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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年06月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0644 1.0644 0.0000 0.0000 0.0416 4.07% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4869 1.7769 0.0000 0.0000 0.0366 2.52% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0250 2.51% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4924 2.7274 0.0000 0.0000 0.0315 2.16% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290002 泰信先行策略混合 1.8870 2.7470 0.0000 0.0000 0.0370 2.00% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2887 3.0337 0.0000 0.0000 0.0247 1.95% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.5178 3.9478 0.0000 0.0000 0.0673 1.95% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5170 2.2220 0.0000 0.0000 0.0290 1.95% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.3261 3.2861 0.0000 0.0000 0.0440 1.93% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040005 華安宏利混合A 2.5349 2.6149 0.0000 0.0000 0.0477 1.92% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519181 萬家和諧增長混合A 1.6781 1.7781 0.0000 0.0000 0.0313 1.90% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040001 華安創(chuàng)新混合 3.2600 3.4900 0.0000 0.0000 0.0590 1.84% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.1570 4.6070 0.0000 0.0000 0.0714 1.75% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 400003 東方精選混合 2.4674 3.0474 0.0000 0.0000 0.0409 1.69% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160603 鵬華普天收益混合 1.5790 2.8890 0.0000 0.0000 0.0260 1.67% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.2570 2.5070 0.0000 0.0000 0.0371 1.67% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5940 2.6640 0.0000 0.0000 0.0260 1.66% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2975 2.4885 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270001 廣發(fā)聚富混合 2.0469 3.3069 0.0000 0.0000 0.0326 1.62% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 398021 中海能源策略混合 1.2538 1.2538 0.0000 0.0000 0.0192 1.56% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160605 鵬華中國50混合 1.6300 3.1600 0.0000 0.0000 0.0240 1.49% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.3515 3.7515 0.0000 0.0000 0.0485 1.47% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0220 1.44% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0080 2.8792 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.7730 2.5130 0.0000 0.0000 0.0244 1.40% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2883 2.3783 0.0000 0.0000 0.0178 1.40% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0138 1.39% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6900 1.8100 0.0000 0.0000 0.0230 1.38% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 213003 寶盈策略增長混合 1.3421 1.3421 0.0000 0.0000 0.0182 1.37% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4115 2.4215 0.0000 0.0000 0.0188 1.35% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320003 諾安先鋒混合A 1.6574 2.7309 0.0000 0.0000 0.0220 1.35% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 206001 鵬華弘泰A 3.0131 3.1631 0.0000 0.0000 0.0396 1.33% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002001 華夏回報混合A 1.7800 2.9240 0.0000 0.0000 0.0240 1.28% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 112002 易方達策略成長二號混合 2.3100 2.4550 0.0000 0.0000 0.0290 1.27% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.3740 1.8690 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.8597 2.7497 0.0000 0.0000 0.0230 1.25% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 377010 摩根阿爾法混合A 4.2267 4.2667 0.0000 0.0000 0.0515 1.23% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 080001 長盛成長價值混合A 1.4090 2.6130 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 2.3989 2.7589 0.0000 0.0000 0.0284 1.20% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 398011 中海分紅增利混合 1.0395 2.1495 0.0000 0.0000 0.0123 1.20% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.3010 2.4710 0.0000 0.0000 0.0270 1.19% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090004 大成精選增值混合A 1.4603 2.8608 0.0000 0.0000 0.0171 1.18% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.3660 3.4960 0.0000 0.0000 0.0390 1.17% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0490 2.7860 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240008 華寶收益增長混合A 2.6278 2.6278 0.0000 0.0000 0.0294 1.13% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.7374 1.7374 0.0000 0.0000 0.0194 1.13% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.9626 2.1426 0.0000 0.0000 0.0220 1.13% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000011 華夏大盤精選混合A 4.8800 5.0600 0.0000 0.0000 0.0540 1.12% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.3955 1.8705 0.0000 0.0000 0.0155 1.12% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 580002 東吳雙動力混合A 1.7376 1.7376 0.0000 0.0000 0.0193 1.12% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040007 華安中小盤成長混合 1.1165 2.4314 0.0000 0.0000 0.0122 1.10% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3800 2.5500 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 373010 摩根雙息平衡混合A 1.6513 2.0093 0.0000 0.0000 0.0179 1.10% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0896 1.0896 0.0000 0.0000 0.0119 1.10% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.8529 2.5529 0.0000 0.0000 0.0202 1.10% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1295 2.9408 0.0000 0.0000 0.0122 1.09% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 420001 天弘精選混合A 1.5489 1.9539 0.0000 0.0000 0.0165 1.08% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 481001 工銀核心價值混合A 2.9466 3.3466 0.0000 0.0000 0.0315 1.08% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070001 嘉實成長收益混合A 1.3824 2.9324 0.0000 0.0000 0.0146 1.07% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2508 3.1316 0.0000 0.0000 0.0133 1.07% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.0622 2.0622 0.0000 0.0000 0.0219 1.07% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217009 招商核心價值混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0126 1.06% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 360001 光大保德信量化股票A 1.0762 2.9199 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519018 