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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年03月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 400001 東方龍混合 1.0777 2.0992 0.0000 0.0000 0.0288 2.75% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519994 長信金利趨勢股票 1.8182 1.8782 0.0000 0.0000 0.0464 2.62% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 257020 國聯(lián)安精選混合 1.1850 2.4950 0.0000 0.0000 0.0260 2.24% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290002 泰信先行策略混合 1.2493 2.1093 0.0000 0.0000 0.0273 2.23% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160605 鵬華中國50混合 1.1990 2.7290 0.0000 0.0000 0.0250 2.13% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.5122 1.6722 0.0000 0.0000 0.0312 2.11% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.7039 1.9539 0.0000 0.0000 0.0349 2.09% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4872 1.9072 0.0000 0.0000 0.0295 2.02% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3263 2.0663 0.0000 0.0000 0.0259 1.99% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.1587 1.2487 0.0000 0.0000 0.0220 1.94% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 320003 諾安先鋒混合A 1.2674 2.3409 0.0000 0.0000 0.0241 1.94% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 350002 天治低碳經濟混合 1.9201 2.0801 0.0000 0.0000 0.0366 1.94% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.0469 2.0569 0.0000 0.0000 0.0198 1.93% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002011 華夏紅利混合 1.5620 2.3950 0.0000 0.0000 0.0290 1.89% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2775 1.8975 0.0000 0.0000 0.0234 1.87% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 150103 銀河銀泰混合 1.9358 2.2658 0.0000 0.0000 0.0351 1.85% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163804 中銀收益混合A 1.4871 1.4971 0.0000 0.0000 0.0270 1.85% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240009 華寶先進成長混合 1.5136 1.5136 0.0000 0.0000 0.0270 1.82% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.9979 2.3479 0.0000 0.0000 0.0347 1.77% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.5510 2.6810 0.0000 0.0000 0.0440 1.76% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4431 1.4431 0.0000 0.0000 0.0247 1.74% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090004 大成精選增值混合A 1.0815 2.4820 0.0000 0.0000 0.0183 1.72% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070002 嘉實增長混合 2.7810 3.1220 0.0000 0.0000 0.0460 1.68% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8000 2.7600 0.0000 0.0000 0.0298 1.68% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.3780 2.5500 0.0000 0.0000 0.0390 1.67% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 450002 國富彈性市值混合A 1.0927 1.8027 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1060 2.3450 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6130 2.5330 0.0000 0.0000 0.0260 1.64% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 560002 益民紅利成長混合 1.4357 1.6137 0.0000 0.0000 0.0232 1.64% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4381 2.3591 0.0000 0.0000 0.0231 1.63% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2560 2.1460 0.0000 0.0000 0.0200 1.62% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1975 2.3675 0.0000 0.0000 0.0191 1.62% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.8024 1.8024 0.0000 0.0000 0.0287 1.62% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040002 華安中國A股增強指數(shù) 2.4730 2.6430 0.0000 0.0000 0.0390 1.60% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.4100 2.5300 0.0000 0.0000 0.0380 1.60% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000001 華夏成長混合 1.1540 2.3350 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6210 2.5710 0.0000 0.0000 0.0250 1.57% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5936 1.5936 0.0000 0.0000 0.0247 1.57% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.6897 2.7197 0.0000 0.0000 0.0413 1.56% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310358 申萬菱信新經濟混合A 1.3247 1.3247 0.0000 0.0000 0.0204 1.56% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519996 長信銀利精選股票 1.1111 2.2411 0.0000 0.0000 0.0171 1.56% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 340001 興全可轉債混合 1.3584 1.9654 0.0000 0.0000 0.0207 1.55% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310328 申萬菱信新動力混合A 1.6338 2.5238 0.0000 0.0000 0.0247 1.54% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 090006 大成2020生命周期混合A 1.2590 1.5310 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4435 2.3475 0.0000 0.0000 0.0218 1.53% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.9640 2.0540 0.0000 0.0000 0.0295 1.52% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.2117 2.2117 0.0000 0.0000 0.0330 1.51% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0170 