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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年12月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達上證50增強A 0.5894 2.4394 0.0000 0.0000 0.0162 2.83% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.5845 0.5845 0.0000 0.0000 0.0154 2.71% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.2460 3.1160 0.0000 0.0000 0.0560 2.56% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6581 1.2281 0.0000 0.0000 0.0156 2.43% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050010 博時特許價值混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0230 2.41% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519180 萬家180指數(shù)A 0.4822 2.8222 0.0000 0.0000 0.0112 2.38% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110010 易方達價值成長混合 0.8248 0.8848 0.0000 0.0000 0.0190 2.36% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.5280 2.3960 0.0000 0.0000 0.0120 2.33% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0150 2.33% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519021 國泰金鼎價值混合 0.7200 1.3650 0.0000 0.0000 0.0160 2.27% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4190 0.6000 0.0000 0.0000 0.0090 2.20% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360001 光大保德信量化股票A 0.5909 2.5346 0.0000 0.0000 0.0127 2.20% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.7929 3.6529 0.0000 0.0000 0.0170 2.19% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0458 1.0458 0.0000 0.0000 0.0223 2.18% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240008 華寶收益增長混合A 1.9555 1.9555 0.0000 0.0000 0.0415 2.17% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.5680 2.5480 0.0000 0.0000 0.0120 2.16% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6150 2.5550 0.0000 0.0000 0.0130 2.16% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6660 2.1800 0.0000 0.0000 0.0140 2.15% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6892 2.0092 0.0000 0.0000 0.0145 2.15% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5730 2.2500 0.0000 0.0000 0.0120 2.14% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1440 1.5240 0.0000 0.0000 0.0240 2.14% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070013 嘉實研究精選混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0220 2.10% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.8299 2.7206 0.0000 0.0000 0.0171 2.10% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5370 2.2720 0.0000 0.0000 0.0110 2.09% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 410003 華富成長趨勢混合A 0.5013 0.7913 0.0000 0.0000 0.0102 2.08% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.6900 1.5750 0.0000 0.0000 0.0140 2.07% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.6400 0.6900 0.0000 0.0000 0.0130 2.07% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6796 2.4796 0.0000 0.0000 0.0138 2.07% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0970 1.4970 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5510 1.7680 0.0000 0.0000 0.0110 2.04% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 340006 興全全球視野股票 2.1099 2.1099 0.0000 0.0000 0.0422 2.04% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 166001 中歐新趨勢混合A 0.7305 0.9305 0.0000 0.0000 0.0145 2.03% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200006 長城消費增值混合A 0.5637 2.0037 0.0000 0.0000 0.0112 2.03% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.7670 2.8670 0.0000 0.0000 0.0150 1.99% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6551 0.6551 0.0000 0.0000 0.0128 1.99% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5670 2.5910 0.0000 0.0000 0.0110 1.98% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5660 2.5270 0.0000 0.0000 0.0110 1.98% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4060 2.8670 0.0000 0.0000 0.0270 1.96% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.7338 2.4338 0.0000 0.0000 0.0141 1.96% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070010 嘉實主題混合 0.7330 2.2410 0.0000 0.0000 0.0140 1.95% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5893 1.1393 0.0000 0.0000 0.0113 1.95% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5347 2.4388 0.0000 0.0000 0.0101 1.93% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2890 2.5990 0.0000 0.0000 0.0242 1.91% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 360006 光大新增長混合A 0.7777 2.0577 0.0000 0.0000 0.0145 1.90% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 530001 建信恒久價值混合 0.7347 1.9789 0.0000 0.0000 0.0135 1.87% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040007 華安中小盤成長混合 0.7393 2.0542 0.0000 0.0000 0.0135 1.86% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240009 華寶先進成長混合 1.5331 1.5331 0.0000 0.0000 0.0280 1.86% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1350 1.6010 0.0000 0.0000 0.0207 1.86% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6153 1.8676 0.0000 0.0000 0.0112 1.85% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4588 1.9290 0.0000 0.0000 0.0083 1.84% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 590002 中郵核心成長混合A 0.5068 0.5068 0.0000 0.0000 0.0091 1.83% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7270 2.2360 0.0000 0.0000 0.0130 1.82% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0145 1.82% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.8169 2.8607 0.0000 0.0000 0.0146 1.82% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7430 1.4990 0.0000 0.0000 0.0130 1.78% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260103 景順長城動力平衡混合 0.5985 2.8885 0.0000 0.0000 0.0104 1.77% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240002 華寶寶康配置混合 1.1179 2.7079 0.0000 0.0000 0.0192 1.75% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4660 3.4450 0.0000 0.0000 0.0080 1.75% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5140 3.0840 0.0000 0.0000 0.0088 1.74% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240004 華寶動力組合混合A 0.6078 3.1178 0.0000 0.0000 0.0104 1.74% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240001 華寶寶康消費品 0.9810 2.9836 0.0000 0.0000 0.0167 1.73% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.0670 4.6800 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8393 3.9713 0.0000 0.0000 0.0142 1.72% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050009 博時新興成長混合 