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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年04月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.9431 1.9431 0.0000 0.0000 0.0463 2.44% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.5330 2.6530 0.0000 0.0000 0.0550 2.22% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.3421 2.7421 0.0000 0.0000 0.0481 2.10% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2245 1.2245 0.0000 0.0000 0.0245 2.04% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5697 1.9897 0.0000 0.0000 0.0289 1.88% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2213 1.3113 0.0000 0.0000 0.0216 1.80% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 483003 工銀精選平衡混合 1.4874 1.5874 0.0000 0.0000 0.0255 1.74% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290002 泰信先行策略混合 1.3159 2.1759 0.0000 0.0000 0.0222 1.72% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.8660 1.9110 0.0000 0.0000 0.0310 1.69% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2011 1.2011 0.0000 0.0000 0.0197 1.67% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.7256 1.9056 0.0000 0.0000 0.0281 1.66% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0916 2.6566 0.0000 0.0000 0.0177 1.65% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.7582 2.0082 0.0000 0.0000 0.0280 1.62% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.4124 2.1524 0.0000 0.0000 0.0219 1.58% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.8216 3.0416 0.0000 0.0000 0.0438 1.58% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 1.3502 1.4502 0.0000 0.0000 0.0207 1.56% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.3589 2.4389 0.0000 0.0000 0.0208 1.55% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8588 2.4088 0.0000 0.0000 0.0284 1.55% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 3.0896 3.5396 0.0000 0.0000 0.0467 1.53% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.6055 1.6055 0.0000 0.0000 0.0241 1.52% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 377010 摩根阿爾法混合A 3.3531 3.3931 0.0000 0.0000 0.0498 1.51% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 400003 東方精選混合 1.8327 2.4127 0.0000 0.0000 0.0273 1.51% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.0364 2.0364 0.0000 0.0000 0.0291 1.45% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0200 1.44% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.9259 1.9259 0.0000 0.0000 0.0274 1.44% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1247 2.3247 0.0000 0.0000 0.0159 1.43% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.8000 2.6320 0.0000 0.0000 0.0250 1.41% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.1703 2.3003 0.0000 0.0000 0.0161 1.39% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2965 1.6545 0.0000 0.0000 0.0176 1.38% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2290 2.1990 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.5911 1.5911 0.0000 0.0000 0.0205 1.31% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.3581 2.4381 0.0000 0.0000 0.0173 1.29% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1020 2.1570 0.0000 0.0000 0.0139 1.28% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 340006 興全全球視野股票 1.9715 1.9715 0.0000 0.0000 0.0249 1.28% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1483 2.8083 0.0000 0.0000 0.0141 1.24% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1776 2.7926 0.0000 0.0000 0.0144 1.24% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.3905 2.2405 0.0000 0.0000 0.0167 1.22% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.9670 2.7300 0.0000 0.0000 0.0230 1.18% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1791 1.2291 0.0000 0.0000 0.0138 1.18% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5797 1.5797 0.0000 0.0000 0.0183 1.17% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 360001 光大保德信量化股票A 2.4362 2.5162 0.0000 0.0000 0.0281 1.17% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6479 1.6479 0.0000 0.0000 0.0191 1.17% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.1261 2.0361 0.0000 0.0000 0.0129 1.16% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1340 1.5900 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7840 1.8340 0.0000 0.0000 0.0204 1.16% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090004 大成精選增值混合A 1.1304 2.5309 0.0000 0.0000 0.0128 1.15% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.6650 1.6650 0.0000 0.0000 0.0187 1.14% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 288002 華夏收入混合 1.4125 2.8125 0.0000 0.0000 0.0158 1.13% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.4880 1.6660 0.0000 0.0000 0.0166 1.13% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3710 1.9860 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162202 宏利周期混合 1.1314 2.6064 0.0000 0.0000 0.0124 1.11% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4224 1.4724 0.0000 0.0000 0.0155 1.10% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2759 2.3859 0.0000 0.0000 0.0139 1.10% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0687 2.3127 0.0000 0.0000 0.0226 1.10% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7933 1.7933 0.0000 0.0000 0.0195 1.10% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040001 華安創(chuàng)新混合 2.4970 2.7270 0.0000 0.0000 0.0270 1.09% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.8810 3.2220 0.0000 0.0000 0.0310 1.09% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.0590 3.5290 0.0000 0.0000 0.0330 1.09% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320001 諾安平衡混合 1.1308 2.5958 0.0000 0.0000 0.0122 1.09% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 