搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年01月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519994 長信金利趨勢股票 1.6563 1.7163 0.0000 0.0000 0.0500 3.11% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 040005 華安宏利混合A 1.7614 1.8414 0.0000 0.0000 0.0515 3.01% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.3898 1.6498 0.0000 0.0000 0.0384 2.84% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.7185 1.8085 0.0000 0.0000 0.0468 2.80% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6270 2.5870 0.0000 0.0000 0.0440 2.78% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.3360 2.4560 0.0000 0.0000 0.0610 2.68% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000011 華夏大盤精選混合A 2.8900 3.0700 0.0000 0.0000 0.0740 2.63% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070010 嘉實(shí)主題混合 1.8720 1.8870 0.0000 0.0000 0.0470 2.58% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 340006 興全全球視野股票 1.7216 1.7216 0.0000 0.0000 0.0431 2.57% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2568 1.7168 0.0000 0.0000 0.0310 2.53% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.5077 2.5377 0.0000 0.0000 0.0612 2.50% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360005 光大保德信紅利混合A 1.9495 1.9895 0.0000 0.0000 0.0471 2.48% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.1331 2.2531 0.0000 0.0000 0.0502 2.41% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519180 萬家180指數(shù)A 1.3342 2.1642 0.0000 0.0000 0.0313 2.40% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2870 1.3170 0.0000 0.0000 0.0300 2.39% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.8520 1.8770 0.0000 0.0000 0.0430 2.38% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.3986 1.6586 0.0000 0.0000 0.0321 2.35% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 2.3580 2.5280 0.0000 0.0000 0.0530 2.30% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.3846 2.5546 0.0000 0.0000 0.0310 2.29% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.5122 2.4022 0.0000 0.0000 0.0337 2.28% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4321 1.9921 0.0000 0.0000 0.0312 2.23% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 450002 國富彈性市值混合A 1.1898 1.7898 0.0000 0.0000 0.0259 2.23% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.0892 2.0892 0.0000 0.0000 0.0455 2.23% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2650 2.0050 0.0000 0.0000 0.0275 2.22% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.2746 2.1956 0.0000 0.0000 0.0276 2.21% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000001 華夏成長混合 1.1200 2.3010 0.0000 0.0000 0.0240 2.19% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3110 2.0810 0.0000 0.0000 0.0280 2.18% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2925 2.1425 0.0000 0.0000 0.0276 2.18% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070002 嘉實(shí)增長混合 2.7250 3.0660 0.0000 0.0000 0.0580 2.17% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160603 鵬華普天收益混合 1.0810 2.3910 0.0000 0.0000 0.0230 2.17% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.5300 2.1930 0.0000 0.0000 0.0320 2.14% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002011 華夏紅利混合 1.4500 2.2830 0.0000 0.0000 0.0300 2.11% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0340 2.10% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.2852 1.4052 0.0000 0.0000 0.0284 2.06% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519003 海富通收益增長混合 1.5900 1.9500 0.0000 0.0000 0.0320 2.05% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 310308 申萬菱信盛利精選混合A 2.0085 2.2085 0.0000 0.0000 0.0402 2.04% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.8090 1.8590 0.0000 0.0000 0.0360 2.03% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090004 大成精選增值混合A 1.2715 2.5120 0.0000 0.0000 0.0252 2.02% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6271 1.7771 0.0000 0.0000 0.0322 2.02% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.3380 2.3880 0.0000 0.0000 0.0460 2.01% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 3.0462 3.1462 0.0000 0.0000 0.0599 2.01% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2624 1.2624 0.0000 0.0000 0.0247 2.00% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3306 1.8076 0.0000 0.0000 0.0261 2.00% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.2705 2.3505 0.0000 0.0000 0.0248 1.99% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.4509 1.5509 0.0000 0.0000 0.0282 1.98% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 400003 東方精選混合 1.4781 2.0581 0.0000 0.0000 0.0285 1.97% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4788 1.4788 0.0000 0.0000 0.0283 1.95% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1000 