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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年08月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.5963 2.6063 0.0000 0.0000 0.0781 5.14% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580002 東吳雙動力混合A 2.1022 2.1022 0.0000 0.0000 0.0978 4.88% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.6892 4.7592 0.0000 0.0000 0.2042 4.55% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050009 博時新興成長混合 3.5850 3.5850 0.0000 0.0000 0.1550 4.52% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.7269 1.7769 0.0000 0.0000 0.0745 4.51% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.6047 1.6047 0.0000 0.0000 0.0689 4.49% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.5324 2.6224 0.0000 0.0000 0.0656 4.47% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162202 宏利周期混合 1.6903 3.1653 0.0000 0.0000 0.0720 4.45% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020001 國泰金鷹增長混合 3.0710 3.8340 0.0000 0.0000 0.1300 4.42% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070010 嘉實(shí)主題混合 1.8220 2.6870 0.0000 0.0000 0.0770 4.41% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161604 融通深證100指數(shù)A 1.7390 2.9090 0.0000 0.0000 0.0730 4.38% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.2520 2.3520 0.0000 0.0000 0.0940 4.36% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.5500 2.6800 0.0000 0.0000 0.0640 4.31% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213003 寶盈策略增長混合 1.5144 1.5144 0.0000 0.0000 0.0618 4.25% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050004 博時精選混合A 1.7551 3.1451 0.0000 0.0000 0.0714 4.24% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.6673 3.6273 0.0000 0.0000 0.1086 4.24% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9340 4.0540 0.0000 0.0000 0.1580 4.18% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0485 4.13% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.6957 3.2607 0.0000 0.0000 0.0670 4.11% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.1170 2.3360 0.0000 0.0000 0.0439 4.09% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160605 鵬華中國50混合 1.8660 3.3960 0.0000 0.0000 0.0730 4.07% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000 0.0620 4.07% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 2.0742 2.9642 0.0000 0.0000 0.0812 4.07% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110009 易方達(dá)價值精選混合 2.7179 2.8979 0.0000 0.0000 0.1052 4.03% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 310328 申萬菱信新動力混合A 1.2952 3.2416 0.0000 0.0000 0.0502 4.03% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 378010 摩根成長先鋒混合A 2.6618 2.6618 0.0000 0.0000 0.1032 4.03% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320001 諾安平衡混合 1.5991 3.0991 0.0000 0.0000 0.0618 4.02% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.8440 1.8440 0.0000 0.0000 0.0710 4.00% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2203 1.2203 0.0000 0.0000 0.0467 3.98% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.5679 4.3391 0.0000 0.0000 0.0599 3.97% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2161 2.8561 0.0000 0.0000 0.0463 3.96% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 400001 東方龍混合 1.5571 2.5786 0.0000 0.0000 0.0593 3.96% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.5429 1.5429 0.0000 0.0000 0.0586 3.95% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.6930 5.2430 0.0000 0.0000 0.1750 3.87% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.6105 2.9405 0.0000 0.0000 0.0973 3.87% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.7461 3.1061 0.0000 0.0000 0.1024 3.87% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.6440 2.8140 0.0000 0.0000 0.0610 3.85% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.2140 3.1260 0.0000 0.0000 0.0450 3.85% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090006 大成2020生命周期混合A 2.1380 2.4100 0.0000 0.0000 0.0790 3.84% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240005 華寶多策略增長A 3.7402 3.8602 0.0000 0.0000 0.1375 3.82% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050001 博時價值增長混合 1.6520 3.3720 0.0000 0.0000 0.0600 3.77% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7880 2.4930 0.0000 0.0000 0.0650 3.77% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.9811 1.9811 0.0000 0.0000 0.0710 3.72% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162006 長城久富混合(LOF)A 1.4710 3.3518 0.0000 0.0000 0.0526 3.71% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.0426 2.1626 0.0000 0.0000 0.0731 3.71% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 450003 國富潛力組合混合A 1.4714 1.4714 0.0000 0.0000 0.0523 3.69% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.9720 2.0920 0.0000 0.0000 0.0700 3.68% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5915 2.2115 0.0000 0.0000 0.0562 3.66% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.3642 1.3642 0.0000 0.0000 0.0481 3.65% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 2.7630 2.9080 0.0000 0.0000 0.0970 