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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年02月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4085 2.3125 0.0000 0.0000 0.0645 4.80% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2781 2.1631 0.0000 0.0000 0.0575 4.71% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.7020 1.7020 0.0000 0.0000 0.0761 4.68% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7058 2.9558 0.0000 0.0000 0.1124 4.33% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8349 1.8349 0.0000 0.0000 0.0753 4.28% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3836 1.3836 0.0000 0.0000 0.0565 4.26% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6390 1.6390 0.0000 0.0000 0.0669 4.26% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519018 匯添富均衡增長混合 1.7558 1.7558 0.0000 0.0000 0.0699 4.15% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180012 銀華富裕主題混合A 1.3490 1.3740 0.0000 0.0000 0.0530 4.09% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6928 1.7428 0.0000 0.0000 0.0665 4.09% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4037 1.7337 0.0000 0.0000 0.0550 4.08% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.6945 2.9145 0.0000 0.0000 0.1049 4.05% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020001 國泰金鷹增長混合 2.3670 2.5700 0.0000 0.0000 0.0920 4.04% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0613 2.6772 0.0000 0.0000 0.0407 3.99% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100020 富國天益價值混合A 1.8639 2.8204 0.0000 0.0000 0.0707 3.94% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.0164 2.1364 0.0000 0.0000 0.0762 3.93% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.4713 1.5513 0.0000 0.0000 0.0552 3.90% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.6681 1.7281 0.0000 0.0000 0.0621 3.87% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.7214 1.8114 0.0000 0.0000 0.0641 3.87% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.4737 2.6737 0.0000 0.0000 0.0909 3.81% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2690 2.1890 0.0000 0.0000 0.0460 3.76% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161601 融通新藍(lán)籌混合 2.1026 2.5176 0.0000 0.0000 0.0754 3.72% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0696 2.2696 0.0000 0.0000 0.0382 3.70% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2120 1.2420 0.0000 0.0000 0.0430 3.68% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.0930 2.1530 0.0000 0.0000 0.0740 3.67% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240005 華寶多策略增長A 2.0997 2.2197 0.0000 0.0000 0.0743 3.67% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.7540 1.7790 0.0000 0.0000 0.0620 3.66% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090004 大成精選增值混合A 1.2082 2.4487 0.0000 0.0000 0.0423 3.63% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 200007 長城安心回報混合A 1.3224 1.5824 0.0000 0.0000 0.0463 3.63% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360006 光大新增長混合A 1.5076 1.6076 0.0000 0.0000 0.0526 3.62% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1859 2.2959 0.0000 0.0000 0.0413 3.61% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.4250 2.4550 0.0000 0.0000 0.0846 3.61% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240008 華寶收益增長混合A 1.8226 1.8226 0.0000 0.0000 0.0635 3.61% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 360005 光大保德信紅利混合A 1.8795 1.9695 0.0000 0.0000 0.0654 3.61% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1510 2.0410 0.0000 0.0000 0.0400 3.60% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.0211 2.0211 0.0000 0.0000 0.0699 3.58% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 450002 國富彈性市值混合A 1.0348 1.7448 0.0000 0.0000 0.0357 3.57% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1626 1.1626 0.0000 0.0000 0.0399 3.55% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.9280 3.3180 0.0000 0.0000 0.1000 3.54% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1726 2.4276 0.0000 0.0000 0.0401 3.54% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0520 3.54% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.3740 2.5040 0.0000 0.0000 0.0810 3.53% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.2290 2.2790 0.0000 0.0000 0.0760 3.53% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 2.2630 2.4330 0.0000 0.0000 0.0770 3.52% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.7160 1.7660 0.0000 0.0000 0.0580 3.50% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.1325 1.6325 0.0000 0.0000 0.0382 3.49% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2693 2.3893 0.0000 0.0000 0.0426 3.47% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 320005 諾安價值增長混合A 1.3427 1.3427 0.0000 0.0000 0.0449 3.46% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0460 3.42% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2486 2.0986 0.0000 0.0000 0.0409 3.39% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 