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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年04月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.9846 1.9846 0.0000 0.0000 0.1419 7.70% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.0866 2.1166 0.0000 0.0000 0.1164 5.91% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7704 2.6914 0.0000 0.0000 0.0931 5.55% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.9580 1.9580 0.0000 0.0000 0.0990 5.33% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.9257 1.9257 0.0000 0.0000 0.0969 5.30% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.7805 1.7805 0.0000 0.0000 0.0888 5.25% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 340006 興全全球視野股票 2.3617 2.3617 0.0000 0.0000 0.1173 5.23% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.7731 2.6771 0.0000 0.0000 0.0841 4.98% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002001 華夏回報(bào)混合A 1.6490 2.6430 0.0000 0.0000 0.0780 4.96% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6137 2.7337 0.0000 0.0000 0.0721 4.68% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000011 華夏大盤精選混合A 4.6680 4.8480 0.0000 0.0000 0.2080 4.66% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4990 1.8320 0.0000 0.0000 0.0660 4.61% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.5615 1.6515 0.0000 0.0000 0.0639 4.27% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5913 2.6713 0.0000 0.0000 0.0611 3.99% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7279 1.8279 0.0000 0.0000 0.0661 3.98% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180012 銀華富裕主題混合A 1.6721 1.6971 0.0000 0.0000 0.0634 3.94% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.1589 3.3589 0.0000 0.0000 0.1188 3.91% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.1793 2.1793 0.0000 0.0000 0.0786 3.74% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.5581 1.5581 0.0000 0.0000 0.0561 3.73% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.0701 2.2501 0.0000 0.0000 0.0739 3.70% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.4080 2.5580 0.0000 0.0000 0.0850 3.66% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 3.9057 4.0057 0.0000 0.0000 0.1336 3.54% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 400001 東方龍混合 1.3304 2.3519 0.0000 0.0000 0.0448 3.48% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.6840 1.7840 0.0000 0.0000 0.0560 3.44% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.4140 2.9140 0.0000 0.0000 0.0800 3.43% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3620 2.0670 0.0000 0.0000 0.0440 3.34% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.9701 2.0701 0.0000 0.0000 0.0626 3.28% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.7970 1.9900 0.0000 0.0000 0.0570 3.28% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.6046 2.6096 0.0000 0.0000 0.0501 3.22% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.6653 2.7853 0.0000 0.0000 0.0822 3.18% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270001 廣發(fā)聚富混合 1.8144 3.0744 0.0000 0.0000 0.0558 3.17% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 3.7842 4.2342 0.0000 0.0000 0.1142 3.11% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.5806 1.9306 0.0000 0.0000 0.0462 3.01% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161005 富國天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2571 2.4571 0.0000 0.0000 0.0365 2.99% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.0784 2.1284 0.0000 0.0000 0.0604 2.99% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.8798 1.9798 0.0000 0.0000 0.0543 2.97% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.8019 2.3819 0.0000 0.0000 0.0518 2.96% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.5940 4.0640 0.0000 0.0000 0.1030 2.95% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2551 2.3101 0.0000 0.0000 0.0352 2.89% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217001 招商安泰偏股混合 2.0955 2.9205 0.0000 0.0000 0.0585 2.87% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.9608 1.9608 0.0000 0.0000 0.0538 2.82% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 2.1959 2.2559 0.0000 0.0000 0.0577 2.70% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.2250 2.5850 0.0000 0.0000 0.0583 2.69% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.2778 2.8428 0.0000 0.0000 0.0329 2.64% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100020 富國天益價(jià)值混合A 2.1048 3.0613 0.0000 0.0000 0.0540 2.63% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.6114 1.6114 0.0000 0.0000 0.0413 2.63% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 2.4729 2.4729 0.0000 0.0000 0.0630 2.61% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002011 華夏紅利混合 1.8910 2.7240 0.0000 0.0000 0.0480 2.60% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 3.1619 3.3819 0.0000 0.0000 0.0796 2.58% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2398 2.3648 0.0000 0.0000 0.0308 2.55% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090004 大成精選增值混合A 1.3095 2.7100 0.0000 0.0000 0.0322 2.52% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 290002 泰信先行策略混合 1.6439 2.5039 0.0000 0.0000 0.0396 2.47% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 550002 中信保誠精萃成長(zhǎng)混合A 1.5188 1.6388 0.0000 0.0000 0.0359 2.42% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.6022 2.7222 0.0000 0.0000 0.0607 2.39% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 2.1510 2.2410 0.0000 0.0000 0.0501 2.38% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.0406 3.4706 0.0000 0.0000 0.0697 2.35% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.4860 1.6060 0.0000 0.0000 0.0340 2.34% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4420 2.7520 0.0000 0.0000 0.0330 2.34% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.2655 2.1757 0.0000 0.0000 0.0287 2.32% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 150103 銀河銀泰混合 2.3869 2.7169 0.0000 0.0000 0.0534 2.29% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2140 2.3440 0.0000 0.0000 0.0270 2.27% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4415 2.5515 0.0000 0.0000 0.0318 2.26% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3976 2.6326 0.0000 