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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年07月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000 0.0600 3.93% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202009 南方盛元紅利混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0440 3.91% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6635 1.7635 0.0000 0.0000 0.0577 3.59% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0380 3.44% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9210 2.3639 0.0000 0.0000 0.0306 3.44% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.7311 3.3511 0.0000 0.0000 0.0565 3.37% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.2384 1.3084 0.0000 0.0000 0.0398 3.32% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5481 1.5881 0.0000 0.0000 0.0492 3.28% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2422 1.7422 0.0000 0.0000 0.0391 3.25% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0340 3.23% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162202 宏利周期混合 1.1169 3.0419 0.0000 0.0000 0.0345 3.19% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9880 2.6680 0.0000 0.0000 0.0613 3.18% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.9116 2.8720 0.0000 0.0000 0.0280 3.17% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 420001 天弘精選混合A 0.6880 1.9480 0.0000 0.0000 0.0211 3.16% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0390 3.12% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090004 大成精選增值混合A 1.1393 3.0398 0.0000 0.0000 0.0344 3.11% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2444 1.2444 0.0000 0.0000 0.0372 3.08% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5420 2.7120 0.0000 0.0000 0.0460 3.07% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519688 交銀精選混合 1.2977 3.2935 0.0000 0.0000 0.0385 3.06% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.6920 2.0920 0.0000 0.0000 0.0500 3.05% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0027 1.5527 0.0000 0.0000 0.0292 3.00% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0370 2.98% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0370 2.97% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.8409 0.8409 0.0000 0.0000 0.0242 2.96% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5849 2.8049 0.0000 0.0000 0.0455 2.96% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7990 3.7780 0.0000 0.0000 0.0230 2.96% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.7060 1.9200 0.0000 0.0000 0.0490 2.96% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.1783 1.1783 0.0000 0.0000 0.0338 2.95% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8266 0.8266 0.0000 0.0000 0.0237 2.95% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.4548 1.5148 0.0000 0.0000 0.0417 2.95% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0276 2.91% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519005 海富通股票混合 0.7460 2.6950 0.0000 0.0000 0.0210 2.90% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.5888 1.6088 0.0000 0.0000 0.0443 2.87% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2314 2.9314 0.0000 0.0000 0.0344 2.87% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9937 3.5037 0.0000 0.0000 0.0277 2.87% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.5450 1.5750 0.0000 0.0000 0.0430 2.86% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8717 3.0517 0.0000 0.0000 0.0796 2.85% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1920 3.1460 0.0000 0.0000 0.0330 2.85% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7960 2.1279 0.0000 0.0000 0.0220 2.84% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0330 2.82% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.7102 2.8601 0.0000 0.0000 0.0195 2.82% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 571002 諾德靈活配置混合 1.3375 1.3375 0.0000 0.0000 0.0365 2.81% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.3342 1.4342 0.0000 0.0000 0.0362 2.79% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0720 2.1240 0.0000 0.0000 0.0290 2.78% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0350 2.78% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.8355 2.3855 0.0000 0.0000 0.0494 2.77% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0270 2.76% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7250 1.7250 0.0000 0.0000 0.0460 2.74% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.1889 2.5038 0.0000 0.0000 0.0317 2.74% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8737 4.5534 0.0000 0.0000 0.0232 2.73% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 400003 東方精選混合 0.9709 3.2244 0.0000 0.0000 0.0257 2.72% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0950 2.9880 0.0000 0.0000 0.0290 2.72% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090006 大成2020生命周期混合A 0.7590 2.5810 0.0000 0.0000 0.0200 2.71% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290002 泰信先行策略混合 0.7760 2.7638 0.0000 0.0000 0.0204 2.70% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 379010 摩根中小盤混合A 1.6350 1.6350 0.0000 0.0000 0.0430 2.70% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1840 3.2840 0.0000 0.0000 0.0310 2.69% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.3944 3.2244 0.0000 0.0000 0.0625 2.68% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4777 3.3880 0.0000 0.0000 0.0386 2.68% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6460 1.6760 0.0000 0.0000 0.0430 2.68% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 360001 光大保德信量化股票A 1.0453 2.9890 0.0000 0.0000 0.0272 2.67% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320001 諾安平衡混合 0.8373 3.0973 0.0000 0.0000 0.0218 2.67% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6160 1.7760 0.0000 0.0000 0.0420 2.67% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.4225 4.2825 0.0000 0.0000 0.0370 2.67% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5770 1.6070 0.0000 0.0000 0.0410 2.67% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 288002 華夏收入混合 2.6558 4.0558 0.0000 0.0000 0.0687 2.66% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000 0.0410 2.65% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.5630 1.5630 0.0000 