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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年05月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7589 2.5889 0.0000 0.0000 0.0256 1.48% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217009 招商核心價值混合 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 0.0134 1.39% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0103 1.37% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 112002 易方達策略成長二號混合 1.2630 2.7980 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110002 易方達策略成長混合 3.4390 4.2090 0.0000 0.0000 0.0460 1.36% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3425 2.9625 0.0000 0.0000 0.0178 1.34% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580002 東吳雙動力混合A 1.0412 1.5612 0.0000 0.0000 0.0128 1.24% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5450 2.7800 0.0000 0.0000 0.0188 1.23% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5653 2.5138 0.0000 0.0000 0.0068 1.22% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110010 易方達價值成長混合 1.1219 1.1819 0.0000 0.0000 0.0135 1.22% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4911 1.9683 0.0000 0.0000 0.0058 1.20% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519688 交銀精選混合 0.9487 2.9445 0.0000 0.0000 0.0111 1.18% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5203 2.2003 0.0000 0.0000 0.0174 1.16% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090007 大成策略回報混合A 1.1300 1.3900 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217001 招商安泰偏股混合 0.7293 3.3433 0.0000 0.0000 0.0083 1.15% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.3409 1.3409 0.0000 0.0000 0.0153 1.15% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110013 易方達科翔混合 1.1450 5.0160 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6435 3.7395 0.0000 0.0000 0.0072 1.13% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100020 富國天益價值混合A 0.7554 3.7667 0.0000 0.0000 0.0083 1.11% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.6900 3.2000 0.0000 0.0000 0.0075 1.10% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.1950 4.9670 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 450004 國富深化價值混合A 1.2958 1.2958 0.0000 0.0000 0.0139 1.08% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6448 3.2148 0.0000 0.0000 0.0068 1.07% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8403 0.9453 0.0000 0.0000 0.0088 1.06% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519692 交銀成長混合A 2.1652 2.3452 0.0000 0.0000 0.0222 1.04% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240005 華寶多策略增長A 0.5926 3.9847 0.0000 0.0000 0.0060 1.02% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217002 招商安泰平衡混合 1.8362 2.4512 0.0000 0.0000 0.0186 1.02% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 350001 天治財富增長混合 0.6712 2.2165 0.0000 0.0000 0.0068 1.02% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.1110 4.7310 0.0000 0.0000 0.0213 1.02% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 450002 國富彈性市值混合A 1.1605 2.3205 0.0000 0.0000 0.0116 1.01% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7021 2.5693 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519068 匯添富成長焦點混合 0.9673 1.1173 0.0000 0.0000 0.0096 1.00% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110003 易方達上證50增強A 0.7674 2.6174 0.0000 0.0000 0.0075 0.99% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2723 2.4923 0.0000 0.0000 0.0124 0.98% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8340 2.5880 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320007 諾安成長混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2183 2.6843 0.0000 0.0000 0.0113 0.94% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1860 2.3560 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.3060 1.4700 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7670 2.7470 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000011 華夏大盤精選混合A 6.8590 7.2390 0.0000 0.0000 0.0620 0.91% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3260 1.3860 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 360001 光大保德信量化股票A 0.7854 2.7291 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070010 嘉實主題混合 1.0060 2.5140 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5660 0.8100 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 350005 天治中國制造2025 1.1338 1.1338 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4113 3.9713 0.0000 0.0000 0.0212 0.89% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8588 1.4288 0.0000 0.0000 0.0076 0.89% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260108 景順長城新興成長混合A 0.9130 2.2630 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7229 2.5294 0.0000 0.0000 0.0063 0.88% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5710 0.5710 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9355 2.2555 0.0000 0.0000 0.0082 0.88% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.0460 1.8020 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8354 0.8354 0.0000 0.0000 0.0071 0.86% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160605 鵬華中國50混合 1.5450 3.0750 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 630002 華商盛世成長混合 1.2745 1.5395 0.0000 0.0000 0.0108 0.85% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7170 2.5850 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7170 2.6780 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121001 國投瑞銀融華債券 1.3008 2.2528 0.0000 0.0000 0.0107 0.83% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9028 2.7028 0.0000 0.0000 0.0074 0.83% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450007 國富成長動力混合 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.2240 1.2540 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519180 萬家180指數(shù)A 0.6508 2.9908 0.0000 0.0000 0.0052 0.81% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0690 3.3790 0.0000 0.0000 0.0086 0.81% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110009 易方達價值精選混合 1.2543 2.3043 0.0000 0.0000 0.0101 0.81% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0482 1.5482 0.0000 0.0000 0.0084 0.81% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6382 0.6382 0.0000 0.0000 0.0051 0.81% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 400003 東方精選混合 0.7633 2.6590 0.0000 0.0000 0.0061 0.81% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3926 1.3926 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 320003 諾安先鋒混合A 0.9029 2.7864 0.0000 0.0000 0.0072 0.80% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0825 3.9425 0.0000 0.0000 0.0085 0.79% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2690 1.2990 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7670 1.9780 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8890 2.4030 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8522 0.8522 0.0000 0.0000 0.0066 0.78% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7590 1.3090 0.0000 0.0000 0.0059 0.78% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8266 2.5320 0.0000 0.0000 0.0064 0.78% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3566 3.2474 0.0000 0.0000 0.0105 0.78% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 610002 信澳精華配置混合A 1.1830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6653 2.2016 0.0000 0.0000 0.0051 0.77% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1092 3.8056 0.0000 0.0000 0.0084 0.76% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5213 2.7213 0.0000 0.0000 0.0115 0.76% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9270 3.0270 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6468 1.9787 0.0000 0.0000 0.0048 0.75% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240011 華寶大盤精選混合 1.4314 1.4314 0.0000 0.0000 0.0105 0.74% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8888 2.1494 0.0000 0.0000 0.0065 0.74% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240008 華寶收益增長混合A 2.6200 2.6200 0.0000 0.0000 0.0193 0.74% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040007 華安中小盤成長混合 0.9591 2.2740 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090001 大成價值增長混合A 0.6874 3.3474 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1356 2.1318 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0150 2.3790 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9762 2.6762 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8309 2.4029 0.0000 0.0000 0.0059 0.72% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360006 光大新增長混合A 1.0287 2.3087 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519994 長信金利趨勢股票 0.6480 1.9782 0.0000 0.0000 0.0046 0.71% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 379010 摩根中小盤混合A 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4340 1.4740 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8680 0.9180 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.3709 1.3709 0.0000 0.0000 0.0094 0.69% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090006 大成2020生命周期混合A 0.5870 2.4090 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 481008 工銀大盤藍籌混合 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7915 1.8694 0.0000 0.0000 0.0054 0.69% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8860 1.