0.0000 0.0308 2.25% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3310 1.3810 0.0000 0.0000 0.0290 2.23% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.3530 2.4830 0.0000 0.0000 0.0295 2.23% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2500 2.4200 0.0000 0.0000 0.0270 2.21% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.0870 2.2320 0.0000 0.0000 0.0450 2.20% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519180 萬家180指數(shù)A 1.7160 2.5460 0.0000 0.0000 0.0367 2.19% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3454 2.3554 0.0000 0.0000 0.0285 2.16% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3217 2.9817 0.0000 0.0000 0.0276 2.13% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8948 2.6448 0.0000 0.0000 0.0394 2.12% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.8287 1.8287 0.0000 0.0000 0.0379 2.12% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 3.3251 3.3851 0.0000 0.0000 0.0688 2.11% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5442 2.7992 0.0000 0.0000 0.0318 2.10% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4180 2.5990 0.0000 0.0000 0.0290 2.09% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3410 3.4110 0.0000 0.0000 0.0674 2.06% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3389 2.2489 0.0000 0.0000 0.0269 2.05% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.6801 2.4201 0.0000 0.0000 0.0331 2.01% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3830 2.4530 0.0000 0.0000 0.0270 1.99% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2003 2.9453 0.0000 0.0000 0.0233 1.98% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 1.9656 2.4596 0.0000 0.0000 0.0374 1.94% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217005 招商先鋒混合 1.2765 2.3665 0.0000 0.0000 0.0242 1.93% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.9520 2.2120 0.0000 0.0000 0.0369 1.93% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4920 2.5420 0.0000 0.0000 0.0280 1.91% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163804 中銀收益混合A 1.7250 1.7850 0.0000 0.0000 0.0323 1.91% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217002 招商安泰平衡混合 1.6701 2.2851 0.0000 0.0000 0.0313 1.91% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0555 2.2432 0.0000 0.0000 0.0197 1.90% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6250 2.2400 0.0000 0.0000 0.0300 1.88% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0230 1.88% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.5069 2.5869 0.0000 0.0000 0.0277 1.87% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040006 華安國際配置 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2197 2.7197 0.0000 0.0000 0.0223 1.86% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240002 華寶寶康配置混合 1.4300 2.9700 0.0000 0.0000 0.0260 1.85% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3910 2.6300 0.0000 0.0000 0.0250 1.83% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.7022 1.7022 0.0000 0.0000 0.0304 1.82% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040001 華安創(chuàng)新混合 2.8730 3.1030 0.0000 0.0000 0.0510 1.81% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.9380 3.0580 0.0000 0.0000 0.0520 1.80% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1708 3.0811 0.0000 0.0000 0.0207 1.80% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.2230 2.9860 0.0000 0.0000 0.0390 1.79% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.3764 2.3764 0.0000 0.0000 0.0413 1.77% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5439 1.6439 0.0000 0.0000 0.0268 1.77% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1343 2.2243 0.0000 0.0000 0.0196 1.76% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2210 1.7160 0.0000 0.0000 0.0210 1.75% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 3.0740 3.2440 0.0000 0.0000 0.0530 1.75% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.5080 2.4980 0.0000 0.0000 0.0260 1.75% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1773 2.4973 0.0000 0.0000 0.0202 1.75% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2425 2.2925 0.0000 0.0000 0.0212 1.74% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0230 1.72% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.1965 1.1965 0.0000 0.0000 0.0202 1.72% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 360005 光大保德信紅利混合A 2.4645 2.6045 0.0000 0.0000 0.0408 1.68% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.7691 1.9391 0.0000 0.0000 0.0287 1.65% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.1130 2.9450 0.0000 0.0000 0.0340 1.64% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2590 2.3690 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.2770 1.7330 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1625 1.7755 0.0000 0.0000 0.0182 1.59% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 400003 東方精選混合 2.1407 2.7207 0.0000 0.0000 0.0332 1.58% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1927 1.1927 0.0000 0.0000 0.0185 1.58% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0875 1.8859 0.0000 0.0000 0.0168 1.57% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 420001 天弘精選混合A 1.4573 1.8623 0.0000 0.0000 0.0222 1.55% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519005 海富通股票混合 1.2420 2.4940 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 1.5643 1.6643 0.0000 0.0000 0.0238 1.54% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.0000 2.1700 0.0000 0.0000 0.0300 1.52% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1533 3.0341 0.0000 0.0000 0.0173 1.52% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3440 1.7640 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2370 2.9570 0.0000 0.0000 0.0180 1.48% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.2020 3.5430 0.0000 0.0000 0.0460 1.46% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.4675 1.5075 0.0000 0.0000 0.0211 1.46% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160605 鵬華中國50混合 1.4770 3.0070 0.0000 0.0000 0.0210 1.44% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1495 2.1937 0.0000 0.0000 0.0162 1.43% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162202 宏利周期混合 1.2729 2.7479 0.0000 0.0000 0.0176 