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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年10月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6788 1.7788 0.0000 0.0000 0.0350 2.13% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162202 宏利周期混合 1.0853 3.0103 0.0000 0.0000 0.0109 1.01% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4148 4.7935 0.0000 0.0000 0.0134 0.96% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長混合 1.1073 2.8173 0.0000 0.0000 0.0105 0.96% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1480 2.6560 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180012 銀華富裕主題混合A 1.0728 2.0078 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9768 2.1415 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6280 1.6580 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 610002 信澳精華配置混合A 1.2640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020001 國泰金鷹增長混合 0.9870 3.8600 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1777 1.3777 0.0000 0.0000 0.0083 0.71% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1750 1.3650 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4486 4.2713 0.0000 0.0000 0.0098 0.68% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7843 2.1773 0.0000 0.0000 0.0052 0.67% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240011 華寶大盤精選混合 1.7520 1.7520 0.0000 0.0000 0.0116 0.67% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5641 1.6141 0.0000 0.0000 0.0104 0.67% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240008 華寶收益增長混合A 3.1819 3.1819 0.0000 0.0000 0.0206 0.65% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.3060 1.3360 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 360001 光大保德信量化股票A 0.9510 2.8947 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519069 匯添富價值精選混合 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040007 華安中小盤成長混合 1.1682 2.4831 0.0000 0.0000 0.0068 0.59% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.5357 5.1557 0.0000 0.0000 0.0146 0.58% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519005 海富通股票混合 0.6900 2.6390 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8535 2.9745 0.0000 0.0000 0.0049 0.58% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0590 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.5372 1.5372 0.0000 0.0000 0.0085 0.56% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6170 1.6170 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.4350 4.3050 0.0000 0.0000 0.0190 0.56% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9180 2.6220 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1020 2.1620 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1059 5.6032 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9198 2.8888 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4930 1.6930 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7452 2.3796 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260111 景順長城公司治理混合 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.5420 1.7360 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519018 匯添富均衡增長混合 0.8572 2.4266 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320007 諾安成長混合 1.1730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 290002 泰信先行策略混合 0.7115 2.6222 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3164 4.2093 0.0000 0.0000 0.0067 0.51% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7616 0.7616 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1824 1.2824 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070002 嘉實(shí)增長混合 4.0270 4.5680 0.0000 0.0000 0.0200 0.50% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1376 1.1376 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6151 3.2351 0.0000 0.0000 0.0081 0.50% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0752 1.1752 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040004 華安寶利配置混合 1.0250 3.3050 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6170 3.5078 0.0000 0.0000 0.0077 0.48% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8550 3.5470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5096 1.6096 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0218 1.7778 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9535 0.9535 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.7695 4.9395 0.0000 0.0000 0.0221 0.47% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 340006 興全全球視野股票 3.2680 3.2680 0.0000 0.0000 0.0151 0.46% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8427 3.0427 0.0000 0.0000 0.0085 0.46% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1832 2.8832 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519021 國泰金鼎價值混合 1.1130 1.8300 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8001 3.0351 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2070 1.3570 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3840 5.3360 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9321 1.4821 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9546 2.4046 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9380 3.5190 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4540 1.4840 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002031 華夏策略混合 1.7490 1.7490 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7570 3.4830 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040005 華安宏利混合A 2.7686 3.1586 0.0000 0.0000 0.0109 0.40% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7117 2.1777 0.0000 0.0000 0.0069 0.40% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0120 2.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 378010 摩根成長先鋒混合A 2.3288 2.3288 0.0000 0.0000 0.0091 0.39% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7235 2.0554 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8141 2.6950 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7970 2.5670 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 377010 摩根阿爾法混合A 5.0507 5.0907 0.0000 0.0000 0.0193 0.38% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 450002 國富彈性市值混合A 1.3967 2.5567 0.0000 0.0000 0.0051 0.37% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0597 2.4997 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.3374 1.3374 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200010 長城雙動力混合A 1.2314 1.2314 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450003 國富潛力組合混合A 1.1558 1.4058 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320005 諾安價值增長混合A 0.8908 1.8358 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519668 銀河成長混合 1.4653 1.5453 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240005 華寶多策略增長A 0.7222 4.2821 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.5243 2.4293 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519039 長盛同德主題混合 0.9064 2.5973 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9330 2.7400 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217009 招商核心價值混合 1.1608 1.1608 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1842 