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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年04月16日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 0.0405 4.00% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.7740 2.8940 0.0000 0.0000 0.0880 3.28% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2129 2.2779 0.0000 0.0000 0.0377 3.21% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.3616 1.4516 0.0000 0.0000 0.0421 3.19% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3977 2.0177 0.0000 0.0000 0.0428 3.16% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.0998 2.0998 0.0000 0.0000 0.0638 3.13% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090006 大成2020生命周期混合A 1.4550 1.7270 0.0000 0.0000 0.0440 3.12% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 2.0196 2.0796 0.0000 0.0000 0.0611 3.12% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 2.0589 2.1489 0.0000 0.0000 0.0620 3.10% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.4812 1.5812 0.0000 0.0000 0.0444 3.09% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.6738 1.8518 0.0000 0.0000 0.0502 3.09% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.8260 1.8260 0.0000 0.0000 0.0540 3.05% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 3.0658 3.2858 0.0000 0.0000 0.0906 3.05% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2530 3.3230 0.0000 0.0000 0.0961 3.04% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.8086 2.0686 0.0000 0.0000 0.0533 3.04% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8470 2.7670 0.0000 0.0000 0.0530 2.95% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.7770 2.4370 0.0000 0.0000 0.0500 2.90% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2353 2.4353 0.0000 0.0000 0.0347 2.89% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3210 2.6310 0.0000 0.0000 0.0370 2.88% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.5550 1.6550 0.0000 0.0000 0.0430 2.84% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1980 2.3680 0.0000 0.0000 0.0330 2.83% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2962 1.3462 0.0000 0.0000 0.0356 2.82% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2672 1.9772 0.0000 0.0000 0.0348 2.82% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.4641 2.5841 0.0000 0.0000 0.0673 2.81% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.3750 3.8450 0.0000 0.0000 0.0920 2.80% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.1949 2.1051 0.0000 0.0000 0.0324 2.79% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 400001 東方龍混合 1.2049 2.2264 0.0000 0.0000 0.0327 2.79% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3760 2.9060 0.0000 0.0000 0.0370 2.76% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.6837 1.8537 0.0000 0.0000 0.0453 2.76% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.5794 2.4694 0.0000 0.0000 0.0421 2.74% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0340 2.73% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002011 華夏紅利混合 1.7490 2.5820 0.0000 0.0000 0.0460 2.70% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180012 銀華富裕主題混合A 1.5797 1.6047 0.0000 0.0000 0.0415 2.70% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040005 華安宏利混合A 2.1624 2.2424 0.0000 0.0000 0.0559 2.65% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.0150 2.1350 0.0000 0.0000 0.0520 2.65% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.1400 2.9030 0.0000 0.0000 0.0550 2.64% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1660 1.6610 0.0000 0.0000 0.0300 2.64% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2900 2.5290 0.0000 0.0000 0.0330 2.63% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.6108 2.4408 0.0000 0.0000 0.0413 2.63% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.8545 1.8545 0.0000 0.0000 0.0473 2.62% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.6171 2.7871 0.0000 0.0000 0.0412 2.61% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.2271 2.3871 0.0000 0.0000 0.0567 2.61% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 420001 天弘精選混合A 1.3817 1.7867 0.0000 0.0000 0.0349 2.59% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.1367 3.0932 0.0000 0.0000 0.0538 2.58% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1510 2.2810 0.0000 0.0000 0.0290 2.58% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3180 2.4990 0.0000 0.0000 0.0330 2.57% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4780 2.0930 0.0000 0.0000 0.0370 2.57% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 3.6873 3.7873 0.0000 0.0000 0.0925 2.57% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.2815 2.4115 0.0000 0.0000 0.0321 2.57% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320003 諾安先鋒混合A 1.4307 2.5042 0.0000 0.0000 0.0357 2.56% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.0920 3.7820 0.0000 0.0000 0.0770 2.55% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.6635 1.6635 0.0000 0.0000 0.0412 2.54% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1875 2.7525 0.0000 0.0000 0.0293 2.53% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4190 2.4690 0.0000 0.0000 0.0350 2.53% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.1750 1.8770 0.0000 0.0000 0.0290 2.53% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090004 大成精選增值混合A 1.2393 2.6398 0.0000 0.0000 0.0305 2.52% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1983 2.2533 0.0000 0.0000 0.0293 2.51% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.2520 2.2520 0.0000 0.0000 0.0552 2.51% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 2.8680 3.0380 0.0000 0.0000 0.0700 2.50% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4709 2.7259 0.0000 0.0000 0.0359 2.50% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.5052 2.6252 0.0000 0.0000 0.0611 2.50% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0280 2.50% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 288002 華夏收入混合 1.5636 2.9636 0.0000 0.0000 0.0381 2.50% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.5135 1.5135 0.0000 0.0000 0.0369 2.50% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 3.5077 3.9577 0.0000 0.0000 0.0857 2.50% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160603 鵬華普天收益混合 