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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年12月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110029 易方達(dá)科訊混合 2.6172 4.7022 0.0000 0.0000 0.0723 2.84% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1981 2.7431 0.0000 0.0000 0.0223 1.90% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0170 1.85% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 481006 工銀紅利混合 1.1455 1.1655 0.0000 0.0000 0.0203 1.80% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5787 3.2787 0.0000 0.0000 0.0264 1.70% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2590 3.2390 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2690 2.4800 0.0000 0.0000 0.0200 1.60% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.9930 1.9930 0.0000 0.0000 0.0310 1.58% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.9151 4.0751 0.0000 0.0000 0.0454 1.58% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3430 2.9830 0.0000 0.0000 0.0207 1.57% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.8970 2.3530 0.0000 0.0000 0.0290 1.55% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.1313 1.4213 0.0000 0.0000 0.0171 1.53% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 290002 泰信先行策略混合 0.9307 3.1035 0.0000 0.0000 0.0138 1.51% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.5607 2.8407 0.0000 0.0000 0.0231 1.50% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000001 華夏成長(zhǎng)混合 2.1100 3.2910 0.0000 0.0000 0.0310 1.49% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.6380 2.7380 0.0000 0.0000 0.0380 1.46% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.1852 3.2009 0.0000 0.0000 0.0171 1.46% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.1250 3.6550 0.0000 0.0000 0.0300 1.43% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 288002 華夏收入混合 2.5175 3.9175 0.0000 0.0000 0.0356 1.43% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.7750 2.4770 0.0000 0.0000 0.0250 1.43% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0792 3.3142 0.0000 0.0000 0.0291 1.42% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 1.0866 1.0866 0.0000 0.0000 0.0151 1.41% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.8120 2.9420 0.0000 0.0000 0.0250 1.40% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.5587 2.0587 0.0000 0.0000 0.0213 1.39% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.0064 3.1364 0.0000 0.0000 0.0275 1.39% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0410 3.1900 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.5619 1.7619 0.0000 0.0000 0.0210 1.36% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3590 3.8800 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.7058 1.7058 0.0000 0.0000 0.0225 1.34% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.5110 4.2740 0.0000 0.0000 0.0460 1.33% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.7758 2.5058 0.0000 0.0000 0.0231 1.32% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.7703 1.7703 0.0000 0.0000 0.0230 1.32% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.4790 2.5990 0.0000 0.0000 0.0320 1.31% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161604 融通深證100指數(shù)A 1.8610 3.0310 0.0000 0.0000 0.0240 1.31% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2649 1.2649 0.0000 0.0000 0.0164 1.31% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.5523 2.7433 0.0000 0.0000 0.0200 1.31% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3933 1.3933 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.9130 2.9130 0.0000 0.0000 0.0370 1.29% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 360005 光大保德信紅利混合A 3.8660 4.0060 0.0000 0.0000 0.0491 1.29% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 400001 東方龍混合 1.0489 2.8104 0.0000 0.0000 0.0134 1.29% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.8717 4.7317 0.0000 0.0000 0.0236 1.28% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3560 1.4610 0.0000 0.0000 0.0171 1.28% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8943 2.7550 0.0000 0.0000 0.0111 1.26% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.6573 3.4680 0.0000 0.0000 0.0207 1.26% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0241 2.4036 0.0000 0.0000 0.0126 1.25% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9089 3.1524 0.0000 0.0000 0.0112 1.25% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 3.7400 3.7400 0.0000 0.0000 0.0460 1.25% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.5389 2.8015 0.0000 0.0000 0.0189 1.24% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0350 3.3300 0.0000 0.0000 0.0127 1.24% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.9817 3.0367 0.0000 0.0000 0.0241 1.23% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0125 1.23% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9932 2.9186 0.0000 0.0000 0.0121 1.23% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.9703 2.0203 0.0000 0.0000 0.0237 1.22% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.6620 1.6620 0.0000 0.0000 0.0200 1.22% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.6640 5.3540 0.0000 0.0000 0.0560 1.22% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1978 2.1428 0.0000 0.0000 0.0144 1.22% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.2715 2.5105 0.0000 0.0000 0.0153 1.22% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202005 南方成份精選混合A 1.3899 1.3899 0.0000 0.0000 0.0166 1.21% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 400003 東方精選混合 1.1803 3.7948 0.0000 0.0000 0.0141 1.21% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.7180 2.8980 0.0000 0.0000 0.0325 1.21% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000011 華夏大盤精選混合A 7.0120 7.1920 0.0000 0.0000 0.0830 1.20% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.3530 3.3330 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163804 