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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年03月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 420001 天弘精選混合A 1.2270 1.6320 0.0000 0.0000 0.0425 3.59% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0450 3.00% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2990 1.5760 0.0000 0.0000 0.0340 2.69% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.6607 1.7607 0.0000 0.0000 0.0423 2.61% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 377010 摩根阿爾法混合A 3.1642 3.2042 0.0000 0.0000 0.0802 2.60% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.5632 2.7632 0.0000 0.0000 0.0636 2.54% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.4943 1.4943 0.0000 0.0000 0.0364 2.50% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8263 2.8963 0.0000 0.0000 0.0685 2.48% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.6096 2.9596 0.0000 0.0000 0.0631 2.48% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1700 1.2900 0.0000 0.0000 0.0280 2.45% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.7530 1.8030 0.0000 0.0000 0.0420 2.45% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1795 1.1795 0.0000 0.0000 0.0282 2.45% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7022 1.7022 0.0000 0.0000 0.0402 2.42% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 2.9378 3.3878 0.0000 0.0000 0.0688 2.40% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.5428 1.5428 0.0000 0.0000 0.0362 2.40% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.7990 1.8240 0.0000 0.0000 0.0420 2.39% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 340006 興全全球視野股票 1.7939 1.7939 0.0000 0.0000 0.0413 2.36% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.6619 2.8819 0.0000 0.0000 0.0598 2.30% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0215 2.0865 0.0000 0.0000 0.0229 2.29% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.5495 1.5495 0.0000 0.0000 0.0345 2.28% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4988 2.0588 0.0000 0.0000 0.0331 2.26% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.5120 2.1720 0.0000 0.0000 0.0330 2.23% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.2992 2.8992 0.0000 0.0000 0.0497 2.21% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.8777 1.8777 0.0000 0.0000 0.0406 2.21% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.4865 1.4865 0.0000 0.0000 0.0317 2.18% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162202 宏利周期混合 1.0635 2.5385 0.0000 0.0000 0.0226 2.17% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8071 1.8071 0.0000 0.0000 0.0378 2.14% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.3723 1.5503 0.0000 0.0000 0.0287 2.14% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.3490 2.4690 0.0000 0.0000 0.0490 2.13% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2889 2.3689 0.0000 0.0000 0.0265 2.10% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180012 銀華富裕主題混合A 1.3544 1.3794 0.0000 0.0000 0.0276 2.08% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1325 1.6325 0.0000 0.0000 0.0231 2.08% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 360001 光大保德信量化股票A 2.2564 2.3364 0.0000 0.0000 0.0457 2.07% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1939 2.3039 0.0000 0.0000 0.0240 2.05% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 288002 華夏收入混合 1.3031 2.7031 0.0000 0.0000 0.0262 2.05% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5470 2.4670 0.0000 0.0000 0.0310 2.04% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.5644 2.4544 0.0000 0.0000 0.0309 2.02% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.4980 2.6280 0.0000 0.0000 0.0490 2.00% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070010 嘉實(shí)主題混合 1.8360 1.8510 0.0000 0.0000 0.0360 2.00% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.0466 2.1666 0.0000 0.0000 0.0401 2.00% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.1707 1.2107 0.0000 0.0000 0.0227 1.98% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1370 2.3180 0.0000 0.0000 0.0220 1.97% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550002 中信保誠精萃成長(zhǎng)混合A 1.2491 1.3691 0.0000 0.0000 0.0241 1.97% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3263 1.3763 0.0000 0.0000 0.0255 1.96% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.7238 1.7838 0.0000 0.0000 0.0332 1.96% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160605 鵬華中國50混合 1.1430 2.6730 0.0000 0.0000 0.0220 1.96% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.9230 3.3930 0.0000 0.0000 0.0560 1.95% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.3219 2.4419 0.0000 0.0000 0.0253 1.95% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2536 1.3536 0.0000 0.0000 0.0240 1.95% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 400003 東方精選混合 1.5845 2.1645 0.0000 0.0000 0.0303 1.95% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1741 1.1741 0.0000 0.0000 0.0225 1.95% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 450002 國富彈性市值混合A 1.0579 1.7679 0.0000 0.0000 0.0201 1.94% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6887 1.7387 0.0000 0.0000 0.0322 1.94% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217001 招商安泰偏股混合 2.3264 2.5514 0.0000 0.0000 0.0438 1.92% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.6590 3.3490 0.0000 0.0000 0.0500 1.92% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320001 諾安平衡混合 1.0551 2.5201 0.0000 0.0000 0.0199 1.92% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.3060 2.3560 0.0000 0.0000 0.0430 1.90% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.3351 1.5951 0.0000 0.0000 0.0249 1.90% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2597 1.5887 0.0000 0.0000 0.0235 1.90% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.7260 1.8460 0.0000 0.0000 0.0320 1.89% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0240 1.88% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.7368 1.8268 0.0000 0.0000 0.0318 1.87% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3864 2.3074 0.0000 0.0000 0.0255 