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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年04月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 166001 中歐新趨勢混合A 1.0907 1.0907 0.0000 0.0000 0.0398 3.79% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 2.0456 2.0456 0.0000 0.0000 0.0393 1.96% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.8006 2.0506 0.0000 0.0000 0.0315 1.78% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2660 2.2360 0.0000 0.0000 0.0210 1.69% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.7330 2.8630 0.0000 0.0000 0.0420 1.56% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.1342 2.1442 0.0000 0.0000 0.0174 1.56% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.4542 2.1942 0.0000 0.0000 0.0187 1.30% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2569 1.2569 0.0000 0.0000 0.0154 1.24% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2360 2.5460 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.3199 1.4399 0.0000 0.0000 0.0155 1.19% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9030 2.8630 0.0000 0.0000 0.0217 1.15% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.7070 1.7070 0.0000 0.0000 0.0190 1.13% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000011 華夏大盤精選混合A 3.8420 4.0220 0.0000 0.0000 0.0420 1.11% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070002 嘉實(shí)增長混合 2.9270 3.2680 0.0000 0.0000 0.0320 1.11% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5172 2.4382 0.0000 0.0000 0.0167 1.11% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.7822 2.9822 0.0000 0.0000 0.0303 1.10% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 290002 泰信先行策略混合 1.3497 2.2097 0.0000 0.0000 0.0146 1.09% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.0715 2.2315 0.0000 0.0000 0.0219 1.07% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3468 2.6018 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040005 華安宏利混合A 1.9802 2.0602 0.0000 0.0000 0.0204 1.04% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1870 2.4220 0.0000 0.0000 0.0122 1.04% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.5710 1.7640 0.0000 0.0000 0.0160 1.03% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6862 1.6862 0.0000 0.0000 0.0168 1.01% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.7704 1.9504 0.0000 0.0000 0.0175 1.00% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.4814 2.6514 0.0000 0.0000 0.0145 0.99% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4281 2.5481 0.0000 0.0000 0.0139 0.98% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519003 海富通收益增長混合 1.2310 2.0780 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.6547 1.9147 0.0000 0.0000 0.0158 0.96% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 340006 興全全球視野股票 1.9977 1.9977 0.0000 0.0000 0.0189 0.96% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6378 2.8978 0.0000 0.0000 0.0154 0.95% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2940 2.4040 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3855 2.0285 0.0000 0.0000 0.0129 0.94% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002011 華夏紅利混合 1.6270 2.4600 0.0000 0.0000 0.0150 0.93% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.6080 1.6080 0.0000 0.0000 0.0146 0.92% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.5694 1.7294 0.0000 0.0000 0.0140 0.90% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 400003 東方精選混合 1.8717 2.4517 0.0000 0.0000 0.0165 0.89% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1840 2.4230 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2075 2.8225 0.0000 0.0000 0.0102 0.85% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.1950 2.3990 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.7103 2.6603 0.0000 0.0000 0.0143 0.84% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6185 2.0385 0.0000 0.0000 0.0135 0.84% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 1.2210 1.6410 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.8803 2.9103 0.0000 0.0000 0.0236 0.83% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000001 華夏成長混合 1.2240 2.4050 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 3.3710 3.4710 0.0000 0.0000 0.0274 0.82% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519011 海富通精選混合 2.7238 3.0738 0.0000 0.0000 0.0218 0.81% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 2.6330 2.8030 0.0000 0.0000 0.0210 0.80% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.3880 1.6580 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1370 1.8420 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240002 華寶寶康配置混合 1.2666 2.8066 0.0000 0.0000 0.0099 0.79% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.3990 2.4040 0.0000 0.0000 0.0109 0.79% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519996 長信銀利精選股票 1.1931 2.3231 0.0000 0.0000 0.0093 0.79% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 150103 銀河銀泰混合 2.0337 2.3637 0.0000 0.0000 0.0157 0.78% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.8250 2.6570 0.0000 0.0000 0.0140 0.77% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.1210 3.5910 0.0000 0.0000 0.0240 0.77% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163804 中銀收益混合A 1.5584 1.5684 0.0000 0.0000 0.0119 0.77% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.0945 2.1945 0.0000 0.0000 0.0157 0.76% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3192 1.9392 0.0000 0.0000 0.0099 0.76% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 400001 東方龍混合 1.1199 2.1414 0.0000 0.0000 0.0085 