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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年06月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160608 鵬華普天債券B 1.0300 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0018 1.0283 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0019 1.0284 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202102 南方多利增強債券C 1.0073 1.0324 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217003 招商安泰債券A 1.1856 1.3421 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217203 招商安泰債券B 1.1804 1.3369 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0037 1.0177 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0050 1.0372 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070009 嘉實超短債債券C 1.0034 1.0251 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0060 1.0206 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-25 凈值查詢 盤中估值
11 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.6510 2.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001003 華夏債券C 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020002 國泰金龍債券A 1.0360 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160602 鵬華普天債券A 1.0350 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 290003 泰信雙息雙利債券 1.0031 1.0211 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090002 大成債券A/B 1.0436 1.2531 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 092002 大成債券C 1.0370 1.2465 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519666 銀河銀信債券B 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161603 融通債券A/B 1.1760 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320003 諾安先鋒混合A 1.0071 2.8906 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0547 1.1347 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240003 華寶寶康債券A 1.2012 1.3712 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180002 銀華增值混合 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217008 招商安本增利債券C 1.1211 1.1411 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100018 富國天利增長債券A 1.2438 1.5638 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.36% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.6240 1.8940 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.37% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202101 南方寶元債券A 1.0864 2.2564 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519993 長信增利動態(tài)策略混合 2.0396 2.2196 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.52% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200006 長城消費增值混合A 1.6886 2.1886 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.58% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2526 1.6826 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.62% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070005 嘉實債券A 1.1930 1.4930 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.67% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100020 富國天益價值混合A 2.4867 3.4432 0.0000 0.0000 -0.0225 -0.90% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.2699 1.3739 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.04% 2007-06-25 凈值查詢 盤中估值
38 162202 宏利周期混合 1.4661 2.9411 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.05% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200007 長城安心回報混合A 1.6638 1.9738 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.05% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519018 匯添富均衡增長混合 2.2612 2.3612 0.0000 0.0000 -0.0247 -1.08% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202202 南方避險增值混合 2.2471 2.7411 0.0000 0.0000 -0.0279 -1.23% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8461 1.9461 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.24% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1769 4.0244 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.28% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.1070 2.3527 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.30% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.6903 4.1203 0.0000 0.0000 -0.0488 -1.31% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.7868 1.9068 0.0000 0.0000 -0.0239 -1.32% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162201 宏利成長混合 1.7146 2.7946 0.0000 0.0000 -0.0242 -1.39% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 450001 國富中國收益混合A 1.0624 1.9678 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.39% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9575 4.4434 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.45% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260103 景順長城動力平衡混合 1.9492 2.7892 0.0000 0.0000 -0.0287 -1.45% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 151002 銀河收益混合 1.4590 1.7590 0.0000 0.0000 -0.0222 -1.50% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.4230 1.9180 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.52% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0597 2.3203 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.53% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217002 招商安泰平衡混合 1.8060 2.4210 0.0000 0.0000 -0.0281 -1.53% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202005 南方成份精選混合A 1.0458 1.0458 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.57% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0580 3.1780 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.58% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.1115 3.0325 0.0000 0.0000 -0.0340 -1.58% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.2190 2.2190 0.0000 0.0000 -0.0360 -1.60% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0592 2.8345 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.60% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0350 2.6650 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.62% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1540 3.1440 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.62% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0156 2.8156 0.0000 0.0000 -0.0283 -1.63% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.6851 2.6851 0.0000 0.0000 -0.0446 -1.63% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4994 2.3574 0.0000 0.0000 -0.0248 -1.63% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 340006 興全全球視野股票 2.6547 2.6547 0.0000 0.0000 -0.0445 -1.65% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5107 2.7107 0.0000 0.0000 -0.0255 -1.66% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3536 1.9666 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.67% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121001 國投瑞銀融華債券 1.2796 2.1316 0.0000 0.0000 -0.0218 -1.68% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7401 3.0601 0.0000 0.0000 -0.0302 -1.71% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050001 博時價值增長混合 1.4290 3.1490 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.72% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.5910 4.2810 0.0000 0.0000 -0.0630 -1.72% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.9812 