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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年01月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 070010 嘉實(shí)主題混合 0.7050 2.2130 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.6390 0.6890 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0827 1.7627 0.0000 0.0000 0.0117 1.09% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5290 2.2400 0.0000 0.0000 0.0050 0.95% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5510 2.6040 0.0000 0.0000 0.0050 0.92% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.6730 1.5580 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.5420 1.7420 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.6110 3.4840 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0670 4.6800 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4440 1.9890 0.0000 0.0000 0.0029 0.66% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1746 2.4096 0.0000 0.0000 0.0073 0.63% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9514 2.9100 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7664 1.2664 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 400003 東方精選混合 0.5597 2.1044 0.0000 0.0000 0.0031 0.56% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.8130 3.3540 0.0000 0.0000 0.0150 0.54% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360005 光大保德信紅利混合A 1.4906 2.1486 0.0000 0.0000 0.0078 0.53% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.5870 2.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040005 華安宏利混合A 1.7274 2.1174 0.0000 0.0000 0.0086 0.50% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.7647 2.0447 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000011 華夏大盤精選混合A 5.0630 5.3430 0.0000 0.0000 0.0240 0.48% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.6980 1.3430 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8181 0.8181 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0601 1.0601 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9840 2.6650 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5875 1.4185 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.5853 0.6053 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8430 2.0630 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5462 1.6990 0.0000 0.0000 0.0018 0.33% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240002 華寶寶康配置混合 1.0888 2.6788 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.4879 1.4879 0.0000 0.0000 0.0048 0.32% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.7102 2.0251 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6459 1.8849 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.7878 2.4978 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.9061 1.9061 0.0000 0.0000 0.0055 0.29% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.4890 0.4890 0.0000 0.0000 0.0014 0.29% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6436 2.2156 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 481006 工銀紅利混合 0.6374 0.6774 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070011 嘉實(shí)策略混合 0.7570 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4711 3.7059 0.0000 0.0000 0.0012 0.26% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.4950 1.8269 0.0000 0.0000 0.0013 0.26% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.3950 0.5650 0.0000 0.0000 0.0010 0.25% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8070 1.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217005 招商先鋒混合 0.5671 2.5171 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 360001 光大保德信量化股票A 0.5575 2.5012 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9711 0.9711 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.4887 0.7787 0.0000 0.0000 0.0011 0.23% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519005 海富通股票混合 0.4390 2.3880 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.5956 3.1056 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320006 諾安靈活配置混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0040 4.6260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.4980 2.3660 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1150 2.0250 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.4992 1.6173 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.5360 2.5160 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5450 2.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7928 1.5626 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6542 2.7751 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5493 1.9535 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6022 0.7072 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4013 1.7930 0.0000 0.0000 0.0007 0.17% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.5960 0.5960 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6431 2.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.7934 2.6841 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.6292 1.6292 0.0000 0.0000 0.0026 0.16% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 398011 中海分紅增利混合 0.5056 1.9056 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0594 1.0594 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5726 2.2926 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0667 1.1413 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0653 2.0173 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2420 2.5520 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 288002 華夏收入混合 1.5310 2.9310 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.6690 1.7210 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040004 華安寶利配置混合 0.7130 2.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0649 1.1375 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6346 0.6346 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0026 2.6226 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5070 2.4270 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5229 3.1829 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7027 0.9027 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.7512 3.6112 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8400 2.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9880 2.0380 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 151002 銀河收益混合 1.5236 1.9036 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8290 2.6440 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162202 宏利周期混合 0.6696 2.5946 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240011 華寶大盤精選混合 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0364 2.5024 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7723 0.7723 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5230 2.0404 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4143 2.4143 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 340006 興全全球視野股票 2.0758 2.0758 0.0000 0.0000 0.0022 0.11% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5233 2.2000 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0420 3.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6243 2.5933 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 290002 泰信先行策略混合 0.5187 2.1989 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.0556 1.0556 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.7930 0.8530 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0385 1.0585 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6488 1.9688 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2344 2.0644 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5626 1.4754 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1790 2.7090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5320 2.3663 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4829 0.4829 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0548 1.0548 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.5410 1.9810 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5378 2.1933 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0696 1.0696 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6516 2.0916 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.6356 1.7966 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002011 華夏紅利混合 1.9900 2.8230 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9028 0.9028 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.7330 1.9936 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5837 1.2797 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0134 2.9042 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180002 銀華增值混合 1.0379 1.1779 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180012 銀華富裕主題混合A 0.6391 1.5741 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0749 1.0949 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0721 1.0921 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1037 1.5697 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0709 2.3749 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163804 中銀收益混合A 0.6233 1.8033 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240003 華寶寶康債券A 1.1945 1.6145 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4817 3.0070 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9746 1.7106 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6410 2.1863 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 420102 天弘永利債券B 1.0712 1.0842 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519180 萬家180指數(shù)A 0.4571 2.7971 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4779 1.1102 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 560005 益民多利債券 1.0473 1.0883 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8389 1.0389 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 420002 天弘永利債券A 1.0673 1.0803 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6750 1.6454 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9840 2.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001001 華夏債券A/B 1.1610 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001003 華夏債券C 1.1490 1.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001011 華夏希望債券A 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001013 華夏希望債券C 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5530 2.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1160 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5700 2.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1210 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0190 1.1053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5450 1.4410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6560 2.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090002 大成債券A/B 1.0681 1.4281 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 092002 大成債券C 1.0503 1.4103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5224 2.4096 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.7520 3.5020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0050 2.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.5210 0.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5870 2.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160602 鵬華普天債券A 1.1350 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160608 鵬華普天債券B 1.1100 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160612 鵬華豐收債券B 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0480 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163806 中銀增利債券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4610 0.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7603 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.6050 2.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.6290 0.6290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 凈值查詢 盤中估值
186 483003 工銀精選平衡混合 0.6027 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5250 2.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.4990 1.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7230 1.4790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.4900 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4560 3.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519666 銀河銀信債券B 1.0884 1.2094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519667 銀河銀信債券A 1.0909 1.2119 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5702 1.1202 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 530006 建信核心精選混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0550 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值