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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年02月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4699 2.3739 0.0000 0.0000 0.0477 3.35% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 400003 東方精選混合 1.5231 2.1031 0.0000 0.0000 0.0472 3.20% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290002 泰信先行策略混合 1.2301 2.0901 0.0000 0.0000 0.0352 2.95% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.1870 2.2470 0.0000 0.0000 0.0620 2.92% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 2.5410 2.7390 0.0000 0.0000 0.0710 2.87% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.1002 2.2202 0.0000 0.0000 0.0580 2.84% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.4250 2.5950 0.0000 0.0000 0.0385 2.78% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090006 大成2020生命周期混合A 1.3070 1.5790 0.0000 0.0000 0.0350 2.75% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3370 2.2580 0.0000 0.0000 0.0358 2.75% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.4042 1.4042 0.0000 0.0000 0.0374 2.74% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3180 2.2380 0.0000 0.0000 0.0350 2.73% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 340006 興全全球視野股票 1.7240 1.7240 0.0000 0.0000 0.0451 2.69% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1603 1.2503 0.0000 0.0000 0.0303 2.68% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.3210 2.3710 0.0000 0.0000 0.0600 2.65% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090004 大成精選增值混合A 1.2562 2.4967 0.0000 0.0000 0.0319 2.61% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4418 1.4418 0.0000 0.0000 0.0367 2.61% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040005 華安宏利混合A 1.8118 1.8918 0.0000 0.0000 0.0457 2.59% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519180 萬家180指數(shù)A 1.3478 2.1778 0.0000 0.0000 0.0340 2.59% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0975 2.7134 0.0000 0.0000 0.0275 2.57% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.8969 2.0569 0.0000 0.0000 0.0473 2.56% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4566 1.7866 0.0000 0.0000 0.0364 2.56% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162006 長城久富混合(LOF)A 2.9096 2.9096 0.0000 0.0000 0.0721 2.54% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4914 2.0514 0.0000 0.0000 0.0370 2.54% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.7985 1.8885 0.0000 0.0000 0.0441 2.51% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360005 光大保德信紅利混合A 1.9492 2.0392 0.0000 0.0000 0.0477 2.51% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 2.3580 2.5280 0.0000 0.0000 0.0570 2.48% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1970 2.0870 0.0000 0.0000 0.0290 2.48% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3484 1.5714 0.0000 0.0000 0.0326 2.48% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4907 2.2157 0.0000 0.0000 0.0359 2.47% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.4190 1.6120 0.0000 0.0000 0.0340 2.45% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.0992 2.0992 0.0000 0.0000 0.0501 2.45% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320001 諾安平衡混合 1.0834 2.5484 0.0000 0.0000 0.0258 2.44% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.5233 2.5533 0.0000 0.0000 0.0599 2.43% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1935 1.2335 0.0000 0.0000 0.0283 2.43% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 350001 天治財(cái)富增長混合 1.1080 2.0180 0.0000 0.0000 0.0262 2.42% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519018 匯添富均衡增長混合 1.8307 1.8307 0.0000 0.0000 0.0433 2.42% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5282 1.6082 0.0000 0.0000 0.0359 2.41% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.7860 1.8360 0.0000 0.0000 0.0420 2.41% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2167 2.4717 0.0000 0.0000 0.0285 2.40% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2542 1.9942 0.0000 0.0000 0.0293 2.39% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1158 2.3158 0.0000 0.0000 0.0258 2.37% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162202 宏利周期混合 1.0896 2.5646 0.0000 0.0000 0.0252 2.37% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.7544 1.7544 0.0000 0.0000 0.0406 2.37% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.7375 1.7975 0.0000 0.0000 0.0400 2.36% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519005 海富通股票混合 1.2620 2.2920 0.0000 0.0000 0.0290 2.35% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020001 國泰金鷹增長混合 2.4560 2.6590 0.0000 0.0000 0.0560 2.33% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 288002 華夏收入混合 1.2661 2.6661 0.0000 0.0000 0.0288 2.33% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 450002 國富彈性市值混合A 1.0759 1.7859 0.0000 