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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年07月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0112 1.4477 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-07-15 凈值查詢 盤中估值
3 090002 大成債券A/B 1.0287 1.3287 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 092002 大成債券C 1.0146 1.3146 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 410005 華富收益增強債券B 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070009 嘉實超短債債券C 1.0013 1.0681 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 410004 華富收益增強債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000004 中海可轉債債券C 1.2520 2.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001001 華夏債券A/B 1.0820 1.3920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001003 華夏債券C 1.0730 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001011 華夏希望債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001013 華夏希望債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020002 國泰金龍債券A 1.0260 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020012 國泰金龍債券C 1.0260 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050010 博時特許價值混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160612 鵬華豐收債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217003 招商安泰債券A 1.1385 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217203 招商安泰債券B 1.1281 1.3646 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 凈值查詢 盤中估值
30 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0911 1.1111 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 485007 工銀添利債券B 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 485107 工銀添利債券A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519680 交銀增利債券A/B 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519682 交銀增利債券C 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 620001 金元順安寶石動力混合 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 660001 農銀行業(yè)成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0964 1.1164 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 560005 益民多利債券 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0120 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0226 1.0592 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0246 1.0612 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 420102 天弘永利債券B 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 420002 天弘永利債券A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160602 鵬華普天債券A 1.1260 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160608 鵬華普天債券B 1.1050 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161603 融通債券A/B 1.1360 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0187 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0202 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110017 易方達增強回報債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110018 易方達增強回報債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202102 南方多利增強債券C 1.0705 1.0986 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519666 銀河銀信債券B 1.0366 1.1256 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519667 銀河銀信債券A 1.0369 1.1259 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100018 富國天利增長債券A 1.1854 1.7104 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0301 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-07-15 凈值查詢 盤中估值
59 290003 泰信雙息雙利債券 1.0358 1.0601 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 550003 中信保誠盛世藍籌混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217008 招商安本增利債券C 1.0956 1.1956 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 180002 銀華增值混合 1.0086 1.1486 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070005 嘉實債券A 1.1650 1.5750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240003 華寶寶康債券A 1.1463 1.5463 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162205 宏利風險預算混合 1.2853 2.0353 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.28% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1393 1.8093 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9775 1.7135 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121001 國投瑞銀融華債券 1.0809 2.0329 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.43% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 151002 銀河收益混合 1.5361 1.8361 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.45% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070013 嘉實研究精選混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 340001 興全可轉債混合 1.0635 2.5295 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.53% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350001 天治財富增長混合 0.6996 2.2449 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.54% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202202 南方避險增值混合 2.1034 2.6474 0.0000 0.0000 -0.0159 -0.75% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8014 1.9014 0.0000 0.0000 -0.0151 -0.83% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.99% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050007 博時平衡配置混合 1.0420 2.1030 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.04% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6104 2.4404 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.09% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 340007 興全社會責任混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.10% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217002 招商安泰平衡混合 1.7662 2.3812 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.19% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 580002 東吳雙動力混合A 1.6657 1.7657 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.19% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.22% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519668 銀河成長混合 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.22% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8520 1.8380 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.27% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002001 華夏回報混合A 1.1470 3.1590 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.29% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6840 3.1690 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.30% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6961 1.6742 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.32% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 213003 寶盈策略增長混合 1.0668 1.2668 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.35% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 450001 國富中國收益混合A 0.9594 1.9627 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.35% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162201 宏利成長混合 1.6921 2.7721 0.0000 0.0000 -0.0238 -1.39% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.44% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161601 融通新藍籌混合 0.7154 3.0104 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.45% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002021 華夏回報二號混合 0.9280 2.2160 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.49% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 350002 天治低碳經濟混合 0.7493 3.2593 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.51% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 290002 泰信先行策略混合 0.6267 2.4360 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.52% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2927 2.7227 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.54% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6433 2.3633 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.61% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519015 海富通精選貳號混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.68% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202101 南方寶元債券A 1.0561 2.2761 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.69% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3324 2.5674 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.71% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8903 2.1293 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.73% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 450002 國富彈性市值混合A 1.7587 2.4687 0.0000 0.0000 -0.0314 -1.75% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040004 華安寶利配置混合 0.8350 3.1150 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.76% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7105 2.6100 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.76% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000011 華夏大盤精選混合A 5.4880 5.7680 0.0000 0.0000 -0.0990 -1.77% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.77% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070002 嘉實增長混合 3.3170 3.8580 0.0000 0.0000 -0.0600 -1.78% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100029 富國天成紅利混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.80% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.81% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162202 宏利周期混合 1.4045 2.8795 0.0000 0.0000 -0.0262 -1.83% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6050 2.2250 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.83% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6308 0.6308 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.84% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8529 2.4249 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.84% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8444 2.2736 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.84% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5456 2.0746 