匯添富均衡增長混合 2.1164 2.2164 0.0000 0.0000 0.0218 1.04% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 2.0726 2.8226 0.0000 0.0000 0.0212 1.03% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9810 4.0510 0.0000 0.0000 0.0407 1.03% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519996 長信銀利精選股票 1.5208 2.6508 0.0000 0.0000 0.0154 1.02% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180012 銀華富裕主題混合A 1.0954 1.7904 0.0000 0.0000 0.0109 1.01% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.6275 3.6875 0.0000 0.0000 0.0359 1.00% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 400001 東方龍混合 1.4086 2.4301 0.0000 0.0000 0.0139 1.00% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 410003 華富成長趨勢混合A 1.0402 1.0702 0.0000 0.0000 0.0106 1.00% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 100020 富國天益價值混合A 2.3312 3.2877 0.0000 0.0000 0.0227 0.98% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3473 2.8473 0.0000 0.0000 0.0131 0.98% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.8879 2.1479 0.0000 0.0000 0.0183 0.98% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.1431 2.3731 0.0000 0.0000 0.0208 0.98% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162202 宏利周期混合 1.4216 2.8966 0.0000 0.0000 0.0136 0.97% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3973 2.4473 0.0000 0.0000 0.0134 0.97% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1345 2.9395 0.0000 0.0000 0.0108 0.96% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040002 華安中國A股增強指數(shù) 3.3890 3.5590 0.0000 0.0000 0.0320 0.95% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070002 嘉實增長混合 3.7020 4.0430 0.0000 0.0000 0.0350 0.95% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240004 華寶動力組合混合A 1.7970 2.8770 0.0000 0.0000 0.0169 0.95% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.7017 1.8217 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2195 2.1051 0.0000 0.0000 0.0113 0.94% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8190 2.8190 0.0000 0.0000 0.0169 0.94% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1444 2.1444 0.0000 0.0000 0.0200 0.94% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240001 華寶寶康消費品 1.2322 3.2354 0.0000 0.0000 0.0113 0.93% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260108 景順長城新興成長混合A 2.2880 2.4080 0.0000 0.0000 0.0210 0.93% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519692 交銀成長混合A 2.0620 2.0620 0.0000 0.0000 0.0188 0.92% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3490 3.2593 0.0000 0.0000 0.0122 0.91% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240009 華寶先進成長混合 2.1290 2.1290 0.0000 0.0000 0.0192 0.91% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2648 2.5848 0.0000 0.0000 0.0114 0.91% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 166001 中歐新趨勢混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0115 0.90% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.3645 2.4145 0.0000 0.0000 0.0212 0.90% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002021 華夏回報二號混合 1.5770 2.0600 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160106 南方高增長混合(LOF) 2.0150 2.9190 0.0000 0.0000 0.0176 0.88% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.4920 2.7310 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519994 長信金利趨勢股票 2.3923 2.4523 0.0000 0.0000 0.0208 0.88% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 320001 諾安平衡混合 1.3355 2.8355 0.0000 0.0000 0.0115 0.87% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519068 匯添富成長焦點混合 1.2126 1.2126 0.0000 0.0000 0.0104 0.87% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5476 2.7176 0.0000 0.0000 0.0132 0.86% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110002 易方達策略成長混合 3.9170 4.4670 0.0000 0.0000 0.0330 0.85% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.7430 2.8930 0.0000 0.0000 0.0230 0.85% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.7354 2.7404 0.0000 0.0000 0.0144 0.84% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360005 光大保德信紅利混合A 2.7464 2.8864 0.0000 0.0000 0.0227 0.83% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163804 中銀收益混合A 1.8838 1.9438 0.0000 0.0000 0.0153 0.82% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240002 華寶寶康配置混合 1.5330 3.0730 0.0000 0.0000 0.0125 0.82% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 350001 天治財富增長混合 1.3946 2.3046 0.0000 0.0000 0.0113 0.82% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.6873 2.5373 0.0000 0.0000 0.0135 0.81% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.8960 1.9960 0.0000 0.0000 0.0150 0.80% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240005 華寶多策略增長A 2.9563 3.0763 0.0000 0.0000 0.0235 0.80% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110009 易方達價值精選混合 2.3357 2.5157 0.0000 0.0000 0.0184 0.79% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4438 2.4988 0.0000 0.0000 0.0113 0.79% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020001 國泰金鷹增長混合 2.4420 3.2050 0.0000 0.0000 0.0190 0.78% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519021 國泰金鼎價值混合 1.0520 1.6970 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110005 易方達積極成長混合 1.3072 3.6818 0.0000 0.0000 0.0099 0.76% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0616 1.0616 0.0000 0.0000 0.0079 0.75% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.5332 2.5332 0.0000 0.0000 0.0186 0.74% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040004 華安寶利配置混合 1.5120 2.9520 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.9203 1.9203 0.0000 0.0000 0.0140 0.73% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100022 富國天瑞強勢混合A 1.7929 2.9629 0.0000 0.0000 0.0125 0.70% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110010 易方達價值成長混合 1.1586 1.1586 0.0000 0.0000 0.0081 0.70% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5018 1.5518 0.0000 0.0000 0.0104 0.70% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217005 招商先鋒混合 1.4274 2.5174 0.0000 0.0000 0.0099 0.70% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1151 3.8247 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4530 2.6830 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050004 博時精選混合A 1.3771 2.7671 0.0000 0.0000 0.0093 