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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年02月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162201 宏利成長混合 0.8614 2.5714 0.0000 0.0000 0.0192 2.28% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0904 3.2558 0.0000 0.0000 0.0181 1.69% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 630002 華商盛世成長混合 1.2448 1.2448 0.0000 0.0000 0.0207 1.69% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 400003 東方精選混合 0.6762 2.4217 0.0000 0.0000 0.0098 1.47% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070010 嘉實(shí)主題混合 0.8330 2.3410 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 288002 華夏收入混合 1.7410 3.1410 0.0000 0.0000 0.0187 1.09% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0414 2.2614 0.0000 0.0000 0.0111 1.08% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8600 1.6160 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000001 華夏成長混合 1.1090 2.7900 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162202 宏利周期混合 0.7334 2.6584 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.1253 3.6853 0.0000 0.0000 0.0196 0.93% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8804 0.9576 0.0000 0.0000 0.0072 0.82% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5847 2.5847 0.0000 0.0000 0.0129 0.82% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3423 2.5773 0.0000 0.0000 0.0105 0.79% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1459 1.1459 0.0000 0.0000 0.0088 0.77% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 398011 中海分紅增利混合 0.5755 1.9755 0.0000 0.0000 0.0044 0.77% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7436 3.0996 0.0000 0.0000 0.0055 0.75% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2655 3.4355 0.0000 0.0000 0.0228 0.70% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0825 2.5825 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5341 0.5341 0.0000 0.0000 0.0036 0.68% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000011 華夏大盤精選混合A 6.0310 6.3110 0.0000 0.0000 0.0390 0.65% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 080003 長盛積極配置債券 1.0276 1.0276 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6294 2.3494 0.0000 0.0000 0.0039 0.62% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0930 2.5590 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 450003 國富潛力組合混合A 1.0984 1.0984 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002031 華夏策略混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1797 1.2297 0.0000 0.0000 0.0069 0.59% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070002 嘉實(shí)增長混合 3.1230 3.6640 0.0000 0.0000 0.0180 0.58% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7035 2.7726 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519692 交銀成長混合A 1.7937 1.9737 0.0000 0.0000 0.0100 0.56% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.5570 2.8770 0.0000 0.0000 0.0140 0.55% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5490 2.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 350005 天治中國制造2025 1.0495 1.0495 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6305 1.8486 0.0000 0.0000 0.0033 0.53% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5856 2.3551 0.0000 0.0000 0.0031 0.53% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519017 大成積極成長混合A 0.7700 1.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9830 2.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5980 1.4940 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002011 華夏紅利混合 2.2750 3.1080 0.0000 0.0000 0.0110 0.49% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6130 2.7960 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2019 2.5059 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2996 2.7296 0.0000 0.0000 0.0062 0.48% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320001 諾安平衡混合 0.6112 2.8712 0.0000 0.0000 0.0029 0.48% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6255 3.1355 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-02-12 凈值查詢 盤中估值
54 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0980 1.2060 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1030 1.2110 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162210 宏利集利債券A 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162299 宏利集利債券C 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1258 1.2258 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.8249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8948 1.3948 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0530 1.1026 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2009-02-12 凈值查詢 盤中估值
63 485007 工銀添利債券B 1.0991 1.1191 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 485107 工銀添利債券A 1.1030 1.1230 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1971 1.8671 0.0000 0.0000 0.0053 0.44% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5207 2.0286 0.0000 0.0000 0.0023 0.44% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4595 2.7695 0.0000 0.0000 0.0061 0.42% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0792 1.1444 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 481006 工銀紅利混合 0.7328 0.7728 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7181 1.9571 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.6358 1.5808 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 560005 益民多利債券 1.0268 1.0678 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6961 2.7254 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090002 大成債券A/B 1.0505 1.4105 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 092002 大成債券C 1.0325 1.3925 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2009 1.2009 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020002 國泰金龍債券A 1.0480 1.3370 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020012 國泰金龍債券C 1.0460 1.3350 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0510 2.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.5440 0.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8303 2.5303 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0281 1.5299 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2009-02-12 凈值查詢 盤中估值
