搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年08月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 240005 華寶多策略增長A 0.5303 3.8418 0.0000 0.0000 0.0054 1.03% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.6394 2.1844 0.0000 0.0000 0.0054 0.85% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160603 鵬華普天收益混合 0.5970 3.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.84% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000001 華夏成長混合 1.1560 2.8370 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519017 大成積極成長混合A 0.7720 1.8240 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6029 1.7996 0.0000 0.0000 0.0046 0.77% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7895 2.3615 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162202 宏利周期混合 1.2662 2.7412 0.0000 0.0000 0.0095 0.76% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1466 1.1966 0.0000 0.0000 0.0084 0.74% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.8470 2.2580 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1134 2.7334 0.0000 0.0000 0.0078 0.71% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 410003 華富成長趨勢混合A 0.6372 0.9272 0.0000 0.0000 0.0045 0.71% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8170 2.5170 0.0000 0.0000 0.0058 0.71% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519068 匯添富成長焦點混合 0.9410 1.0910 0.0000 0.0000 0.0066 0.71% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8580 2.5010 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0795 2.5795 0.0000 0.0000 0.0075 0.70% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040005 華安宏利混合A 2.0187 2.4087 0.0000 0.0000 0.0138 0.69% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070011 嘉實策略混合 0.8770 1.0670 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6751 2.6441 0.0000 0.0000 0.0046 0.69% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519181 萬家和諧增長混合A 0.5653 1.2629 0.0000 0.0000 0.0039 0.69% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.1355 3.0458 0.0000 0.0000 0.0077 0.68% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6496 1.5624 0.0000 0.0000 0.0043 0.67% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4758 1.7758 0.0000 0.0000 0.0098 0.67% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.6170 1.5130 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110002 易方達策略成長混合 3.0910 3.8310 0.0000 0.0000 0.0200 0.65% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6240 0.7640 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2822 3.4522 0.0000 0.0000 0.0208 0.64% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217009 招商核心價值混合 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240008 華寶收益增長混合A 2.3506 2.3506 0.0000 0.0000 0.0150 0.64% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.5360 2.8560 0.0000 0.0000 0.0160 0.63% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 090004 大成精選增值混合A 0.7491 2.6496 0.0000 0.0000 0.0046 0.62% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9730 2.1430 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2126 3.0934 0.0000 0.0000 0.0075 0.62% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070010 嘉實主題混合 0.8290 2.3370 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 450001 國富中國收益混合A 0.8795 1.8252 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6587 0.6587 0.0000 0.0000 0.0039 0.60% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8071 0.8071 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070002 嘉實增長混合 3.0780 3.6190 0.0000 0.0000 0.0180 0.59% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5596 0.5596 0.0000 0.0000 0.0033 0.59% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 213003 寶盈策略增長混合 1.0050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6880 2.3640 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070001 嘉實成長收益混合A 0.6889 2.7133 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2400 1.6400 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6444 1.9744 0.0000 0.0000 0.0093 0.57% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7350 0.7850 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162201 宏利成長混合 1.5442 2.6242 0.0000 0.0000 0.0085 0.55% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519019 大成景陽領先混合A 0.5520 3.5310 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9798 3.2898 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 112002 易方達策略成長二號混合 1.1300 2.6650 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.9550 2.9380 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160605 鵬華中國50混合 1.3290 2.8590 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217005 招商先鋒混合 0.6578 2.6078 0.0000 0.0000 0.0035 0.53% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100029 富國天成紅利混合 0.9127 0.9127 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2513 2.5053 0.0000 0.0000 0.0065 0.52% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4470 2.7570 0.0000 0.0000 0.0075 0.52% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519039 長盛同德主題混合 0.6344 1.8179 0.0000 0.0000 0.0033 0.52% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070013 嘉實研究精選混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5558 3.3424 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5090 2.0098 0.0000 0.0000 0.0026 0.51% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7747 2.2247 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0366 4.6566 0.0000 0.0000 0.0101 0.50% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7203 1.8813 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6309 1.9628 0.0000 0.0000 0.0031 0.49% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 420001 天弘精選混合A 0.5136 1.5569 0.0000 0.0000 0.0025 0.49% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1021 2.6021 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9547 3.3062 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519018 匯添富均衡增長混合 0.6843 1.9775 0.0000 0.0000 0.0033 0.48% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7070 1.8270 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7857 2.2257 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8490 0.9040 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161601 融通新藍籌混合 0.6656 2.9606 0.0000 0.0000 0.0031 0.47% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2294 2.4644 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6835 2.0630 0.0000 0.0000 0.0031 0.46% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 450003 國富潛力組合混合A 1.1106 1.1106 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6836 1.2336 0.0000 0.0000 0.0031 0.46% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7005 0.7205 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110010 易方達價值成長混合 0.9548 1.0148 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290002 泰信先行策略混合 0.5845 2.3433 0.0000 0.0000 0.0026 0.45% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.2303 3.7903 0.0000 0.0000 0.0100 0.45% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6070 3.0680 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 398021 中海能源策略混合 0.9336 1.0136 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0079 2.3719 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240004 華寶動力組合混合A 0.6799 3.1899 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 080001 長盛成長價值混合A 0.7230 2.5670 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8343 2.0949 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5799 2.5461 0.0000 0.0000 0.0024 0.42% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7170 2.6570 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530001 建信恒久價值混合 0.8364 2.0806 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9571 1.8354 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110005 易方達積極成長混合 1.0000 3.4116 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.8720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 320001 諾安平衡混合 0.6070 2.8670 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7374 2.3050 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7126 2.0459 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 450004 國富深化價值混合A 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040007 華安中小盤成長混合 0.8628 2.1777 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200007 長城安心回報混合A 0.5722 1.5982 0.0000 0.0000 0.0021 0.37% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240001 華寶寶康消費品 1.0184 3.0767 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 400001 東方龍混合 0.5722 2.3337 0.0000 0.0000 0.0021 0.37% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5730 0.5730 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7819 2.2111 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0045 0.35% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6541 1.5657 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110009 易方達價值精選混合 1.5779 2.2079 0.0000 0.0000 0.0054 0.34% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 206001 鵬華弘泰A 0.7058 2.7087 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4800 2.