搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年07月06日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 4.7230 4.9030 0.0000 0.0000 0.2270 5.05% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 4.0450 4.4950 0.0000 0.0000 0.1888 4.90% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.6566 1.6566 0.0000 0.0000 0.0772 4.89% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4498 1.7398 0.0000 0.0000 0.0675 4.88% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.8580 1.9580 0.0000 0.0000 0.0860 4.85% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2323 2.5523 0.0000 0.0000 0.0558 4.74% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.2471 3.2071 0.0000 0.0000 0.1001 4.66% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4490 2.6880 0.0000 0.0000 0.0640 4.62% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7100 2.5200 0.0000 0.0000 0.0754 4.61% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 3.5655 3.6255 0.0000 0.0000 0.1556 4.56% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 400001 東方龍混合 1.3136 2.3351 0.0000 0.0000 0.0573 4.56% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 2.3408 2.4008 0.0000 0.0000 0.1018 4.55% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 290002 泰信先行策略混合 1.8534 2.7134 0.0000 0.0000 0.0800 4.51% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0650 4.47% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5270 2.5970 0.0000 0.0000 0.0650 4.45% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 3.2040 3.5740 0.0000 0.0000 0.1350 4.40% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.8615 3.9315 0.0000 0.0000 0.1626 4.40% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.5829 1.6229 0.0000 0.0000 0.0661 4.36% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0550 4.35% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 090006 大成2020生命周期混合A 1.7880 2.0600 0.0000 0.0000 0.0740 4.32% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4830 2.1880 0.0000 0.0000 0.0610 4.29% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.8304 2.6604 0.0000 0.0000 0.0751 4.28% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 002011 華夏紅利混合 2.0750 2.9080 0.0000 0.0000 0.0850 4.27% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.3500 2.0520 0.0000 0.0000 0.0550 4.25% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.3881 2.2983 0.0000 0.0000 0.0561 4.21% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4941 2.7291 0.0000 0.0000 0.0603 4.21% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4651 1.5151 0.0000 0.0000 0.0589 4.19% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.2241 3.8241 0.0000 0.0000 0.1297 4.19% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.5285 1.5285 0.0000 0.0000 0.0613 4.18% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519005 海富通股票混合 1.3720 2.6240 0.0000 0.0000 0.0550 4.18% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3740 2.5440 0.0000 0.0000 0.0550 4.17% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5810 3.1110 0.0000 0.0000 0.0630 4.15% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4860 2.7960 0.0000 0.0000 0.0590 4.13% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3180 3.4380 0.0000 0.0000 0.1310 4.11% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2675 2.4585 0.0000 0.0000 0.0500 4.11% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.2964 1.2964 0.0000 0.0000 0.0511 4.10% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2504 2.3404 0.0000 0.0000 0.0492 4.10% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 2.0390 2.6990 0.0000 0.0000 0.0800 4.08% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 090004 大成精選增值混合A 1.4574 2.8579 0.0000 0.0000 0.0570 4.07% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.4060 1.8620 0.0000 0.0000 0.0550 4.07% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.5495 2.2595 0.0000 0.0000 0.0605 4.06% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.1896 2.9396 0.0000 0.0000 0.0851 4.04% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.3316 1.3316 0.0000 0.0000 0.0514 4.02% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.3070 2.4770 0.0000 0.0000 0.0890 4.01% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3490 2.6790 0.0000 0.0000 0.0520 4.01% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 040005 華安宏利混合A 2.5950 2.6750 0.0000 0.0000 0.0999 4.00% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.3755 3.3320 0.0000 0.0000 0.0912 3.99% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.2902 1.2902 0.0000 0.0000 0.0495 3.99% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.5877 2.5877 0.0000 0.0000 0.0990 3.98% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.2005 2.2005 0.0000 0.0000 0.0842 