3.3265 3.4265 0.0000 0.0000 0.0354 1.08% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.5367 1.5367 0.0000 0.0000 0.0164 1.08% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.2906 1.4106 0.0000 0.0000 0.0138 1.08% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.8900 1.9400 0.0000 0.0000 0.0200 1.07% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0401 2.9209 0.0000 0.0000 0.0109 1.06% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9839 3.0539 0.0000 0.0000 0.0309 1.05% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 180012 銀華富裕主題混合A 1.4448 1.4698 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 398021 中海能源策略混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0105 1.03% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6838 2.6338 0.0000 0.0000 0.0172 1.03% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 2.6620 2.7920 0.0000 0.0000 0.0270 1.02% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519011 海富通精選混合 2.6859 3.0359 0.0000 0.0000 0.0272 1.02% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.2453 1.7453 0.0000 0.0000 0.0125 1.01% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2100 2.5200 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.6653 2.5553 0.0000 0.0000 0.0159 0.96% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.2798 2.3998 0.0000 0.0000 0.0214 0.95% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.2000 1.6200 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 2.8234 2.8534 0.0000 0.0000 0.0260 0.93% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2080 2.3890 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0930 2.8130 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.7233 2.9233 0.0000 0.0000 0.0246 0.91% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.3490 1.6260 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6810 2.6010 0.0000 0.0000 0.0150 0.90% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1495 2.3845 0.0000 0.0000 0.0102 0.90% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.7297 1.8297 0.0000 0.0000 0.0155 0.90% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1160 1.8210 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0946 2.1596 0.0000 0.0000 0.0098 0.90% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5810 2.2440 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.8714 1.9614 0.0000 0.0000 0.0166 0.89% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1586 1.8686 0.0000 0.0000 0.0101 0.88% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.8540 1.9740 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0600 1.5550 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 2.5850 2.7550 0.0000 0.0000 0.0220 0.86% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2920 2.3420 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.1080 2.2280 0.0000 0.0000 0.0180 0.86% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0800 2.9829 0.0000 0.0000 0.0091 0.85% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3375 2.0975 0.0000 0.0000 0.0113 0.85% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.6093 1.6893 0.0000 0.0000 0.0134 0.84% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8661 2.8261 0.0000 0.0000 0.0155 0.84% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 2.0490 2.1990 0.0000 0.0000 0.0170 0.84% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519005 海富通股票混合 1.0850 2.3370 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3537 1.9967 0.0000 0.0000 0.0112 0.83% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.7161 1.8161 0.0000 0.0000 0.0142 0.83% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.2100 2.0570 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519688 交銀精選混合 1.0385 2.6943 0.0000 0.0000 0.0085 0.83% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002011 華夏紅利混合 1.6010 2.4340 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0810 1.9912 0.0000 0.0000 0.0088 0.82% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 400001 東方龍混合 1.1020 2.1235 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1783 2.4683 0.0000 0.0000 0.0093 0.80% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3587 1.4587 0.0000 0.0000 0.0108 0.80% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3644 2.3544 0.0000 0.0000 0.0107 0.79% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 420001 天弘精選混合A 1.2684 1.6734 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.9340 2.8905 0.0000 0.0000 0.0150 0.78% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5405 2.4445 0.0000 0.0000 0.0119 0.78% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1620 2.4010 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240002 華寶寶康配置混合 1.2522 2.7922 0.0000 0.0000 0.0096 0.77% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090006 大成2020生命周期混合A 1.3290 1.6010 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2383 2.4083 0.0000 0.0000 0.0094 0.76% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.3616 1.7116 0.0000 0.0000 0.0103 0.76% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160603 鵬華普天收益混合 1.2110 2.5210 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0690 2.2390 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.3779 2.3829 0.0000 0.0000 0.0102 0.75% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.6300 2.2900 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 150103 銀河銀泰混合 1.9979 2.3279 0.0000 0.0000 0.0144 0.73% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.2490 2.7790 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 398011 中海分紅增利混合 1.1243 2.0043 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.6700 1.6700 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.5400 1.7330 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.3206 2.3206 0.0000 0.0000 0.0167 0.72% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5695 1.6695 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.4031 2.5231 0.0000 0.0000 0.0097 0.70% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3613 1.3613 0.0000 0.0000 0.0095 0.70% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.0490 2.5490 0.0000 0.0000 0.0140 0.69% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.0252 2.1852 0.0000 0.0000 0.0138 0.69% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040004 華安寶利配置混合 1.4710 2.6110 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0630 2.