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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年01月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070010 嘉實主題混合 0.7200 2.2280 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.6500 0.7000 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4545 1.9995 0.0000 0.0000 0.0031 0.69% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8623 2.0823 0.0000 0.0000 0.0053 0.62% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7700 0.8376 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519015 海富通精選貳號混合 0.4970 0.8170 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 630002 華商盛世成長混合 1.0717 1.0717 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519017 大成積極成長混合A 0.6770 1.7290 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5992 1.4444 0.0000 0.0000 0.0035 0.59% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000011 華夏大盤精選混合A 5.1620 5.4420 0.0000 0.0000 0.0270 0.53% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0507 1.0707 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257020 國聯(lián)安精選混合 0.5960 2.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1033 1.7833 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519996 長信銀利精選股票 0.5124 2.4324 0.0000 0.0000 0.0025 0.49% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090007 大成策略回報混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0195 2.6395 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.6820 1.5670 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5044 2.0712 0.0000 0.0000 0.0022 0.44% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7735 1.2735 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5022 1.8341 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 530006 建信核心精選混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 590002 中郵核心成長混合A 0.4925 0.4925 0.0000 0.0000 0.0019 0.39% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5350 2.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1866 2.4216 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6414 1.8024 0.0000 0.0000 0.0024 0.38% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240004 華寶動力組合混合A 0.6035 3.1135 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1582 1.8382 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217010 招商大盤藍籌混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5753 2.2953 0.0000 0.0000 0.0016 0.28% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0372 2.5032 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 166002 中歐新藍籌混合A 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213003 寶盈策略增長混合 0.8541 1.0541 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240008 華寶收益增長混合A 1.9396 1.9396 0.0000 0.0000 0.0051 0.26% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0701 1.0701 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 340007 興全社會責(zé)任混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9308 0.9808 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1502 2.5802 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050010 博時特許價值混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5510 1.7075 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240011 華寶大盤精選混合 1.0549 1.0549 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519005 海富通股票混合 0.4480 2.3970 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4640 3.4430 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4680 0.4680 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000001 華夏成長混合 0.9950 2.6760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6515 1.8905 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.6487 2.0987 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.0790 4.6920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050009 博時新興成長混合 0.5740 2.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090001 大成價值增長混合A 0.5302 3.1902 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5879 1.2889 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162202 宏利周期混合 0.6722 2.5972 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1080 1.6580 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5439 2.2044 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6494 2.2214 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 400003 東方精選混合 0.5665 2.1230 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 410003 華富成長趨勢混合A 0.4945 0.7845 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519011 海富通精選混合 0.5900 2.8447 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519021 國泰金鼎價值混合 0.7060 1.3510 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040005 華安宏利混合A 1.7672 2.1572 0.0000 0.0000 0.0022 0.12% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8180 1.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040007 華安中小盤成長混合 0.7210 2.0359 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320006 諾安靈活配置混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.7336 2.4336 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 560002 益民紅利成長混合 0.5675 1.4842 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7575 0.7575 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 288002 華夏收入混合 1.5377 2.9377 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519688 交銀精選混合 0.6926 2.6884 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8003 0.8003 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6274 2.5964 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320005 諾安價值增長混合A 0.5629 1.5079 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 340006 興全全球視野股票 2.1023 2.1023 0.0000 0.0000 0.0014 0.07% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519668 銀河成長混合 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240005 華寶多策略增長A 0.4740 3.7126 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519181 萬家和諧增長混合A 0.4816 1.1166 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110009 易方達價值精選混合 0.9992 2.0492 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5779 0.5779 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 350005 天治中國制造2025 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530001 建信恒久價值混合 0.5539 1.9581 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7140 2.1432 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180002 銀華增值混合 1.0350 1.1750 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 200006 長城消費增值混合A 0.5499 1.9899 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.5911 0.6111 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240009 華寶先進成長混合 1.5076 1.5076 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9950 2.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020001 國泰金鷹增長混合 0.6110 3.4840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5490 2.5980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4010 0.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5540 2.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040004 華安寶利配置混合 0.7200 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 080001 長盛成長價值混合A 0.6560 2.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5240 0.6640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160603 鵬華普天收益混合 0.5340 2.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.5060 2.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.5736 0.5736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6080 2.7380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260111 景順長城公司治理混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.5635 3.0735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519003 海富通收益增長混合 0.5310 2.