1.5120 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 481001 工銀核心價值混合A 2.2577 2.6577 0.0000 0.0000 0.0334 1.50% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 530001 建信恒久價值混合 1.8584 2.0084 0.0000 0.0000 0.0275 1.50% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519180 萬家180指數(shù)A 1.3976 2.2276 0.0000 0.0000 0.0205 1.49% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 350001 天治財富增長混合 1.0872 1.9972 0.0000 0.0000 0.0158 1.47% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0408 2.0958 0.0000 0.0000 0.0149 1.45% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.2155 1.2555 0.0000 0.0000 0.0172 1.44% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0329 1.9431 0.0000 0.0000 0.0145 1.42% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519181 萬家和諧增長混合A 1.3115 1.4115 0.0000 0.0000 0.0183 1.42% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2430 2.3530 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110009 易方達價值精選混合 1.7542 1.8142 0.0000 0.0000 0.0241 1.39% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.9458 3.3958 0.0000 0.0000 0.0405 1.39% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2565 2.5115 0.0000 0.0000 0.0171 1.38% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0180 1.37% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6145 2.3395 0.0000 0.0000 0.0218 1.37% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162201 宏利成長混合 1.3079 2.3879 0.0000 0.0000 0.0175 1.36% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1512 1.1512 0.0000 0.0000 0.0155 1.36% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2040 1.3240 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050001 博時價值增長混合 1.0490 2.7690 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090001 大成價值增長混合A 1.0922 2.7522 0.0000 0.0000 0.0145 1.35% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213003 寶盈策略增長混合 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0136 1.35% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5869 1.5869 0.0000 0.0000 0.0211 1.35% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.5835 1.8435 0.0000 0.0000 0.0210 1.34% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3548 2.2048 0.0000 0.0000 0.0178 1.33% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.3810 2.4310 0.0000 0.0000 0.0310 1.32% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1471 1.8771 0.0000 0.0000 0.0149 1.32% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8476 2.9176 0.0000 0.0000 0.0372 1.32% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240002 華寶寶康配置混合 1.2047 2.7447 0.0000 0.0000 0.0157 1.32% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240008 華寶收益增長混合A 1.9236 1.9236 0.0000 0.0000 0.0250 1.32% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0820 1.7870 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260108 景順長城新興成長混合A 1.7890 1.9090 0.0000 0.0000 0.0230 1.30% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.3061 1.6561 0.0000 0.0000 0.0168 1.30% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519003 海富通收益增長混合 1.1780 2.0250 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000011 華夏大盤精選混合A 3.6260 3.8060 0.0000 0.0000 0.0460 1.28% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0270 2.1970 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0953 2.7103 0.0000 0.0000 0.0137 1.27% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3966 1.6196 0.0000 0.0000 0.0175 1.27% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.7877 1.8777 0.0000 0.0000 0.0222 1.26% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 420001 天弘精選混合A 1.2358 1.6408 0.0000 0.0000 0.0154 1.26% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202202 南方避險增值混合 2.0010 2.2450 0.0000 0.0000 0.0247 1.25% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240005 華寶多策略增長A 2.1698 2.2898 0.0000 0.0000 0.0267 1.25% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.5520 2.2120 0.0000 0.0000 0.0190 1.24% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 483003 工銀精選平衡混合 1.4488 1.5488 0.0000 0.0000 0.0177 1.24% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240004 華寶動力組合混合A 1.3049 2.3849 0.0000 0.0000 0.0158 1.23% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.2639 1.3839 0.0000 0.0000 0.0154 1.23% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4990 2.1620 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110003 易方達上證50增強A 2.1250 2.2450 0.0000 0.0000 0.0257 1.22% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 112002 易方達策略成長二號混合 1.7990 1.8440 0.0000 0.0000 0.0220 1.22% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.8190 1.8690 0.0000 0.0000 0.0220 1.22% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 200007 長城安心回報混合A 1.3894 1.6494 0.0000 0.0000 0.0168 