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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年04月24日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6390 1.5350 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7512 2.8185 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 002031 華夏策略混合 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2862 1.3862 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.8642 1.8642 0.0000 0.0000 0.0072 0.39% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.4712 2.4712 0.0000 0.0000 0.0074 0.30% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0982 1.0982 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1150 2.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0155 1.7515 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.3465 1.3465 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 398011 中海分紅增利混合 0.6471 2.0471 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7346 2.1050 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3750 2.6050 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.2222 1.2622 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0202 1.1118 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0187 1.1073 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.2096 1.2096 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3197 1.8697 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 240002 華寶寶康配置混合 1.2463 2.8863 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6803 4.0070 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0540 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6875 1.6325 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8278 1.9278 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.9121 1.9121 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0549 1.3859 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 240003 華寶寶康債券A 1.1579 1.6079 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0258 1.0358 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 420102 天弘永利債券B 1.0082 1.0742 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1980 2.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8651 0.8651 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 560005 益民多利債券 1.0278 1.0688 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0320 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0350 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0360 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0264 1.0364 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 420002 天弘永利債券A 1.0071 1.0691 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 320006 諾安靈活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 163806 中銀增利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 161603 融通債券A/B 1.1110 1.4360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 160612 鵬華豐收債券B 1.0930 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 160608 鵬華普天債券B 1.0820 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 160602 鵬華普天債券A 1.1090 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6360 0.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0220 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0040 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6630 2.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0960 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0070 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1020 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0107 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.5910 0.5910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 001001 華夏債券A/B 1.1280 1.4980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 001003 華夏債券C 1.1150 1.4850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9150 2.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.4840 0.4840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001013 華夏希望債券C 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1240 3.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2140 1.8840 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0733 1.0733 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0420 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0378 1.0974 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-04-24 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 217008 招商安本增利債券C 1.1291 1.2291 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 217003 招商安泰債券A 1.1026 1.4191 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0386 1.1518 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 217203 招商安泰債券B 1.0873 1.4038 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6277 2.9177 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9232 2.7182 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1318 1.2318 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1220 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 519680 交銀增利債券A/B 1.0561 1.1271 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 519682 交銀增利債券C 1.0558 1.1218 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1370 3.4961 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 6.5930 6.9730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.05% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0542 3.5482 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 485107 工銀添利債券A 1.1155 1.1555 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 485007 工銀添利債券B 1.1106 1.1506 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6402 2.4910 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0492 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0446 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.1800 2.7150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 151002 銀河收益混合 1.5802 1.9602 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.08% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 070005 嘉實(shí)債券A 1.2120 1.6370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 162210 宏利集利債券A 1.0072 1.0252 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 162299 宏利集利債券C 1.0051 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2650 2.3750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7886 0.8936 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9145 2.8052 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 610002 信澳精華配置混合A 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1240 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001011 華夏希望債券A 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2614 1.8264 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-24 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 620003 金元順安豐利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 090002 大成債券A/B 1.0238 1.4038 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0340 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0330 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 092002 大成債券C 1.0048 1.3848 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2331 1.2831 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.8090 1.9290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0525 1.5560 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-04-24 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1788 1.2288 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9140 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 180002 銀華增值混合 1.0867 1.2267 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.2320 3.9820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.12% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 163804 中銀收益混合A 0.7571 1.9371 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.12% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5203 1.4813 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.12% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.7807 2.3527 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7910 2.3650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 519667 銀河銀信債券A 1.0745 1.2175 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7240 3.4270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5824 2.8924 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 202101 南方寶元債券A 1.0567 2.2767 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.7254 3.7367 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.15% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 519666 銀河銀信債券B 1.0707 1.2137 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6680 2.4297 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6065 2.4680 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.15% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2356 1.2356 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6526 1.8650 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.16% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.0609 1.0609 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5792 1.6282 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.16% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 002011 華夏紅利混合 2.4790 3.3120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.16% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1980 2.8790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5900 2.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 290003 泰信雙息雙利債券 1.0229 1.1272 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 202201 南方避險(xiǎn) 2.1555 2.6995 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.17% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 420001 天弘精選混合A 0.5418 1.6201 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5500 0.5500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 400003 東方精選混合 0.7382 2.5906 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.18% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7830 1.6641 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.19% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9416 1.0416 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.20% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 020020 國(guó)泰雙利債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9432 0.9432 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.7497 1.6436 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.21% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3976 2.0776 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0634 1.1434 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7235 2.6925 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.22% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9273 2.6373 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5873 2.1357 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.22% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4045 1.8705 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.22% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9530 1.0366 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 400001 東方龍混合 0.5349 2.2964 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.22% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0591 1.1391 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8660 2.3070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7978 2.2378 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.23% 2009-04-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值