0.76% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3821 1.3821 0.0000 0.0000 0.0103 0.75% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6512 2.3612 0.0000 0.0000 0.0173 0.74% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 3.1578 3.6078 0.0000 0.0000 0.0230 0.73% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519005 海富通股票混合 1.1050 2.3570 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.6859 2.5759 0.0000 0.0000 0.0121 0.72% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1097 2.6747 0.0000 0.0000 0.0078 0.71% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 288002 華夏收入混合 1.4400 2.8400 0.0000 0.0000 0.0101 0.71% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1837 1.9137 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240008 華寶收益增長混合A 2.0700 2.0700 0.0000 0.0000 0.0144 0.70% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050004 博時(shí)精選混合A 1.1174 2.5074 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.0790 2.2290 0.0000 0.0000 0.0140 0.68% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0446 1.6576 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2569 2.4269 0.0000 0.0000 0.0084 0.67% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 560002 益民紅利成長混合 1.5152 1.6932 0.0000 0.0000 0.0101 0.67% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.1420 2.2620 0.0000 0.0000 0.0140 0.66% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0210 2.0652 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217005 招商先鋒混合 1.1658 2.2558 0.0000 0.0000 0.0075 0.65% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 420001 天弘精選混合A 1.2895 1.6945 0.0000 0.0000 0.0083 0.65% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.9040 1.9490 0.0000 0.0000 0.0120 0.63% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.6385 1.7185 0.0000 0.0000 0.0103 0.63% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 360005 光大保德信紅利混合A 2.1803 2.3203 0.0000 0.0000 0.0135 0.62% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162201 宏利成長混合 1.3772 2.4572 0.0000 0.0000 0.0084 0.61% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217001 招商安泰偏股混合 2.4541 2.6791 0.0000 0.0000 0.0150 0.61% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3130 1.6710 0.0000 0.0000 0.0074 0.57% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8210 1.8210 0.0000 0.0000 0.0102 0.56% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320001 諾安平衡混合 1.1504 2.6154 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 350001 天治財(cái)富增長混合 1.1472 2.0572 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160605 鵬華中國50混合 1.2700 2.8000 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0988 2.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1110 2.8310 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217002 招商安泰平衡混合 1.9503 2.1453 0.0000 0.0000 0.0104 0.54% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.3719 2.4519 0.0000 0.0000 0.0074 0.54% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7165 3.1465 0.0000 0.0000 0.0145 0.54% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.0800 2.5800 0.0000 0.0000 0.0110 0.53% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0554 2.9657 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2439 1.3339 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.3679 2.7679 0.0000 0.0000 0.0122 0.52% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1928 2.4828 0.0000 0.0000 0.0061 0.51% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0723 1.0723 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160603 鵬華普天收益混合 1.2300 2.5400 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2974 2.4074 0.0000 0.0000 0.0063 0.49% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0936 3.0172 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 213003 寶盈策略增長混合 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0740 1.5690 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4624 2.3524 0.0000 0.0000 0.0069 0.47% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3577 2.1177 0.0000 0.0000 0.0063 0.47% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0850 2.2550 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5824 1.6824 0.0000 0.0000 0.0073 0.46% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 206001 鵬華弘泰A 2.4796 2.6296 0.0000 0.0000 0.0110 0.45% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519180 萬家180指數(shù)A 1.4924 2.3224 0.0000 0.0000 0.0067 0.45% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1543 1.5843 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1500 1.6060 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9466 1.9466 0.0000 0.0000 0.0082 0.42% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398011 中海分紅增利混合 1.1350 2.0150 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.3775 1.7275 0.0000 0.0000 0.0055 0.40% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3764 2.3664 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5900 2.2530 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.5486 1.5486 0.0000 0.0000 0.0058 0.38% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519994 長信金利趨勢股票 1.8689 1.9289 0.0000 0.0000 0.0069 0.37% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040001 華安創(chuàng)新混合 2.5340 2.7640 0.0000 0.0000 0.0090 0.36% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6960 2.6160 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 398021 中海能源策略混合 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100018 富國天利增長債券A 1.1725 1.4925 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.8505 3.0705 0.0000 0.0000 0.0097 