1.9812 0.0000 0.0000 -0.0358 -1.77% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1030 2.3150 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.78% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.2334 1.6334 0.0000 0.0000 -0.0224 -1.78% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519068 匯添富成長焦點混合 1.2712 1.2712 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.85% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240002 華寶寶康配置混合 1.6127 3.1527 0.0000 0.0000 -0.0305 -1.86% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.1700 2.1700 0.0000 0.0000 -0.0414 -1.87% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050007 博時平衡配置混合 1.0310 2.0920 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.90% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519003 海富通收益增長混合 1.5160 2.3630 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.94% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240001 華寶寶康消費品 1.2762 3.3449 0.0000 0.0000 -0.0254 -1.95% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040004 華安寶利配置混合 1.5420 2.9820 0.0000 0.0000 -0.0310 -1.97% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519015 海富通精選貳號混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.98% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.8058 2.8108 0.0000 0.0000 -0.0366 -1.99% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320001 諾安平衡混合 1.4080 2.9080 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.00% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 378010 摩根成長先鋒混合A 2.2664 2.2664 0.0000 0.0000 -0.0462 -2.00% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3240 2.5150 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.00% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.5210 2.6410 0.0000 0.0000 -0.0520 -2.02% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 -0.0221 -2.02% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217005 招商先鋒混合 1.4748 2.5648 0.0000 0.0000 -0.0306 -2.03% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320005 諾安價值增長混合A 1.8404 1.9404 0.0000 0.0000 -0.0382 -2.03% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0583 2.6783 0.0000 0.0000 -0.0223 -2.06% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.8728 1.9228 0.0000 0.0000 -0.0398 -2.08% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.4077 1.8827 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.09% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5850 2.6950 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.10% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 373010 摩根雙息平衡混合A 1.7103 2.0683 0.0000 0.0000 -0.0369 -2.11% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4551 3.0201 0.0000 0.0000 -0.0319 -2.15% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217001 招商安泰偏股混合 2.3291 3.1541 0.0000 0.0000 -0.0511 -2.15% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2776 3.0883 0.0000 0.0000 -0.0281 -2.15% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040007 華安中小盤成長混合 1.1575 2.4724 0.0000 0.0000 -0.0255 -2.16% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260108 景順長城新興成長混合A 2.4300 2.5500 0.0000 0.0000 -0.0550 -2.21% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.4345 2.4845 0.0000 0.0000 -0.0326 -2.22% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 398011 中海分紅增利混合 1.0648 2.1748 0.0000 0.0000 -0.0243 -2.23% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.3480 3.1800 0.0000 0.0000 -0.0540 -2.25% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070002 嘉實增長混合 3.8240 4.1650 0.0000 0.0000 -0.0890 -2.27% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160106 南方高增長混合(LOF) 2.0961 3.0001 0.0000 0.0000 -0.0486 -2.27% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240004 華寶動力組合混合A 1.9571 3.0371 0.0000 0.0000 -0.0455 -2.27% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9803 2.5495 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.31% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3400 2.4700 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.33% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519011 海富通精選混合 3.3547 3.7047 0.0000 0.0000 -0.0801 -2.33% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4126 2.7210 0.0000 0.0000 -0.0339 -2.34% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050004 博時精選混合A 1.4722 2.8622 0.0000 0.0000 -0.0358 -2.37% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.37% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2567 2.1669 0.0000 0.0000 -0.0306 -2.38% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150103 銀河銀泰混合 2.6494 2.9794 0.0000 0.0000 -0.0646 -2.38% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180012 銀華富裕主題混合A 1.1360 1.8310 0.0000 0.0000 -0.0277 -2.38% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9777 2.5317 0.0000 0.0000 -0.0236 -2.38% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519021 國泰金鼎價值混合 1.0660 1.7110 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.38% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.0297 4.0997 0.0000 0.0000 -0.0985 -2.39% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090004 大成精選增值混合A 1.5340 2.9345 0.0000 0.0000 -0.0381 -2.42% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 2.4230 2.5680 0.0000 0.0000 -0.0600 -2.42% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050201 博時價值增長貳號混合 1.5110 1.9310 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.45% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 2.1130 2.7730 0.0000 0.0000 -0.0530 -2.45% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240009 華寶先進成長混合 2.2524 2.2524 0.0000 0.0000 -0.0569 -2.46% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4140 2.5840 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.48% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.4510 1.9070 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.49% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110003 易方達(dá)上證50增強A 1.2132 2.8832 0.0000 0.0000 -0.0311 -2.50% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350001 天治財富增長混合 1.3935 2.3035 0.0000 0.0000 -0.0358 -2.50% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1191 1.1191 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.50% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5320 1.5820 0.0000 0.0000 -0.0394 -2.51% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.0610 4.6110 0.0000 0.0000 -0.1050 -2.52% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.2231 2.5531 0.0000 0.0000 -0.0574 -2.52% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070001 嘉實成長收益混合A 1.4318 2.9818 0.0000 0.0000 -0.0373 -2.54% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519688 交銀精選混合 1.3510 3.0068 0.0000 0.0000 -0.0352 -2.54% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2487 2.3687 0.0000 0.0000 -0.0328 -2.56% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4827 2.5377 0.0000 0.0000 -0.0391 -2.57% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.8310 