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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年08月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4785 1.5785 0.0000 0.0000 0.0625 4.41% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240001 華寶寶康消費品 1.3464 4.0170 0.0000 0.0000 0.0462 3.55% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2928 4.3991 0.0000 0.0000 0.0429 3.43% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 350005 天治中國制造2025 1.1671 1.1671 0.0000 0.0000 0.0355 3.14% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9210 2.8610 0.0000 0.0000 0.0280 3.14% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7097 2.9097 0.0000 0.0000 0.0494 2.98% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7186 2.3390 0.0000 0.0000 0.0200 2.86% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 560002 益民紅利成長混合 0.6606 1.7753 0.0000 0.0000 0.0183 2.85% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4580 1.4880 0.0000 0.0000 0.0400 2.82% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0952 1.1652 0.0000 0.0000 0.0286 2.68% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8621 0.8821 0.0000 0.0000 0.0222 2.64% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7698 3.2798 0.0000 0.0000 0.0198 2.64% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3700 2.5400 0.0000 0.0000 0.0350 2.62% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 400003 東方精選混合 0.9166 3.0765 0.0000 0.0000 0.0231 2.59% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519185 萬家精選混合A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0254 2.58% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0290 2.58% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3675 2.5875 0.0000 0.0000 0.0342 2.57% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360005 光大保德信紅利混合A 2.2728 2.9308 0.0000 0.0000 0.0565 2.55% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5389 2.0615 0.0000 0.0000 0.0131 2.49% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0936 1.2936 0.0000 0.0000 0.0264 2.47% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 590002 中郵核心成長混合A 0.7231 0.7231 0.0000 0.0000 0.0172 2.44% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2059 1.4559 0.0000 0.0000 0.0286 2.43% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2076 1.2076 0.0000 0.0000 0.0286 2.43% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320006 諾安靈活配置混合 1.0670 1.3070 0.0000 0.0000 0.0250 2.40% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4004 2.9004 0.0000 0.0000 0.0328 2.40% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180012 銀華富裕主題混合A 0.9852 1.9202 0.0000 0.0000 0.0230 2.39% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 398041 中海量化策略混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0220 2.38% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240009 華寶先進成長混合 2.2024 2.2024 0.0000 0.0000 0.0513 2.38% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8161 2.1778 0.0000 0.0000 0.0188 2.36% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8801 2.6682 0.0000 0.0000 0.0202 2.35% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180018 銀華和諧主題混合 1.0140 1.0940 0.0000 0.0000 0.0230 2.32% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 481006 工銀紅利混合 0.9359 0.9759 0.0000 0.0000 0.0210 2.30% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0250 2.27% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5623 2.0283 0.0000 0.0000 0.0344 2.25% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0250 2.25% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050010 博時特許價值混合A 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0300 2.24% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206001 鵬華弘泰A 0.9294 3.5193 0.0000 0.0000 0.0202 2.22% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0225 2.21% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8146 2.1941 0.0000 0.0000 0.0176 2.21% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 166001 中歐新趨勢混合A 1.0161 1.2161 0.0000 0.0000 0.0218 2.19% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519005 海富通股票混合 0.6590 2.6080 0.0000 0.0000 0.0140 2.17% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4150 1.8150 0.0000 0.0000 0.0300 2.17% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1850 1.9410 0.0000 0.0000 0.0250 2.16% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519996 長信銀利精選股票 0.7305 2.6505 0.0000 0.0000 0.0154 2.15% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.2388 1.2388 0.0000 0.0000 0.0261 2.15% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163804 中銀收益混合A 0.8372 2.0172 0.0000 0.0000 0.0176 2.15% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8580 3.1860 0.0000 0.0000 0.0180 2.14% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020001 國泰金鷹增長混合 0.9110 3.7840 0.0000 0.0000 0.0190 2.13% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 0.0204 2.12% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8201 3.1160 0.0000 0.0000 0.0170 2.12% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5294 2.0744 0.0000 0.0000 0.0110 2.12% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 530001 建信恒久價值混合 0.7989 2.2031 0.0000 0.0000 0.0164 2.10% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9740 1.0240 0.0000 0.0000 0.0200 2.10% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 360006 光大新增長混合A 1.1604 2.4404 0.0000 0.0000 0.0239 2.10% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 360001 光大保德信量化股票A 0.8835 2.8272 0.0000 0.0000 0.0181 2.09% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110009 易方達價值精選混合 1.3743 2.4243 0.0000 0.0000 0.0282 2.09% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090004 大成精選增值混合A 0.9825 2.8830 0.0000 0.0000 0.0200 2.08% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9013 0.9013 0.0000 0.0000 0.0182 2.06% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1076 2.8076 0.0000 0.0000 0.0223 2.05% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 0.0184 2.05% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090006 大成2020生命周期混合A 0.6470 2.4690 0.0000 0.0000 0.0130 2.05% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.4960 1.6840 0.0000 0.0000 0.0300 2.05% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4358 2.1958 0.0000 0.0000 0.0289 