3.64% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1990 3.1910 0.0000 0.0000 0.0420 3.63% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070011 嘉實(shí)策略混合 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0540 3.63% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000011 華夏大盤精選混合A 5.7860 5.9660 0.0000 0.0000 0.2010 3.60% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519017 大成積極成長混合A 1.5830 2.2850 0.0000 0.0000 0.0550 3.60% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 350001 天治財富增長混合 1.5266 2.4366 0.0000 0.0000 0.0529 3.59% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 398011 中海分紅增利混合 1.1480 2.3080 0.0000 0.0000 0.0398 3.59% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000001 華夏成長混合 1.8820 3.0630 0.0000 0.0000 0.0650 3.58% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040001 華安創(chuàng)新混合 3.9130 4.1430 0.0000 0.0000 0.1350 3.57% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.6435 2.5537 0.0000 0.0000 0.0566 3.57% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.7463 2.0363 0.0000 0.0000 0.0601 3.56% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.7347 2.7847 0.0000 0.0000 0.0940 3.56% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.5666 3.4769 0.0000 0.0000 0.0537 3.55% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.8776 4.4776 0.0000 0.0000 0.1331 3.55% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1410 2.0260 0.0000 0.0000 0.0390 3.54% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050201 博時價值增長貳號混合 1.7330 2.1530 0.0000 0.0000 0.0590 3.52% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519692 交銀成長混合A 2.4145 2.4145 0.0000 0.0000 0.0822 3.52% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 180012 銀華富裕主題混合A 1.2872 1.9822 0.0000 0.0000 0.0437 3.51% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257020 國聯(lián)安精選混合 1.1610 3.0890 0.0000 0.0000 0.0390 3.48% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519021 國泰金鼎價值混合 1.2210 1.8660 0.0000 0.0000 0.0410 3.47% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090004 大成精選增值混合A 1.7204 3.1209 0.0000 0.0000 0.0576 3.46% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1529 2.5929 0.0000 0.0000 0.0386 3.46% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240004 華寶動力組合混合A 2.2633 3.3433 0.0000 0.0000 0.0755 3.45% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 360005 光大保德信紅利混合A 3.2536 3.3936 0.0000 0.0000 0.1085 3.45% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.4691 2.7891 0.0000 0.0000 0.0488 3.44% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 150103 銀河銀泰混合 2.9724 3.3024 0.0000 0.0000 0.0982 3.42% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519181 萬家和諧增長混合A 1.1360 2.0857 0.0000 0.0000 0.0376 3.42% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.7266 2.7816 0.0000 0.0000 0.0569 3.41% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160603 鵬華普天收益混合 1.8190 3.1290 0.0000 0.0000 0.0600 3.41% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1537 2.9537 0.0000 0.0000 0.0380 3.41% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002011 華夏紅利混合 2.4620 3.2950 0.0000 0.0000 0.0810 3.40% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.4814 2.4814 0.0000 0.0000 0.0817 3.40% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3415 4.5565 0.0000 0.0000 0.0440 3.39% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.1920 3.1720 0.0000 0.0000 0.0390 3.38% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070002 嘉實(shí)增長混合 4.2540 4.5950 0.0000 0.0000 0.1390 3.38% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217001 招商安泰偏股混合 2.5865 3.4115 0.0000 0.0000 0.0842 3.36% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 290002 泰信先行策略混合 2.2106 3.0706 0.0000 0.0000 0.0716 3.35% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0390 3.29% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360001 光大保德信量化股票A 1.2821 3.1258 0.0000 0.0000 0.0408 3.29% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519005 海富通股票混合 1.6060 2.8580 0.0000 0.0000 0.0510 3.28% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.6410 2.0970 0.0000 0.0000 0.0520 3.27% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166001 中歐新趨勢混合A 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0469 3.25% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.7638 5.2138 0.0000 0.0000 0.1499 3.25% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.7770 2.3700 0.0000 0.0000 0.0560 3.25% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.8895 1.9295 0.0000 0.0000 0.0594 3.25% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519996 長信銀利精選股票 1.7321 2.8621 0.0000 0.0000 0.0546 3.25% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9277 2.8077 0.0000 0.0000 0.0602 3.22% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 4.2051 4.2651 0.0000 0.0000 0.1308 3.21% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 398021 中海能源策略混合 1.3506 1.4306 0.0000 0.0000 0.0419 3.20% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.7510 2.9210 0.0000 0.0000 0.0850 3.19% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202005 