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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年08月18日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 420001 天弘精選混合A 0.5857 1.7186 0.0000 0.0000 0.0125 2.18% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.4820 1.6680 0.0000 0.0000 0.0310 2.14% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 162202 宏利周期混合 0.9899 2.9149 0.0000 0.0000 0.0201 2.07% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0270 2.07% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0560 1.1260 0.0000 0.0000 0.0188 1.81% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3220 1.3520 0.0000 0.0000 0.0220 1.69% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0171 1.64% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8823 3.1923 0.0000 0.0000 0.0285 1.54% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.3080 4.1780 0.0000 0.0000 0.0490 1.50% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 320006 諾安靈活配置混合 1.0240 1.2640 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7936 2.1379 0.0000 0.0000 0.0116 1.48% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.5025 3.3933 0.0000 0.0000 0.0218 1.47% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7115 0.7115 0.0000 0.0000 0.0103 1.47% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8467 1.9914 0.0000 0.0000 0.0116 1.39% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0126 1.39% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 002031 華夏策略混合 1.5500 1.5500 0.0000 0.0000 0.0210 1.37% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8252 2.0642 0.0000 0.0000 0.0111 1.36% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.1647 2.1647 0.0000 0.0000 0.0291 1.36% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0137 1.36% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6848 2.2926 0.0000 0.0000 0.0090 1.33% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6035 2.6051 0.0000 0.0000 0.0079 1.33% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0131 1.32% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0170 1.32% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3555 1.3955 0.0000 0.0000 0.0175 1.31% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8041 3.0781 0.0000 0.0000 0.0103 1.30% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 400003 東方精選混合 0.8804 2.9779 0.0000 0.0000 0.0113 1.30% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 0.0124 1.28% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0862 1.1862 0.0000 0.0000 0.0137 1.28% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 320001 諾安平衡混合 0.7424 3.0024 0.0000 0.0000 0.0094 1.28% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 530006 建信核心精選混合 0.9540 1.5340 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8780 3.9880 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.6995 1.7495 0.0000 0.0000 0.0212 1.26% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2734 1.3334 0.0000 0.0000 0.0158 1.26% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8080 3.3530 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2163 4.1518 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7858 2.1653 0.0000 0.0000 0.0096 1.24% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8474 0.8474 0.0000 0.0000 0.0104 1.24% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8772 1.9231 0.0000 0.0000 0.0106 1.22% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8290 2.5750 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9160 2.7140 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5463 3.1663 0.0000 0.0000 0.0185 1.21% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0362 5.3248 0.0000 0.0000 0.0124 1.21% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 7.7590 8.1390 0.0000 0.0000 0.0920 1.20% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4225 1.5225 0.0000 0.0000 0.0169 1.20% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8480 3.1530 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0270 1.6890 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4660 1.4960 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0846 1.1798 0.0000 0.0000 0.0125 1.17% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6970 1.5930 0.0000 0.0000 0.0080 1.16% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7220 2.6946 0.0000 0.0000 0.0083 1.16% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0440 2.7650 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 002011 華夏紅利混合 3.0000 3.8330 0.0000 0.0000 0.0340 1.15% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0560 1.2460 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5559 3.0359 0.0000 0.0000 0.0175 1.14% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 180018 銀華和諧主題混合 0.9780 1.0580 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7940 3.3750 0.0000 0.0000 0.0200 1.13% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9531 1.0581 0.0000 0.0000 0.0106 1.12% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 610002 信澳精華配置混合A 1.1760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 070010 嘉實(shí)主題混合 0.9970 2.5050 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2218 4.0818 0.0000 0.0000 0.0135 1.12% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 519005 海富通股票混合 0.6390 2.5880 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9021 2.3521 0.0000 0.0000 0.0098 1.10% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.4744 2.6544 0.0000 0.0000 0.0270 1.10% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6596 0.9496 0.0000 0.0000 0.0069 1.06% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0535 1.5535 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6832 2.9182 0.0000 0.0000 0.0177 1.06% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5161 2.0611 0.0000 0.0000 0.0054 1.06% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1719 1.1719 0.0000 0.0000 0.0122 1.05% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3410 2.5110 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4008 2.1608 0.0000 0.0000 0.0146 1.05% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3816 1.4816 0.0000 0.0000 0.0144 1.05% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8646 1.4146 0.0000 0.0000 0.0089 1.04% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1610 1.9170 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.6980 4.4880 0.0000 0.0000 0.0380 1.04% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1800 3.8654 0.0000 0.0000 0.0122 1.04% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3560 2.8910 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7857 2.6434 0.0000 0.0000 0.0081 1.04% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.9700 2.0550 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8880 3.7610 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 217002 招商安泰平衡混合 1.8852 2.5002 0.0000 0.0000 0.0190 1.02% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.3060 2.3670 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8332 2.3875 0.0000 0.0000 0.0083 1.01% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.7078 2.3878 0.0000 0.0000 0.0170 1.01% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6696 4.1614 0.0000 0.0000 0.0067 1.01% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4040 3.0850 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2160 1.3460 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0120 2.3000 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0080 1.8930 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7276 3.2376 0.0000 0.0000 0.0072 