1.40% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1072 1.1072 0.0000 0.0000 0.0153 1.40% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5474 2.2434 0.0000 0.0000 0.0212 1.39% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.5667 1.6167 0.0000 0.0000 0.0214 1.38% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 206001 鵬華弘泰A 2.7242 2.8742 0.0000 0.0000 0.0370 1.38% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.0245 2.7501 0.0000 0.0000 0.0139 1.38% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.1440 3.2740 0.0000 0.0000 0.0420 1.35% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.8050 2.4650 0.0000 0.0000 0.0240 1.35% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4420 2.5520 0.0000 0.0000 0.0190 1.34% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.6718 2.5618 0.0000 0.0000 0.0217 1.32% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160603 鵬華普天收益混合 1.3950 2.7050 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.0890 2.2090 0.0000 0.0000 0.0270 1.31% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 288002 華夏收入混合 1.6856 3.0856 0.0000 0.0000 0.0216 1.30% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519688 交銀精選混合 1.1621 2.8179 0.0000 0.0000 0.0149 1.30% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.7933 1.9713 0.0000 0.0000 0.0231 1.30% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.6370 2.4770 0.0000 0.0000 0.0208 1.29% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050004 博時(shí)精選混合A 1.2796 2.6696 0.0000 0.0000 0.0162 1.28% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519011 海富通精選混合 3.0051 3.3551 0.0000 0.0000 0.0381 1.28% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1042 2.9170 0.0000 0.0000 0.0136 1.25% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 360001 光大保德信量化股票A 2.6972 2.7772 0.0000 0.0000 0.0327 1.23% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3762 1.3762 0.0000 0.0000 0.0167 1.23% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 2.2440 2.8540 0.0000 0.0000 0.0270 1.22% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.9080 2.8280 0.0000 0.0000 0.0230 1.22% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.3740 2.2210 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.2408 3.3884 0.0000 0.0000 0.0141 1.15% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320003 諾安先鋒混合A 1.5004 2.5739 0.0000 0.0000 0.0171 1.15% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1570 3.1170 0.0000 0.0000 0.0242 1.13% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 2.0185 2.2685 0.0000 0.0000 0.0226 1.13% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202101 南方寶元債券A 1.8819 2.1019 0.0000 0.0000 0.0211 1.13% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2147 2.5231 0.0000 0.0000 0.0133 1.11% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 377010 摩根阿爾法混合A 3.8163 3.8563 0.0000 0.0000 0.0414 1.10% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 253010 國聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.4940 1.7640 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1695 1.1695 0.0000 0.0000 0.0124 1.07% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.3550 2.4750 0.0000 0.0000 0.0240 1.03% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.3050 2.5090 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 151002 銀河收益混合 1.4157 1.7157 0.0000 0.0000 0.0137 0.98% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.3515 1.8515 0.0000 0.0000 0.0131 0.98% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1565 2.9672 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450003 國富潛力組合混合A 1.1257 1.1257 0.0000 0.0000 0.0107 0.96% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 398021 中海能源策略混合 1.1592 1.1592 0.0000 0.0000 0.0109 0.95% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4050 2.5750 0.0000 0.0000 0.0129 0.93% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040005 華安宏利混合A 2.2312 2.3112 0.0000 0.0000 0.0204 0.92% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 450002 國富彈性市值混合A 1.3422 2.0522 0.0000 0.0000 0.0122 0.92% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.5250 2.3750 0.0000 0.0000 0.0137 0.91% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.2260 1.9280 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.5706 2.9706 0.0000 0.0000 0.0218 0.86% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0617 2.6117 0.0000 0.0000 0.0173 0.85% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4938 1.8518 0.0000 0.0000 0.0117 0.79% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.1380 3.8280 0.0000 0.0000 0.0240 0.77% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 398011 中海分紅增利混合 1.1285 2.1185 0.0000 0.0000 0.0083 0.74% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.1758 1.1758 0.0000 0.0000 0.0084 0.72% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3253 2.6153 0.0000 0.0000 0.0093 0.71% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0826 1.0826 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320001 諾安平衡混合 1.2384 2.7384 0.0000 0.0000 0.0084 0.68% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 483003 工銀精選平衡混合 1.6250 1.7250 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040004 華安寶利配置混合 1.6430 2.7830 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.0257 2.3406 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2704 1.5104 0.0000 0.0000 0.0067 0.53% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 121001 國投瑞銀融華債券 1.2004 2.0524 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1170 2.2370 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090006 大成2020生命周期混合A 1.5340 1.8060 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.7700 2.4330 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217003 招商安泰債券A 1.1802 1.3367 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0934 2.7934 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217203 招商安泰債券B 1.1758 1.3323 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3304 2.0604 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0737 1.0737 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0522 1.0522 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2007-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值