南方成份精選混合A 1.2055 1.2055 0.0000 0.0000 0.0373 3.19% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.7220 2.9610 0.0000 0.0000 0.0530 3.18% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.2376 2.5876 0.0000 0.0000 0.0688 3.17% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2582 3.0632 0.0000 0.0000 0.0385 3.16% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.0057 3.3257 0.0000 0.0000 0.0615 3.16% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 288002 華夏收入混合 2.2028 3.6028 0.0000 0.0000 0.0674 3.16% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3973 2.4003 0.0000 0.0000 0.0427 3.15% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.4990 2.4990 0.0000 0.0000 0.0760 3.14% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 377010 摩根阿爾法混合A 5.1436 5.1836 0.0000 0.0000 0.1560 3.13% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002021 華夏回報二號混合 1.3280 2.2400 0.0000 0.0000 0.0400 3.11% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160106 南方高增長混合(LOF) 2.4860 3.3900 0.0000 0.0000 0.0750 3.11% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.1113 2.3713 0.0000 0.0000 0.0636 3.11% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.2416 1.2416 0.0000 0.0000 0.0375 3.11% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260103 景順長城動力平衡混合 2.1805 3.0205 0.0000 0.0000 0.0656 3.10% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217009 招商核心價值混合 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0416 3.09% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 530001 建信恒久價值混合 1.4741 2.5183 0.0000 0.0000 0.0442 3.09% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.1846 2.1846 0.0000 0.0000 0.0653 3.08% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200007 長城安心回報混合A 1.9186 2.2286 0.0000 0.0000 0.0573 3.08% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4571 3.7949 0.0000 0.0000 0.0435 3.08% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.8034 3.0034 0.0000 0.0000 0.0882 3.03% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 450002 國富彈性市值混合A 1.8529 2.5629 0.0000 0.0000 0.0544 3.02% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.4657 1.4657 0.0000 0.0000 0.0430 3.02% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090001 大成價值增長混合A 1.6404 3.3004 0.0000 0.0000 0.0479 3.01% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 360006 光大新增長混合A 1.2989 2.5789 0.0000 0.0000 0.0380 3.01% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.7496 1.7496 0.0000 0.0000 0.0512 3.01% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2690 2.4810 0.0000 0.0000 0.0370 3.00% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1954 2.0884 0.0000 0.0000 0.0348 3.00% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320003 諾安先鋒混合A 1.1591 3.0426 0.0000 0.0000 0.0335 2.98% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.3284 4.7584 0.0000 0.0000 0.1252 2.98% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5940 2.9240 0.0000 0.0000 0.0460 2.97% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260108 景順長城新興成長混合A 1.2570 2.6070 0.0000 0.0000 0.0360 2.95% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519180 萬家180指數(shù)A 2.1676 2.9976 0.0000 0.0000 0.0622 2.95% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519688 交銀精選混合 1.2022 3.1380 0.0000 0.0000 0.0345 2.95% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.2970 3.2870 0.0000 0.0000 0.0370 2.94% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 3.7730 4.1430 0.0000 0.0000 0.1070 2.92% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217005 招商先鋒混合 1.6162 2.7062 0.0000 0.0000 0.0458 2.92% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5202 3.0202 0.0000 0.0000 0.0429 2.90% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.4408 2.6318 0.0000 0.0000 0.0405 2.89% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.1060 2.3170 0.0000 0.0000 0.0310 2.88% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4157 3.2264 0.0000 0.0000 0.0396 2.88% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 2.0384 3.0434 0.0000 0.0000 0.0571 2.88% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.8030 3.6350 0.0000 0.0000 0.0780 2.86% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270001 廣發(fā)聚富混合 2.1001 3.6601 0.0000 0.0000 0.0584 2.86% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.5332 2.5332 0.0000 0.0000 0.0699 2.84% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 560002 益民紅利成長混合 1.1227 2.3068 0.0000 0.0000 0.0310 2.84% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 481001 工銀核心價值混合A 3.2975 3.6975 0.0000 0.0000 0.0907 2.83% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163804 中銀收益混合A 2.0605 2.1205 0.0000 0.0000 0.0565 2.82% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4590 2.5690 0.0000 0.0000 0.0400 2.82% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7994 2.9694 0.0000 0.0000 0.0491 2.81% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 420001 天弘精選混合A 1.7572 2.1622 0.0000 0.0000 0.0480 2.81% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.2832 