2.05% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110029 易方達科訊混合 0.7546 4.2169 0.0000 0.0000 0.0150 2.03% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8050 2.7660 0.0000 0.0000 0.0160 2.03% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0689 1.5689 0.0000 0.0000 0.0212 2.02% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240004 華寶動力組合混合A 0.8751 3.3851 0.0000 0.0000 0.0173 2.02% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202009 南方盛元紅利混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0200 2.02% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9120 2.7070 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450004 國富深化價值混合A 1.4571 1.4571 0.0000 0.0000 0.0285 2.00% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090007 大成策略回報混合A 1.0180 1.5680 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000011 華夏大盤精選混合A 8.1470 8.5270 0.0000 0.0000 0.1590 1.99% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519039 長盛同德主題混合 0.8516 2.4403 0.0000 0.0000 0.0166 1.99% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240011 華寶大盤精選混合 1.6043 1.6043 0.0000 0.0000 0.0313 1.99% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519017 大成積極成長混合A 0.9280 1.9800 0.0000 0.0000 0.0180 1.98% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.3390 1.3690 0.0000 0.0000 0.0260 1.98% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 288002 華夏收入混合 2.3609 3.7609 0.0000 0.0000 0.0459 1.98% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160605 鵬華中國50混合 1.6470 3.2770 0.0000 0.0000 0.0320 1.98% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240008 華寶收益增長混合A 2.9314 2.9314 0.0000 0.0000 0.0566 1.97% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1880 1.4080 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202005 南方成份精選混合A 0.9319 0.9319 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 166002 中歐新藍籌混合A 1.1134 1.3834 0.0000 0.0000 0.0215 1.97% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8300 2.0410 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1470 1.2820 0.0000 0.0000 0.0220 1.96% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9518 3.2618 0.0000 0.0000 0.0375 1.96% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3520 1.5520 0.0000 0.0000 0.0260 1.96% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7158 0.7158 0.0000 0.0000 0.0137 1.95% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8350 2.5920 0.0000 0.0000 0.0160 1.95% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7164 2.3434 0.0000 0.0000 0.0136 1.94% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 450007 國富成長動力混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0203 1.94% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6986 2.0305 0.0000 0.0000 0.0133 1.94% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9610 1.0660 0.0000 0.0000 0.0183 1.94% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 481001 工銀核心價值混合A 0.6127 3.7136 0.0000 0.0000 0.0116 1.93% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 320001 諾安平衡混合 0.7493 3.0093 0.0000 0.0000 0.0142 1.93% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6370 0.9120 0.0000 0.0000 0.0120 1.92% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 398011 中海分紅增利混合 0.7534 2.1534 0.0000 0.0000 0.0142 1.92% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 0.0210 1.91% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8590 2.8390 0.0000 0.0000 0.0160 1.90% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 400011 東方核心動力混合A 0.9376 0.9376 0.0000 0.0000 0.0174 1.89% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8100 2.9400 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1830 1.2430 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9718 2.4118 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.7259 1.7759 0.0000 0.0000 0.0318 1.88% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 420001 天弘精選混合A 0.5966 1.7430 0.0000 0.0000 0.0110 1.88% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7230 2.4030 0.0000 0.0000 0.0318 1.88% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 630002 華商盛世成長混合 1.4555 1.7205 0.0000 0.0000 0.0268 1.88% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2245 4.0845 0.0000 0.0000 0.0226 1.88% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8110 2.6790 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7901 2.8048 0.0000 0.0000 0.0145 1.87% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0350 1.9200 0.0000 0.0000 0.0190 1.87% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 450003 國富潛力組合混合A 1.0675 1.3175 0.0000 0.0000 0.0195 1.86% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.4834 1.4834 0.0000 0.0000 0.0271 1.86% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1197 1.2497 0.0000 0.0000 0.0204 1.86% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160603 鵬華普天收益混合 0.7660 3.2120 0.0000 0.0000 0.0140 1.86% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1313 1.4513 0.0000 0.0000 0.0205 1.85% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0528 2.3728 0.0000 0.0000 0.0191 1.85% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240005 華寶多策略增長A 0.6764 4.1770 0.0000 0.0000 0.0123 1.85% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4181 1.4581 0.0000 0.0000 0.0256 1.84% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5197 3.4105 0.0000 0.0000 0.0275 1.84% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0550 2.1750 0.0000 0.0000 0.0370 1.83% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 290002 泰信先行策略混合 0.6734 2.5385 0.0000 0.0000 0.0121 1.83% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1224 1.2209 0.0000 0.0000 0.0202 1.83% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5895 3.0695 0.0000 0.0000 0.0285 1.83% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7156 2.9506 0.0000 0.0000 0.0309 1.83% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8370 3.4180 0.0000 0.0000 0.0330 1.83% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8636 1.4136 0.0000 0.0000 0.0154 1.82% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 378010 摩根成長先鋒混合A 2.2126 2.2126 0.0000 0.0000 0.0396 1.82% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000001 華夏成長混合 1.4080 3.0890 0.0000 0.0000 0.0250 1.81% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 