0.0000 0.0245 2.33% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3228 2.2128 0.0000 0.0000 0.0296 2.29% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.8173 3.0673 0.0000 0.0000 0.0630 2.29% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 560002 益民紅利成長混合 1.4695 1.5275 0.0000 0.0000 0.0329 2.29% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4820 2.1450 0.0000 0.0000 0.0330 2.28% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1200 2.2900 0.0000 0.0000 0.0250 2.28% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240004 華寶動力組合混合A 1.2808 2.3608 0.0000 0.0000 0.0286 2.28% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519994 長信金利趨勢股票 1.6978 1.7578 0.0000 0.0000 0.0379 2.28% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4296 1.4296 0.0000 0.0000 0.0318 2.27% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3298 2.2148 0.0000 0.0000 0.0294 2.26% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.8180 1.8430 0.0000 0.0000 0.0400 2.25% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000011 華夏大盤精選混合A 3.0610 3.2410 0.0000 0.0000 0.0670 2.24% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0751 2.7351 0.0000 0.0000 0.0236 2.24% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 1.9938 2.2378 0.0000 0.0000 0.0437 2.24% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.4344 1.5944 0.0000 0.0000 0.0314 2.24% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.0411 2.3911 0.0000 0.0000 0.0445 2.23% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180012 銀華富裕主題混合A 1.4018 1.4268 0.0000 0.0000 0.0304 2.22% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0310 2.20% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000001 華夏成長混合 1.1220 2.3030 0.0000 0.0000 0.0240 2.19% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160603 鵬華普天收益混合 1.1190 2.4290 0.0000 0.0000 0.0240 2.19% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240008 華寶收益增長混合A 1.8968 1.8968 0.0000 0.0000 0.0406 2.19% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2630 1.2930 0.0000 0.0000 0.0270 2.18% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.3450 2.5170 0.0000 0.0000 0.0500 2.18% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2981 1.2981 0.0000 0.0000 0.0273 2.15% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161601 融通新藍(lán)籌混合 2.1809 2.5959 0.0000 0.0000 0.0457 2.14% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070010 嘉實(shí)主題混合 1.8330 1.8480 0.0000 0.0000 0.0380 2.12% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 360001 光大保德信量化股票A 2.2518 2.3318 0.0000 0.0000 0.0468 2.12% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360006 光大新增長混合A 1.5710 1.6710 0.0000 0.0000 0.0326 2.12% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 1.1240 1.5440 0.0000 0.0000 0.0230 2.09% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9014 1.9014 0.0000 0.0000 0.0389 2.09% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.4623 1.7223 0.0000 0.0000 0.0299 2.09% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5751 1.5751 0.0000 0.0000 0.0323 2.09% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0407 2.3491 0.0000 0.0000 0.0212 2.08% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320003 諾安先鋒混合A 1.1947 2.2682 0.0000 0.0000 0.0244 2.08% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2949 2.2849 0.0000 0.0000 0.0261 2.06% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.7974 3.2474 0.0000 0.0000 0.0564 2.06% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2534 2.2584 0.0000 0.0000 0.0253 2.06% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2065 1.2065 0.0000 0.0000 0.0242 2.05% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 3.1254 3.2254 0.0000 0.0000 0.0627 2.05% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.2829 1.4029 0.0000 0.0000 0.0258 2.05% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398011 中海分紅增利混合 1.0968 1.9768 0.0000 0.0000 0.0219 2.04% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.7910 3.0110 0.0000 0.0000 0.0558 2.04% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3009 2.1509 0.0000 0.0000 0.0258 2.02% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240005 華寶多策略增長A 2.1865 2.3065 0.0000 0.0000 0.0432 2.02% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7560 1.8060 0.0000 0.0000 0.0347 2.02% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3233 2.0833 0.0000 0.0000 0.0260 2.00% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2280 2.3380 0.0000 0.0000 0.0240 1.99% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 400001 東方龍混合 1.0405 2.0620 0.0000 0.0000 0.0203 1.99% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5420 2.4620 0.0000 0.0000 0.0300 1.98% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519003 海富通收益增長混合 1.1320 1.9790 0.0000 0.0000 0.0220 