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.85% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.6419 2.4878 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.85% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9009 2.1615 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.88% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3070 2.4170 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.88% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070001 嘉實成長收益混合A 0.7241 2.7727 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.91% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519688 交銀精選混合 0.9361 2.9319 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.91% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.5804 3.7504 0.0000 0.0000 -0.0709 -1.94% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1377 2.6377 0.0000 0.0000 -0.0228 -1.96% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163804 中銀收益混合A 0.7507 1.9307 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.96% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.7300 3.0500 0.0000 0.0000 -0.0550 -1.97% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.3960 2.6260 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.97% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202009 南方盛元紅利混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.01% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 400001 東方龍混合 0.6858 2.4473 0.0000 0.0000 -0.0141 -2.01% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6802 3.2502 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.02% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.02% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7982 1.9592 0.0000 0.0000 -0.0166 -2.04% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0350 3.1240 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.08% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000031 華夏復興混合A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.09% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8837 0.8837 0.0000 0.0000 -0.0189 -2.09% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100020 富國天益價值混合A 0.7983 3.8096 0.0000 0.0000 -0.0171 -2.10% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9798 4.5324 0.0000 0.0000 -0.0211 -2.11% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519011 海富通精選混合 0.7381 3.3328 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.12% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4780 2.1830 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.12% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519694 交銀藍籌混合 0.7354 0.7504 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.13% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3367 3.8967 0.0000 0.0000 -0.0511 -2.14% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 377010 摩根阿爾法混合A 4.4750 4.5150 0.0000 0.0000 -0.0983 -2.15% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217001 招商安泰偏股混合 0.7643 3.3783 0.0000 0.0000 -0.0169 -2.16% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.9840 1.4840 0.0000 0.0000 -0.0217 -2.16% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 398021 中海能源策略混合 1.0474 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0231 -2.16% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260103 景順長城動力平衡混合 0.7229 3.0129 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.17% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 483003 工銀精選平衡混合 0.8116 1.8995 0.0000 0.0000 -0.0181 -2.18% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 150103 銀河銀泰混合 0.7169 3.2569 0.0000 0.0000 -0.0161 -2.20% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9540 2.5740 0.0000 0.0000 -0.0215 -2.20% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0242 1.1141 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.20% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240005 華寶多策略增長A 0.5812 3.9586 0.0000 0.0000 -0.0131 -2.20% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040005 華安宏利混合A 2.1857 2.5757 0.0000 0.0000 -0.0494 -2.21% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050201 博時價值增長貳號混合 0.6630 2.1180 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.21% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 180012 銀華富裕主題混合A 0.8036 1.7386 0.0000 0.0000 -0.0182 -2.21% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002011 華夏紅利混合 2.3760 3.2090 0.0000 0.0000 -0.0540 -2.22% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8380 1.9580 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.23% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9150 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.24% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7420 3.4930 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.24% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 206001 鵬華弘泰A 0.7514 2.8740 0.0000 0.0000 -0.0172 -2.24% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 377020 摩根內需動力混合A 0.9504 1.0504 0.0000 0.0000 -0.0218 -2.24% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519018 匯添富均衡增長混合 0.7281 2.0912 0.0000 0.0000 -0.0168 -2.26% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 560002 益民紅利成長混合 0.7188 1.7576 0.0000 0.0000 -0.0166 -2.26% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8219 2.5201 0.0000 0.0000 -0.0191 -2.27% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 260108 景順長城新興成長混合A 0.9920 2.3420 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.27% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020001 國泰金鷹增長混合 0.7290 3.6020 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.28% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070010 嘉實主題混合 0.9420 2.4500 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.28% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 398011 中海分紅增利混合 0.6697 2.0697 0.0000 0.0000 -0.0157 -2.29% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.30% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519692 交銀成長混合A 1.9807 2.1607 0.0000 0.0000 -0.0467 -2.30% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070011 嘉實策略混合 0.9620 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.34% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 080001 長盛成長價值混合A 0.7920 2.6360 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.34% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2763 3.1571 0.0000 0.0000 -0.0307 -2.35% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.36% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9400 2.6400 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.36% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.37% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8261 2.1673 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.39% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0855 3.3955 0.0000 0.0000 -0.0266 -2.39% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519068 匯添富成長焦點混合 1.0022 1.1522 0.0000 0.0000 -0.0248 -2.41% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000001 華夏成長混合 1.2520 2.9330 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.42% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6858 2.2889 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.42% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217009 招商核心價值混合 1.0976 1.0976 0.0000 0.0000 -0.0272 -2.42% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050008 博時第三產業(yè)混合 1.0000 2.2120 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.44% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7208 1.7131 0.0000 0.0000 -0.0181 -2.45% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320001 諾安平衡混合 0.6674 2.9274 0.0000 0.0000 -0.0168 -2.46% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6494 1.9494 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.48% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519003 海富通收益增長混合 0.7090 2.3240 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.48% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8508 2.6508 0.0000 0.0000 -0.0218 -2.50% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9660 2.7190 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.52% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7316 2.8112 0.0000 0.0000 -0.0189 -2.52% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6714 2.2077 0.0000 0.0000 -0.0175 -2.54% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110005 易方達積極成長混合 1.0916 3.6425 0.0000 0.0000 -0.0284 -2.54% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 288002 華夏收入混合 1.8369 3.2369 0.0000 0.0000 -0.0479 -2.54% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4175 1.4175 0.0000 0.0000 -0.0369 -2.54% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110029 易方達科訊混合 0.7142 4.1028 0.0000 0.0000 -0.0187 -2.55% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 450003 國富潛力組合混合A 1.1806 1.1806 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.56% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519019 大成景陽領先混合A 0.6070 3.5860 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.57% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 288001 華夏經典混合 1.6445 2.6445 0.0000 0.0000 -0.0435 -2.58% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519007 海富通強化回報混合 0.6800 2.1760 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.58% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050001 博時價值增長混合 0.6770 3.1790 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.59% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6764 1.9300 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.59% 2008-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值