2.1800 0.0000 0.0000 0.0210 1.95% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3353 1.5583 0.0000 0.0000 0.0256 1.95% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 080001 長盛成長價(jià)值混合A 2.1640 2.3680 0.0000 0.0000 0.0410 1.93% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519692 交銀成長混合A 1.6332 1.6332 0.0000 0.0000 0.0310 1.93% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.4137 2.8137 0.0000 0.0000 0.0455 1.92% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3320 2.2520 0.0000 0.0000 0.0250 1.91% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320003 諾安先鋒混合A 1.1640 2.2375 0.0000 0.0000 0.0218 1.91% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0261 1.88% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 400001 東方龍混合 1.0473 2.0688 0.0000 0.0000 0.0212 1.88% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161601 融通新藍(lán)籌混合 2.1949 2.6099 0.0000 0.0000 0.0402 1.87% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.7970 1.9470 0.0000 0.0000 0.0330 1.87% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7493 1.7493 0.0000 0.0000 0.0319 1.86% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.2100 2.2700 0.0000 0.0000 0.0400 1.84% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6010 2.5210 0.0000 0.0000 0.0290 1.84% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.3704 2.5554 0.0000 0.0000 0.0426 1.83% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.3101 2.9101 0.0000 0.0000 0.0412 1.82% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1332 2.1832 0.0000 0.0000 0.0381 1.82% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519181 萬家和諧增長混合A 1.3517 1.3517 0.0000 0.0000 0.0237 1.78% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 2.5270 2.7250 0.0000 0.0000 0.0440 1.77% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 483003 工銀精選平衡混合 1.4845 1.5845 0.0000 0.0000 0.0258 1.77% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5511 1.5511 0.0000 0.0000 0.0269 1.76% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519017 大成積極成長混合A 1.0000 1.7024 0.0000 0.0000 0.0293 1.75% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.2527 1.2527 0.0000 0.0000 0.0216 1.75% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519996 長信銀利精選股票 1.9624 2.3424 0.0000 0.0000 0.0335 1.74% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240008 華寶收益增長混合A 1.8628 1.8628 0.0000 0.0000 0.0313 1.71% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.3990 2.5290 0.0000 0.0000 0.0400 1.70% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217005 招商先鋒混合 1.5047 2.1697 0.0000 0.0000 0.0251 1.70% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 560002 益民紅利成長混合 1.4214 1.4794 0.0000 0.0000 0.0235 1.68% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6480 1.8080 0.0000 0.0000 0.0270 1.67% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.7353 1.7953 0.0000 0.0000 0.0279 1.63% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.3330 2.5050 0.0000 0.0000 0.0370 1.61% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2222 2.2272 0.0000 0.0000 0.0194 1.61% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.0560 3.4460 0.0000 0.0000 0.0480 1.60% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 260108 景順長城新興成長混合A 1.9690 1.9690 0.0000 0.0000 0.0310 1.60% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162202 宏利周期混合 1.1190 2.5940 0.0000 0.0000 0.0175 1.59% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.3420 1.5350 0.0000 0.0000 0.0210 1.59% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 2.1410 2.3910 0.0000 0.0000 0.0330 1.57% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.9035 1.9035 0.0000 0.0000 0.0291 1.55% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.8356 1.9856 0.0000 0.0000 0.0281 1.55% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5743 1.5743 0.0000 0.0000 0.0238 1.54% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2986 2.2886 0.0000 0.0000 0.0195 1.52% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.4640 3.5540 0.0000 0.0000 0.0520 1.52% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110005 易方達(dá)積極成長混合 2.7411 3.0011 0.0000 0.0000 0.0408 1.51% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.6090 2.2690 0.0000 0.0000 0.0240 1.51% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 206001 鵬華弘泰A 2.3391 2.4891 0.0000 0.0000 0.0347 1.51% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1241 2.2941 0.0000 0.0000 0.0166 1.50% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163804 中銀收益混合A 1.3940 1.4040 0.0000 0.0000 0.0206 1.50% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090006 大成2020生命周期混合A 1.3060 1.5780 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2060 