450002 國富彈性市值混合A 1.2979 2.4579 0.0000 0.0000 0.0231 1.81% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7161 3.2861 0.0000 0.0000 0.0127 1.81% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 610002 信澳精華配置混合A 1.1890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0210 1.80% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110005 易方達積極成長混合 1.2014 3.9193 0.0000 0.0000 0.0212 1.80% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0150 1.80% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7348 2.2711 0.0000 0.0000 0.0129 1.79% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6030 1.6430 0.0000 0.0000 0.0280 1.78% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7427 0.7427 0.0000 0.0000 0.0130 1.78% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 377010 摩根阿爾法混合A 4.7735 4.8135 0.0000 0.0000 0.0834 1.78% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7313 4.1369 0.0000 0.0000 0.0127 1.77% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2046 2.3294 0.0000 0.0000 0.0209 1.77% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 080001 長盛成長價值混合A 0.8650 2.7090 0.0000 0.0000 0.0150 1.76% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3455 4.5155 0.0000 0.0000 0.0750 1.76% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320007 諾安成長混合 1.0980 1.1580 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040005 華安宏利混合A 2.5607 2.9507 0.0000 0.0000 0.0440 1.75% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0647 2.8597 0.0000 0.0000 0.0182 1.74% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 200010 長城雙動力混合A 1.1473 1.1473 0.0000 0.0000 0.0196 1.74% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 398021 中海能源策略混合 0.8432 1.1532 0.0000 0.0000 0.0144 1.74% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040007 華安中小盤成長混合 1.0791 2.3940 0.0000 0.0000 0.0185 1.74% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9645 0.9645 0.0000 0.0000 0.0164 1.73% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9990 2.5130 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519668 銀河成長混合 1.3710 1.4510 0.0000 0.0000 0.0233 1.73% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1158 1.2158 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0625 1.0925 0.0000 0.0000 0.0181 1.73% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7060 3.2640 0.0000 0.0000 0.0120 1.73% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 410003 華富成長趨勢混合A 0.6660 0.9560 0.0000 0.0000 0.0113 1.73% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8292 2.0682 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0660 2.1260 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 481008 工銀大盤藍籌混合 1.2990 1.4490 0.0000 0.0000 0.0220 1.72% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7140 1.6100 0.0000 0.0000 0.0120 1.71% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9230 2.2642 0.0000 0.0000 0.0155 1.71% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 320003 諾安先鋒混合A 1.0053 2.8888 0.0000 0.0000 0.0169 1.71% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 410007 華富價值增長混合A 0.9082 0.9082 0.0000 0.0000 0.0153 1.71% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0093 1.1093 0.0000 0.0000 0.0169 1.70% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240002 華寶寶康配置混合 1.4244 3.0644 0.0000 0.0000 0.0238 1.70% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9048 2.3548 0.0000 0.0000 0.0151 1.70% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4960 2.2010 0.0000 0.0000 0.0250 1.70% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4532 2.7572 0.0000 0.0000 0.0243 1.70% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2563 3.1666 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100020 富國天益價值混合A 0.8408 3.8521 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3250 2.4550 0.0000 0.0000 0.0220 1.69% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3640 3.6840 0.0000 0.0000 0.0560 1.69% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070011 嘉實策略混合 1.0800 1.2700 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9019 1.9168 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519180 萬家180指數(shù)A 0.7194 3.0594 0.0000 0.0000 0.0119 1.68% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050009 博時新興成長混合 0.8500 3.1890 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.4475 1.4675 0.0000 0.0000 0.0238 1.67% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8602 0.8602 0.0000 0.0000 0.0141 1.67% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100029 富國天成紅利混合 1.1706 1.1706 0.0000 0.0000 0.0191 1.66% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 483003 工銀精選平衡混合 0.7895 1.8600 0.0000 0.0000 0.0129 1.66% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7331 2.0834 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4750 2.7050 0.0000 0.0000 0.0240 1.65% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7329 2.7218 0.0000 0.0000 0.0119 1.65% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1407 2.5047 0.0000 0.0000 0.0185 1.65% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6800 3.6590 0.0000 0.0000 0.0110 1.64% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9702 1.5402 0.0000 0.0000 0.0157 1.64% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162201 宏利成長混合 1.0144 2.7244 0.0000 0.0000 0.0164 1.64% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4270 1.5870 0.0000 0.0000 0.0230 1.64% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519692 交銀成長混合A 2.4725 2.6525 0.0000 0.0000 0.0400 1.64% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0161 1.63% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002031 華夏策略混合 1.6170 1.6170 0.0000 0.0000 0.0260 1.63% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4431 1.4931 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110013 易方達科翔混合 1.2530 5.1600 0.0000 0.0000 0.0200 1.62% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8710 2.0320 0.0000 0.0000 0.0139 1.62% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8881 1.9470 0.0000 0.0000 0.0141 1.61% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070013 嘉實研究精選混合 1.5160 1.5460 0.0000 0.0000 0.0240 1.61% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0100 1.61% 2009-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值