420001 天弘精選混合A 1.1997 1.6047 0.0000 0.0000 0.0393 3.39% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8326 2.9026 0.0000 0.0000 0.0927 3.38% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3767 1.3767 0.0000 0.0000 0.0449 3.37% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519180 萬家180指數(shù)A 1.2945 2.1245 0.0000 0.0000 0.0422 3.37% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4767 2.7367 0.0000 0.0000 0.0480 3.36% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519692 交銀成長混合A 1.5051 1.5051 0.0000 0.0000 0.0489 3.36% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.9715 2.3215 0.0000 0.0000 0.0637 3.34% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000001 華夏成長混合 1.0850 2.2660 0.0000 0.0000 0.0350 3.33% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519994 長信金利趨勢股票 1.6368 1.6968 0.0000 0.0000 0.0528 3.33% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2070 1.9470 0.0000 0.0000 0.0387 3.31% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519005 海富通股票混合 1.2200 2.2500 0.0000 0.0000 0.0390 3.30% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4780 2.1380 0.0000 0.0000 0.0470 3.28% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1511 1.1911 0.0000 0.0000 0.0365 3.27% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2344 1.5844 0.0000 0.0000 0.0390 3.26% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070010 嘉實主題混合 1.7540 1.7690 0.0000 0.0000 0.0550 3.24% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1122 2.5222 0.0000 0.0000 0.0349 3.24% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090006 大成2020生命周期混合A 1.2500 1.5220 0.0000 0.0000 0.0390 3.22% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 340006 興全全球視野股票 1.6557 1.6557 0.0000 0.0000 0.0517 3.22% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0080 2.3164 0.0000 0.0000 0.0312 3.19% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 150103 銀河銀泰混合 1.8123 2.1423 0.0000 0.0000 0.0555 3.16% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.2600 2.4320 0.0000 0.0000 0.0690 3.15% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4390 2.1020 0.0000 0.0000 0.0440 3.15% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0810 2.2510 0.0000 0.0000 0.0330 3.15% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 290002 泰信先行策略混合 1.1806 2.0406 0.0000 0.0000 0.0360 3.15% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.2474 2.8474 0.0000 0.0000 0.0681 3.12% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.7840 1.9340 0.0000 0.0000 0.0540 3.12% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4960 2.4160 0.0000 0.0000 0.0450 3.10% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260108 景順長城新興成長混合A 1.6970 1.8170 0.0000 0.0000 0.0510 3.10% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040004 華安寶利配置混合 1.3680 2.5080 0.0000 0.0000 0.0410 3.09% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360001 光大保德信量化股票A 2.1654 2.2454 0.0000 0.0000 0.0646 3.08% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.3720 1.5650 0.0000 0.0000 0.0410 3.08% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 481001 工銀核心價值混合A 2.2868 2.6868 0.0000 0.0000 0.0679 3.06% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530001 建信恒久價值混合 1.7468 1.8968 0.0000 0.0000 0.0515 3.04% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162202 宏利周期混合 1.0544 2.5294 0.0000 0.0000 0.0309 3.02% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519181 萬家和諧增長混合A 1.3044 1.3044 0.0000 0.0000 0.0383 3.02% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 400001 東方龍混合 1.0094 2.0309 0.0000 0.0000 0.0294 3.00% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 400003 東方精選混合 1.4482 2.0282 0.0000 0.0000 0.0422 3.00% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2810 2.4010 0.0000 0.0000 0.0660 2.98% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1110 1.2010 0.0000 0.0000 0.0320 2.97% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050001 博時價值增長混合 2.4430 2.6410 0.0000 0.0000 0.0700 2.95% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5230 1.5230 0.0000 0.0000 0.0435 2.94% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 398011 中海分紅增利混合 1.0530 1.9330 0.0000 0.0000 0.0301 2.94% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6373 2.5973 0.0000 0.0000 0.0464 2.92% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240004 華寶動力組合混合A 1.2307 2.3107 0.0000 0.0000 0.0349 2.92% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.9410 2.0610 0.0000 0.0000 0.0550 2.92% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260103 景順長城動力平衡混合 1.4111 2.2511 0.0000 0.0000 0.0401 2.92% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320001 諾安平衡混合 1.0452 2.5102 0.0000 0.0000 0.0294 2.89% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519003 海富通收益增長混合 1.1040 1.9510 0.0000 0.0000 0.0310 2.89% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2488 2.2388 0.0000 0.0000 0.0349 2.88% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.0812 