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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年05月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.9543 1.9543 0.0000 0.0000 0.0495 2.60% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 400003 東方精選混合 2.4150 2.9950 0.0000 0.0000 0.0580 2.46% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 257020 國聯(lián)安精選混合 1.6100 2.9200 0.0000 0.0000 0.0380 2.42% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.4132 2.3234 0.0000 0.0000 0.0317 2.29% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.0989 2.3589 0.0000 0.0000 0.0466 2.27% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7861 2.9061 0.0000 0.0000 0.0396 2.27% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3732 2.5732 0.0000 0.0000 0.0289 2.15% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519993 長信增利動態(tài)策略混合 2.0047 2.1747 0.0000 0.0000 0.0420 2.14% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1512 2.1512 0.0000 0.0000 0.0447 2.12% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.3116 2.3416 0.0000 0.0000 0.0473 2.09% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160106 南方高增長混合(LOF) 1.9291 2.8331 0.0000 0.0000 0.0392 2.07% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519996 長信銀利精選股票 1.5317 2.6617 0.0000 0.0000 0.0303 2.02% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320005 諾安價值增長混合A 1.6913 1.7913 0.0000 0.0000 0.0333 2.01% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519018 匯添富均衡增長混合 2.0875 2.1875 0.0000 0.0000 0.0405 1.98% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090004 大成精選增值混合A 1.4374 2.8379 0.0000 0.0000 0.0278 1.97% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0260 1.94% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 560002 益民紅利成長混合 1.9796 2.1576 0.0000 0.0000 0.0371 1.91% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 400001 東方龍混合 1.4580 2.4795 0.0000 0.0000 0.0269 1.88% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0723 3.6863 0.0000 0.0000 0.0198 1.88% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 2.4428 2.8028 0.0000 0.0000 0.0444 1.85% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.6290 2.7790 0.0000 0.0000 0.0470 1.82% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3106 2.5016 0.0000 0.0000 0.0234 1.82% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100020 富國天益價值混合A 2.2899 3.2464 0.0000 0.0000 0.0407 1.81% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.4204 2.4204 0.0000 0.0000 0.0431 1.81% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360006 光大新增長混合A 2.1651 2.2651 0.0000 0.0000 0.0384 1.81% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2002 2.0730 0.0000 0.0000 0.0212 1.80% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3590 2.5290 0.0000 0.0000 0.0240 1.80% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.1698 4.6198 0.0000 0.0000 0.0726 1.77% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5620 2.6320 0.0000 0.0000 0.0270 1.76% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2730 2.3630 0.0000 0.0000 0.0220 1.76% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090006 大成2020生命周期混合A 1.7470 2.0190 0.0000 0.0000 0.0300 1.75% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519994 長信金利趨勢股票 2.5093 2.5693 0.0000 0.0000 0.0431 1.75% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3878 2.4428 0.0000 0.0000 0.0238 1.74% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160605 鵬華中國50混合 1.6430 3.1730 0.0000 0.0000 0.0280 1.73% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.5330 2.7720 0.0000 0.0000 0.0260 1.73% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.7592 1.7592 0.0000 0.0000 0.0300 1.73% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519017 大成積極成長混合A 1.3580 2.0600 0.0000 0.0000 0.0230 1.72% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110009 易方達(dá)價值精選混合 2.2659 2.4459 0.0000 0.0000 0.0380 1.71% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7857 2.7857 0.0000 0.0000 0.0301 1.71% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2940 2.6140 0.0000 0.0000 0.0217 1.71% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3339 1.3339 0.0000 0.0000 0.0224 1.71% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.0287 2.7787 0.0000 0.0000 0.0340 1.70% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163804 中銀收益混合A 1.8713 1.9313 0.0000 0.0000 0.0312 1.70% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202202 南方避險增值混合 2.1124 2.6064 0.0000 0.0000 0.0354 1.70% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217001 招商安泰偏股混合 2.2828 3.1078 0.0000 0.0000 0.0379 1.69% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.3653 3.7953 0.0000 0.0000 0.0559 1.69% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4990 2.1190 0.0000 0.0000 0.0247 1.68% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.8300 1.9300 0.0000 0.0000 0.0300 