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 360006 光大新增長混合A 0.9129 2.1929 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.8970 1.6530 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6010 2.5270 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050201 博時價值增長貳號混合 0.6050 2.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6619 1.4511 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260108 景順長城新興成長混合A 0.9080 2.2580 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7026 2.4925 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519015 海富通精選貳號混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9227 0.9227 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6330 2.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050001 博時價值增長混合 0.6300 3.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9380 2.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6195 2.1558 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6237 3.1937 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6420 2.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8501 0.9247 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000011 華夏大盤精選混合A 5.0460 5.3260 0.0000 0.0000 0.0150 0.30% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090001 大成價值增長混合A 0.5937 3.2537 0.0000 0.0000 0.0018 0.30% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 450002 國富彈性市值混合A 1.6450 2.3550 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 483003 工銀精選平衡混合 0.7362 1.7647 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6960 2.6540 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7000 1.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 398011 中海分紅增利混合 0.5915 1.9915 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 580002 東吳雙動力混合A 1.2109 1.7309 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9182 2.5382 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 288002 華夏收入混合 1.6466 3.0466 0.0000 0.0000 0.0044 0.27% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9398 0.9398 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5977 2.3177 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.7730 1.6580 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.4064 2.6064 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180012 銀華富裕主題混合A 0.7586 1.6936 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8867 0.8867 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519692 交銀成長混合A 1.8543 2.0343 0.0000 0.0000 0.0047 0.25% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2480 2.3580 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240009 華寶先進成長混合 1.7746 1.7746 0.0000 0.0000 0.0043 0.24% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 378010 摩根成長先鋒混合A 1.9179 1.9179 0.0000 0.0000 0.0046 0.24% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.5834 2.3422 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519694 交銀藍籌混合 0.6821 0.6971 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002021 華夏回報二號混合 0.8890 2.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100020 富國天益價值混合A 0.7432 3.7545 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 151002 銀河收益混合 1.5161 1.8161 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4864 1.9591 0.0000 0.0000 0.0011 0.23% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2758 1.7418 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9413 2.1613 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3580 2.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519688 交銀精選混合 0.8643 2.8601 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050004 博時精選混合A 1.3050 2.6950 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 481006 工銀紅利混合 0.7577 0.7977 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050007 博時平衡配置混合 1.0150 2.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4867 2.4867 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519996 長信銀利精選股票 0.5997 2.5197 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 550003 中信保誠盛世藍籌混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090006 大成2020生命周期混合A 0.5380 2.3600 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0770 2.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002001 華夏回報混合A 1.1060 3.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162205 宏利風險預算混合 1.2688 2.0188 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2300 2.6600 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519994 長信金利趨勢股票 0.6426 1.8850 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 150103 銀河銀泰混合 0.6728 3.2128 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 166001 中歐新趨勢混合A 0.9376 1.1376 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202102 南方多利增強債券C 1.0641 1.0922 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 481001 工銀核心價值混合A 0.7374 3.0771 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519003 海富通收益增長混合 0.6140 2.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020001 國泰金鷹增長混合 0.6510 3.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6860 2.6660 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050009 博時新興成長混合 0.6770 2.5400 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121001 國投瑞銀融華債券 1.0608 2.0128 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6660 2.6270 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240002 華寶寶康配置混合 1.2282 2.8182 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7562 0.7562 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6610 2.7910 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9697 1.7057 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 360005 光大保德信紅利混合A 1.9280 2.5860 0.0000 0.0000 0.0029 0.15% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519011 海富通精選混合 0.6502 3.0431 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6660 2.4727 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7689 2.1101 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217001 招商安泰偏股混合 0.7107 3.3247 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 320005 諾安價值增長混合A 0.6641 1.6091 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8042 0.8042 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040004 華安寶利配置混合 0.7760 3.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100018 富國天利增長債券A 1.1866 1.7116 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 410004 華富收益增強債券A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519021 國泰金鼎價值混合 0.8090 1.4540 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 320006 諾安靈活配置混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 340006 興全全球視野股票 2.4654 2.4654 0.0000 0.0000 0.0026 0.11% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 410005 華富收益增強債券B 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值