1.3150 2.6250 0.0000 0.0000 0.0320 2.49% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4983 1.5983 0.0000 0.0000 0.0363 2.48% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.9199 3.3499 0.0000 0.0000 0.0706 2.48% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8108 1.8108 0.0000 0.0000 0.0437 2.47% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 290002 泰信先行策略混合 1.4664 2.3264 0.0000 0.0000 0.0351 2.45% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.0630 2.1130 0.0000 0.0000 0.0490 2.43% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1606 2.6606 0.0000 0.0000 0.0275 2.43% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.3708 1.3708 0.0000 0.0000 0.0325 2.43% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2804 2.5154 0.0000 0.0000 0.0302 2.42% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.3984 1.4384 0.0000 0.0000 0.0331 2.42% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2340 1.9390 0.0000 0.0000 0.0290 2.41% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.4277 1.5477 0.0000 0.0000 0.0336 2.41% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1784 3.2310 0.0000 0.0000 0.0276 2.40% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.9141 2.0941 0.0000 0.0000 0.0449 2.40% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1213 2.9320 0.0000 0.0000 0.0263 2.40% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4660 2.5460 0.0000 0.0000 0.0342 2.39% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4080 2.5180 0.0000 0.0000 0.0329 2.39% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.6123 2.4523 0.0000 0.0000 0.0377 2.39% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.2470 2.7470 0.0000 0.0000 0.0520 2.37% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2150 2.2250 0.0000 0.0000 0.0281 2.37% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.9181 2.1681 0.0000 0.0000 0.0444 2.37% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 340006 興全全球視野股票 2.1938 2.1938 0.0000 0.0000 0.0507 2.37% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.4793 1.7893 0.0000 0.0000 0.0341 2.36% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002001 華夏回報(bào)混合A 1.5260 2.4920 0.0000 0.0000 0.0350 2.35% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0486 1.8213 0.0000 0.0000 0.0241 2.35% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3910 2.3610 0.0000 0.0000 0.0320 2.35% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.2750 2.3950 0.0000 0.0000 0.0520 2.34% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.8792 1.9792 0.0000 0.0000 0.0430 2.34% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7596 2.1796 0.0000 0.0000 0.0402 2.34% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.0620 2.1070 0.0000 0.0000 0.0470 2.33% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 377010 摩根阿爾法混合A 3.6827 3.7227 0.0000 0.0000 0.0840 2.33% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000 0.0360 2.33% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4570 1.7340 0.0000 0.0000 0.0330 2.32% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.9880 2.8200 0.0000 0.0000 0.0450 2.32% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3810 1.5010 0.0000 0.0000 0.0310 2.30% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 2.9770 3.1070 0.0000 0.0000 0.0670 2.30% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 2.2210 2.2210 0.0000 0.0000 0.0500 2.30% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2879 2.5779 0.0000 0.0000 0.0290 2.30% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 150103 銀河銀泰混合 2.2300 2.5600 0.0000 0.0000 0.0496 2.27% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.5010 2.3510 0.0000 0.0000 0.0333 2.27% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000011 華夏大盤精選混合A 4.1190 4.2990 0.0000 0.0000 0.0910 2.26% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4286 1.7866 0.0000 0.0000 0.0316 2.26% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6582 2.5622 0.0000 0.0000 0.0365 2.25% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1407 1.1407 0.0000 0.0000 0.0251 2.25% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519688 交銀精選混合 1.1260 2.7818 0.0000 0.0000 0.0245 2.22% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 3.1202 3.1502 0.0000 0.0000 0.0675 2.21% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.7232 1.7232 0.0000 0.0000 0.0373 2.21% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8002 2.5502 0.0000 0.0000 0.0388 2.20% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1707 2.4791 0.0000 0.0000 0.0252 2.20% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1208 3.0016 0.0000 0.0000 0.0241 2.20% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.0633 3.2633 0.0000 0.0000 0.0657 2.19% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2046 2.2546 0.0000 0.0000 0.0256 2.17% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.9371 1.9871 0.0000 0.0000 0.0412 2.17% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2577 2.9177 0.0000 0.0000 0.0266 2.16% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.3546 1.8546 0.0000 0.0000 0.0285 2.15% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519005 海富通股票混合 1.2010 2.4530 0.0000 0.0000 0.0250 2.13% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3070 1.7270 0.0000 0.0000 0.0270 2.11% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 2.2260 2.3760 0.0000 0.0000 0.0460 2.11% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.2590 1.7150 0.0000 0.0000 0.0260 2.11% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1328 3.0431 0.0000 0.0000 0.0233 2.10% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 360005 光大保德信紅利混合A 2.3318 2.4718 0.0000 0.0000 0.0476 2.08% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.8614 1.9614 0.0000 0.0000 0.0379 2.08% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3800 2.4900 0.0000 0.0000 0.0280 2.07% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162202 宏利周期混合 1.2260 2.7010 0.0000 0.0000 0.0249 2.07% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3147 1.3147 0.0000 0.0000 0.0267 2.07% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040004 華安寶利配置混合 1.5850 2.7250 0.0000 0.0000 0.0320 2.06% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040001 