2.7272 0.0000 0.0000 0.0350 2.80% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519018 匯添富均衡增長混合 2.5487 2.6487 0.0000 0.0000 0.0694 2.80% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.3046 3.0046 0.0000 0.0000 0.0353 2.78% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1870 3.4790 0.0000 0.0000 0.0320 2.77% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0670 3.0670 0.0000 0.0000 0.0557 2.77% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.5741 3.3241 0.0000 0.0000 0.0691 2.76% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.7780 2.8880 0.0000 0.0000 0.0470 2.72% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 340006 興全全球視野股票 2.9899 2.9899 0.0000 0.0000 0.0783 2.69% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040007 華安中小盤成長混合 1.3032 2.6181 0.0000 0.0000 0.0337 2.65% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0669 2.6996 0.0000 0.0000 0.0274 2.64% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162201 宏利成長混合 1.8485 2.9285 0.0000 0.0000 0.0473 2.63% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4911 3.2361 0.0000 0.0000 0.0382 2.63% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7595 2.9945 0.0000 0.0000 0.0448 2.61% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240008 華寶收益增長混合A 3.1817 3.1817 0.0000 0.0000 0.0809 2.61% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.9800 4.6700 0.0000 0.0000 0.1010 2.60% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1755 3.1458 0.0000 0.0000 0.0296 2.58% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040005 華安宏利混合A 2.9820 3.0620 0.0000 0.0000 0.0745 2.56% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 373010 摩根雙息平衡混合A 1.9023 2.2603 0.0000 0.0000 0.0474 2.56% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519015 海富通精選貳號混合 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0310 2.55% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1931 2.8131 0.0000 0.0000 0.0291 2.50% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0977 2.5597 0.0000 0.0000 0.0266 2.48% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 450001 國富中國收益混合A 1.2257 2.2488 0.0000 0.0000 0.0297 2.48% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.7370 2.8570 0.0000 0.0000 0.0660 2.47% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519011 海富通精選混合 1.1142 4.0219 0.0000 0.0000 0.0269 2.47% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.8300 3.9600 0.0000 0.0000 0.0910 2.43% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 483003 工銀精選平衡混合 1.0859 2.1842 0.0000 0.0000 0.0258 2.43% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.4828 2.4828 0.0000 0.0000 0.0581 2.40% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2067 1.2067 0.0000 0.0000 0.0282 2.39% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002001 華夏回報混合A 1.5150 3.1490 0.0000 0.0000 0.0350 2.36% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0995 2.8125 0.0000 0.0000 0.0254 2.36% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6484 2.8484 0.0000 0.0000 0.0380 2.36% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050007 博時平衡配置混合 1.1340 2.1950 0.0000 0.0000 0.0260 2.35% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 410003 華富成長趨勢混合A 1.1805 1.2105 0.0000 0.0000 0.0271 2.35% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3823 2.5023 0.0000 0.0000 0.0313 2.32% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.5369 2.0119 0.0000 0.0000 0.0344 2.29% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.9668 3.1368 0.0000 0.0000 0.0438 2.28% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.5725 3.1225 0.0000 0.0000 0.0349 2.27% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519003 海富通收益增長混合 1.7120 2.5590 0.0000 0.0000 0.0380 2.27% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.5288 2.2588 0.0000 0.0000 0.0338 2.26% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2125 3.0325 0.0000 0.0000 0.0267 2.25% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320005 諾安價值增長混合A 1.0665 2.0115 0.0000 0.0000 0.0235 2.25% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0713 4.8979 0.0000 0.0000 0.0235 2.24% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.1176 2.2976 0.0000 0.0000 0.0245 2.24% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 206001 鵬華弘泰A 3.3791 3.5291 0.0000 0.0000 0.0740 2.24% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0353 2.6372 0.0000 0.0000 0.0225 2.22% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0914 1.0914 0.0000 0.0000 0.0233 2.18% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.0174 2.0674 0.0000 0.0000 0.0420 2.13% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040004 華安寶利配置混合 1.6370 3.0770 0.0000 0.0000 0.0340 2.12% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1422 2.4028 0.0000 0.0000 0.0235 2.10% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9911 2.0911 0.0000 0.0000 0.0404 2.07% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240002 華寶寶康配置混合 1.7601 3.3001 0.0000 0.0000 0.0351 2.03% 2007-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值