0.5960 2.2360 0.0000 0.0000 0.0100 1.71% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5980 2.9670 0.0000 0.0000 0.0100 1.70% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320003 諾安先鋒混合A 0.7116 2.5951 0.0000 0.0000 0.0119 1.70% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6010 2.2310 0.0000 0.0000 0.0100 1.69% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200007 長城安心回報混合A 0.4670 1.3613 0.0000 0.0000 0.0077 1.68% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5570 2.2281 0.0000 0.0000 0.0092 1.68% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3145 2.1445 0.0000 0.0000 0.0217 1.68% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 350005 天治中國制造2025 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0155 1.67% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519601 海富通中國海外混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040005 華安宏利混合A 1.7330 2.1230 0.0000 0.0000 0.0282 1.65% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8650 2.0350 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8293 1.6232 0.0000 0.0000 0.0134 1.64% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.8803 2.7906 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5026 3.1016 0.0000 0.0000 0.0080 1.62% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 340007 興全社會責(zé)任混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5085 0.5085 0.0000 0.0000 0.0081 1.62% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8260 1.8270 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519692 交銀成長混合A 1.6469 1.8269 0.0000 0.0000 0.0260 1.60% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519994 長信金利趨勢股票 0.5532 1.6683 0.0000 0.0000 0.0087 1.60% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519005 海富通股票混合 0.4470 2.3960 0.0000 0.0000 0.0070 1.59% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519007 海富通強化回報混合 0.5120 2.0080 0.0000 0.0000 0.0080 1.59% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5271 2.0634 0.0000 0.0000 0.0082 1.58% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5974 1.9769 0.0000 0.0000 0.0093 1.58% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070011 嘉實策略混合 0.7760 0.9660 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6078 1.3325 0.0000 0.0000 0.0094 1.57% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 377010 摩根阿爾法混合A 3.6065 3.6465 0.0000 0.0000 0.0558 1.57% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5926 1.4298 0.0000 0.0000 0.0091 1.56% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7792 1.2792 0.0000 0.0000 0.0119 1.55% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100029 富國天成紅利混合 0.8499 0.8499 0.0000 0.0000 0.0129 1.54% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5917 0.5917 0.0000 0.0000 0.0090 1.54% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 400003 東方精選混合 0.5747 2.1453 0.0000 0.0000 0.0087 1.54% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 400007 東方策略成長混合 0.8901 0.8901 0.0000 0.0000 0.0135 1.54% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8781 2.0981 0.0000 0.0000 0.0133 1.54% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.1931 2.3931 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0249 2.6449 0.0000 0.0000 0.0154 1.53% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3980 0.3980 0.0000 0.0000 0.0060 1.53% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020001 國泰金鷹增長混合 0.6030 3.4760 0.0000 0.0000 0.0090 1.52% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6010 1.8120 0.0000 0.0000 0.0090 1.52% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0090 2.1390 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202009 南方盛元紅利混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070002 嘉實增長混合 2.8190 3.3600 0.0000 0.0000 0.0410 1.48% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6726 2.1126 0.0000 0.0000 0.0098 1.48% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 481001 工銀核心價值混合A 0.6670 2.8215 0.0000 0.0000 0.0097 1.48% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1620 1.8670 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9358 0.9358 0.0000 0.0000 0.0136 1.47% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5570 1.4530 0.0000 0.0000 0.0080 1.46% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090001 大成價值增長混合A 0.5364 3.1964 0.0000 0.0000 0.0077 1.46% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0301 2.9209 0.0000 0.0000 0.0148 1.46% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8680 3.1780 0.0000 0.0000 0.0123 1.44% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8706 0.8706 0.0000 0.0000 0.0123 1.43% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 450003 國富潛力組合混合A 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0139 1.42% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519039 長盛同德主題混合 0.5979 1.7133 0.0000 0.0000 0.0084 1.42% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.7560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0106 1.42% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110029 易方達科訊混合 0.6027 3.7878 0.0000 0.0000 0.0084 1.41% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7190 1.9290 0.0000 0.0000 0.0100 1.41% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260108 景順長城新興成長混合A 0.7920 2.1420 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.7689 0.8689 0.0000 0.0000 0.0107 1.41% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519694 交銀藍籌混合 0.5756 0.5906 0.0000 0.0000 0.0080 1.41% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110005 易方達積極成長混合 0.9016 3.1635 0.0000 0.0000 0.0124 1.39% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9759 1.0259 0.0000 0.0000 0.0134 1.39% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8175 0.8175 0.0000 0.0000 0.0111 1.38% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5542 1.7132 0.0000 0.0000 0.0075 1.37% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4428 1.9878 0.0000 0.0000 0.0060 1.37% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6050 0.6250 0.0000 0.0000 0.0082 1.37% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2700 2.5000 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0482 1.7282 0.0000 0.0000 0.0141 1.36% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519668 銀河成長混合 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0134 