搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年06月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1160 2.4690 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 340006 興全全球視野股票 2.8352 2.8352 0.0000 0.0000 0.0376 1.34% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.3911 1.4111 0.0000 0.0000 0.0158 1.15% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5820 0.5820 0.0000 0.0000 0.0060 1.04% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8072 2.2472 0.0000 0.0000 0.0083 1.04% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8252 2.6752 0.0000 0.0000 0.0082 1.00% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.0939 1.0939 0.0000 0.0000 0.0101 0.93% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.5711 4.1311 0.0000 0.0000 0.0231 0.91% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0877 5.1311 0.0000 0.0000 0.0096 0.89% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1660 1.2860 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8140 3.7550 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.1453 1.1453 0.0000 0.0000 0.0093 0.82% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7480 2.3400 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320006 諾安靈活配置混合 1.0360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9077 1.4777 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7415 1.6865 0.0000 0.0000 0.0053 0.72% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3506 2.6546 0.0000 0.0000 0.0093 0.69% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8025 0.8025 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 377010 摩根阿爾法混合A 4.4507 4.4907 0.0000 0.0000 0.0300 0.68% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6343 2.2113 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7620 3.1700 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9627 2.7627 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6802 2.0563 0.0000 0.0000 0.0043 0.64% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9390 2.4530 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519180 萬家180指數(shù)A 0.6870 3.0270 0.0000 0.0000 0.0042 0.62% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6680 2.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6047 2.5447 0.0000 0.0000 0.0036 0.60% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7050 3.2860 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8988 1.0038 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.4563 2.0063 0.0000 0.0000 0.0081 0.56% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121008 國投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8569 1.8786 0.0000 0.0000 0.0048 0.56% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320003 諾安先鋒混合A 0.9391 2.8226 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.0034 2.0034 0.0000 0.0000 0.0104 0.52% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9850 2.2730 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.9820 1.6270 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1750 5.0560 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2100 3.2220 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450003 國富潛力組合混合A 1.1486 1.2486 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0507 2.4147 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7499 2.1294 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.3368 1.6018 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002011 華夏紅利混合 2.7900 3.6230 0.0000 0.0000 0.0130 0.47% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8488 1.8039 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8951 2.8951 0.0000 0.0000 0.0088 0.47% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 379010 摩根中小盤混合A 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 400001 東方龍混合 0.5601 2.3216 0.0000 0.0000 0.0025 0.45% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161005 富國天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2727 2.7727 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202009 南方盛元紅利混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9940 2.8847 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0006 2.7956 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1930 1.4530 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1312 3.8767 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9906 1.1906 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8210 2.0600 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.4070 3.2978 0.0000 0.0000 0.0055 0.39% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7883 1.3383 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8200 2.6640 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5652 1.5824 0.0000 0.0000 0.0021 0.37% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9565 2.6665 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002031 華夏策略混合 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8480 2.4800 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1035 3.4135 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5940 0.8500 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8944 0.8944 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9828 2.3028 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9150 0.9650 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.1097 1.3097 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090006 大成2020生命周期混合A 0.6070 2.4290 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.1087 1.1087 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5010 1.5410 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.2312 1.3112 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2520 5.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6102 1.3414 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6390 2.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7777 2.1097 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3962 1.4462 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7120 3.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202005 南方成份精選混合A 0.8901 0.8901 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000011 華夏大盤精選混合A 6.9670 7.3470 0.0000 0.0000 0.0190 0.27% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001013 華夏希望債券C 1.1320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 610002 信澳精華配置混合A 1.1080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7540 2.6220 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001011 華夏希望債券A 1.1360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1390 3.3670 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0465 1.7825 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8050 2.7850 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7910 2.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050004 博時(shí)精選混合A 1.3801 2.8051 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7969 2.2835 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320001 諾安平衡混合 0.7022 2.9622 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100029 富國天成紅利混合 1.0909 1.0909 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 253010 國聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.9090 1.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8662 2.6328 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240002 華寶寶康配置混合 1.3307 2.9707 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9450 2.2950 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2547 3.7889 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217002 招商安泰平衡混合 1.9054 2.5204 0.0000 0.0000 0.0038 0.20% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240011 華寶大盤精選混合 1.4826 1.4826 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7636 2.7326 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.4990 1.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6633 1.9952 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.1395 3.9995 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180002 銀華增值混合 1.1217 1.2617 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 288002 華夏收入混合 2.1321 3.5321 0.0000 0.0000 0.0039 0.18% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0316 1.1816 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 206001 鵬華弘泰A 0.8330 3.1698 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8176 3.3276 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202101 南方寶元債券A 1.1050 2.3250 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3000 1.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6490 3.6280 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3350 2.4450 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 450007 國富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 400003 東方精選混合 0.8047 2.7717 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 2.1919 4.8119 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0957 1.1027 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0985 1.1055 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.7736 3.7849 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7850 2.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6817 2.9717 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0891 1.0891 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1317 1.1317 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 360001 光大保德信量化股票A 0.8225 2.7662 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8530 2.4250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202201 南方避險(xiǎn) 2.2305 2.7745 0.0000 0.0000 0.0025 0.11% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 481006 工銀紅利混合 0.8813 0.9213 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8790 2.6570 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 151002 銀河收益混合 1.5960 1.9760 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180018 銀華和諧主題混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163806 中銀增利債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9730 2.5830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020018 國泰金鹿混合 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020019 國泰雙利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020020 國泰雙利債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0390 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.1050 3.4250 0.0000 0.0000 0.0030 0.10% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8672 2.2084 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.7120 2.7120 0.0000 0.0000 0.0024 0.09% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-08 凈值查詢 盤中估值
156 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.5420 4.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.08% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2404 2.7064 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3900 1.4200 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.5444 2.2944 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1928 3.1031 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160605 鵬華中國50混合 1.5850 3.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0564 1.1564 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5720 2.3420 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0346 1.1262 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519011 海富通精選混合 0.7821 3.4778 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7483 2.5755 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217003 招商安泰債券A 1.1145 1.4310 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0326 1.1212 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 090002 大成債券A/B 1.0347 1.4147 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217203 招商安泰債券B 1.0985 1.4150 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7965 0.8165 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6521 2.3272 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6916 2.2279 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2345 1.9045 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7503 2.9504 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 092002 大成債券C 1.0150 1.3950 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6064 2.4679 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519667 銀河銀信債券A 1.0602 1.2322 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519666 銀河銀信債券B 1.0559 1.2279 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7425 3.4587 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.8973 2.7273 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0070 1.1081 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8614 2.2906 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3330 3.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1690 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6086 2.6173 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值