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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年05月14日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.8063 1.6842 0.0000 0.0000 0.0267 3.42% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 360001 光大保德信量化股票A 1.1656 3.1093 0.0000 0.0000 0.0367 3.25% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.1762 1.7462 0.0000 0.0000 0.0366 3.21% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0979 2.9479 0.0000 0.0000 0.0333 3.13% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5590 2.7290 0.0000 0.0000 0.0470 3.11% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0050 2.8730 0.0000 0.0000 0.0300 3.08% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8893 2.3293 0.0000 0.0000 0.0266 3.08% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.7780 1.1140 0.0000 0.0000 0.0230 3.05% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.3070 2.6270 0.0000 0.0000 0.0385 3.04% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2290 2.7430 0.0000 0.0000 0.0360 3.02% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0600 3.0400 0.0000 0.0000 0.0310 3.01% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 2.3569 2.6869 0.0000 0.0000 0.0685 2.99% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.4699 4.3299 0.0000 0.0000 0.0425 2.98% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8911 3.2311 0.0000 0.0000 0.0257 2.97% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.9572 2.6480 0.0000 0.0000 0.0276 2.97% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0550 3.8320 0.0000 0.0000 0.0300 2.93% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8143 4.5127 0.0000 0.0000 0.0226 2.85% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9611 1.9061 0.0000 0.0000 0.0266 2.85% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 0.0265 2.78% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0262 2.78% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6460 1.7460 0.0000 0.0000 0.0440 2.75% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.0095 3.0497 0.0000 0.0000 0.0269 2.74% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3851 2.6651 0.0000 0.0000 0.0367 2.72% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9090 2.8070 0.0000 0.0000 0.0240 2.71% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0933 1.0933 0.0000 0.0000 0.0287 2.70% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8566 2.7766 0.0000 0.0000 0.0224 2.69% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.3232 3.6332 0.0000 0.0000 0.0606 2.68% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6023 3.2223 0.0000 0.0000 0.0418 2.68% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8632 0.8632 0.0000 0.0000 0.0223 2.65% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.8517 3.0406 0.0000 0.0000 0.0220 2.65% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1040 1.9890 0.0000 0.0000 0.0280 2.60% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.5796 2.5796 0.0000 0.0000 0.0651 2.59% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0088 2.5538 0.0000 0.0000 0.0248 2.52% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.8802 0.8802 0.0000 0.0000 0.0216 2.52% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9140 3.7760 0.0000 0.0000 0.0220 2.47% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.7410 2.1410 0.0000 0.0000 0.0420 2.47% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.4376 3.4376 0.0000 0.0000 0.0825 2.46% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1730 3.0980 0.0000 0.0000 0.0280 2.45% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 202005 南方成份精選混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0274 2.44% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.9262 1.2162 0.0000 0.0000 0.0221 2.44% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5697 2.7897 0.0000 0.0000 0.0374 2.44% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2674 2.5823 0.0000 0.0000 0.0301 2.43% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0250 2.43% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 377010 摩根阿爾法混合A 5.6417 5.6817 0.0000 0.0000 0.1338 2.43% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7743 2.4365 0.0000 0.0000 0.0183 2.42% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8196 3.4796 0.0000 0.0000 0.0192 2.40% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8481 2.2346 0.0000 0.0000 0.0199 2.40% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.8164 2.1479 0.0000 0.0000 0.0191 2.40% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3730 3.6830 0.0000 0.0000 0.0322 2.40% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 290002 泰信先行策略混合 0.7990 2.8143 0.0000 0.0000 0.0187 2.40% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9816 1.5316 0.0000 0.0000 0.0230 2.40% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0268 2.39% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2399 1.7399 0.0000 0.0000 0.0288 2.38% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.5130 4.3830 0.0000 0.0000 0.0810 2.36% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 420001 天弘精選混合A 0.7325 2.0478 0.0000 0.0000 0.0169 2.36% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 320003 諾安先鋒混合A 1.1058 2.9893 0.0000 0.0000 0.0254 2.35% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1430 2.3820 0.0000 0.0000 0.0262 2.35% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.7202 2.7202 0.0000 0.0000 0.0617 2.32% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.0079 1.0279 0.0000 0.0000 0.0228 2.31% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.3317 1.5317 0.0000 0.0000 0.0300 2.30% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.8940 3.6060 0.0000 0.0000 0.0200 2.29% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.8624 2.6918 0.0000 0.0000 0.0193 2.29% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 3.0747 5.6947 0.0000 0.0000 0.0689 2.29% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8424 3.1690 0.0000 0.0000 0.0188 2.28% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0350 2.9750 