1.22% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260104 景順長城內需增長混合A 2.7310 3.4210 0.0000 0.0000 0.0330 1.22% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0454 2.1104 0.0000 0.0000 0.0125 1.21% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.0960 1.5520 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519692 交銀成長混合A 1.5285 1.5285 0.0000 0.0000 0.0181 1.20% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7156 1.7656 0.0000 0.0000 0.0202 1.19% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4193 2.5893 0.0000 0.0000 0.0165 1.18% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 360005 光大保德信紅利混合A 2.0648 2.2048 0.0000 0.0000 0.0240 1.18% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.3164 2.3214 0.0000 0.0000 0.0153 1.18% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519017 大成積極成長混合A 1.0290 1.7310 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020001 國泰金鷹增長混合 2.4260 2.6290 0.0000 0.0000 0.0280 1.17% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070010 嘉實主題混合 1.9010 1.9160 0.0000 0.0000 0.0220 1.17% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110002 易方達策略成長混合 2.9480 3.4180 0.0000 0.0000 0.0340 1.17% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3110 2.2810 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202101 南方寶元債券A 1.6871 1.9071 0.0000 0.0000 0.0194 1.16% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519005 海富通股票混合 1.0490 2.3010 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050004 博時精選混合A 1.0509 2.4409 0.0000 0.0000 0.0119 1.15% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2194 2.3294 0.0000 0.0000 0.0137 1.14% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0640 2.1740 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360001 光大保德信量化股票A 2.3113 2.3913 0.0000 0.0000 0.0260 1.14% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.6040 1.6040 0.0000 0.0000 0.0180 1.13% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217005 招商先鋒混合 1.1148 2.2048 0.0000 0.0000 0.0124 1.12% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 398001 中海優(yōu)質成長混合 1.4120 2.3020 0.0000 0.0000 0.0157 1.12% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110005 易方達積極成長混合 1.0325 2.8632 0.0000 0.0000 0.0112 1.10% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217001 招商安泰偏股混合 2.3816 2.6066 0.0000 0.0000 0.0258 1.10% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3681 1.4181 0.0000 0.0000 0.0148 1.09% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180012 銀華富裕主題混合A 1.3754 1.4004 0.0000 0.0000 0.0148 1.09% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5609 2.8209 0.0000 0.0000 0.0168 1.09% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 360006 光大新增長混合A 1.6541 1.7541 0.0000 0.0000 0.0179 1.09% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5319 1.6119 0.0000 0.0000 0.0163 1.08% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 377010 摩根阿爾法混合A 3.2013 3.2413 0.0000 0.0000 0.0341 1.08% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 288001 華夏經典混合 1.7724 2.3224 0.0000 0.0000 0.0187 1.07% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050201 博時價值增長貳號混合 1.1390 1.5590 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 320005 諾安價值增長混合A 1.2917 1.3917 0.0000 0.0000 0.0134 1.05% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160603 鵬華普天收益混合 1.1710 2.4810 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 288002 華夏收入混合 1.3390 2.7390 0.0000 0.0000 0.0136 1.03% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 340006 興全全球視野股票 1.8644 1.8644 0.0000 0.0000 0.0190 1.03% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3377 2.4577 0.0000 0.0000 0.0135 1.02% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519007 海富通強化回報混合 1.4910 1.6840 0.0000 0.0000 0.0150 1.02% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519011 海富通精選混合 2.6113 2.9613 0.0000 0.0000 0.0263 1.02% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 206001 鵬華弘泰A 2.4012 2.5512 0.0000 0.0000 0.0240 1.01% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0768 2.1268 0.0000 0.0000 0.0108 1.01% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.8204 1.8204 0.0000 0.0000 0.0181 1.00% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040001 華安創(chuàng)新混合 2.4480 2.6780 0.0000 0.0000 0.0240 0.99% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1555 2.4455 0.0000 0.0000 0.0113 0.99% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7188 1.7188 0.0000 0.0000 0.0168 0.99% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519688 交銀精選混合 1.0006 2.6564 0.0000 0.0000 0.0098 0.99% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.9540 2.1040 0.0000 0.0000 0.0190 0.98% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240001 華寶寶康消費品 1.0000 2.6577 0.0000 0.0000 0.0239 