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.3720 1.6420 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1076 2.1576 0.0000 0.0000 0.0073 0.66% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0843 2.3927 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1591 1.6341 0.0000 0.0000 0.0075 0.65% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163804 中銀收益混合A 1.5263 1.5363 0.0000 0.0000 0.0098 0.65% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.6850 3.1150 0.0000 0.0000 0.0173 0.65% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.2575 2.3775 0.0000 0.0000 0.0144 0.64% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3162 2.5712 0.0000 0.0000 0.0084 0.64% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.8424 1.9024 0.0000 0.0000 0.0117 0.64% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.0679 2.4179 0.0000 0.0000 0.0128 0.62% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 206001 鵬華弘泰A 2.4506 2.6006 0.0000 0.0000 0.0147 0.60% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217001 招商安泰偏股混合 2.4343 2.6593 0.0000 0.0000 0.0145 0.60% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.2842 1.3242 0.0000 0.0000 0.0077 0.60% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 2.0592 2.1592 0.0000 0.0000 0.0120 0.59% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4180 2.3840 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2610 1.3810 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050004 博時(shí)精選混合A 1.0994 2.4894 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0770 1.7790 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519180 萬家180指數(shù)A 1.4696 2.2996 0.0000 0.0000 0.0082 0.56% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.4488 2.6188 0.0000 0.0000 0.0079 0.55% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0508 1.0508 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.5104 2.3504 0.0000 0.0000 0.0081 0.54% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0205 2.7087 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6092 2.8692 0.0000 0.0000 0.0083 0.52% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000011 華夏大盤精選混合A 3.7530 3.9330 0.0000 0.0000 0.0190 0.51% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1800 2.3840 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1842 1.4242 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0441 2.9544 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2750 2.3850 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4875 2.4085 0.0000 0.0000 0.0069 0.47% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0537 1.0537 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217002 招商安泰平衡混合 1.9385 2.1335 0.0000 0.0000 0.0087 0.45% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.3941 1.7041 0.0000 0.0000 0.0058 0.42% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.4339 2.3239 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1438 1.5738 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1453 2.6953 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.5423 1.7023 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0312 1.6442 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0783 2.5783 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.6127 1.8727 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202101 南方寶元債券A 1.7352 1.9552 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.6397 1.7797 0.0000 0.0000 0.0052 0.32% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040005 華安宏利混合A 1.9433 2.0233 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1214 1.9734 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 151002 銀河收益混合 1.3243 1.6243 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161603 融通債券A/B 1.1240 1.2990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0467 2.8574 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1641 1.4841 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217005 招商先鋒混合 1.1516 2.2416 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0101 2.0543 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2403 1.3443 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2007-04-04 凈值查詢 盤中估值
192 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3112 1.9312 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 360005 光大保德信紅利混合A 2.1505 2.2905 0.0000 0.0000 0.0053 0.25% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 320003 諾安先鋒混合A 1.3188 2.3923 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0726 1.1076 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 2.0846 2.1746 0.0000 0.0000 0.0044 0.21% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.8820 3.5720 0.0000 0.0000 0.0060 0.21% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217003 招商安泰債券A 1.1391 1.2956 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217203 招商安泰債券B 1.1351 1.2916 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2007-04-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值