中銀收益混合A 1.0381 2.2181 0.0000 0.0000 0.0123 1.20% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2730 3.1410 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6838 3.0038 0.0000 0.0000 0.0198 1.19% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2701 2.7101 0.0000 0.0000 0.0148 1.18% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 3.0783 3.4383 0.0000 0.0000 0.0359 1.18% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 1.0165 2.0516 0.0000 0.0000 0.0119 1.18% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2353 1.2553 0.0000 0.0000 0.0144 1.18% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 4.3280 4.6980 0.0000 0.0000 0.0500 1.17% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.5160 2.8309 0.0000 0.0000 0.0176 1.17% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 5.4285 5.9785 0.0000 0.0000 0.0629 1.17% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 3.0975 3.0975 0.0000 0.0000 0.0359 1.17% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0390 2.6540 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0237 2.7437 0.0000 0.0000 0.0118 1.17% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.7974 3.7077 0.0000 0.0000 0.0206 1.16% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 150103 銀河銀泰混合 1.0856 3.6256 0.0000 0.0000 0.0123 1.15% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 206001 鵬華弘泰A 3.8219 3.9719 0.0000 0.0000 0.0435 1.15% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.8160 3.7200 0.0000 0.0000 0.0318 1.14% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.8457 2.7559 0.0000 0.0000 0.0208 1.14% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.1342 4.2542 0.0000 0.0000 0.0241 1.14% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.5220 1.6720 0.0000 0.0000 0.0172 1.14% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519180 萬家180指數(shù)A 1.1844 3.4744 0.0000 0.0000 0.0133 1.14% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.0850 3.5940 0.0000 0.0000 0.0121 1.13% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4407 3.2457 0.0000 0.0000 0.0159 1.12% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4430 3.7160 0.0000 0.0000 0.0160 1.12% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.7327 3.6135 0.0000 0.0000 0.0192 1.12% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180012 銀華富裕主題混合A 1.2018 2.1368 0.0000 0.0000 0.0133 1.12% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.9002 1.9002 0.0000 0.0000 0.0210 1.12% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519005 海富通股票混合 0.9920 2.9410 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5396 1.5996 0.0000 0.0000 0.0169 1.11% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0307 2.9507 0.0000 0.0000 0.0113 1.11% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2910 2.1760 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162202 宏利周期混合 1.8641 3.3391 0.0000 0.0000 0.0201 1.09% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519011 海富通精選混合 1.0146 4.2440 0.0000 0.0000 0.0109 1.09% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0972 4.1085 0.0000 0.0000 0.0117 1.08% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.1855 3.3555 0.0000 0.0000 0.0234 1.08% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.7440 1.7440 0.0000 0.0000 0.0186 1.08% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0620 2.7410 0.0000 0.0000 0.0112 1.07% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1660 2.8710 0.0000 0.0000 0.0230 1.07% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320003 諾安先鋒混合A 1.3733 3.2568 0.0000 0.0000 0.0144 1.06% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1109 3.6809 0.0000 0.0000 0.0115 1.05% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9906 3.1906 0.0000 0.0000 0.0207 1.05% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002011 華夏紅利混合 3.0130 3.8460 0.0000 0.0000 0.0310 1.04% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090006 大成2020生命周期混合A 0.9740 2.7960 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.0700 3.2000 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2834 3.2834 0.0000 0.0000 0.0234 1.04% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 483003 工銀精選平衡混合 1.0931 2.4027 0.0000 0.0000 0.0113 1.04% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040005 華安宏利混合A 3.0405 3.4305 0.0000 0.0000 0.0309 1.03% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.0820 4.0590 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.4507 1.4507 0.0000 0.0000 0.0148 1.03% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398021 中海能源策略混合 1.5444 1.6244 0.0000 0.0000 0.0158 1.03% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0481 4.2051 0.0000 0.0000 0.0107 1.03% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.3181 2.7681 0.0000 0.0000 0.0134 1.03% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1910 2.4380 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050004 博時(shí)精選混合A 2.1024 3.4924 0.0000 0.0000 0.0213 1.02% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9819 2.3616 0.0000 0.0000 0.0099 1.02% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.3930 2.7430 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.9860 2.4820 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.3840 2.0290 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 398011 中海分紅增利混合 1.0136 2.4136 0.0000 0.0000 0.0101 1.01% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160603 鵬華普天收益混合 1.0100 3.4560 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3070 3.2470 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 360001 光大保德信量化股票A 1.4504 3.3941 0.0000 0.0000 0.0144 1.00% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6223 3.1223 0.0000 0.0000 0.0159 0.99% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.1220 3.0830 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.2345 2.9445 0.0000 