2.9810 0.0000 0.0000 -0.0750 -2.58% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 206001 鵬華弘泰A 3.0712 3.2212 0.0000 0.0000 -0.0819 -2.60% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217009 招商核心價值混合 1.2275 1.2275 0.0000 0.0000 -0.0328 -2.60% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 360006 光大新增長混合A 2.2514 2.3514 0.0000 0.0000 -0.0611 -2.64% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519996 長信銀利精選股票 1.5506 2.6806 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.64% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2973 3.0423 0.0000 0.0000 -0.0355 -2.66% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 377010 摩根阿爾法混合A 4.3954 4.4354 0.0000 0.0000 -0.1201 -2.66% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0198 2.4598 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.67% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1119 2.8119 0.0000 0.0000 -0.0305 -2.67% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240005 華寶多策略增長A 3.0966 3.2166 0.0000 0.0000 -0.0853 -2.68% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240008 華寶收益增長混合A 2.7514 2.7514 0.0000 0.0000 -0.0759 -2.68% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 450002 國富彈性市值混合A 1.5910 2.3010 0.0000 0.0000 -0.0439 -2.69% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 080001 長盛成長價值混合A 1.4030 2.6070 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.70% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3923 3.3026 0.0000 0.0000 -0.0387 -2.70% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 481001 工銀核心價值混合A 3.0512 3.4512 0.0000 0.0000 -0.0849 -2.71% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.2401 2.2401 0.0000 0.0000 -0.0625 -2.71% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110009 易方達(dá)價值精選混合 2.4006 2.5806 0.0000 0.0000 -0.0675 -2.73% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.3073 3.9073 0.0000 0.0000 -0.0929 -2.73% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0741 2.7141 0.0000 0.0000 -0.0303 -2.74% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.1746 2.9246 0.0000 0.0000 -0.0621 -2.78% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3439 3.7744 0.0000 0.0000 -0.0385 -2.79% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040001 華安創(chuàng)新混合 3.2830 3.5130 0.0000 0.0000 -0.0950 -2.81% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.8719 2.7619 0.0000 0.0000 -0.0541 -2.81% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 450003 國富潛力組合混合A 1.2645 1.2645 0.0000 0.0000 -0.0367 -2.82% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.3360 2.5060 0.0000 0.0000 -0.0680 -2.83% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070011 嘉實策略混合 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.85% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2890 2.3990 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.86% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3531 2.8531 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.87% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000001 華夏成長混合 1.6510 2.8320 0.0000 0.0000 -0.0490 -2.88% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1868 1.1868 0.0000 0.0000 -0.0352 -2.88% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 360001 光大保德信量化股票A 1.1114 2.9551 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.88% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002001 華夏回報混合A 1.4390 2.9500 0.0000 0.0000 -0.0430 -2.90% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5634 2.7334 0.0000 0.0000 -0.0469 -2.91% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270001 廣發(fā)聚富混合 1.8500 3.4100 0.0000 0.0000 -0.0557 -2.92% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040005 華安宏利混合A 2.6701 2.7501 0.0000 0.0000 -0.0805 -2.93% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0600 2.8080 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.93% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.4416 2.3518 0.0000 0.0000 -0.0438 -2.95% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3191 3.1999 0.0000 0.0000 -0.0403 -2.96% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519007 海富通強化回報混合 1.5740 2.1670 0.0000 0.0000 -0.0480 -2.96% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8410 2.8410 0.0000 0.0000 -0.0566 -2.98% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0330 3.0130 0.0000 0.0000 -0.0320 -3.00% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020001 國泰金鷹增長混合 2.4820 3.2450 0.0000 0.0000 -0.0770 -3.01% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 530001 建信恒久價值混合 1.3124 2.3566 0.0000 0.0000 -0.0407 -3.01% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.9180 2.0180 0.0000 0.0000 -0.0600 -3.03% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090006 大成2020生命周期混合A 1.8420 2.1140 0.0000 0.0000 -0.0580 -3.05% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 2.4305 2.7905 0.0000 0.0000 -0.0770 -3.07% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 398021 中海能源策略混合 1.1956 1.2756 0.0000 0.0000 -0.0380 -3.08% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.9792 2.3292 0.0000 0.0000 -0.0629 -3.08% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 213003 寶盈策略增長混合 1.3699 1.3699 0.0000 0.0000 -0.0438 -3.10% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.4330 3.5530 0.0000 0.0000 -0.1110 -3.13% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.5750 1.5750 0.0000 0.0000 -0.0510 -3.14% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 483003 工銀精選平衡混合 1.0674 2.0082 0.0000 0.0000 -0.0348 -3.16% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163804 中銀收益混合A 1.8976 1.9576 0.0000 0.0000 -0.0622 -3.17% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160603 鵬華普天收益混合 1.5720 2.8820 0.0000 0.0000 -0.0520 -3.20% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.6347 1.6747 0.0000 0.0000 -0.0541 -3.20% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3836 2.1136 0.0000 0.0000 -0.0460 -3.22% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3548 1.3548 0.0000 0.0000 -0.0453 -3.24% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 560002 益民紅利成長混合 2.0039 2.1819 0.0000 0.0000 -0.0670 -3.24% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.3647 1.3647 0.0000 0.0000 -0.0457 -3.24% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002021 華夏回報二號混合 1.2210 2.1020 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.25% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 166001 中歐新趨勢混合A 1.3143 1.3143 0.0000 0.0000 -0.0442 -3.25% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1384 2.9434 0.0000 0.0000 -0.0384 -3.26% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002011 華夏紅利混合 2.1190 2.9520 0.0000 0.0000 -0.0720 -3.29% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519692 交銀成長混合A 2.1475 2.1475 0.0000 0.0000 -0.0735 -3.31% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040002 華安中國A股增強指數(shù) 3.3030 3.6730 0.0000 0.0000 -0.1140 -3.34% 2007-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值