0.0000 0.0404 2.65% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000011 華夏大盤精選混合A 8.7590 9.1390 0.0000 0.0000 0.2250 2.64% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240011 華寶大盤精選混合 1.8047 1.8047 0.0000 0.0000 0.0464 2.64% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8354 3.4054 0.0000 0.0000 0.0215 2.64% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.4000 3.9760 0.0000 0.0000 0.0360 2.64% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0300 2.63% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.1360 2.4860 0.0000 0.0000 0.0290 2.62% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2307 1.7507 0.0000 0.0000 0.0314 2.62% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0340 2.61% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3830 1.4430 0.0000 0.0000 0.0350 2.60% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9460 2.8140 0.0000 0.0000 0.0240 2.60% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.3595 4.3179 0.0000 0.0000 0.0343 2.59% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1150 2.3220 0.0000 0.0000 0.0280 2.58% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.7504 4.3469 0.0000 0.0000 0.0189 2.58% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002011 華夏紅利混合 3.4610 4.2940 0.0000 0.0000 0.0870 2.58% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.5682 1.5682 0.0000 0.0000 0.0395 2.58% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.7106 3.6014 0.0000 0.0000 0.0431 2.58% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0320 2.57% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1767 1.2267 0.0000 0.0000 0.0294 2.56% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6241 1.6741 0.0000 0.0000 0.0406 2.56% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9519 0.9669 0.0000 0.0000 0.0238 2.56% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2315 2.5515 0.0000 0.0000 0.0307 2.56% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0896 1.0896 0.0000 0.0000 0.0271 2.55% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0040 2.9840 0.0000 0.0000 0.0250 2.55% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.3690 1.4790 0.0000 0.0000 0.0340 2.55% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1056 3.4156 0.0000 0.0000 0.0524 2.55% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9650 2.1760 0.0000 0.0000 0.0240 2.55% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.3330 2.0890 0.0000 0.0000 0.0330 2.54% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8776 3.0776 0.0000 0.0000 0.0465 2.54% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0233 3.0327 0.0000 0.0000 0.0253 2.54% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0280 2.53% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217005 招商先鋒混合 0.8399 2.7899 0.0000 0.0000 0.0207 2.53% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.7591 1.7591 0.0000 0.0000 0.0434 2.53% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.9276 2.6094 0.0000 0.0000 0.0229 2.53% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0120 4.4770 0.0000 0.0000 0.0250 2.53% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9780 3.5800 0.0000 0.0000 0.0240 2.52% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 550002 中信保誠精萃成長(zhǎng)混合A 0.9722 2.2688 0.0000 0.0000 0.0239 2.52% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 398011 中海分紅增利混合 0.8616 2.2616 0.0000 0.0000 0.0211 2.51% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0431 2.4931 0.0000 0.0000 0.0255 2.51% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3070 1.3670 0.0000 0.0000 0.0320 2.51% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.6598 1.9248 0.0000 0.0000 0.0405 2.50% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2158 1.2158 0.0000 0.0000 0.0296 2.50% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0270 2.50% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202005 南方成份精選混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0264 2.50% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9313 3.1663 0.0000 0.0000 0.0471 2.50% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 180012 銀華富裕主題混合A 1.0885 2.0235 0.0000 0.0000 0.0264 2.49% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.3814 2.6230 0.0000 0.0000 0.0335 2.49% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.0475 5.2175 0.0000 0.0000 0.1226 2.49% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.7440 1.0650 0.0000 0.0000 0.0180 2.48% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398021 中海能源策略混合 0.9417 1.2517 0.0000 0.0000 0.0228 2.48% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1631 3.0538 0.0000 0.0000 0.0282 2.48% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.2803 3.2803 0.0000 0.0000 0.0795 2.48% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.9124 1.9624 0.0000 0.0000 0.0463 2.48% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.8800 1.9200 0.0000 0.0000 0.0450 2.45% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.4582 2.4582 0.0000 0.0000 0.0587 2.45% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5536 2.6036 0.0000 0.0000 0.0372 2.45% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.3482 1.3482 0.0000 0.0000 0.0323 2.45% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.5445 1.5445 0.0000 0.0000 0.0369 2.45% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8305 2.9647 0.0000 0.0000 0.0198 2.44% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2783 1.4283 0.0000 0.0000 0.0305 2.44% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0270 2.44% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.6020 3.2830 0.0000 0.0000 0.0380 2.43% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.9310 2.8920 0.0000 0.0000 0.0220 2.42% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0610 2.5690 0.0000 0.0000 0.0250 2.41% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163804 中銀收益混合A 0.9351 2.1151 0.0000 0.0000 0.0220 2.41% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.9186 2.3228 0.0000 0.0000 0.0216 2.41% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6880 3.9869 0.0000 0.0000 0.0161 2.40% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1560 1.7060 0.0000 0.0000 0.0270 