1.4542 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9556 2.5276 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090001 大成價值增長混合A 0.8067 3.4667 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450004 國富深化價值混合A 1.5364 1.5364 0.0000 0.0000 0.0047 0.31% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.4116 1.4716 0.0000 0.0000 0.0044 0.31% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1459 1.2159 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 450001 國富中國收益混合A 0.7627 2.0544 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3500 1.3900 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240002 華寶寶康配置混合 1.5371 3.1771 0.0000 0.0000 0.0046 0.30% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8015 0.8015 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9263 2.0873 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3880 5.1660 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 530006 建信核心精選混合 1.0430 1.6230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6130 3.9330 0.0000 0.0000 0.0100 0.28% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0528 1.0528 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2134 1.5334 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240004 華寶動力組合混合A 0.9309 3.4409 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217001 招商安泰偏股混合 0.8158 3.4298 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1070 1.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4850 3.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3163 2.5149 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519003 海富通收益增長混合 0.7420 2.3570 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 400007 東方策略成長混合 1.3107 1.3107 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8356 3.3456 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050001 博時價值增長混合 0.7850 3.2870 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7620 1.6580 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.5190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320006 諾安靈活配置混合 1.1820 1.4220 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.0240 4.8340 0.0000 0.0000 0.0100 0.25% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 360005 光大保德信紅利混合A 2.4600 3.1180 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7951 2.3314 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1106 1.1606 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 530001 建信恒久價值混合 0.8479 2.2521 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160603 鵬華普天收益混合 0.8220 3.2680 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202005 南方成份精選混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2120 2.3320 0.0000 0.0000 0.0050 0.23% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1814 1.3014 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 450007 國富成長動力混合 1.1617 1.1617 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0951 2.9858 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8840 2.7340 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 483003 工銀精選平衡混合 0.7288 1.9302 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 400011 東方核心動力混合A 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 420001 天弘精選混合A 0.5984 1.7470 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0518 3.3618 0.0000 0.0000 0.0045 0.22% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9498 2.8456 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8878 3.2767 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2414 3.5514 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.4160 2.5460 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9128 0.9328 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200007 長城安心回報混合A 0.6383 1.7470 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000011 華夏大盤精選混合A 8.9180 9.2980 0.0000 0.0000 0.0170 0.19% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002021 華夏回報二號混合 1.0790 2.3670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020019 國泰雙利債券A 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020020 國泰雙利債券C 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0320 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.3569 2.3569 0.0000 0.0000 0.0045 0.19% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7943 2.4687 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180018 銀華和諧主題混合 1.0820 1.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 630002 華商盛世成長混合 1.5886 1.8536 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.5272 1.5272 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7815 1.8796 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0878 2.7078 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1294 1.6294 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7100 3.1900 0.0000 0.0000 0.0029 0.17% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 620002 金元順安成長動力混合 1.2210 1.3510 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9287 2.7787 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.5041 2.5541 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121001 國投瑞銀融華債券 1.3532 2.4052 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2910 3.7210 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002001 華夏回報混合A 1.3280 3.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 580002 東吳雙動力混合A 1.1432 1.6632 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9901 2.0901 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519181 萬家和諧增長混合A 0.6688 1.4438 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519011 海富通精選混合 0.8426 3.6772 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 166001 中歐新趨勢混合A 1.0583 1.2583 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 379010 摩根中小盤混合A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 398021 中海能源策略混合 0.9034 1.2134 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4590 2.5690 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.5868 1.5868 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162210 宏利集利債券A 1.0008 1.0188 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1977 2.5617 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000001 華夏成長混合 1.5050 3.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050201 博時價值增長貳號混合 0.7530 2.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1177 2.9127 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5800 2.2850 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 260103 景順長城動力平衡混合 0.7608 3.0508 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8700 2.7380 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 400001 東方龍混合 0.6069 2.3684 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8530 3.5330 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162299 宏利集利債券C 0.9962 1.0142 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100029 富國天成紅利混合 1.2584 1.2684 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9476 2.0139 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2009-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值