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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年10月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8124 1.4924 0.0000 0.0000 0.0043 0.53% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長混合 1.0970 2.3770 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 410003 華富成長趨勢混合A 0.4676 0.7576 0.0000 0.0000 0.0014 0.30% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4100 1.9550 0.0000 0.0000 0.0012 0.29% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000011 華夏大盤精選混合A 4.3140 4.5940 0.0000 0.0000 0.0120 0.28% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100020 富國天益價值混合A 0.6009 3.6122 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.5133 2.0641 0.0000 0.0000 0.0014 0.27% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2185 1.5185 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040005 華安宏利混合A 1.5555 1.9455 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.4880 1.3840 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002001 華夏回報混合A 0.9870 2.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5230 1.2579 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0845 1.3235 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000031 華夏復(fù)興混合A 0.5740 0.5740 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070005 嘉實債券A 1.1900 1.6000 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 450001 國富中國收益混合A 0.7492 1.6010 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.5728 0.6778 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.5260 3.2760 0.0000 0.0000 0.0040 0.16% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.3770 1.4970 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090004 大成精選增值混合A 0.6092 2.5097 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090008 大成強化收益定開債 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.5922 2.5612 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202102 南方多利增強債券C 1.0522 1.1174 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 360005 光大保德信紅利混合A 1.3762 2.0342 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 450003 國富潛力組合混合A 0.9163 0.9163 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002021 華夏回報二號混合 0.7940 2.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070001 嘉實成長收益混合A 0.5952 2.5551 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202101 南方寶元債券A 0.9699 2.1899 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.6519 0.7091 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070013 嘉實研究精選混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 0.9280 2.4630 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 290003 泰信雙息雙利債券 1.0553 1.0796 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020018 國泰金鹿混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070015 嘉實多元債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070016 嘉實多元債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0751 1.1117 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0420 4.6200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160612 鵬華豐收債券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001011 華夏希望債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001013 華夏希望債券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020002 國泰金龍債券A 1.0800 1.3290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100018 富國天利增長債券A 1.2287 1.7537 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0721 1.1087 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110018 易方達(dá)增強回報債券B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7564 1.5021 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161603 融通債券A/B 1.1740 1.3990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.8684 0.9184 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0570 2.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5403 1.7301 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 560005 益民多利債券 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100029 富國天成紅利混合 0.7705 0.7705 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 151002 銀河收益混合 1.4375 1.8175 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2420 1.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202202 南方避險增值混合 2.0747 2.6187 0.0000 0.0000 0.0016 0.08% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9556 1.6916 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0365 1.0861 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-10-21 凈值查詢 盤中估值
66 163804 中銀收益混合A 0.5740 1.7540 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217203 招商安泰債券B 1.1585 1.3950 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0081 2.4741 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 420102 天弘永利債券B 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1487 1.1687 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 485007 工銀添利債券B 1.0617 1.0617 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1557 1.1757 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 485107 工銀添利債券A 1.0641 1.0641 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1362 1.8062 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162210 宏利集利債券A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162299 宏利集利債券C 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217003 招商安泰債券A 1.1707 1.4072 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 420002 天弘永利債券A 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519666 銀河銀信債券B 1.0436 1.1496 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162202 宏利周期混合 1.0766 2.5516 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240001 華寶寶康消費品 0.8697 2.7067 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519667 銀河銀信債券A 1.0450 1.1510 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0471 1.0471 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070009 嘉實超短債債券C 1.0105 1.0847 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090002 大成債券A/B 1.0884 1.3884 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7001 1.9607 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0525 1.0525 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9120 2.4120 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1293 2.3643 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9442 0.9442 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180002 銀華增值混合 1.0156 1.1556 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217008 招商安本增利債券C 1.1173 1.2173 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 0.9425 0.9425 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519682 交銀增利債券C 1.0824 1.0824 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 580002 東吳雙動力混合A 0.9076 1.4276 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 092002 大成債券C 1.0722 1.3722 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0544 1.4939 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-10-21 凈值查詢 盤中估值
103 350001 天治財富增長混合 0.6352 2.1805 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 350005 天治中國制造2025 0.7882 0.7882 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 410004 華富收益增強債券A 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519680 交銀增利債券A/B 1.0849 1.0849 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240003 華寶寶康債券A 1.1618 1.5618 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 410005 華富收益增強債券B 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 483003 工銀精選平衡混合 0.5757 1.4778 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000001 華夏成長混合 0.8860 2.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8860 2.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001001 華夏債券A/B 1.1270 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001003 華夏債券C 1.1160 1.4460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002011 華夏紅利混合 1.8320 2.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020012 國泰金龍債券C 1.0780 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040004 華安寶利配置混合 0.6530 2.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1230 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1270 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.7660 2.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160602 鵬華普天債券A 1.1350 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160608 鵬華普天債券B 1.1130 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 0.8495 2.3495 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.3826 1.7565 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260108 景順長城新興成長混合A 0.7310 2.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 凈值查詢 盤中估值
132 398021 中海能源策略混合 0.7848 0.8648 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0720 1.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0474 1.0804 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 620001 金元順安寶石動力混合 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0450 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.5826 2.6063 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6623 1.7623 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.4821 2.0184 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.7833 0.7833 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070002 嘉實增長混合 2.5010 3.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.08% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.5922 1.9354 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6215 2.1935 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 450004 國富深化價值混合A 0.9086 0.9086 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 340006 興全全球視野股票 1.9756 1.9756 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.10% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 620002 金元順安成長動力混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110010 易方達(dá)價值成長混合 0.7385 0.7985 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 320006 諾安靈活配置混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.8712 3.4312 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.7608 2.3808 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 340007 興全社會責(zé)任混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 450002 國富彈性市值混合A 1.2698 1.9798 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.6900 2.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070011 嘉實策略混合 0.6900 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7270 0.7820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5009 1.6186 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.14% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.7922 0.7922 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3480 2.8090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.5810 2.8760 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.15% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8059 3.8379 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.5401 3.0501 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.15% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240004 華寶動力組合混合A 0.5585 3.0685 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.16% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 290002 泰信先行策略混合 0.4905 2.1370 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.16% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 400003 東方精選混合 0.4950 1.9282 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.16% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519017 大成積極成長混合A 0.6100 1.6620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519688 交銀精選混合 0.6941 2.6899 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.16% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5415 1.1872 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.17% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5322 2.1831 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.17% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320001 諾安平衡混合 0.5387 2.7987 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.17% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8229 2.9650 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.18% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6244 2.0644 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.18% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5570 2.8180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160605 鵬華中國50混合 1.0940 2.6240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.5640 0.5640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050001 博時價值增長混合 0.5240 3.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5020 0.6420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519068 匯添富成長焦點混合 0.7419 0.8919 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.20% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 610002 信澳精華配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.4710 3.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.21% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9528 2.8336 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519018 匯添富均衡增長混合 0.5586 1.6510 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.21% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.6175 2.7875 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.22% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5063 2.1502 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.22% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 481001 工銀核心價值混合A 0.6214 2.6560 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.22% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.7164 2.5358 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.22% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5397 0.5547 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.22% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4391 0.4391 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.23% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0040 1.4700 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 260103 景順長城動力平衡混合 0.5570 2.8470 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.25% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3990 0.3990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.25% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6046 1.8436 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.25% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7670 1.6820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.7660 0.8660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217002 招商安泰平衡混合 1.5496 2.1646 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.27% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 420001 天弘精選混合A 0.4356 1.3819 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.27% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121001 國投瑞銀融華債券 1.0297 1.9817 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2008-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值