1.67% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.6605 3.7205 0.0000 0.0000 0.0601 1.67% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320003 諾安先鋒混合A 1.6874 2.7609 0.0000 0.0000 0.0276 1.66% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9228 2.8438 0.0000 0.0000 0.0313 1.65% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.7035 2.5535 0.0000 0.0000 0.0277 1.65% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 377010 摩根阿爾法混合A 4.1957 4.2357 0.0000 0.0000 0.0681 1.65% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000001 華夏成長混合 1.5500 2.7310 0.0000 0.0000 0.0250 1.64% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.8585 2.5985 0.0000 0.0000 0.0297 1.62% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580002 東吳雙動力混合A 1.7544 1.7544 0.0000 0.0000 0.0279 1.62% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3240 1.8190 0.0000 0.0000 0.0210 1.61% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.2117 2.4617 0.0000 0.0000 0.0350 1.61% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 2.3050 2.4500 0.0000 0.0000 0.0360 1.59% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519692 交銀成長混合A 2.0189 2.0189 0.0000 0.0000 0.0315 1.59% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.3230 2.3730 0.0000 0.0000 0.0361 1.58% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.4160 3.3760 0.0000 0.0000 0.0374 1.57% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4940 2.1990 0.0000 0.0000 0.0230 1.56% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3100 2.4400 0.0000 0.0000 0.0200 1.55% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240008 華寶收益增長混合A 2.5787 2.5787 0.0000 0.0000 0.0394 1.55% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270001 廣發(fā)聚富混合 2.0098 3.2698 0.0000 0.0000 0.0307 1.55% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050201 博時價值增長貳號混合 1.4500 1.8700 0.0000 0.0000 0.0220 1.54% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213003 寶盈策略增長混合 1.2919 1.2919 0.0000 0.0000 0.0196 1.54% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 373010 摩根雙息平衡混合A 1.6190 1.9770 0.0000 0.0000 0.0245 1.54% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519180 萬家180指數(shù)A 1.8519 2.6819 0.0000 0.0000 0.0280 1.54% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6540 1.7740 0.0000 0.0000 0.0250 1.53% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 150103 銀河銀泰混合 2.6164 2.9464 0.0000 0.0000 0.0393 1.53% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240005 華寶多策略增長A 2.8714 2.9914 0.0000 0.0000 0.0432 1.53% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040002 華安中國A股增強指數(shù) 3.4020 3.5720 0.0000 0.0000 0.0510 1.52% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.8686 1.8686 0.0000 0.0000 0.0280 1.52% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 420001 天弘精選混合A 1.5556 1.9606 0.0000 0.0000 0.0233 1.52% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 481001 工銀核心價值混合A 2.8295 3.2295 0.0000 0.0000 0.0421 1.51% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 288002 華夏收入混合 1.8688 3.2688 0.0000 0.0000 0.0276 1.50% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4527 1.7427 0.0000 0.0000 0.0214 1.50% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0008 2.4408 0.0000 0.0000 0.0346 1.49% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4553 2.7453 0.0000 0.0000 0.0213 1.49% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.5953 1.6353 0.0000 0.0000 0.0234 1.49% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.3001 1.3001 0.0000 0.0000 0.0189 1.48% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.4849 3.6849 0.0000 0.0000 0.0505 1.47% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.9580 4.4280 0.0000 0.0000 0.0570 1.46% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3057 3.6781 0.0000 0.0000 0.0186 1.45% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450002 國富彈性市值混合A 1.5304 2.2404 0.0000 0.0000 0.0218 1.44% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 2.6934 2.6934 0.0000 0.0000 0.0383 1.44% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.4160 3.5460 0.0000 0.0000 0.0480 1.43% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.7546 2.1046 0.0000 0.0000 0.0248 1.43% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.8340 2.7240 0.0000 0.0000 0.0255 1.41% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217009 招商核心價值混合 1.1776 1.1776 0.0000 0.0000 0.0163 1.40% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5370 2.6670 0.0000 0.0000 0.0210 1.39% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4974 2.7324 0.0000 0.0000 0.0206 1.39% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5146 2.6846 0.0000 0.0000 0.0206 1.38% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 530001 建信恒久價值混合 1.2620 2.3062 0.0000 0.0000 0.0172 1.38% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.8193 3.8893 0.0000 0.0000 0.0515 1.37% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217005 