3.98% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.6760 1.7960 0.0000 0.0000 0.0640 3.97% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.7987 2.9687 0.0000 0.0000 0.0687 3.97% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2670 3.1478 0.0000 0.0000 0.0484 3.97% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 360001 光大保德信量化股票A 1.0909 2.9346 0.0000 0.0000 0.0413 3.93% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 360005 光大保德信紅利混合A 2.6917 2.8317 0.0000 0.0000 0.1017 3.93% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.0818 2.0818 0.0000 0.0000 0.0787 3.93% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4633 2.6633 0.0000 0.0000 0.0552 3.92% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.7991 1.8491 0.0000 0.0000 0.0675 3.90% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3389 3.2492 0.0000 0.0000 0.0503 3.90% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.1425 2.4725 0.0000 0.0000 0.0804 3.90% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 398021 中海能源策略混合 1.1488 1.2288 0.0000 0.0000 0.0431 3.90% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.9000 2.2500 0.0000 0.0000 0.0712 3.89% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 180012 銀華富裕主題混合A 1.0930 1.7880 0.0000 0.0000 0.0408 3.88% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.7957 2.0557 0.0000 0.0000 0.0671 3.88% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2158 2.0990 0.0000 0.0000 0.0453 3.87% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2940 2.4240 0.0000 0.0000 0.0480 3.85% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 163804 中銀收益混合A 1.8413 1.9013 0.0000 0.0000 0.0683 3.85% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.7746 2.6646 0.0000 0.0000 0.0658 3.85% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.4878 2.6178 0.0000 0.0000 0.0551 3.85% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0490 3.84% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0040 2.9840 0.0000 0.0000 0.0370 3.83% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9973 2.4593 0.0000 0.0000 0.0366 3.81% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2744 2.3186 0.0000 0.0000 0.0468 3.81% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.8979 2.0759 0.0000 0.0000 0.0697 3.81% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5290 2.3940 0.0000 0.0000 0.0560 3.80% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.6916 1.6916 0.0000 0.0000 0.0619 3.80% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1515 1.1515 0.0000 0.0000 0.0421 3.79% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.9677 3.3677 0.0000 0.0000 0.1084 3.79% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.7578 1.8578 0.0000 0.0000 0.0641 3.78% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.7025 1.8025 0.0000 0.0000 0.0617 3.76% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 3.1008 3.2208 0.0000 0.0000 0.1120 3.75% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 2.1867 2.2867 0.0000 0.0000 0.0791 3.75% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.1360 2.1360 0.0000 0.0000 0.0770 3.74% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.3390 2.4840 0.0000 0.0000 0.0840 3.73% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 160603 鵬華普天收益混合 1.5290 2.8390 0.0000 0.0000 0.0550 3.73% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.1313 2.4462 0.0000 0.0000 0.0406 3.72% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.3120 2.4320 0.0000 0.0000 0.0830 3.72% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 2.2529 2.5029 0.0000 0.0000 0.0805 3.71% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.2289 1.2289 0.0000 0.0000 0.0440 3.71% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0411 2.8611 0.0000 0.0000 0.0371 3.70% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.4640 4.1540 0.0000 0.0000 0.1230 3.68% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.3278 2.3778 0.0000 0.0000 0.0827 3.68% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0160 2.6160 0.0000 0.0000 0.0360 3.67% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.9120 4.4620 0.0000 0.0000 0.1380 3.66% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0223 1.0523 0.0000 0.0000 0.0360 3.65% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.0345 2.7684 0.0000 0.0000 0.0364 3.65% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1915 1.1915 0.0000 0.0000 0.0418 3.64% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 2.2059 2.3059 0.0000 0.0000 0.0772 3.63% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.7397 1.8597 0.0000 0.0000 0.0609 3.63% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.1621 2.1621 0.0000 0.0000 0.0755 3.62% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.1022 2.8912 0.0000 0.0000 