0.0000 0.0000 0.0230 2.27% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8574 2.1893 0.0000 0.0000 0.0190 2.27% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.3809 2.3809 0.0000 0.0000 0.0524 2.25% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0920 2.1440 0.0000 0.0000 0.0240 2.25% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7770 3.7560 0.0000 0.0000 0.0170 2.24% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.4311 2.4311 0.0000 0.0000 0.0532 2.24% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8067 2.5267 0.0000 0.0000 0.0177 2.24% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.9160 2.8770 0.0000 0.0000 0.0200 2.23% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8760 1.0160 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9250 3.7980 0.0000 0.0000 0.0200 2.21% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 360005 光大保德信紅利混合A 2.8597 3.5177 0.0000 0.0000 0.0616 2.20% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0760 1.1260 0.0000 0.0000 0.0230 2.18% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0780 2.9620 0.0000 0.0000 0.0230 2.18% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0418 2.6492 0.0000 0.0000 0.0221 2.17% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.0382 2.1541 0.0000 0.0000 0.0221 2.17% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1830 3.2830 0.0000 0.0000 0.0250 2.16% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.3139 3.2179 0.0000 0.0000 0.0488 2.15% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.7028 2.3813 0.0000 0.0000 0.0148 2.15% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 050004 博時(shí)精選混合A 1.7392 3.1292 0.0000 0.0000 0.0364 2.14% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0240 2.13% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.4360 2.5660 0.0000 0.0000 0.0300 2.13% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 340006 興全全球視野股票 3.2575 3.2575 0.0000 0.0000 0.0679 2.13% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.1510 1.7960 0.0000 0.0000 0.0240 2.13% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.0260 3.4870 0.0000 0.0000 0.0420 2.12% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.2080 3.2090 0.0000 0.0000 0.0250 2.11% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.1310 2.3110 0.0000 0.0000 0.0440 2.11% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 090006 大成2020生命周期混合A 0.7780 2.6000 0.0000 0.0000 0.0160 2.10% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8647 4.5280 0.0000 0.0000 0.0177 2.09% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 217009 招商核心價(jià)值混合 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0281 2.09% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.2916 3.1823 0.0000 0.0000 0.0265 2.09% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.8877 3.0490 0.0000 0.0000 0.0181 2.08% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0242 2.08% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 519005 海富通股票混合 0.7850 2.7340 0.0000 0.0000 0.0160 2.08% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.4253 2.8053 0.0000 0.0000 0.0492 2.07% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.6874 1.6874 0.0000 0.0000 0.0343 2.07% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1032 2.5432 0.0000 0.0000 0.0222 2.05% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.1817 5.3388 0.0000 0.0000 0.0237 2.05% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8472 2.4277 0.0000 0.0000 0.0170 2.05% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.9211 3.1554 0.0000 0.0000 0.0184 2.04% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9677 3.4777 0.0000 0.0000 0.0193 2.03% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9590 2.1700 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9034 2.2829 0.0000 0.0000 0.0178 2.01% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8208 0.8208 0.0000 0.0000 0.0162 2.01% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9456 3.4556 0.0000 0.0000 0.0186 2.01% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8595 3.4295 0.0000 0.0000 0.0168 1.99% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 150103 銀河銀泰混合 0.9038 3.4438 0.0000 0.0000 0.0176 1.99% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 160603 鵬華普天收益混合 0.8300 3.2760 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.8442 2.3805 0.0000 0.0000 0.0162 1.96% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0380 2.8380 0.0000 0.0000 0.0199 1.95% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 240002 華寶寶康配置混合 1.6836 3.2736 0.0000 0.0000 0.0320 1.94% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.2070 2.5570 0.0000 0.0000 0.0230 1.94% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 320001 諾安平衡混合 0.8088 3.0688 0.0000 0.0000 0.0154 1.94% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.9030 3.3880 0.0000 0.0000 0.0170 1.92% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 217005 招商先鋒混合 0.8657 2.8157 0.0000 0.0000 0.0163 1.92% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 400003 東方精選混合 0.9784 3.2448 0.0000 0.0000 0.0184 1.92% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8665 2.5647 0.0000 0.0000 0.0162 1.91% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.2948 1.4948 0.0000 0.0000 0.0242 1.90% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6410 2.8760 0.0000 0.0000 0.0304 1.89% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1780 2.8780 0.0000 0.0000 0.0217 1.88% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.4062 2.5862 0.0000 0.0000 0.0443 1.88% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6340 2.8640 0.0000 0.0000 0.0300 1.87% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.3348 4.2557 0.0000 0.0000 0.0245 1.87% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0156 2.5876 0.0000 0.0000 0.0186 1.87% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8210 3.7580 0.0000 0.0000 0.0150 1.86% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5912 3.0212 0.0000 0.0000 0.0290 1.86% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 163804 