1.98% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1489 2.5589 0.0000 0.0000 0.0220 1.95% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.8440 1.9940 0.0000 0.0000 0.0350 1.93% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5710 1.5710 0.0000 0.0000 0.0297 1.93% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 150103 銀河銀泰混合 1.8816 2.2116 0.0000 0.0000 0.0355 1.92% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.5540 1.5540 0.0000 0.0000 0.0290 1.90% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.3450 2.9450 0.0000 0.0000 0.0438 1.90% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5610 1.5610 0.0000 0.0000 0.0290 1.89% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002011 華夏紅利混合 1.4640 2.2970 0.0000 0.0000 0.0270 1.88% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162201 宏利成長混合 1.2859 2.3659 0.0000 0.0000 0.0237 1.88% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519011 海富通精選混合 2.5159 2.8659 0.0000 0.0000 0.0464 1.88% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040004 華安寶利配置混合 1.4180 2.5580 0.0000 0.0000 0.0260 1.87% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.9274 2.8839 0.0000 0.0000 0.0353 1.87% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.5230 2.1830 0.0000 0.0000 0.0280 1.87% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260108 景順長城新興成長混合A 1.7420 1.8620 0.0000 0.0000 0.0320 1.87% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 377010 摩根阿爾法混合A 3.1770 3.2170 0.0000 0.0000 0.0581 1.86% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519692 交銀成長混合A 1.5644 1.5644 0.0000 0.0000 0.0286 1.86% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2773 1.6273 0.0000 0.0000 0.0231 1.84% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.0130 3.4030 0.0000 0.0000 0.0540 1.82% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0128 1.9230 0.0000 0.0000 0.0181 1.82% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519996 長信銀利精選股票 1.0936 2.2236 0.0000 0.0000 0.0193 1.80% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 483003 工銀精選平衡混合 1.4675 1.5675 0.0000 0.0000 0.0258 1.79% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.4550 2.5850 0.0000 0.0000 0.0430 1.78% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0270 1.5220 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.1678 1.6678 0.0000 0.0000 0.0204 1.78% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3584 1.8184 0.0000 0.0000 0.0236 1.77% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.5794 1.5794 0.0000 0.0000 0.0274 1.77% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.6822 1.9322 0.0000 0.0000 0.0293 1.77% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.3720 2.4920 0.0000 0.0000 0.0410 1.76% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 206001 鵬華弘泰A 2.3871 2.5371 0.0000 0.0000 0.0414 1.76% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050004 博時(shí)精選混合A 1.0369 2.4269 0.0000 0.0000 0.0177 1.74% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6954 2.6554 0.0000 0.0000 0.0289 1.73% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 420001 天弘精選混合A 1.2408 1.6458 0.0000 0.0000 0.0211 1.73% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1711 2.2211 0.0000 0.0000 0.0365 1.71% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519017 大成積極成長混合A 1.0100 1.7120 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0733 2.3633 0.0000 0.0000 0.0177 1.68% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2768 1.8478 0.0000 0.0000 0.0211 1.68% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217005 招商先鋒混合 1.1048 2.1948 0.0000 0.0000 0.0181 1.67% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.3580 2.7580 0.0000 0.0000 0.0387 1.67% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9283 2.9983 0.0000 0.0000 0.0477 1.66% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519688 交銀精選混合 1.0016 2.6574 0.0000 0.0000 0.0163 1.65% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5724 2.4624 0.0000 0.0000 0.0253 1.64% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.8069 1.9569 0.0000 0.0000 0.0291 1.64% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.1391 2.8191 0.0000 0.0000 0.0341 1.62% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5641 2.5141 0.0000 0.0000 0.0249 1.62% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4290 1.5950 0.0000 0.0000 0.0227 1.61% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 450001 國富中國收益混合A 1.5972 1.7372 0.0000 0.0000 0.0252 1.60% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0789 2.1289 0.0000 0.0000 0.0164 1.54% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163804 中銀收益混合A 1.4418 1.4518 0.0000 0.0000 0.0217 1.53% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.4489 1.4489 0.0000 0.0000 0.0218 1.53% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0590 1.5150 