2.7612 0.0000 0.0000 0.0578 2.86% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.7153 3.1653 0.0000 0.0000 0.0753 2.85% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4246 2.1496 0.0000 0.0000 0.0393 2.84% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519011 海富通精選混合 2.4482 2.7982 0.0000 0.0000 0.0673 2.83% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2110 2.2160 0.0000 0.0000 0.0332 2.82% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.3697 2.5397 0.0000 0.0000 0.0373 2.80% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0340 2.1440 0.0000 0.0000 0.0280 2.78% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 3.0222 3.1222 0.0000 0.0000 0.0814 2.77% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090001 大成價值增長混合A 1.0401 2.7001 0.0000 0.0000 0.0278 2.75% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050201 博時價值增長貳號混合 1.0890 1.5090 0.0000 0.0000 0.0290 2.74% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.6350 3.3250 0.0000 0.0000 0.0700 2.73% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.8256 1.9856 0.0000 0.0000 0.0484 2.72% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162006 長城久富混合(LOF)A 2.7856 2.7856 0.0000 0.0000 0.0726 2.68% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2745 2.0345 0.0000 0.0000 0.0333 2.68% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.4015 1.6615 0.0000 0.0000 0.0364 2.67% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 350001 天治財富增長混合 1.0679 1.9779 0.0000 0.0000 0.0278 2.67% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 206001 鵬華弘泰A 2.3042 2.4542 0.0000 0.0000 0.0598 2.66% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160603 鵬華普天收益混合 1.0830 2.3930 0.0000 0.0000 0.0280 2.65% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519996 長信銀利精選股票 1.0665 2.1965 0.0000 0.0000 0.0275 2.65% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202202 南方避險增值混合 1.9271 2.1711 0.0000 0.0000 0.0496 2.64% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0990 2.1490 0.0000 0.0000 0.0534 2.61% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002021 華夏回報二號混合 1.3020 1.5290 0.0000 0.0000 0.0330 2.60% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.2753 2.1963 0.0000 0.0000 0.0322 2.59% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 288002 華夏收入混合 1.2201 2.6201 0.0000 0.0000 0.0306 2.57% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0000 1.4950 0.0000 0.0000 0.0250 2.56% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 560002 益民紅利成長混合 1.4202 1.4782 0.0000 0.0000 0.0353 2.55% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.6319 1.8819 0.0000 0.0000 0.0404 2.54% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 377010 摩根阿爾法混合A 3.0887 3.1287 0.0000 0.0000 0.0764 2.54% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519688 交銀精選混合 0.9737 2.6295 0.0000 0.0000 0.0241 2.54% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2718 1.8038 0.0000 0.0000 0.0313 2.52% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5207 1.5207 0.0000 0.0000 0.0374 2.52% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163804 中銀收益混合A 1.4019 1.4119 0.0000 0.0000 0.0343 2.51% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2529 1.2529 0.0000 0.0000 0.0307 2.51% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0453 2.0953 0.0000 0.0000 0.0254 2.49% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3919 1.5519 0.0000 0.0000 0.0338 2.49% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0360 1.4920 0.0000 0.0000 0.0250 2.47% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.4602 2.6302 0.0000 0.0000 0.0583 2.43% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 483003 工銀精選平衡混合 1.4245 1.5245 0.0000 0.0000 0.0335 2.41% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5176 2.4076 0.0000 0.0000 0.0355 2.40% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0723 2.0723 0.0000 0.0000 0.0251 2.40% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2030 2.3130 0.0000 0.0000 0.0280 2.38% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217001 招商安泰偏股混合 2.2650 2.4900 0.0000 0.0000 0.0527 2.38% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217005 招商先鋒混合 1.0669 2.1569 0.0000 0.0000 0.0248 2.38% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.3996 1.3996 0.0000 0.0000 0.0326 2.38% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.2404 1.3604 0.0000 0.0000 0.0288 2.38% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002001 華夏回報混合A 1.3760 2.2910 0.0000 0.0000 0.0330 2.37% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050007 博時平衡配置混合 1.5110 1.5110 0.0000 0.0000 0.0350 2.37% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2956 1.5186 0.0000 0.0000 0.0300 2.37% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040005 華安宏利混合A 1.7338 1.8138 0.0000 0.0000 0.0399 2.36% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160605 鵬華中國50混合 1.0900 2.6200 0.0000 0.0000 0.0250 