0.0000 0.0219 0.99% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0141 0.99% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.1637 2.3809 0.0000 0.0000 0.0114 0.99% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1280 2.9720 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0140 2.5927 0.0000 0.0000 0.0098 0.98% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3050 3.1050 0.0000 0.0000 0.0125 0.97% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0098 0.97% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3620 3.3330 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.3090 4.1410 0.0000 0.0000 0.0310 0.95% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 5.0665 5.4965 0.0000 0.0000 0.0478 0.95% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9650 2.4200 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.7220 3.1520 0.0000 0.0000 0.0160 0.94% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.1186 3.2752 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.3347 5.4047 0.0000 0.0000 0.0492 0.93% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0492 2.9253 0.0000 0.0000 0.0097 0.93% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 2.1987 2.2387 0.0000 0.0000 0.0202 0.93% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 2.0977 3.2677 0.0000 0.0000 0.0191 0.92% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.2190 3.4190 0.0000 0.0000 0.0202 0.92% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.9720 3.0920 0.0000 0.0000 0.0270 0.92% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.1894 2.9196 0.0000 0.0000 0.0108 0.92% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0698 1.0698 0.0000 0.0000 0.0098 0.92% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5580 3.5480 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3452 2.9652 0.0000 0.0000 0.0121 0.91% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5154 5.1187 0.0000 0.0000 0.0136 0.91% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.5618 2.6060 0.0000 0.0000 0.0141 0.91% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0080 3.5100 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090004 大成精選增值混合A 1.9340 3.3345 0.0000 0.0000 0.0172 0.90% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.3607 3.3606 0.0000 0.0000 0.0121 0.90% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 1.0462 2.9979 0.0000 0.0000 0.0093 0.90% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6950 2.8600 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2396 2.5002 0.0000 0.0000 0.0109 0.89% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217002 招商安泰平衡混合 2.1263 2.7413 0.0000 0.0000 0.0187 0.89% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.1548 1.1548 0.0000 0.0000 0.0102 0.89% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0350 4.2590 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2600 1.3100 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 377010 摩根阿爾法混合A 6.1974 6.2374 0.0000 0.0000 0.0542 0.88% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2567 2.4742 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0108 0.88% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.3051 5.8316 0.0000 0.0000 0.0112 0.87% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519688 交銀精選混合 1.3849 3.3207 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5513 2.1713 0.0000 0.0000 0.0133 0.86% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217009 招商核心價(jià)值混合 1.6705 1.6705 0.0000 0.0000 0.0143 0.86% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 2.2615 2.3815 0.0000 0.0000 0.0193 0.86% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.7585 2.7585 0.0000 0.0000 0.0233 0.85% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.9042 2.9042 0.0000 0.0000 0.0246 0.85% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3360 3.4680 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.6734 3.4184 0.0000 0.0000 0.0136 0.82% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 373010 摩根雙息平衡混合A 2.1811 2.5391 0.0000 0.0000 0.0176 0.81% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1224 1.6724 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217001 招商安泰偏股混合 1.0337 3.6477 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.7247 3.7247 0.0000 0.0000 0.0296 0.80% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9690 2.9380 0.0000 0.0000 0.0076 0.79% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240002 華寶寶康配置混合 1.8676 3.4076 0.0000 0.0000 0.0147 0.79% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.4673 3.5473 0.0000 0.0000 0.0194 0.79% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320001 諾安平衡混合 0.9195 3.1795 0.0000 0.0000 0.0072 0.79% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5068 2.6878 0.0000 0.0000 0.0118 0.79% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4158 3.2658 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 420001 天弘精選混合A 0.8954 2.4131 0.0000 0.0000 0.0069 0.78% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.8957 2.8957 0.0000 0.0000 0.0222 0.77% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 340006 興全全球視野股票 3.4731 3.4731 0.0000 0.0000 0.0267 0.77% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4640 3.2390 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 5.0080 5.7180 0.0000 0.0000 0.0370 0.74% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2400 2.3010 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.4740 3.9350 0.0000 0.0000 0.0180 0.73% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040004 華安寶利配置混合 1.1150 3.3550 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9843 2.5296 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9682 3.3190 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070011 嘉實(shí)策略混合 1.6940 1.6940 0.0000 0.0000 0.0120 0.71% 2007-12-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值