0.68% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.1200 3.0400 0.0000 0.0000 0.0140 0.66% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.6483 2.7583 0.0000 0.0000 0.0108 0.66% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2144 2.3344 0.0000 0.0000 0.0079 0.65% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161601 融通新藍籌混合 1.4130 2.9780 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 150103 銀河銀泰混合 2.6102 2.9402 0.0000 0.0000 0.0164 0.63% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.2850 3.1170 0.0000 0.0000 0.0140 0.62% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0576 2.6776 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070011 嘉實策略混合 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.4740 2.5940 0.0000 0.0000 0.0150 0.61% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519180 萬家180指數(shù)A 1.8529 2.6829 0.0000 0.0000 0.0112 0.61% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3360 3.4560 0.0000 0.0000 0.0200 0.60% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162201 宏利成長混合 1.6498 2.7298 0.0000 0.0000 0.0098 0.60% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3520 2.4620 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 200006 長城消費增值混合A 1.5808 2.0808 0.0000 0.0000 0.0094 0.60% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202005 南方成份精選混合A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.3236 1.3236 0.0000 0.0000 0.0079 0.60% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0150 2.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519017 大成積極成長混合A 1.3750 2.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.9203 2.2703 0.0000 0.0000 0.0112 0.59% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3304 1.3304 0.0000 0.0000 0.0078 0.59% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002011 華夏紅利混合 2.0790 2.9120 0.0000 0.0000 0.0120 0.58% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5520 2.6620 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 340006 興全全球視野股票 2.5514 2.5514 0.0000 0.0000 0.0148 0.58% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3521 2.6605 0.0000 0.0000 0.0076 0.57% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0182 2.7248 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4151 2.0351 0.0000 0.0000 0.0078 0.55% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090001 大成價值增長混合A 1.4620 3.1220 0.0000 0.0000 0.0078 0.54% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4341 2.6341 0.0000 0.0000 0.0076 0.53% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3230 2.4530 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.4305 2.3407 0.0000 0.0000 0.0074 0.52% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320005 諾安價值增長混合A 1.7205 1.8205 0.0000 0.0000 0.0089 0.52% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.5770 1.8470 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 450003 國富潛力組合混合A 1.2232 1.2232 0.0000 0.0000 0.0062 0.51% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519688 交銀精選混合 1.3043 2.9601 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0075 0.49% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 483003 工銀精選平衡混合 1.0402 1.9595 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0313 2.2919 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0778 2.2906 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 530001 建信恒久價值混合 1.2796 2.3238 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0660 2.7060 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 257020 國聯(lián)安精選混合 1.5240 2.8340 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 360006 光大新增長混合A 2.1791 2.2791 0.0000 0.0000 0.0097 0.45% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.2748 1.3788 0.0000 0.0000 0.0053 0.42% 2007-06-08 凈值查詢 盤中估值
172 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.3520 4.0420 0.0000 0.0000 0.0140 0.42% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 450001 國富中國收益混合A 1.0320 1.9155 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519003 海富通收益增長混合 1.4570 2.3040 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6329 2.9529 0.0000 0.0000 0.0065 0.40% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050001 博時價值增長混合 1.3660 3.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121001 國投瑞銀融華債券 1.2585 2.1105 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4792 2.3372 0.0000 0.0000 0.0055 0.37% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0555 4.3156 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.3870 1.8430 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 151002 銀河收益混合 1.4457 1.7457 0.0000 0.0000 0.0051 0.35% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090006 大成2020生命周期混合A 1.7920 2.0640 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8113 1.9113 0.0000 0.0000 0.0062 0.34% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070010 嘉實主題混合 1.8310 2.4460 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 288002 華夏收入混合 1.8643 3.2643 0.0000 0.0000 0.0059 0.32% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 560002 益民紅利成長混合 1.9611 2.1391 0.0000 0.0000 0.0063 0.32% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3435 2.0735 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 2.0190 2.6790 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 450002 國富彈性市值混合A 1.5673 2.2773 0.0000 0.0000 0.0047 0.30% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519005 海富通股票混合 1.3460 2.5980 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.2276 1.6276 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.1475 2.1475 0.0000 0.0000 0.0063 0.29% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202202 南方避險增值混合 2.1587 2.6527 0.0000 0.0000 0.0060 0.28% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2368 3.0475 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.7491 1.7991 0.0000 0.0000 0.0047 0.27% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519007 海富通強化回報混合 1.9150 2.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9922 2.4322 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2490 1.6790 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1099 2.8099 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2007-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值