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519007 海富通強化回報混合 0.5040 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7330 1.4890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1460 1.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4612 1.9329 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070009 嘉實超短債債券C 1.0186 1.1049 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2462 2.5562 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.7641 3.6241 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9743 1.7103 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360005 光大保德信紅利混合A 1.5111 2.1691 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6485 2.0787 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 150103 銀河銀泰混合 0.6269 3.1669 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.7787 2.3987 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 360006 光大新增長混合A 0.7795 2.0595 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6597 1.9797 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2200 2.5400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090004 大成精選增值混合A 0.6673 2.5678 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110010 易方達價值成長混合 0.8078 0.8678 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121001 國投瑞銀融華債券 1.0711 2.0231 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4641 0.4641 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5264 2.2077 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 398011 中海分紅增利混合 0.5100 1.9100 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519180 萬家180指數(shù)A 0.4660 2.8060 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8034 1.5802 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0724 2.3764 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4019 1.7942 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.05% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519039 長盛同德主題混合 0.5869 1.6818 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0709 1.0709 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519694 交銀藍籌混合 0.5510 0.5660 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217002 招商安泰平衡混合 1.6206 2.2356 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070002 嘉實增長混合 2.8260 3.3670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.07% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110005 易方達積極成長混合 0.8869 3.1264 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202005 南方成份精選混合A 0.6874 0.6874 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 206001 鵬華弘泰A 0.6779 2.6076 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217009 招商核心價值混合 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3690 1.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 360001 光大保德信量化股票A 0.5654 2.5091 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 398021 中海能源策略混合 0.5996 0.9096 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1192 1.5852 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5263 2.4189 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.08% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4861 3.0269 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.08% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.4960 0.4960 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.08% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020018 國泰金鹿混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070013 嘉實研究精選混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0710 1.4710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2735 2.0235 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 481006 工銀紅利混合 0.6369 0.6769 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5862 1.9657 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.10% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9770 2.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 290002 泰信先行策略混合 0.5214 2.2048 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.10% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 410006 華富策略精選混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.7827 2.7501 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 610002 信澳精華配置混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6564 2.0964 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.1310 2.3310 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5248 2.0431 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.11% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7490 0.8040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217001 招商安泰偏股混合 0.6195 3.2335 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.13% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 260108 景順長城新興成長混合A 0.7740 2.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8505 3.1605 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 400001 東方龍混合 0.4776 2.2391 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.13% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 450003 國富潛力組合混合A 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6082 0.7132 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.13% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9073 0.9073 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5018 3.0718 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.14% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7383 1.9989 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6470 2.6948 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.14% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5649 1.3587 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.14% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.7932 3.9549 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 166001 中歐新趨勢混合A 0.7103 0.9103 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240003 華寶寶康債券A 1.1914 1.6114 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 620001 金元順安寶石動力混合 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002011 華夏紅利混合 2.0050 2.8380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.15% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162201 宏利成長混合 0.7851 2.4951 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5310 2.3650 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.15% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202201 南方避險 2.1341 2.6781 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.16% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 398031 中海藍籌混合A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6010 0.6010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5754 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.5440 2.5240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110002 易方達策略成長混合 2.7630 3.5130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.18% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.7957 2.5907 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.18% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 400007 東方策略成長混合 0.8895 0.8895 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6015 1.8423 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.18% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160612 鵬華豐收債券B 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240002 華寶寶康配置混合 1.0990 2.6890 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6403 0.6403 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.19% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 450002 國富彈性市值混合A 1.1244 2.0344 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2009-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值