1.3660 0.0000 0.0000 0.0175 1.47% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.6257 1.6257 0.0000 0.0000 0.0236 1.47% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.3894 1.3894 0.0000 0.0000 0.0199 1.45% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519011 海富通精選混合 2.4223 2.7723 0.0000 0.0000 0.0346 1.45% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040004 華安寶利配置混合 1.4060 2.5460 0.0000 0.0000 0.0200 1.44% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040001 華安創(chuàng)新混合 2.4160 2.6460 0.0000 0.0000 0.0340 1.43% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4880 1.4880 0.0000 0.0000 0.0210 1.43% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 2.2707 2.4607 0.0000 0.0000 0.0321 1.43% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2036 1.8236 0.0000 0.0000 0.0168 1.42% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.8405 1.8905 0.0000 0.0000 0.0257 1.42% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.5296 2.3696 0.0000 0.0000 0.0213 1.41% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.0468 2.3968 0.0000 0.0000 0.0283 1.40% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290002 泰信先行策略混合 1.2199 2.0799 0.0000 0.0000 0.0168 1.40% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5191 2.7791 0.0000 0.0000 0.0208 1.39% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 288002 華夏收入混合 2.6314 2.7414 0.0000 0.0000 0.0355 1.37% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 1.1240 1.5440 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 377010 摩根阿爾法混合A 3.2188 3.2588 0.0000 0.0000 0.0430 1.35% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 2.1241 2.4941 0.0000 0.0000 0.0283 1.35% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.8854 2.0454 0.0000 0.0000 0.0250 1.34% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6607 1.6607 0.0000 0.0000 0.0220 1.34% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 360006 光大新增長混合A 1.5771 1.6771 0.0000 0.0000 0.0206 1.32% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 373010 摩根雙息平衡混合A 1.5510 1.6170 0.0000 0.0000 0.0202 1.32% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1865 2.5665 0.0000 0.0000 0.0153 1.31% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.6160 2.8160 0.0000 0.0000 0.0337 1.31% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.9574 2.0574 0.0000 0.0000 0.0250 1.29% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162201 宏利成長混合 1.2718 2.3518 0.0000 0.0000 0.0162 1.29% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1046 1.5796 0.0000 0.0000 0.0141 1.29% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.6339 1.8839 0.0000 0.0000 0.0208 1.29% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 398011 中海分紅增利混合 1.2894 1.9394 0.0000 0.0000 0.0159 1.25% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4526 2.1776 0.0000 0.0000 0.0178 1.24% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217001 招商安泰偏股混合 2.2725 2.4975 0.0000 0.0000 0.0276 1.23% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.2280 2.9080 0.0000 0.0000 0.0267 1.21% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519005 海富通股票混合 1.2520 2.2820 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1854 1.2454 0.0000 0.0000 0.0141 1.20% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 450001 國富中國收益混合A 1.6448 1.7848 0.0000 0.0000 0.0193 1.19% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.8130 3.2630 0.0000 0.0000 0.0322 1.16% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.4900 1.5650 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002001 華夏回報(bào)混合A 1.5340 2.3490 0.0000 0.0000 0.0170 1.12% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0815 2.6315 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.0270 2.1470 0.0000 0.0000 0.0220 1.10% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3271 2.0871 0.0000 0.0000 0.0144 1.10% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0529 2.3613 0.0000 0.0000 0.0112 1.08% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020001 國泰金鷹增長混合 2.5520 2.7550 0.0000 0.0000 0.0270 1.07% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4360 1.6120 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3001 2.1901 0.0000 0.0000 0.0136 1.06% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.1925 1.6925 0.0000 0.0000 0.0124 1.05% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1879 1.1879 0.0000 0.0000 0.0124 1.05% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2362 1.2362 0.0000 0.0000 0.0127 1.04% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240005 華寶多策略增長A 2.2026 2.3226 0.0000 0.0000 0.0223 1.02% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 150103 銀河銀泰混合 2.2303 2.2603 