1.87% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2030 2.0930 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2580 2.2280 0.0000 0.0000 0.0230 1.86% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.1462 2.2662 0.0000 0.0000 0.0392 1.86% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2831 2.0431 0.0000 0.0000 0.0233 1.85% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.3820 2.5850 0.0000 0.0000 0.0430 1.84% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000 0.0290 1.84% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.8862 1.9762 0.0000 0.0000 0.0340 1.84% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0252 1.83% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.4318 2.2718 0.0000 0.0000 0.0258 1.83% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320003 諾安先鋒混合A 1.2209 2.2944 0.0000 0.0000 0.0219 1.83% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.8784 2.0384 0.0000 0.0000 0.0337 1.83% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.5993 1.6993 0.0000 0.0000 0.0286 1.82% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.7904 1.9404 0.0000 0.0000 0.0320 1.82% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 2.3660 2.5360 0.0000 0.0000 0.0420 1.81% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.3238 2.1738 0.0000 0.0000 0.0234 1.80% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240002 華寶寶康配置混合 1.1869 2.7269 0.0000 0.0000 0.0210 1.80% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 1.2750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0225 1.80% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3958 2.2998 0.0000 0.0000 0.0246 1.79% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 2.5820 2.6120 0.0000 0.0000 0.0454 1.79% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040005 華安宏利混合A 1.8552 1.9352 0.0000 0.0000 0.0324 1.78% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519180 萬家180指數(shù)A 1.3489 2.1789 0.0000 0.0000 0.0235 1.77% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.1278 2.1278 0.0000 0.0000 0.0367 1.76% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217005 招商先鋒混合 1.0907 2.1807 0.0000 0.0000 0.0188 1.75% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.2724 2.3524 0.0000 0.0000 0.0219 1.75% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3540 2.3200 0.0000 0.0000 0.0230 1.73% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0610 2.3000 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5230 2.7830 0.0000 0.0000 0.0258 1.72% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.8531 2.8096 0.0000 0.0000 0.0311 1.71% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1200 1.2100 0.0000 0.0000 0.0187 1.70% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 360005 光大保德信紅利混合A 2.0389 2.1289 0.0000 0.0000 0.0338 1.69% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040004 華安寶利配置混合 1.3950 2.5350 0.0000 0.0000 0.0230 1.68% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1100 1.5300 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 150103 銀河銀泰混合 1.8870 2.2170 0.0000 0.0000 0.0307 1.65% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0520 1.7570 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3704 1.8304 0.0000 0.0000 0.0219 1.62% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1177 2.4077 0.0000 0.0000 0.0177 1.61% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002011 華夏紅利混合 1.5200 2.3530 0.0000 0.0000 0.0240 1.60% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 3.0879 3.1879 0.0000 0.0000 0.0485 1.60% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2130 2.3230 0.0000 0.0000 0.0190 1.59% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090004 大成精選增值混合A 1.0511 2.4516 0.0000 0.0000 0.0162 1.57% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000011 華夏大盤精選混合A 3.4470 3.6270 0.0000 0.0000 0.0530 1.56% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161005 富國天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0684 2.2684 0.0000 0.0000 0.0163 1.55% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 257020 國聯(lián)安精選混合 1.1170 2.4270 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9930 1.4880 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4620 2.1250 0.0000 0.0000 0.0220 1.53% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0094 2.8049 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.1176 2.7976 0.0000 0.0000 0.0315 1.51% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5660 2.5160 0.0000 0.0000 0.0228 1.48% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0661 2.7261 0.0000 0.0000 0.0153 1.46% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.4867 1.5667 0.0000 0.0000 0.0214 1.46% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519688 交銀精選混合 0.9782 2.6340 0.0000 0.0000 0.0141 1.46% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5512 2.2762 0.0000 0.0000 0.0222 1.45% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2543 2.2593 0.0000 0.0000 0.0178 1.44% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160603 鵬華普天收益混合 1.1360 2.4460 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 400001 東方龍混合 1.0294 2.0509 0.0000 0.0000 0.0145 1.43% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2338 1.8538 0.0000 0.0000 0.0173 1.42% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163804 中銀收益混合A 1.4215 1.4315 0.0000 0.0000 0.0198 1.41% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217002 招商安泰平衡混合 1.8771 2.0721 0.0000 0.0000 0.0260 1.40% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0220 2.7420 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2733 1.6233 0.0000 0.0000 0.0175 1.39% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3607 1.5837 0.0000 0.0000 0.0187 1.39% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0360 2.1460 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0521 2.1021 0.0000 0.0000 0.0142 1.37% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0268 2.5268 0.0000 0.0000 0.0138 1.36% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2184 2.2684 0.0000 0.0000 0.0297 1.36% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0261 2.3345 0.0000 0.0000 