0.0384 3.61% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 288002 華夏收入混合 1.8726 3.2726 0.0000 0.0000 0.0651 3.60% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2900 3.0350 0.0000 0.0000 0.0447 3.59% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.4720 2.3190 0.0000 0.0000 0.0510 3.59% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.3065 3.6801 0.0000 0.0000 0.0452 3.58% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4160 2.9810 0.0000 0.0000 0.0490 3.58% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.3103 2.4903 0.0000 0.0000 0.0796 3.57% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.5990 2.7800 0.0000 0.0000 0.0550 3.56% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.7078 2.7078 0.0000 0.0000 0.0930 3.56% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.1289 2.1289 0.0000 0.0000 0.0730 3.55% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.3174 2.6774 0.0000 0.0000 0.0795 3.55% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 377010 摩根阿爾法混合A 4.3932 4.4332 0.0000 0.0000 0.1495 3.52% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4265 3.0865 0.0000 0.0000 0.0482 3.50% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9761 2.7761 0.0000 0.0000 0.0330 3.50% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.0781 2.9821 0.0000 0.0000 0.0701 3.49% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6466 2.7266 0.0000 0.0000 0.0555 3.49% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.5290 3.2920 0.0000 0.0000 0.0850 3.48% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 3.3630 3.4930 0.0000 0.0000 0.1120 3.45% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.4380 3.2700 0.0000 0.0000 0.0810 3.44% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.5380 2.1310 0.0000 0.0000 0.0510 3.43% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0986 2.9036 0.0000 0.0000 0.0363 3.42% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2477 1.2477 0.0000 0.0000 0.0410 3.40% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4569 2.5119 0.0000 0.0000 0.0478 3.39% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4076 2.0276 0.0000 0.0000 0.0462 3.39% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0839 2.3036 0.0000 0.0000 0.0355 3.39% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 206001 鵬華弘泰A 3.0096 3.1596 0.0000 0.0000 0.0985 3.38% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1484 3.9323 0.0000 0.0000 0.0376 3.38% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0338 3.38% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3050 2.8050 0.0000 0.0000 0.0425 3.37% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9911 2.4311 0.0000 0.0000 0.0322 3.36% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 373010 摩根雙息平衡混合A 1.6632 2.0212 0.0000 0.0000 0.0541 3.36% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.3161 1.3161 0.0000 0.0000 0.0426 3.35% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 519688 交銀精選混合 1.3261 2.9819 0.0000 0.0000 0.0428 3.34% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 400003 東方精選混合 0.8849 2.9902 0.0000 0.0000 0.0285 3.33% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0875 1.0875 0.0000 0.0000 0.0350 3.33% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.4082 2.9582 0.0000 0.0000 0.0453 3.32% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1250 3.1150 0.0000 0.0000 0.0360 3.31% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.6284 1.9384 0.0000 0.0000 0.0522 3.31% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.6789 4.1089 0.0000 0.0000 0.1177 3.31% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 320001 諾安平衡混合 1.3546 2.8546 0.0000 0.0000 0.0433 3.30% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.9149 2.9949 0.0000 0.0000 0.0610 3.29% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 050004 博時(shí)精選混合A 1.4470 2.8370 0.0000 0.0000 0.0458 3.27% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.4540 1.8740 0.0000 0.0000 0.0460 3.27% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 398011 中海分紅增利混合 1.0336 2.1436 0.0000 0.0000 0.0326 3.26% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0330 3.24% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 420001 天弘精選混合A 1.4869 1.8919 0.0000 0.0000 0.0466 3.24% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0530 1.6980 0.0000 0.0000 0.0330 3.24% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.1017 3.0227 0.0000 0.0000 0.0657 3.23% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0421 2.6621 0.0000 0.0000 0.0326 3.23% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 150103 銀河銀泰混合 2.5712 2.9012 0.0000 0.0000 0.0798 3.20% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.9153 1.9153 0.0000 0.0000 0.0594 