2.35% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4384 1.9984 0.0000 0.0000 0.0328 2.33% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.2636 2.1536 0.0000 0.0000 0.0282 2.28% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3019 1.7619 0.0000 0.0000 0.0288 2.26% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002011 華夏紅利混合 1.4140 2.2470 0.0000 0.0000 0.0310 2.24% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.9702 2.0702 0.0000 0.0000 0.0431 2.24% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320003 諾安先鋒混合A 1.1539 2.2274 0.0000 0.0000 0.0248 2.20% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519017 大成積極成長混合A 0.9820 1.6840 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000011 華夏大盤精選混合A 2.9320 3.1120 0.0000 0.0000 0.0620 2.16% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9864 1.8966 0.0000 0.0000 0.0208 2.15% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.5259 1.5259 0.0000 0.0000 0.0320 2.14% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2390 1.5090 0.0000 0.0000 0.0260 2.14% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070002 嘉實增長混合 2.7150 3.0560 0.0000 0.0000 0.0550 2.07% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9890 2.1190 0.0000 0.0000 0.0200 2.06% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202101 南方寶元債券A 1.6339 1.8539 0.0000 0.0000 0.0323 2.02% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 080001 長盛成長價值混合A 1.0670 2.2710 0.0000 0.0000 0.0210 2.01% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4855 1.5855 0.0000 0.0000 0.0293 2.01% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040001 華安創(chuàng)新混合 2.4100 2.6400 0.0000 0.0000 0.0470 1.99% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3916 1.5576 0.0000 0.0000 0.0271 1.99% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 450001 國富中國收益混合A 1.5599 1.6999 0.0000 0.0000 0.0294 1.92% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 121001 國投瑞銀融華債券 1.0455 1.8975 0.0000 0.0000 0.0193 1.88% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.7884 1.8784 0.0000 0.0000 0.0327 1.86% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0409 2.3309 0.0000 0.0000 0.0184 1.80% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050004 博時精選混合A 1.0129 2.4029 0.0000 0.0000 0.0178 1.79% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217002 招商安泰平衡混合 1.8527 2.0477 0.0000 0.0000 0.0322 1.77% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0191 1.76% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2307 1.8507 0.0000 0.0000 0.0212 1.75% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1346 2.3046 0.0000 0.0000 0.0192 1.72% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5283 2.4783 0.0000 0.0000 0.0253 1.68% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240002 華寶寶康配置混合 1.1240 2.6640 0.0000 0.0000 0.0185 1.67% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0460 1.7510 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0227 2.8385 0.0000 0.0000 0.0165 1.64% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070011 嘉實策略混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070001 嘉實成長收益混合A 1.0641 2.6141 0.0000 0.0000 0.0167 1.59% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162201 宏利成長混合 1.2432 2.3232 0.0000 0.0000 0.0184 1.50% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 580002 東吳雙動力混合A 1.1531 1.1531 0.0000 0.0000 0.0167 1.47% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0814 1.5564 0.0000 0.0000 0.0156 1.46% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 151002 銀河收益混合 1.4289 1.5789 0.0000 0.0000 0.0195 1.38% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1940 1.3540 0.0000 0.0000 0.0155 1.32% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0380 2.3480 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 213003 寶盈策略增長混合 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0101 1.01% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217203 招商安泰債券B 1.1341 1.2456 0.0000 0.0000 0.0104 0.93% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217003 招商安泰債券A 1.1373 1.2488 0.0000 0.0000 0.0104 0.92% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100018 富國天利增長債券A 1.1563 1.4163 0.0000 0.0000 0.0096 0.84% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2186 1.3096 0.0000 0.0000 0.0087 0.72% 2007-02-12 凈值查詢 盤中估值
194 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0428 1.0778 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0989 1.5289 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001001 華夏債券A/B 1.0740 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001003 華夏債券C 1.0710 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070005 嘉實債券A 1.0970 1.3470 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217008 招商安本增利債券C 1.0762 1.0762 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240003 華寶寶康債券A 1.1287 1.2987 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2007-02-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值