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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2007年04月24日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.6337 2.3737 0.0000 0.0000 0.0266 1.66% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2719 1.7469 0.0000 0.0000 0.0151 1.20% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.7532 1.9312 0.0000 0.0000 0.0206 1.19% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5744 2.2174 0.0000 0.0000 0.0174 1.12% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3100 2.0150 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4190 2.7290 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.1630 2.2080 0.0000 0.0000 0.0200 0.93% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5820 2.1970 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.2356 3.3753 0.0000 0.0000 0.0109 0.89% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3204 2.6104 0.0000 0.0000 0.0114 0.87% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3293 3.3993 0.0000 0.0000 0.0282 0.85% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.9962 2.1762 0.0000 0.0000 0.0163 0.82% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3509 2.0609 0.0000 0.0000 0.0108 0.81% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.8950 3.0150 0.0000 0.0000 0.0230 0.80% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.9187 2.1787 0.0000 0.0000 0.0143 0.75% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.5180 3.9880 0.0000 0.0000 0.0260 0.74% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0682 2.6182 0.0000 0.0000 0.0150 0.73% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.1778 1.1778 0.0000 0.0000 0.0081 0.69% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 040004 華安寶利配置混合 1.6400 2.7800 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 290002 泰信先行策略混合 1.5811 2.4411 0.0000 0.0000 0.0103 0.66% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.5474 1.6474 0.0000 0.0000 0.0096 0.62% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 090006 大成2020生命周期混合A 1.5070 1.7790 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 398011 中海分紅增利混合 1.1208 2.1108 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3225 2.0525 0.0000 0.0000 0.0077 0.59% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 090004 大成精選增值混合A 1.2757 2.6762 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.3020 2.5060 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 163804 中銀收益混合A 1.6942 1.7542 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 3.1182 3.3382 0.0000 0.0000 0.0165 0.53% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2006 2.0526 0.0000 0.0000 0.0061 0.51% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.9957 2.0257 0.0000 0.0000 0.0102 0.51% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 2.0248 2.2748 0.0000 0.0000 0.0100 0.50% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 3.6800 4.1300 0.0000 0.0000 0.0183 0.50% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.9079 1.9079 0.0000 0.0000 0.0095 0.50% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 360001 光大保德信量化股票A 2.6856 2.7656 0.0000 0.0000 0.0129 0.48% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.3510 2.4710 0.0000 0.0000 0.0110 0.47% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7276 2.3076 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 151002 銀河收益混合 1.3870 1.6870 0.0000 0.0000 0.0064 0.46% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 288002 華夏收入混合 1.6516 3.0516 0.0000 0.0000 0.0075 0.46% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 400003 東方精選混合 2.0966 2.6766 0.0000 0.0000 0.0097 0.46% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.5749 1.5749 0.0000 0.0000 0.0071 0.45% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.2080 3.5490 0.0000 0.0000 0.0140 0.44% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 2.3450 2.4950 0.0000 0.0000 0.0100 0.43% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 340006 興全全球視野股票 2.2733 2.2733 0.0000 0.0000 0.0098 0.43% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.1338 2.1338 0.0000 0.0000 0.0089 0.42% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2127 2.5211 0.0000 0.0000 0.0049 0.41% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.4770 1.7470 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 3.0050 3.1750 0.0000 0.0000 0.0120 0.40% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.8118 1.8118 0.0000 0.0000 0.0073 0.40% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4805 1.5705 0.0000 0.0000 0.0058 0.39% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3570 2.5960 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.3992 2.5692 0.0000 0.0000 0.0051 0.37% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8673 1.8673 0.0000 0.0000 0.0068 0.37% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2992 2.9592 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 3.2490 3.3090 0.0000 0.0000 0.0115 0.35% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.0393 2.0893 0.0000 0.0000 0.0072 0.35% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.2526 2.8026 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3213 1.3713 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 4.4080 4.5880 0.0000 0.0000 0.0140 0.32% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5370 2.6170 0.0000 0.0000 0.0046 0.30% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.0172 2.7369 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.4382 1.4382 0.0000 0.0000 0.0043 0.30% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 3.7902 3.8902 0.0000 0.0000 0.0110 0.29% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.1708 1.1708 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1503 2.4703 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.4580 1.5780 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4280 2.5380 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4560 2.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2694 1.5094 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4640 2.5140 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.6997 1.6997 0.0000 0.0000 0.0045 0.27% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 483003 工銀精選平衡混合 1.6237 1.7237 0.0000 0.0000 0.0044 0.27% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2049 1.6349 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 519688 交銀精選混合 1.1540 2.8098 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.5617 1.6117 0.0000 0.0000 0.0041 0.26% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.2251 2.7901 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1770 2.3070 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.6449 2.5349 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3019 2.2119 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.4366 1.4766 0.0000 0.0000 0.0035 0.24% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3727 1.3727 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4887 1.8467 0.0000 0.0000 0.0031 0.21% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.6683 2.4983 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001003 華夏債券C 1.0650 1.2750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 040005 華安宏利混合A 2.2321 2.3121 0.0000 0.0000 0.0043 0.19% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 377010 摩根阿爾法混合A 3.8069 3.8469 0.0000 0.0000 0.0071 0.19% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2181 1.5381 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0481 1.1281 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 180002 銀華增值混合 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0913 2.8849 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2274 2.2774 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1813 1.1813 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1473 1.7603 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2328 2.2878 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.5200 2.6400 0.0000 0.0000 0.0035 0.14% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.0860 2.