3.20% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 202005 南方成份精選混合A 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0315 3.18% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 217001 招商安泰偏股混合 2.2396 3.0646 0.0000 0.0000 0.0689 3.17% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.2372 3.0479 0.0000 0.0000 0.0379 3.16% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.7512 2.7562 0.0000 0.0000 0.0536 3.16% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0340 3.16% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0840 2.2960 0.0000 0.0000 0.0330 3.14% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 217005 招商先鋒混合 1.4244 2.5144 0.0000 0.0000 0.0430 3.11% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 162202 宏利周期混合 1.4058 2.8808 0.0000 0.0000 0.0422 3.09% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8255 2.8255 0.0000 0.0000 0.0546 3.08% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.6880 4.0290 0.0000 0.0000 0.1100 3.07% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5829 2.7529 0.0000 0.0000 0.0472 3.07% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.9051 2.7451 0.0000 0.0000 0.0563 3.05% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 270001 廣發(fā)聚富混合 1.8044 3.3644 0.0000 0.0000 0.0534 3.05% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3585 2.0885 0.0000 0.0000 0.0400 3.03% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3024 2.3124 0.0000 0.0000 0.0381 3.01% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9755 2.6885 0.0000 0.0000 0.0283 2.99% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.3910 3.1110 0.0000 0.0000 0.0400 2.96% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2181 2.3381 0.0000 0.0000 0.0349 2.95% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 340006 興全全球視野股票 2.5801 2.5801 0.0000 0.0000 0.0740 2.95% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6919 3.0119 0.0000 0.0000 0.0483 2.94% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 483003 工銀精選平衡混合 0.9741 1.9844 0.0000 0.0000 0.0278 2.94% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0366 2.6766 0.0000 0.0000 0.0294 2.92% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0436 1.9366 0.0000 0.0000 0.0296 2.92% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 040001 華安創(chuàng)新混合 3.2300 3.4600 0.0000 0.0000 0.0900 2.87% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.2151 2.2151 0.0000 0.0000 0.0612 2.84% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519011 海富通精選混合 0.9905 3.6142 0.0000 0.0000 0.0273 2.83% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2610 3.3070 0.0000 0.0000 0.0346 2.82% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2810 2.3910 0.0000 0.0000 0.0350 2.81% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 2.7450 2.8950 0.0000 0.0000 0.0750 2.81% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0420 3.1410 0.0000 0.0000 0.0280 2.76% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1570 2.0690 0.0000 0.0000 0.0310 2.75% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1314 2.8314 0.0000 0.0000 0.0303 2.75% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5500 2.6600 0.0000 0.0000 0.0410 2.72% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0569 1.9584 0.0000 0.0000 0.0280 2.72% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4630 3.0050 0.0000 0.0000 0.0380 2.67% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9483 4.4066 0.0000 0.0000 0.0247 2.67% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.9744 2.1934 0.0000 0.0000 0.0252 2.65% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.4370 2.5570 0.0000 0.0000 0.0620 2.61% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9960 1.8810 0.0000 0.0000 0.0250 2.57% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0060 2.0670 0.0000 0.0000 0.0250 2.55% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0100 2.8080 0.0000 0.0000 0.0250 2.54% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 320003 諾安先鋒混合A 0.9924 2.8759 0.0000 0.0000 0.0244 2.52% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 040004 華安寶利配置混合 1.4890 2.9290 0.0000 0.0000 0.0350 2.41% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0343 2.2949 0.0000 0.0000 0.0239 2.37% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9541 2.5041 0.0000 0.0000 0.0219 2.35% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0642 1.0642 0.0000 0.0000 0.0243 2.34% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3748 1.8498 0.0000 0.0000 0.0310 2.31% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.4920 2.6960 0.0000 0.0000 0.0330 2.26% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 240002 華寶寶康配置混合 1.5953 3.1353 0.0000 0.0000 0.0339 2.17% 2007-07-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值