0.0000 0.0000 0.0222 1.01% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0108 0.98% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240002 華寶寶康配置混合 1.1278 2.6678 0.0000 0.0000 0.0108 0.97% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3589 2.1489 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519688 交銀精選混合 1.0097 2.6655 0.0000 0.0000 0.0097 0.97% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100018 富國天利增長債券A 1.1551 1.4151 0.0000 0.0000 0.0109 0.95% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180012 銀華富裕主題混合A 1.4435 1.4685 0.0000 0.0000 0.0136 0.95% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2930 1.5630 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 121001 國投瑞銀融華債券 1.0397 1.8917 0.0000 0.0000 0.0095 0.92% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3297 2.4497 0.0000 0.0000 0.0117 0.89% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 350001 天治財(cái)富增長混合 1.1088 2.0188 0.0000 0.0000 0.0113 0.88% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0049 2.2489 0.0000 0.0000 0.0173 0.87% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.5467 2.7167 0.0000 0.0000 0.0219 0.87% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5045 2.4085 0.0000 0.0000 0.0129 0.86% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.5134 2.4034 0.0000 0.0000 0.0128 0.85% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.8257 3.0457 0.0000 0.0000 0.0237 0.85% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.6048 1.6048 0.0000 0.0000 0.0134 0.84% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9484 1.9484 0.0000 0.0000 0.0163 0.84% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4584 1.4584 0.0000 0.0000 0.0122 0.84% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.6081 1.6081 0.0000 0.0000 0.0127 0.80% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217002 招商安泰平衡混合 1.8673 2.0623 0.0000 0.0000 0.0144 0.78% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 360001 光大保德信量化股票A 2.2577 2.3377 0.0000 0.0000 0.0169 0.75% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2200 2.3300 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050004 博時(shí)精選混合A 1.0254 2.4154 0.0000 0.0000 0.0167 0.71% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2012 1.5212 0.0000 0.0000 0.0084 0.70% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0405 3.1105 0.0000 0.0000 0.0208 0.69% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 1.6943 1.6943 0.0000 0.0000 0.0114 0.68% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.9815 3.1315 0.0000 0.0000 0.0202 0.66% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217003 招商安泰債券A 1.1110 1.2225 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217203 招商安泰債券B 1.1080 1.2195 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.9334 2.8899 0.0000 0.0000 0.0103 0.54% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0074 1.9176 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0170 2.1470 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 257020 國聯(lián)安精選混合 2.0800 2.3500 0.0000 0.0000 0.0100 0.48% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2298 1.3208 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2007-01-29 凈值查詢 盤中估值
183 519018 匯添富均衡增長混合 1.8813 1.8813 0.0000 0.0000 0.0087 0.46% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070005 嘉實(shí)債券A 1.1060 1.3560 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161603 融通債券A/B 1.1110 1.2860 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 151002 銀河收益混合 1.4003 1.5503 0.0000 0.0000 0.0054 0.39% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0280 1.4840 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0747 1.0797 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001001 華夏債券A/B 1.0740 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001003 華夏債券C 1.0710 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1231 2.3231 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020002 國泰金龍債券A 1.1400 1.1820 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0315 2.6915 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160605 鵬華中國50混合 1.0840 2.6140 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240003 華寶寶康債券A 1.1236 1.2936 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217008 招商安本增利債券C 1.0771 1.0771 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 420001 天弘精選混合A 1.2629 1.6679 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 320001 諾安平衡混合 1.0338 2.4988 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3709 2.2559 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0129 1.0260 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2007-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值