0.34% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519018 匯添富均衡增長混合 1.7470 1.8470 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2740 1.3940 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3090 2.3590 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162202 宏利周期混合 1.1481 2.6231 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 151002 銀河收益混合 1.3338 1.6338 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1901 1.4301 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090004 大成精選增值混合A 1.1476 2.5481 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320003 諾安先鋒混合A 1.3282 2.4017 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4280 2.3940 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1155 2.1705 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519181 萬家和諧增長混合A 1.3749 1.4749 0.0000 0.0000 0.0038 0.28% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020001 國泰金鷹增長混合 1.9900 2.7530 0.0000 0.0000 0.0050 0.25% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 2.0911 2.1811 0.0000 0.0000 0.0053 0.25% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1917 1.2417 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.4010 2.2510 0.0000 0.0000 0.0034 0.24% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.2822 2.4022 0.0000 0.0000 0.0049 0.22% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240005 華寶多策略增長A 2.3058 2.4258 0.0000 0.0000 0.0049 0.21% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 360006 光大新增長混合A 1.7350 1.8350 0.0000 0.0000 0.0037 0.21% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 483003 工銀精選平衡混合 1.4990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0031 0.21% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0978 2.4062 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0918 2.5918 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6757 1.6757 0.0000 0.0000 0.0034 0.20% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2148 1.2148 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.9573 2.9138 0.0000 0.0000 0.0037 0.19% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1408 2.3408 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0740 2.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161603 融通債券A/B 1.1290 1.3040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070005 嘉實(shí)債券A 1.1570 1.4070 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.1603 2.8203 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1119 2.1619 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1655 1.6405 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 180012 銀華富裕主題混合A 1.4602 1.4852 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.2952 1.3352 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519688 交銀精選混合 1.0464 2.7022 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121001 國投瑞銀融華債券 1.1314 1.9834 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0476 2.9284 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519666 銀河銀信債券B 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001001 華夏債券A/B 1.0540 1.2640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001003 華夏債券C 1.0500 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160608 鵬華普天債券B 1.0180 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217003 招商安泰債券A 1.1437 1.3002 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217203 招商安泰債券B 1.1397 1.2962 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.3762 1.4762 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 360001 光大保德信量化股票A 2.4604 2.5404 0.0000 0.0000 0.0022 0.09% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 450002 國富彈性市值混合A 1.1678 1.8778 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1024 2.1674 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.3480 1.6250 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3830 1.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 450003 國富潛力組合混合A 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180002 銀華增值混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202101 南方寶元債券A 1.7409 1.9609 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0005 3.0705 0.0000 0.0000 0.0016 0.05% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.5148 2.3548 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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183 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2458 1.3498 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-04-06 凈值查詢 盤中估值
184 240003 華寶寶康債券A 1.1570 1.3270 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 410003 華富成長趨勢混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090002 大成債券A/B 1.0178 1.2273 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 092002 大成債券C 1.0123 1.2218 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7965 1.8465 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0014 1.0336 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0243 2.7182 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 290003 泰信雙息雙利債券 1.0013 1.0165 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2240 2.4050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020002 國泰金龍債券A 1.0260 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0007 1.0186 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0017 1.0244 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0017 1.0244 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160602 鵬華普天債券A 1.0210 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.8990 1.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0950 2.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值