1.00% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8110 2.6790 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9113 2.2525 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 217001 招商安泰偏股混合 0.7748 3.3888 0.0000 0.0000 0.0077 1.00% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5376 2.0036 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.3737 1.3737 0.0000 0.0000 0.0135 0.99% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.4119 1.4119 0.0000 0.0000 0.0139 0.99% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.5865 1.5865 0.0000 0.0000 0.0156 0.99% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.8929 2.8929 0.0000 0.0000 0.0283 0.99% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0456 1.2956 0.0000 0.0000 0.0101 0.98% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9976 1.1976 0.0000 0.0000 0.0097 0.98% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1093 1.3973 0.0000 0.0000 0.0108 0.98% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2460 3.2580 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.0591 2.3740 0.0000 0.0000 0.0102 0.97% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3370 3.6570 0.0000 0.0000 0.0320 0.97% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2539 2.4139 0.0000 0.0000 0.0121 0.97% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2456 2.7836 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6370 0.9120 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1730 1.2830 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6999 1.9463 0.0000 0.0000 0.0066 0.95% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 360001 光大保德信量化股票A 0.8854 2.8291 0.0000 0.0000 0.0083 0.95% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1277 2.4917 0.0000 0.0000 0.0106 0.95% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8947 2.3347 0.0000 0.0000 0.0084 0.95% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8590 2.8390 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0550 2.3750 0.0000 0.0000 0.0098 0.94% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8600 2.5050 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6100 1.6500 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7093 4.0373 0.0000 0.0000 0.0066 0.94% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6418 2.3094 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1830 1.2430 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0093 0.93% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.2251 1.2251 0.0000 0.0000 0.0113 0.93% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 360005 光大保德信紅利混合A 2.2048 2.8628 0.0000 0.0000 0.0203 0.93% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4040 1.4340 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0632 1.4062 0.0000 0.0000 0.0098 0.93% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.8503 0.8503 0.0000 0.0000 0.0078 0.93% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.7240 4.2650 0.0000 0.0000 0.0340 0.92% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.1505 1.1505 0.0000 0.0000 0.0105 0.92% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.1266 2.1266 0.0000 0.0000 0.0193 0.92% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0184 2.9091 0.0000 0.0000 0.0093 0.92% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0087 0.92% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 206001 鵬華弘泰A 0.8988 3.4084 0.0000 0.0000 0.0082 0.92% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 202009 南方盛元紅利混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 0.9532 0.9532 0.0000 0.0000 0.0084 0.89% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1389 2.4189 0.0000 0.0000 0.0101 0.89% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 040005 華安宏利混合A 2.4743 2.8643 0.0000 0.0000 0.0215 0.88% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7220 2.6420 0.0000 0.0000 0.0063 0.88% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0961 1.2461 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9733 2.6833 0.0000 0.0000 0.0085 0.88% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6727 2.2180 0.0000 0.0000 0.0058 0.87% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 340006 興全全球視野股票 2.9921 2.9921 0.0000 0.0000 0.0257 0.87% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0878 1.3578 0.0000 0.0000 0.0094 0.87% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9906 1.0806 0.0000 0.0000 0.0085 0.87% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7010 3.2420 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 040004 華安寶利配置混合 0.9350 3.2150 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4020 1.5620 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 180012 銀華富裕主題混合A 0.9455 1.8805 0.0000 0.0000 0.0081 0.86% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1730 1.3930 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 202005 南方成份精選混合A 0.9351 0.9351 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9520 1.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7026 2.1106 0.0000 0.0000 0.0059 0.85% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7249 3.0649 0.0000 0.0000 0.0061 0.85% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 398041 中海量化策略混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8360 2.6800 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 377010 摩根阿爾法混合A 4.6236 4.6636 0.0000 0.0000 0.0385 0.84% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8387 3.1337 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0570 2.1170 0.0000 0.0000 0.0140 0.84% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.8490 3.1850 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5984 2.4570 0.0000 0.0000 0.0049 0.83% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2280 5.1270 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8376 0.8576 0.0000 0.0000 0.0067 0.81% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3710 1.4010 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2917 2.3437 0.0000 0.0000 0.0104 0.81% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 320003 諾安先鋒混合A 1.0007 2.8842 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3019 1.3819 0.0000 0.0000 0.0103 0.80% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7407 0.7407 0.0000 0.0000 0.0059 0.80% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0100 2.5240 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7091 2.3245 0.0000 0.0000 0.0056 0.80% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6906 2.0225 0.0000 0.0000 0.0054 0.79% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.4027 1.4227 0.0000 0.0000 0.0109 0.78% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6344 1.3837 0.0000 0.0000 0.0049 0.78% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6460 2.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9050 2.8450 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0280 3.1280 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0333 1.4333 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1080 1.4280 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.9140 1.9660 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8629 3.3729 0.0000 0.0000 0.0065 0.76% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 400001 東方龍混合 0.5798 2.3413 0.0000 0.0000 0.0044 0.76% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8179 3.8292 0.0000 0.0000 0.0062 0.76% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6130 2.3830 0.0000 0.0000 0.0120 0.75% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9775 1.5475 0.0000 0.0000 0.0073 0.75% 2009-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值