中銀收益混合A 0.9461 2.1261 0.0000 0.0000 0.0173 1.86% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.4802 1.4802 0.0000 0.0000 0.0270 1.86% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3754 1.4354 0.0000 0.0000 0.0250 1.85% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2586 1.4586 0.0000 0.0000 0.0229 1.85% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 206001 鵬華弘泰A 0.9165 3.4725 0.0000 0.0000 0.0166 1.84% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9430 3.0730 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8922 0.9072 0.0000 0.0000 0.0161 1.84% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0192 2.3604 0.0000 0.0000 0.0183 1.83% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 398011 中海分紅增利混合 0.8582 2.2582 0.0000 0.0000 0.0153 1.82% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0230 1.80% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1683 1.2733 0.0000 0.0000 0.0207 1.80% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.0122 4.4422 0.0000 0.0000 0.0705 1.79% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0207 1.79% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2020 2.7100 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9050 3.0497 0.0000 0.0000 0.0158 1.78% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5410 3.4513 0.0000 0.0000 0.0269 1.78% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 090004 大成精選增值混合A 1.0806 2.9811 0.0000 0.0000 0.0187 1.76% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4397 4.6097 0.0000 0.0000 0.0766 1.76% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2459 1.3959 0.0000 0.0000 0.0216 1.76% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 519688 交銀精選混合 1.1302 3.1260 0.0000 0.0000 0.0196 1.76% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.1170 2.5670 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.4230 2.0790 0.0000 0.0000 0.0240 1.72% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9662 3.9775 0.0000 0.0000 0.0162 1.71% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.8671 3.1571 0.0000 0.0000 0.0145 1.70% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 483003 工銀精選平衡混合 0.9740 2.1898 0.0000 0.0000 0.0163 1.70% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4051 4.0387 0.0000 0.0000 0.0234 1.69% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 288002 華夏收入混合 2.2839 3.6839 0.0000 0.0000 0.0379 1.69% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9628 2.1238 0.0000 0.0000 0.0159 1.68% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 040004 華安寶利配置混合 0.9760 3.2560 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4773 2.9773 0.0000 0.0000 0.0241 1.66% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8956 2.5263 0.0000 0.0000 0.0146 1.66% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2400 3.6030 0.0000 0.0000 0.0200 1.64% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7742 2.8171 0.0000 0.0000 0.0124 1.63% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.8170 2.3130 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8240 3.3260 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2520 4.2672 0.0000 0.0000 0.0197 1.60% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8531 3.0531 0.0000 0.0000 0.0290 1.59% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 398021 中海能源策略混合 1.3051 1.3851 0.0000 0.0000 0.0204 1.59% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4890 3.0240 0.0000 0.0000 0.0230 1.57% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8080 3.3380 0.0000 0.0000 0.0280 1.57% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4521 2.0721 0.0000 0.0000 0.0225 1.57% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8326 3.1276 0.0000 0.0000 0.0128 1.56% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0227 2.4519 0.0000 0.0000 0.0157 1.56% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 519011 海富通精選混合 0.8900 3.8334 0.0000 0.0000 0.0137 1.56% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.3634 2.5101 0.0000 0.0000 0.0207 1.54% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7860 2.4910 0.0000 0.0000 0.0270 1.54% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6676 1.7176 0.0000 0.0000 0.0251 1.53% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.9160 2.1446 0.0000 0.0000 0.0138 1.53% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.4070 3.7270 0.0000 0.0000 0.0510 1.52% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0838 2.3444 0.0000 0.0000 0.0162 1.52% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.0860 4.8160 0.0000 0.0000 0.0610 1.52% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 180012 銀華富裕主題混合A 1.0032 1.9382 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 217001 招商安泰偏股混合 0.9111 3.5251 0.0000 0.0000 0.0136 1.52% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.8280 2.3733 0.0000 0.0000 0.0124 1.52% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9152 3.7226 0.0000 0.0000 0.0137 1.52% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2160 2.6900 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8446 2.7931 0.0000 0.0000 0.0124 1.49% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8602 2.8292 0.0000 0.0000 0.0124 1.46% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.7083 4.2502 0.0000 0.0000 0.0101 1.45% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 162202 宏利周期混合 1.7157 3.1907 0.0000 0.0000 0.0242 1.43% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0871 1.0871 0.0000 0.0000 0.0153 1.43% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0389 3.0724 0.0000 0.0000 0.0145 1.42% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.9480 2.5680 0.0000 0.0000 0.0270 1.41% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4570 3.1380 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.0748 2.7848 0.0000 0.0000 0.0285 1.39% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8130 2.2680 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8880 4.0250 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2008-05-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值