1.36% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110009 易方達價值精選混合 1.0140 2.0640 0.0000 0.0000 0.0135 1.35% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1556 2.5856 0.0000 0.0000 0.0154 1.35% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 180012 銀華富裕主題混合A 0.6597 1.5947 0.0000 0.0000 0.0087 1.34% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 360005 光大保德信紅利混合A 1.5245 2.1825 0.0000 0.0000 0.0202 1.34% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.5220 1.6420 0.0000 0.0000 0.0200 1.33% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2880 2.6080 0.0000 0.0000 0.0300 1.33% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.6705 0.6705 0.0000 0.0000 0.0088 1.33% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5390 0.6790 0.0000 0.0000 0.0070 1.32% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090006 大成2020生命周期混合A 0.4630 2.2850 0.0000 0.0000 0.0060 1.31% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6190 2.7490 0.0000 0.0000 0.0080 1.31% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1757 1.8557 0.0000 0.0000 0.0152 1.31% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7218 4.3418 0.0000 0.0000 0.0222 1.31% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519688 交銀精選混合 0.7321 2.7279 0.0000 0.0000 0.0095 1.31% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070012 嘉實海外中國股票混合 0.4660 0.4660 0.0000 0.0000 0.0060 1.30% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.6535 2.1035 0.0000 0.0000 0.0084 1.30% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 112002 易方達策略成長二號混合 1.0200 2.5550 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5345 2.0580 0.0000 0.0000 0.0068 1.29% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217005 招商先鋒混合 0.5796 2.5296 0.0000 0.0000 0.0074 1.29% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4317 2.4317 0.0000 0.0000 0.0182 1.29% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0879 1.0879 0.0000 0.0000 0.0138 1.28% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110002 易方達策略成長混合 2.7970 3.5470 0.0000 0.0000 0.0350 1.27% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 0.9950 2.4950 0.0000 0.0000 0.0125 1.27% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9281 3.0981 0.0000 0.0000 0.0367 1.27% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202005 南方成份精選混合A 0.7258 0.7258 0.0000 0.0000 0.0091 1.27% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050001 博時價值增長混合 0.5640 3.0660 0.0000 0.0000 0.0070 1.26% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090004 大成精選增值混合A 0.6750 2.5755 0.0000 0.0000 0.0084 1.26% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6591 2.1057 0.0000 0.0000 0.0082 1.26% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 378010 摩根成長先鋒混合A 1.7315 1.7315 0.0000 0.0000 0.0215 1.26% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519011 海富通精選混合 0.5951 2.8615 0.0000 0.0000 0.0073 1.24% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8757 2.2397 0.0000 0.0000 0.0106 1.23% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519996 長信銀利精選股票 0.5226 2.4426 0.0000 0.0000 0.0063 1.22% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5088 2.4488 0.0000 0.0000 0.0061 1.21% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050004 博時精選混合A 1.1177 2.5077 0.0000 0.0000 0.0133 1.20% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 080001 長盛成長價值混合A 0.6720 2.5160 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5055 1.8374 0.0000 0.0000 0.0060 1.20% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.8480 2.6880 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160605 鵬華中國50混合 1.1920 2.7220 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162202 宏利周期混合 0.6811 2.6061 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240005 華寶多策略增長A 0.4771 3.7197 0.0000 0.0000 0.0056 1.19% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4127 1.8153 0.0000 0.0000 0.0048 1.18% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 241001 華寶海外中國成長混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 288002 華夏收入混合 1.5397 2.9397 0.0000 0.0000 0.0179 1.18% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5029 2.2069 0.0000 0.0000 0.0058 1.17% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 481006 工銀紅利混合 0.6583 0.6983 0.0000 0.0000 0.0076 1.17% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002011 華夏紅利混合 2.0130 2.8460 0.0000 0.0000 0.0230 1.16% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1599 2.4139 0.0000 0.0000 0.0133 1.16% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217001 招商安泰偏股混合 0.6299 3.2439 0.0000 0.0000 0.0072 1.16% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 398011 中海分紅增利混合 0.5165 1.9165 0.0000 0.0000 0.0059 1.16% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5089 2.0790 0.0000 0.0000 0.0058 1.15% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 450002 國富彈性市值混合A 1.3898 2.0998 0.0000 0.0000 0.0158 1.15% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000 0.0070 1.15% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050201 博時價值增長貳號混合 0.5310 1.9860 0.0000 0.0000 0.0060 1.14% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6856 2.0268 0.0000 0.0000 0.0077 1.14% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4780 0.4780 0.0000 0.0000 0.0054 1.14% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6467 2.2187 0.0000 0.0000 0.0072 1.13% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 483003 工銀精選平衡混合 0.6248 1.5655 0.0000 0.0000 0.0069 1.12% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1734 2.4084 0.0000 0.0000 0.0128 1.10% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163804 中銀收益混合A 0.6350 1.8150 0.0000 0.0000 0.0069 1.10% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0070 1.09% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5610 2.6410 0.0000 0.0000 0.0060 1.08% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7596 2.0202 0.0000 0.0000 0.0081 1.08% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5407 2.2359 0.0000 0.0000 0.0057 1.07% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.5794 3.0894 0.0000 0.0000 0.0060 1.05% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000011 華夏大盤精選混合A 4.9730 5.2530 0.0000 0.0000 0.0510 1.04% 2008-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值