0.0137 1.35% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0048 1.9150 0.0000 0.0000 0.0134 1.35% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 1.9433 2.1873 0.0000 0.0000 0.0258 1.35% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.3678 2.5378 0.0000 0.0000 0.0180 1.33% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2778 1.2778 0.0000 0.0000 0.0168 1.33% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0640 1.5200 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.3320 2.5040 0.0000 0.0000 0.0300 1.30% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7323 2.6923 0.0000 0.0000 0.0222 1.30% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 206001 鵬華弘泰A 2.3576 2.5076 0.0000 0.0000 0.0300 1.29% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.8900 2.0400 0.0000 0.0000 0.0240 1.29% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2141 2.4691 0.0000 0.0000 0.0153 1.28% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.5368 1.7968 0.0000 0.0000 0.0194 1.28% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.9960 2.1160 0.0000 0.0000 0.0250 1.27% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4150 1.8350 0.0000 0.0000 0.0178 1.27% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050004 博時(shí)精選混合A 1.0238 2.4138 0.0000 0.0000 0.0125 1.24% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.4478 2.6178 0.0000 0.0000 0.0300 1.24% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.3352 2.2252 0.0000 0.0000 0.0163 1.24% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1211 1.1211 0.0000 0.0000 0.0136 1.23% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0819 2.2119 0.0000 0.0000 0.0131 1.23% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9920 2.1220 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.7551 1.8151 0.0000 0.0000 0.0212 1.22% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0020 1.7040 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 0.0178 1.18% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0714 1.9814 0.0000 0.0000 0.0124 1.17% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 450001 國富中國收益混合A 1.5602 1.7002 0.0000 0.0000 0.0180 1.17% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0253 2.0803 0.0000 0.0000 0.0118 1.16% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 253010 國聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.3130 1.5830 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090006 大成2020生命周期混合A 1.2350 1.5070 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1560 2.0030 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0704 2.6863 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1625 2.3325 0.0000 0.0000 0.0128 1.11% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.9724 2.0724 0.0000 0.0000 0.0210 1.08% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0104 1.06% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519005 海富通股票混合 1.2430 2.2730 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 398011 中海分紅增利混合 1.0583 1.9383 0.0000 0.0000 0.0109 1.04% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.4640 1.6570 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5065 1.6065 0.0000 0.0000 0.0152 1.02% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.9345 2.2845 0.0000 0.0000 0.0191 1.00% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161601 融通新藍(lán)籌混合 2.1593 2.5743 0.0000 0.0000 0.0214 1.00% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519011 海富通精選混合 2.5763 2.9263 0.0000 0.0000 0.0248 0.97% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2868 2.2768 0.0000 0.0000 0.0119 0.93% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202101 南方寶元債券A 1.6586 1.8786 0.0000 0.0000 0.0152 0.92% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 290002 泰信先行策略混合 1.1977 2.0577 0.0000 0.0000 0.0109 0.92% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121001 國投瑞銀融華債券 1.0832 1.9352 0.0000 0.0000 0.0097 0.90% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1087 1.5837 0.0000 0.0000 0.0099 0.90% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0025 2.8833 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.4800 1.6400 0.0000 0.0000 0.0127 0.87% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.7110 3.0520 0.0000 0.0000 0.0230 0.86% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3182 1.9252 0.0000 0.0000 0.0113 0.86% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0876 2.6376 0.0000 0.0000 0.0088 0.82% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.2183 2.6183 0.0000 0.0000 0.0174 0.79% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0079 0.78% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.6255 1.8755 0.0000 0.0000 0.0123 0.76% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0860 2.2900 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040001 華安創(chuàng)新混合 2.3990 2.6290 0.0000 0.0000 0.0150 0.63% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.3034 2.0434 0.0000 0.0000 0.0078 0.60% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 483003 工銀精選平衡混合 1.4161 1.5161 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217003 招商安泰債券A 1.1325 1.2890 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217203 招商安泰債券B 1.1288 1.2853 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0000 2.1700 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1329 1.3729 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2331 1.3241 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2007-03-15 凈值查詢 盤中估值
194 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1139 1.5439 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217008 招商安本增利債券C 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100018 富國天利增長(zhǎng)債券A 1.2021 1.4621 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 151002 銀河收益混合 1.4496 1.5996 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.7814 1.7814 0.0000 0.0000 0.0031 0.17% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240003 華寶寶康債券A 1.1426 1.3126 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001001 華夏債券A/B 1.0480 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值