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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年06月04日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0240 2.40% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0014 1.0661 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 090002 大成債券A/B 1.0993 1.3288 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 092002 大成債券C 1.0859 1.3154 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 217003 招商安泰債券A 1.1392 1.3757 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0421 1.2351 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 420002 天弘永利債券A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 420102 天弘永利債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 485007 工銀添利債券B 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 485107 工銀添利債券A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3620 3.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 001001 華夏債券A/B 1.1030 1.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 001003 華夏債券C 1.0940 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 001011 華夏希望債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 001013 華夏希望債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0215 1.0581 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0231 1.0597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 217203 招商安泰債券B 1.1292 1.3657 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519680 交銀增利債券A/B 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0059 1.4420 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-04 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 519682 交銀增利債券C 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0908 1.1108 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0956 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0219 1.0549 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0207 1.0537 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 519666 銀河銀信債券B 1.0688 1.1268 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 519667 銀河銀信債券A 1.0686 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 160602 鵬華普天債券A 1.1230 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 160608 鵬華普天債券B 1.1030 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 161603 融通債券A/B 1.1430 1.3680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 180002 銀華增值混合 1.1579 1.1579 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0815 1.1096 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2209 1.7309 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 240003 華寶寶康債券A 1.1569 1.5569 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 290003 泰信雙息雙利債券 1.0389 1.0632 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0496 1.0892 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-06-04 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 217008 招商安本增利債券C 1.1067 1.2067 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2395 1.8295 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.23% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 151002 銀河收益混合 1.5502 1.8502 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.28% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 070005 嘉實(shí)債券A 1.1900 1.6000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0025 1.7385 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.1537 2.4837 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.38% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 217002 招商安泰平衡混合 1.8769 2.4919 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.44% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0950 2.1560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9280 3.3890 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.46% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6606 4.1408 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.47% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3479 2.0979 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.48% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2140 3.2260 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 400003 東方精選混合 0.8902 3.0046 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.49% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.51% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9850 2.2730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 202101 南方寶元債券A 1.1102 2.3302 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1071 2.5731 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.56% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.57% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.4647 3.0847 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.61% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.3040 1.9600 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1494 2.1014 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.63% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 160603 鵬華普天收益混合 0.7610 3.2070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3620 3.0430 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.66% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1251 1.3251 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.66% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8920 1.9120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7334 4.1464 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.69% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.2506 2.6306 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.71% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9171 2.0171 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.71% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.6480 3.1780 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.72% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8260 2.5660 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.72% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3870 2.5570 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.72% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2878 3.7469 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.73% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 217001 招商安泰偏股混合 0.8488 3.4628 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.74% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5340 2.7640 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.78% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.5874 1.5874 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.78% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.5855 4.1455 0.0000 0.0000 -0.0203 -0.78% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.8614 3.5273 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.79% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2002 2.7442 0.0000 0.0000 -0.0177 -0.80% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 206001 鵬華弘泰A 0.8443 3.2108 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.81% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8125 2.7815 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.82% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9606 2.7606 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8077 4.3669 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.86% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1430 3.3760 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0443 2.1088 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.88% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1050 3.2050 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7690 2.2650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.90% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7610 3.5000 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.91% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.8765 0.8765 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.93% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 6.0000 6.2800 0.0000 0.0000 -0.0590 -0.97% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.1280 2.4780 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.97% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 240002 華寶寶康配置混合 1.5503 3.1403 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.01% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2559 3.5659 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.02% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8191 2.3276 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.03% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.2319 3.9962 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.04% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.04% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.8430 2.8040 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.06% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1850 3.0757 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.06% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.8038 3.0938 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.06% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 002011 華夏紅利混合 2.5890 3.4220 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.07% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.7910 4.5210 0.0000 0.0000 -0.0410 -1.07% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3810 2.9160 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.07% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4062 3.3165 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.07% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.8187 2.9325 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.08% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6520 2.3570 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.08% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7457 2.5757 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.08% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 483003 工銀精選平衡混合 0.8949 2.0484 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.09% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0000 2.2606 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.10% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 090004 大成精選增值混合A 0.9758 2.8763 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2871 2.7871 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.11% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2342 3.0292 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.11% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.3389 2.3389 0.0000 0.0000 -0.0266 -1.12% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0614 2.2558 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.13% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1290 2.4970 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4720 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.14% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 162202 宏利周期混合 1.5846 3.0596 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.14% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8440 2.8440 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.14% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1474 3.9291 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.14% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 050004 博時(shí)精選混合A 1.5953 2.9853 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.15% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8237 1.8058 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.15% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 320001 諾安平衡混合 0.7481 3.0081 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.15% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7570 2.9663 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.16% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4450 2.5550 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.16% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9382 2.5102 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.16% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.8469 2.3805 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.16% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0510 2.6710 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.17% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7761 3.0711 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.18% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.18% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.8320 3.1210 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.19% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7671 2.3124 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.19% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.9187 2.6287 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.19% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 519011 海富通精選混合 0.8327 3.6446 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.19% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8170 2.2570 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.20% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.5570 1.9570 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.21% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.21% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1325 1.2825 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.21% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9412 2.2824 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.22% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0550 2.7940 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.22% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.0995 3.0995 0.0000 0.0000 -0.0382 -1.22% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2253 2.2808 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.23% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8040 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.23% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 320003 諾安先鋒混合A 1.0078 2.8913 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.23% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7815 2.2394 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.24% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.25% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8650 2.9950 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.26% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7040 3.6830 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.26% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3120 2.4420 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.28% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.0754 3.3854 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.28% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.6945 2.8945 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.28% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8897 3.9010 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.29% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0077 2.4477 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.29% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2420 2.6060 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.30% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9470 2.3762 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.30% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.7683 2.8413 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.30% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8707 1.8157 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.31% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8285 2.2080 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.33% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7661 2.3024 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.34% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 217005 招商先鋒混合 0.8082 2.7582 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.34% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.1944 2.3744 0.0000 0.0000 -0.0298 -1.34% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0906 1.0906 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.34% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.3122 1.9922 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.36% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.2180 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.37% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 290002 泰信先行策略混合 0.7272 2.6567 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.37% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.6360 4.1770 0.0000 0.0000 -0.0510 -1.38% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8963 0.8963 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.39% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7770 1.6730 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.40% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.41% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7492 3.4092 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.41% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 202005 南方成份精選混合A 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.41% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8315 1.9578 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.41% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 040004 華安寶利配置混合 0.9030 3.1830 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.42% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 090006 大成2020生命周期混合A 0.6950 2.5170 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.42% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0864 4.9582 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.42% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.8598 2.1598 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.42% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1820 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.42% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1040 2.9990 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.43% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7730 3.3430 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.43% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8282 2.9441 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.43% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3359 2.8359 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.43% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8837 3.3937 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.43% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.44% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.4046 2.4046 0.0000 0.0000 -0.0351 -1.44% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0340 2.1540 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.45% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4639 2.8939 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.45% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7709 1.8541 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.46% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.1348 2.4497 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.47% 2008-06-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值