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0457 2.8965 0.0000 0.0000 0.0156 1.51% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0353 2.1003 0.0000 0.0000 0.0154 1.51% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0920 2.2960 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1632 2.3332 0.0000 0.0000 0.0168 1.47% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 260103 景順長城動力平衡混合 1.4469 2.2869 0.0000 0.0000 0.0208 1.46% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6985 1.6985 0.0000 0.0000 0.0245 1.46% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5245 1.6245 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160605 鵬華中國50混合 1.1180 2.6480 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.3350 1.5620 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2710 1.5410 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1331 1.1331 0.0000 0.0000 0.0161 1.44% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0660 2.3760 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202101 南方寶元債券A 1.6644 1.8844 0.0000 0.0000 0.0233 1.42% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0090 2.1390 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2499 1.8699 0.0000 0.0000 0.0174 1.41% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.6890 3.3790 0.0000 0.0000 0.0370 1.40% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519181 萬家和諧增長混合A 1.3462 1.3462 0.0000 0.0000 0.0184 1.39% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0870 2.6370 0.0000 0.0000 0.0148 1.38% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5166 2.7766 0.0000 0.0000 0.0197 1.32% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0750 1.7800 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.0222 2.1222 0.0000 0.0000 0.0259 1.30% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 121001 國投瑞銀融華債券 1.0707 1.9227 0.0000 0.0000 0.0136 1.29% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.0060 2.1260 0.0000 0.0000 0.0250 1.26% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.3655 1.6255 0.0000 0.0000 0.0168 1.25% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3078 2.4278 0.0000 0.0000 0.0161 1.25% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.5312 2.7012 0.0000 0.0000 0.0309 1.24% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2320 2.3420 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0994 1.5744 0.0000 0.0000 0.0126 1.16% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217001 招商安泰偏股混合 2.3275 2.5525 0.0000 0.0000 0.0266 1.16% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.8094 1.8994 0.0000 0.0000 0.0203 1.13% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240002 華寶寶康配置混合 1.1498 2.6898 0.0000 0.0000 0.0129 1.13% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217003 招商安泰債券A 1.1518 1.2633 0.0000 0.0000 0.0122 1.07% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217203 招商安泰債券B 1.1485 1.2600 0.0000 0.0000 0.0122 1.07% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.5370 2.7370 0.0000 0.0000 0.0265 1.06% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0600 2.1700 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2169 1.3769 0.0000 0.0000 0.0126 1.05% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040001 華安創(chuàng)新混合 2.4800 2.7100 0.0000 0.0000 0.0250 1.02% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4130 2.3280 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 151002 銀河收益混合 1.4547 1.6047 0.0000 0.0000 0.0144 1.00% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 580002 東吳雙動力混合A 1.1831 1.1831 0.0000 0.0000 0.0116 0.99% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070002 嘉實(shí)增長混合 2.7730 3.1140 0.0000 0.0000 0.0270 0.98% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 213003 寶盈策略增長混合 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0098 0.96% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100018 富國天利增長債券A 1.1731 1.4331 0.0000 0.0000 0.0096 0.83% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217002 招商安泰平衡混合 1.8957 2.0907 0.0000 0.0000 0.0153 0.81% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2276 1.3186 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2007-02-14 凈值查詢 盤中估值
194 001001 華夏債券A/B 1.0810 1.2510 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001003 華夏債券C 1.0770 1.2470 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070005 嘉實(shí)債券A 1.1060 1.3560 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161603 融通債券A/B 1.1050 1.2800 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217008 招商安本增利債券C 1.0809 1.0809 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020002 國泰金龍債券A 1.1390 1.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240003 華寶寶康債券A 1.1324 1.3024 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2007-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值