華安創(chuàng)新混合 2.7330 2.9630 0.0000 0.0000 0.0550 2.05% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.5174 2.5224 0.0000 0.0000 0.0304 2.04% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9633 1.9633 0.0000 0.0000 0.0388 2.02% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320001 諾安平衡混合 1.2481 2.7131 0.0000 0.0000 0.0247 2.02% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.2730 2.4770 0.0000 0.0000 0.0250 2.00% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163804 中銀收益混合A 1.6368 1.6968 0.0000 0.0000 0.0330 2.00% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.1398 1.1398 0.0000 0.0000 0.0222 1.99% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2301 2.1401 0.0000 0.0000 0.0240 1.99% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.3350 2.1820 0.0000 0.0000 0.0260 1.99% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7409 3.0009 0.0000 0.0000 0.0334 1.96% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 2.2740 2.2740 0.0000 0.0000 0.0434 1.95% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050004 博時(shí)精選混合A 1.2054 2.5954 0.0000 0.0000 0.0230 1.95% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.5340 2.9340 0.0000 0.0000 0.0483 1.94% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202101 南方寶元債券A 1.8123 2.0323 0.0000 0.0000 0.0340 1.91% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.5381 2.2781 0.0000 0.0000 0.0286 1.89% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0994 2.1436 0.0000 0.0000 0.0204 1.89% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 360001 光大保德信量化股票A 2.6503 2.7303 0.0000 0.0000 0.0490 1.88% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.0450 3.0050 0.0000 0.0000 0.0374 1.86% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.7447 1.7447 0.0000 0.0000 0.0318 1.86% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.5389 1.5889 0.0000 0.0000 0.0279 1.85% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.2235 2.7735 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.7000 1.7000 0.0000 0.0000 0.0304 1.82% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519011 海富通精選混合 2.9474 3.2974 0.0000 0.0000 0.0526 1.82% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217005 招商先鋒混合 1.2375 2.3275 0.0000 0.0000 0.0216 1.78% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6288 2.5498 0.0000 0.0000 0.0284 1.77% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5268 2.6468 0.0000 0.0000 0.0266 1.77% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.4825 1.8325 0.0000 0.0000 0.0258 1.77% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1123 1.7253 0.0000 0.0000 0.0193 1.77% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 206001 鵬華弘泰A 2.6007 2.7507 0.0000 0.0000 0.0447 1.75% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2543 1.9843 0.0000 0.0000 0.0212 1.72% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.3477 2.5177 0.0000 0.0000 0.0227 1.71% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.7930 1.7930 0.0000 0.0000 0.0300 1.70% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9500 2.5000 0.0000 0.0000 0.0322 1.68% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4793 2.1223 0.0000 0.0000 0.0245 1.68% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 398011 中海分紅增利混合 1.0803 2.0703 0.0000 0.0000 0.0197 1.68% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1550 2.2650 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0176 1.65% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4664 2.4564 0.0000 0.0000 0.0236 1.64% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4752 2.5552 0.0000 0.0000 0.0235 1.62% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.4420 1.7120 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240002 華寶寶康配置混合 1.3508 2.8908 0.0000 0.0000 0.0212 1.59% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1445 1.1445 0.0000 0.0000 0.0177 1.57% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.7080 2.3710 0.0000 0.0000 0.0260 1.55% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.6990 1.8920 0.0000 0.0000 0.0260 1.55% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 400003 東方精選混合 2.0236 2.6036 0.0000 0.0000 0.0305 1.53% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 398021 中海能源策略混合 1.1023 1.1023 0.0000 0.0000 0.0164 1.51% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 483003 工銀精選平衡混合 1.5885 1.6885 0.0000 0.0000 0.0230 1.47% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 1.9008 2.3948 0.0000 0.0000 0.0309 1.46% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217001 招商安泰偏股混合 1.9551 2.7801 0.0000 0.0000 0.0279 1.45% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1770 2.8970 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.7081 1.8481 0.0000 0.0000 0.0232 1.38% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.1050 3.4460 0.0000 0.0000 0.0420 1.37% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0775 2.8505 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1023 2.4223 0.0000 0.0000 0.0141 1.30% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2165 1.6915 0.0000 0.0000 0.0151 1.26% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6425 1.7425 0.0000 0.0000 0.0204 1.26% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.8016 2.6916 0.0000 0.0000 0.0213 1.20% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217002 招商安泰平衡混合 1.5872 2.2022 0.0000 0.0000 0.0175 1.11% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.8025 2.7525 0.0000 0.0000 0.0185 1.04% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1667 2.0187 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0845 2.2045 0.0000 0.0000 0.0102 0.95% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2430 1.4830 0.0000 0.0000 0.0109 0.88% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 151002 銀河收益混合 1.3615 1.6615 0.0000 0.0000 0.0106 0.78% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2745 2.8895 0.0000 0.0000 0.0097 0.77% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 2.1607 2.2607 0.0000 0.0000 0.0164 0.76% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0829 2.1729 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070005 嘉實(shí)債券A 1.1820 1.4320 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值