招商先鋒混合 1.4064 2.4964 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002011 華夏紅利混合 2.0980 2.9310 0.0000 0.0000 0.0280 1.35% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3156 3.2259 0.0000 0.0000 0.0175 1.35% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.0250 2.0250 0.0000 0.0000 0.0270 1.35% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090001 大成價值增長混合A 1.4546 3.1146 0.0000 0.0000 0.0192 1.34% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040001 華安創(chuàng)新混合 3.1220 3.3520 0.0000 0.0000 0.0410 1.33% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.7173 2.7223 0.0000 0.0000 0.0225 1.33% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519068 匯添富成長焦點混合 1.1919 1.1919 0.0000 0.0000 0.0157 1.33% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.5791 2.6891 0.0000 0.0000 0.0205 1.32% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2904 1.9034 0.0000 0.0000 0.0166 1.30% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 080001 長盛成長價值混合A 1.4140 2.6180 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3243 2.6327 0.0000 0.0000 0.0169 1.29% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3928 2.9578 0.0000 0.0000 0.0177 1.29% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4700 1.5200 0.0000 0.0000 0.0186 1.28% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0864 2.0864 0.0000 0.0000 0.0263 1.28% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9691 2.5491 0.0000 0.0000 0.0248 1.28% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020001 國泰金鷹增長混合 2.4000 3.1630 0.0000 0.0000 0.0300 1.27% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240002 華寶寶康配置混合 1.5184 3.0584 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.0714 2.0714 0.0000 0.0000 0.0260 1.27% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 483003 工銀精選平衡混合 1.8006 1.9006 0.0000 0.0000 0.0225 1.27% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040005 華安宏利混合A 2.4817 2.5617 0.0000 0.0000 0.0308 1.26% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 206001 鵬華弘泰A 2.9490 3.0990 0.0000 0.0000 0.0367 1.26% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162202 宏利周期混合 1.4034 2.8784 0.0000 0.0000 0.0172 1.24% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 340006 興全全球視野股票 2.5645 2.5645 0.0000 0.0000 0.0315 1.24% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 450003 國富潛力組合混合A 1.2226 1.2226 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2076 2.3276 0.0000 0.0000 0.0145 1.22% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 290002 泰信先行策略混合 1.8159 2.6759 0.0000 0.0000 0.0219 1.22% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.2570 3.0890 0.0000 0.0000 0.0270 1.21% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.6821 1.7321 0.0000 0.0000 0.0201 1.21% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160603 鵬華普天收益混合 1.5080 2.8180 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000011 華夏大盤精選混合A 5.0750 5.2550 0.0000 0.0000 0.0600 1.20% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4529 2.4629 0.0000 0.0000 0.0172 1.20% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002021 華夏回報二號混合 1.6300 1.9910 0.0000 0.0000 0.0190 1.18% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040004 華安寶利配置混合 1.7940 2.9340 0.0000 0.0000 0.0210 1.18% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 166001 中歐新趨勢混合A 1.2726 1.2726 0.0000 0.0000 0.0149 1.18% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3500 2.4000 0.0000 0.0000 0.0158 1.18% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320001 諾安平衡混合 1.3287 2.8287 0.0000 0.0000 0.0155 1.18% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260103 景順長城動力平衡混合 1.7889 2.6289 0.0000 0.0000 0.0204 1.15% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050004 博時精選混合A 1.3803 2.7703 0.0000 0.0000 0.0156 1.14% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1099 2.9052 0.0000 0.0000 0.0125 1.14% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 350001 天治財富增長混合 1.4346 2.3446 0.0000 0.0000 0.0162 1.14% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 450001 國富中國收益混合A 1.0365 1.9233 0.0000 0.0000 0.0117 1.14% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 360001 光大保德信量化股票A 1.0623 2.9060 0.0000 0.0000 0.0119 1.13% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1198 2.9248 0.0000 0.0000 0.0124 1.12% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2510 3.1318 0.0000 0.0000 0.0139 1.12% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217002 招商安泰平衡混合 1.7764 2.3914 0.0000 0.0000 0.0197 1.12% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5051 1.5051 0.0000 0.0000 0.0167 1.12% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3590 1.8150 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070010 嘉實主題混合 1.8190 2.4340 0.0000 0.0000 0.0200 1.11% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 200007 長城安心回報混合A 1.5787 1.8887 0.0000 0.0000 0.0174 