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519181 萬家和諧增長混合A 0.5945 1.3140 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320001 諾安平衡混合 0.6775 2.9375 0.0000 0.0000 0.0046 0.68% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0794 1.0794 0.0000 0.0000 0.0073 0.68% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9050 1.7900 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202009 南方盛元紅利混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 560002 益民紅利成長混合 0.6269 1.7144 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070013 嘉實研究精選混合 1.3770 1.4070 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240001 華寶寶康消費品 1.2140 3.6877 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9870 1.0736 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6160 3.5950 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050004 博時精選混合A 1.3418 2.7668 0.0000 0.0000 0.0087 0.65% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0900 3.2530 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7690 2.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530001 建信恒久價值混合 0.7301 2.1343 0.0000 0.0000 0.0047 0.65% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2330 2.3630 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9477 2.8384 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110029 易方達科訊混合 0.7275 4.1403 0.0000 0.0000 0.0046 0.64% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519018 匯添富均衡增長混合 0.7136 2.0536 0.0000 0.0000 0.0045 0.63% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240002 華寶寶康配置混合 1.2839 2.9239 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110005 易方達積極成長混合 1.1151 3.7018 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217010 招商大盤藍籌混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050201 博時價值增長貳號混合 0.6440 2.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8525 2.2925 0.0000 0.0000 0.0053 0.63% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 481006 工銀紅利混合 0.8430 0.8830 0.0000 0.0000 0.0053 0.63% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070011 嘉實策略混合 0.9790 1.1690 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 590002 中郵核心成長混合A 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0041 0.62% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8984 0.8984 0.0000 0.0000 0.0055 0.62% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5866 2.5266 0.0000 0.0000 0.0036 0.62% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 410003 華富成長趨勢混合A 0.6288 0.9188 0.0000 0.0000 0.0038 0.61% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6630 1.5590 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 450001 國富中國收益混合A 0.6721 1.8985 0.0000 0.0000 0.0041 0.61% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090004 大成精選增值混合A 0.8848 2.7853 0.0000 0.0000 0.0054 0.61% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8190 2.7590 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519069 匯添富價值精選混合 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7850 0.8050 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.3388 1.3888 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 260111 景順長城公司治理混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161601 融通新藍籌混合 0.7631 3.0581 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050007 博時平衡配置混合 1.1910 2.2520 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3990 2.1040 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8175 1.7374 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162202 宏利周期混合 0.8786 2.8036 0.0000 0.0000 0.0051 0.58% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240004 華寶動力組合混合A 0.7754 3.2854 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9544 1.1544 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 180012 銀華富裕主題混合A 0.8576 1.7926 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7050 3.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7498 2.0602 0.0000 0.0000 0.0042 0.56% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6606 0.6606 0.0000 0.0000 0.0037 0.56% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202005 南方成份精選混合A 0.8627 0.8627 0.0000 0.0000 0.0047 0.55% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 180002 銀華增值混合 1.1086 1.2486 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1028 3.0131 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 240009 華寶先進成長混合 1.9089 1.9089 0.0000 0.0000 0.0098 0.52% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6859 2.9959 0.0000 0.0000 0.0087 0.52% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002031 華夏策略混合 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0781 1.1581 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519668 銀河成長混合 1.2726 1.2726 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8477 2.1889 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7048 2.4248 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7810 3.6350 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0736 1.1536 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519039 長盛同德主題混合 0.7887 2.2600 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519005 海富通股票混合 0.6020 2.5510 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 360005 光大保德信紅利混合A 2.0092 2.6672 0.0000 0.0000 0.0100 0.50% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0316 4.9071 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070001 嘉實成長收益混合A 0.7796 2.8664 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002011 華夏紅利混合 2.6610 3.4940 0.0000 0.0000 0.0130 0.49% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0300 2.2780 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519694 交銀藍籌混合 0.7308 0.7458 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6600 3.2410 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 630103 華商收益增強債券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 630003 華商收益增強債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217005 招商先鋒混合 0.6734 2.6234 0.0000 0.0000 0.0032 0.48% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4652 1.5152 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6843 2.6008 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.9390 2.0590 0.0000 0.0000 0.0090 0.47% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7129 2.0464 0.0000 0.0000 0.0033 0.47% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 398011 中海分紅增利混合 0.6869 2.0869 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 398021 中海能源策略混合 0.7680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9629 2.7579 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2304 2.7304 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519017 大成積極成長混合A 0.8660 1.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 206001 鵬華弘泰A 0.8119 3.0933 0.0000 0.0000 0.0037 0.46% 2009-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值