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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年09月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8082 2.0282 0.0000 0.0000 0.0055 0.69% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4820 0.4820 0.0000 0.0000 0.0030 0.63% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150103 銀河銀泰混合 0.6114 3.1514 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7133 4.3333 0.0000 0.0000 0.0096 0.56% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0341 1.2521 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 400003 東方精選混合 0.5443 2.0625 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5466 2.2666 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6502 2.0831 0.0000 0.0000 0.0034 0.53% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8839 2.6789 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6580 2.5020 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4807 0.4807 0.0000 0.0000 0.0022 0.46% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5321 1.6740 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5160 2.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5620 2.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8300 2.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5730 3.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7691 1.6346 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.5850 2.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2321 1.9821 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6191 1.8745 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7082 0.7082 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9086 0.9086 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6169 2.6534 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7321 0.7963 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6135 2.5825 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.8923 0.8923 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8989 1.0989 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7286 0.7286 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7005 2.0417 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.3681 2.4481 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3676 2.3676 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7089 1.2789 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4450 0.6370 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7094 2.1386 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5226 2.8626 0.0000 0.0000 0.0012 0.23% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7389 1.9831 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9151 2.2791 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 288002 華夏收入混合 1.4534 2.8534 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519005 海富通股票混合 0.4630 2.4120 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8402 3.7002 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202005 南方成份精選混合A 0.7572 0.7572 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9238 2.8413 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4690 2.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3033 1.6033 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8339 0.8339 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.8662 2.7569 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6183 0.6383 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001003 華夏債券C 1.0880 1.3980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0367 1.0733 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0392 1.0758 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.5560 0.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5650 2.4330 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7961 1.6817 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6809 2.8720 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5430 2.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519680 交銀增利債券A/B 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519682 交銀增利債券C 1.0277 1.0277 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6662 1.9052 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6000 2.3390 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161603 融通債券A/B 1.1530 1.3780 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.6792 1.8592 0.0000 0.0000 0.0029 0.17% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.6380 0.6880 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6100 2.5900 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 420002 天弘永利債券A 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 420102 天弘永利債券B 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7369 2.0569 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1160 1.5820 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1963 1.7213 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3520 1.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 420001 天弘精選混合A 0.4668 1.4519 0.0000 0.0000 0.0007 0.15% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 485107 工銀添利債券A 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040004 華安寶利配置混合 0.7100 2.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7340 2.2480 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0289 1.0941 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 485007 工銀添利債券B 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519011 海富通精選混合 0.5636 2.7577 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5871 1.7505 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0442 1.9962 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7810 0.8360 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1126 1.1326 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7650 1.5210 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8610 1.9050 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090002 大成債券A/B 1.0446 1.3446 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 092002 大成債券C 1.0296 1.3296 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6769 2.5269 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 151002 銀河收益混合 1.4854 1.7854 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217003 招商安泰債券A 1.1536 1.3901 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217203 招商安泰債券B 1.1422 1.3787 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1064 1.1264 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1205 1.7905 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0173 1.4542 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-10 凈值查詢 盤中估值
106 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6248 2.3512 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001011 華夏希望債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001013 華夏希望債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0350 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0340 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9840 2.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160612 鵬華豐收債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9850 2.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1681 2.4031 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217008 招商安本增利債券C 1.0968 1.1968 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 凈值查詢 盤中估值
120 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001001 華夏債券A/B 1.0970 1.4070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0870 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0900 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070005 嘉實(shí)債券A 1.1560 1.5660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160602 鵬華普天債券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 217002 招商安泰平衡混合 1.6240 2.2390 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 290003 泰信雙息雙利債券 1.0380 1.0623 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.7660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.2374 2.4374 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8431 0.8431 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 180002 銀華增值混合 1.0067 1.1467 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8941 0.8941 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5360 2.2242 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9255 0.9255 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217001 招商安泰偏股混合 0.6386 3.2526 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6822 0.6822 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7778 1.2778 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 398021 中海能源策略混合 0.8253 0.9053 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9273 0.9273 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0217 1.0547 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0237 1.0567 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6383 2.6278 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240003 華寶寶康債券A 1.1446 1.5446 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9581 1.6941 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519666 銀河銀信債券B 1.0403 1.1293 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519667 銀河銀信債券A 1.0413 1.1303 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8521 3.0221 0.0000 0.0000 0.0012 0.04% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202101 南方寶元債券A 0.9886 2.2086 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4723 3.7087 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 290002 泰信先行策略混合 0.5333 2.2309 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0273 1.0769 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-10 凈值查詢 盤中估值
160 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.5309 0.5309 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 560005 益民多利債券 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0030 1.0744 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5270 3.1870 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5507 2.1514 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.0333 2.0333 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5539 1.8858 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.8326 0.9826 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5824 1.4072 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1313 2.5613 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240002 華寶寶康配置混合 1.1170 2.7070 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.7614 0.8614 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7044 1.8044 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9970 2.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.6870 1.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5790 2.7180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6130 2.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9336 0.9336 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6130 3.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160608 鵬華普天債券B 1.1070 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6130 1.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202009 南方盛元紅利混合 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5879 2.4426 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.5860 2.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.7095 2.2815 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 320001 諾安平衡混合 0.5632 2.8232 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320006 諾安靈活配置混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.6730 1.7250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.4840 3.4630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 610002 信澳精華配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值