91 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0455 1.0955 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519003 海富通收益增長混合 0.5800 2.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519011 海富通精選混合 0.6570 3.0655 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519680 交銀增利債券A/B 1.0907 1.1207 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217003 招商安泰債券A 1.1076 1.4241 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519682 交銀增利債券C 1.0864 1.1164 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6170 2.5910 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161603 融通債券A/B 1.2030 1.4280 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217203 招商安泰債券B 1.0933 1.4098 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519688 交銀精選混合 0.7705 2.7663 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4557 2.2857 0.0000 0.0000 0.0048 0.33% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0505 1.0805 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0469 1.0769 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 450001 國富中國收益混合A 0.7453 1.7664 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020001 國泰金鷹增長混合 0.6780 3.5510 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100018 富國天利增長債券A 1.2469 1.7919 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0351 1.0901 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0370 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 206001 鵬華弘泰A 0.7253 2.7794 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6930 2.3720 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.8839 4.5039 0.0000 0.0000 0.0055 0.29% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001011 華夏希望債券A 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001013 華夏希望債券C 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1287 1.1287 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.1355 1.1355 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519666 銀河銀信債券B 1.0809 1.2019 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519667 銀河銀信債券A 1.0838 1.2048 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6436 2.0478 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001003 華夏債券C 1.1320 1.4820 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7420 0.7920 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7490 2.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6745 1.6108 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6777 0.6977 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1381 1.1381 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001001 華夏債券A/B 1.1440 1.4940 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180002 銀華增值混合 1.0471 1.1871 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8170 1.7740 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0815 1.1015 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0783 1.0983 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 420002 天弘永利債券A 1.0123 1.0743 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 420102 天弘永利債券B 1.0125 1.0785 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長混合 1.6910 1.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6494 2.0289 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 151002 銀河收益混合 1.5397 1.9197 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240003 華寶寶康債券A 1.1853 1.6053 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7116 1.8726 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 590002 中郵核心成長混合A 0.5733 0.5733 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8969 0.8969 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1076 1.1406 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1112 1.1442 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.1523 1.1723 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519996 長信銀利精選股票 0.5757 2.4957 0.0000 0.0000 0.0012 0.21% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5190 2.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320006 諾安靈活配置混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0330 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0310 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160612 鵬華豐收債券B 1.0710 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.9743 2.8846 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202101 南方寶元債券A 1.0316 2.2516 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217008 招商安本增利債券C 1.1295 1.2295 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160602 鵬華普天債券A 1.1270 1.3060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160608 鵬華普天債券B 1.1010 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1633 1.9233 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4482 1.8845 0.0000 0.0000 0.0008 0.18% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6036 2.3057 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7675 1.8675 0.0000 0.0000 0.0032 0.18% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6060 3.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070005 嘉實(shí)債券A 1.2230 1.6330 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0373 1.1099 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0393 1.1139 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6850 3.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.8406 2.4606 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6710 2.8010 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 377010 摩根阿爾法混合A 3.8899 3.9299 0.0000 0.0000 0.0058 0.15% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 400007 東方策略成長混合 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519039 長盛同德主題混合 0.6652 1.9061 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 571002 諾德靈活配置混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217002 招商安泰平衡混合 1.7260 2.3410 0.0000 0.0000 0.0023 0.13% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8560 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5677 2.1809 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160805 長盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7346 2.0758 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0793 1.0793 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 290003 泰信雙息雙利債券 1.0149 1.1192 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6648 1.9583 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 560002 益民紅利成長混合 0.6151 1.5702 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6970 2.6660 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1473 2.7673 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0876 1.3766 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8341 0.8341 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2009-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值