0.97% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2431 1.6011 0.0000 0.0000 0.0121 0.96% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 0.0098 0.96% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 398011 中海分紅增利混合 1.1001 1.9801 0.0000 0.0000 0.0104 0.95% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.6682 2.8882 0.0000 0.0000 0.0251 0.95% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0521 2.3605 0.0000 0.0000 0.0098 0.94% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 3.2004 3.3004 0.0000 0.0000 0.0299 0.94% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.0430 2.1630 0.0000 0.0000 0.0190 0.94% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 580002 東吳雙動力混合A 1.1908 1.1908 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0230 2.1530 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.5416 1.5416 0.0000 0.0000 0.0133 0.87% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040004 華安寶利配置混合 1.4290 2.5690 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 400003 東方精選混合 1.7511 2.3311 0.0000 0.0000 0.0147 0.85% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0756 2.2756 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 610001 信澳領先增長混合A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0085 0.84% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162205 宏利風險預算混合 1.1273 1.6023 0.0000 0.0000 0.0092 0.82% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200006 長城消費增值混合A 1.1683 1.6683 0.0000 0.0000 0.0094 0.81% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 260103 景順長城動力平衡混合 1.4502 2.2902 0.0000 0.0000 0.0117 0.81% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 121001 國投瑞銀融華債券 1.1015 1.9535 0.0000 0.0000 0.0087 0.80% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070011 嘉實策略混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002001 華夏回報混合A 1.3620 2.3280 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 080001 長盛成長價值混合A 1.1150 2.3190 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3044 2.2944 0.0000 0.0000 0.0093 0.72% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217002 招商安泰平衡混合 1.9100 2.1050 0.0000 0.0000 0.0136 0.72% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040005 華安宏利混合A 1.8913 1.9713 0.0000 0.0000 0.0130 0.69% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.5884 2.7884 0.0000 0.0000 0.0178 0.69% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.0109 2.9212 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0134 2.8942 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1804 1.1804 0.0000 0.0000 0.0078 0.67% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 320001 諾安平衡混合 1.0734 2.5384 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161601 融通新藍籌混合 1.0379 2.6029 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0040 2.8147 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.0219 2.1219 0.0000 0.0000 0.0126 0.63% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002021 華夏回報二號混合 1.2960 1.5730 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5306 1.6306 0.0000 0.0000 0.0094 0.62% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217003 招商安泰債券A 1.1361 1.2926 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217203 招商安泰債券B 1.1323 1.2888 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162202 宏利周期混合 1.0783 2.5533 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050007 博時平衡配置混合 1.6150 1.6150 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070001 嘉實成長收益混合A 1.1087 2.6587 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.3390 1.6090 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 450001 國富中國收益混合A 1.5954 1.7354 0.0000 0.0000 0.0078 0.49% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2999 2.0599 0.0000 0.0000 0.0061 0.47% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1271 1.5571 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070005 嘉實債券A 1.1360 1.3860 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.6516 3.0016 0.0000 0.0000 0.0115 0.44% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1478 1.3878 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 151002 銀河收益混合 1.4589 1.6089 0.0000 0.0000 0.0058 0.40% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100018 富國天利增長債券A 1.2129 1.4729 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519018 匯添富均衡增長混合 1.6599 1.7599 0.0000 0.0000 0.0062 0.37% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0450 2.5450 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 398021 中海能源策略混合 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.2455 1.3365 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2007-03-26 凈值查詢 盤中估值
200 410003 華富成長趨勢混合A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2007-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值