2.39% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0389 2.3801 0.0000 0.0000 0.0243 2.39% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.7082 1.7082 0.0000 0.0000 0.0397 2.38% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8035 4.4638 0.0000 0.0000 0.0187 2.38% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.3820 1.5120 0.0000 0.0000 0.0320 2.37% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.4216 1.5216 0.0000 0.0000 0.0329 2.37% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5630 1.7630 0.0000 0.0000 0.0360 2.36% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8271 2.3634 0.0000 0.0000 0.0191 2.36% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.3390 5.1290 0.0000 0.0000 0.1000 2.36% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8278 2.2570 0.0000 0.0000 0.0189 2.34% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.7982 3.2782 0.0000 0.0000 0.0412 2.34% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3550 1.5750 0.0000 0.0000 0.0310 2.34% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4020 5.3600 0.0000 0.0000 0.0320 2.34% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1870 2.7010 0.0000 0.0000 0.0270 2.33% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1894 1.3894 0.0000 0.0000 0.0271 2.33% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0879 1.3479 0.0000 0.0000 0.0248 2.33% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 0.0235 2.33% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040004 華安寶利配置混合 1.0520 3.3320 0.0000 0.0000 0.0240 2.33% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0280 2.32% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519180 萬家180指數(shù)A 0.8503 3.1903 0.0000 0.0000 0.0193 2.32% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.1489 1.7189 0.0000 0.0000 0.0260 2.32% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 410006 華富策略精選混合A 1.2402 1.2402 0.0000 0.0000 0.0281 2.32% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.2177 1.3477 0.0000 0.0000 0.0276 2.32% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5880 1.5880 0.0000 0.0000 0.0360 2.32% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3884 2.5484 0.0000 0.0000 0.0315 2.32% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.3820 2.5020 0.0000 0.0000 0.0540 2.32% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2772 2.6412 0.0000 0.0000 0.0288 2.31% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7680 2.5380 0.0000 0.0000 0.0400 2.31% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002031 華夏策略混合 1.7280 1.7280 0.0000 0.0000 0.0390 2.31% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.4185 1.6685 0.0000 0.0000 0.0320 2.31% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.5940 3.1290 0.0000 0.0000 0.0360 2.31% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8900 3.6800 0.0000 0.0000 0.0200 2.30% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5921 2.1653 0.0000 0.0000 0.0133 2.30% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.1442 1.3442 0.0000 0.0000 0.0256 2.29% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1210 2.0060 0.0000 0.0000 0.0250 2.28% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1109 1.2159 0.0000 0.0000 0.0248 2.28% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8560 4.1760 0.0000 0.0000 0.0860 2.28% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0037 2.5757 0.0000 0.0000 0.0223 2.27% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.7295 1.5499 0.0000 0.0000 0.0162 2.27% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0360 2.9760 0.0000 0.0000 0.0230 2.27% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.4657 1.5457 0.0000 0.0000 0.0324 2.26% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.7048 5.3248 0.0000 0.0000 0.0598 2.26% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 610002 信澳精華配置混合A 1.3100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0290 2.26% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0645 1.0645 0.0000 0.0000 0.0235 2.26% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8634 3.5234 0.0000 0.0000 0.0191 2.26% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8492 0.8492 0.0000 0.0000 0.0188 2.26% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9734 3.1438 0.0000 0.0000 0.0214 2.25% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0337 2.8837 0.0000 0.0000 0.0227 2.25% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4140 5.1930 0.0000 0.0000 0.0310 2.24% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.9610 2.4010 0.0000 0.0000 0.0430 2.24% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1997 2.9997 0.0000 0.0000 0.0262 2.23% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.2882 2.5682 0.0000 0.0000 0.0281 2.23% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0957 2.5357 0.0000 0.0000 0.0238 2.22% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.9320 3.4620 0.0000 0.0000 0.0420 2.22% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9922 2.1532 0.0000 0.0000 0.0215 2.21% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1747 1.1747 0.0000 0.0000 0.0254 2.21% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 481006 工銀紅利混合 1.0802 1.1202 0.0000 0.0000 0.0234 2.21% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.0107 2.2158 0.0000 0.0000 0.0219 2.21% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217001 招商安泰偏股混合 0.8829 3.4969 0.0000 0.0000 0.0190 2.20% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9344 2.6775 0.0000 0.0000 0.0200 2.19% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8435 2.0288 0.0000 0.0000 0.0181 2.19% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.9800 3.6770 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9340 2.8790 0.0000 0.0000 0.0200 2.19% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6450 2.9490 0.0000 0.0000 0.0353 2.19% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 150103 銀河銀泰混合 0.9108 3.4508 0.0000 0.0000 0.0195 2.19% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.6370 1.6370 0.0000 0.0000 0.0350 2.18% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.6880 1.6880 0.0000 0.0000 0.0360 2.18% 2009-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值