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.3150 2.8150 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 400001 東方龍混合 1.2714 2.2929 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1999 2.3249 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 398021 中海能源策略混合 1.1361 1.1361 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.5982 2.9982 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0357 1.0357 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1417 2.1859 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001001 華夏債券A/B 1.0690 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 090002 大成債券A/B 1.0264 1.2359 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 092002 大成債券C 1.0206 1.2301 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 161603 融通債券A/B 1.1730 1.3480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 070005 嘉實(shí)債券A 1.2060 1.4560 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 2.1317 2.2217 0.0000 0.0000 0.0017 0.08% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2280 2.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 206001 鵬華弘泰A 2.6720 2.8220 0.0000 0.0000 0.0022 0.08% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.5201 2.3701 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.8387 1.8387 0.0000 0.0000 0.0015 0.08% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0240 2.1763 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 519666 銀河銀信債券B 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 002001 華夏回報(bào)混合A 1.5690 2.5630 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.5900 1.6900 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 162202 宏利周期混合 1.2685 2.7435 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.5524 2.5574 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.8720 1.8720 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.5549 1.9049 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3452 2.5802 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.7250 1.7250 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 1.9429 2.4369 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0010 1.0253 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0010 1.0253 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.3376 2.3376 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 290003 泰信雙息雙利債券 1.0024 1.0176 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3910 2.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3910 2.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 002011 華夏紅利混合 1.8500 2.6830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0320 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0023 1.0345 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0017 1.0196 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 160602 鵬華普天債券A 1.0260 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 160608 鵬華普天債券B 1.0220 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4530 2.4230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0063 1.0274 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0752 1.0752 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0025 1.0171 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0045 1.0145 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.4731 1.7831 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7867 3.0467 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1389 3.0989 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.02% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.7170 2.6210 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.0155 2.3304 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1375 2.9482 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.8380 1.8380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6613 1.7613 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.05% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9980 2.2586 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4976 2.5776 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0932 2.7932 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4410 1.7740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.2294 2.1396 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2744 1.3784 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2007-04-24 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.3570 2.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 150103 銀河銀泰混合 2.3229 2.6529 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.08% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 240003 華寶寶康債券A 1.1740 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1178 1.1178 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 420001 天弘精選混合A 1.4344 1.8394 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5130 2.7680 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8381 2.5881 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 202101 南方寶元債券A 1.8739 2.0939 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 217005 招商先鋒混合 1.2662 2.3562 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1455 3.0263 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.1320 3.8220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.13% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 217008 招商安本增利債券C 1.1030 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 217003 招商安泰債券A 1.1737 1.3302 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 217203 招商安泰債券B 1.1694 1.3259 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6723 2.5933 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.17% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.8020 2.4620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.17% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.7300 1.9230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.17% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1109 2.2009 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.1930 2.9560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.18% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 180012 銀華富裕主題混合A 1.6174 1.6424 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.18% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.7630 1.9330 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.18% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.6608 2.8308 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.19% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.6318 2.4718 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.20% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 2.1114 2.1714 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.20% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1627 1.1627 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 050004 博時(shí)精選混合A 1.2502 2.6402 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1836 2.6836 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.3438 2.4738 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1598 3.0701 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3132 2.3232 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.7187 1.8587 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.23% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519011 海富通精選混合 2.9843 3.3343 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.23% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 519005 海富通股票混合 1.2230 2.4750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 217002 招商安泰平衡混合 1.6384 2.2534 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.25% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.5817 2.7017 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.25% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.2030 1.9050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.4883 1.6083 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.25% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.1000 2.1500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.28% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 320003 諾安先鋒混合A 1.4869 2.5604 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.28% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 240002 華寶寶康配置混合 1.4073 2.9473 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.30% 2007-04-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值