1.11% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0280 3.0080 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110003 易方達(dá)上證50增強A 1.1689 2.8389 0.0000 0.0000 0.0123 1.06% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.1870 2.3570 0.0000 0.0000 0.0230 1.06% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519688 交銀精選混合 1.2671 2.9229 0.0000 0.0000 0.0133 1.06% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0560 2.2680 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519005 海富通股票混合 1.3460 2.5980 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.6316 2.6216 0.0000 0.0000 0.0168 1.04% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.9620 2.6250 0.0000 0.0000 0.0200 1.03% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5620 2.6720 0.0000 0.0000 0.0160 1.03% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.5530 2.6730 0.0000 0.0000 0.0260 1.03% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002001 華夏回報混合A 1.7770 2.7990 0.0000 0.0000 0.0180 1.02% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040007 華安中小盤成長混合 1.0952 2.4101 0.0000 0.0000 0.0111 1.02% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1636 1.1636 0.0000 0.0000 0.0117 1.02% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.9720 2.6320 0.0000 0.0000 0.0200 1.02% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.3600 4.0500 0.0000 0.0000 0.0340 1.02% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070011 嘉實策略混合 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1726 2.8726 0.0000 0.0000 0.0117 1.01% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519181 萬家和諧增長混合A 1.7430 1.8430 0.0000 0.0000 0.0174 1.01% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070002 嘉實增長混合 3.5320 3.8730 0.0000 0.0000 0.0350 1.00% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4220 2.1520 0.0000 0.0000 0.0141 1.00% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202101 南方寶元債券A 2.0027 2.2227 0.0000 0.0000 0.0199 1.00% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0732 2.2809 0.0000 0.0000 0.0105 0.99% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 398021 中海能源策略混合 1.2489 1.2489 0.0000 0.0000 0.0117 0.95% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.2230 3.3430 0.0000 0.0000 0.0300 0.94% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240001 華寶寶康消費品 1.1879 3.1252 0.0000 0.0000 0.0111 0.94% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 360005 光大保德信紅利混合A 2.7250 2.8650 0.0000 0.0000 0.0251 0.93% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519011 海富通精選混合 3.2082 3.5582 0.0000 0.0000 0.0296 0.93% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 200006 長城消費增值混合A 1.4922 1.9922 0.0000 0.0000 0.0136 0.92% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240004 華寶動力組合混合A 1.7185 2.7985 0.0000 0.0000 0.0156 0.92% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0401 4.2541 0.0000 0.0000 0.0094 0.91% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2351 3.0458 0.0000 0.0000 0.0109 0.89% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.3658 1.8408 0.0000 0.0000 0.0119 0.88% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 180012 銀華富裕主題混合A 1.0703 1.7653 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519015 海富通精選貳號混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 151002 銀河收益混合 1.4690 1.7690 0.0000 0.0000 0.0117 0.80% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2307 2.9757 0.0000 0.0000 0.0098 0.80% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.6487 2.3447 0.0000 0.0000 0.0129 0.79% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.6591 1.7791 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2963 2.7963 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050001 博時價值增長混合 1.3280 3.0480 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3300 2.4400 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 410003 華富成長趨勢混合A 1.0993 1.0993 0.0000 0.0000 0.0082 0.75% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050007 博時平衡配置混合 2.0600 2.0600 0.0000 0.0000 0.0150 0.73% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 121001 國投瑞銀融華債券 1.2603 2.1123 0.0000 0.0000 0.0091 0.73% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.0570 2.9770 0.0000 0.0000 0.0150 0.73% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519007 海富通強化回報混合 1.9330 2.1260 0.0000 0.0000 0.0140 0.73% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 398011 中海分紅增利混合 1.0552 2.1652 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0220 3.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 260108 景順長城新興成長混合A 2.2360 2.3560 0.0000 0.0000 0.0150 0.68% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.5910 1.8610 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070001 嘉實成長收益混合A 1.3367 2.8867 0.0000 0.0000 0.0081 0.61% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2007-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值