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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年12月14日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0864 1.0864 0.0000 0.0000 0.0665 6.52% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 090004 大成精選增值混合A 1.8057 2.1257 0.0000 0.0000 0.0561 3.21% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.0753 2.2353 0.0000 0.0000 0.0613 3.04% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.9454 2.1454 0.0000 0.0000 0.0460 2.42% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.3740 1.7540 0.0000 0.0000 0.0323 2.41% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.2240 2.5540 0.0000 0.0000 0.0510 2.35% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0309 2.35% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1678 1.1678 0.0000 0.0000 0.0267 2.34% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.8229 2.2229 0.0000 0.0000 0.0409 2.30% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2176 1.4676 0.0000 0.0000 0.0274 2.30% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 2.0290 2.2890 0.0000 0.0000 0.0451 2.27% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.9139 2.1539 0.0000 0.0000 0.0422 2.25% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.9090 2.1590 0.0000 0.0000 0.0400 2.14% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.2252 2.2952 0.0000 0.0000 0.0467 2.14% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 290002 泰信先行策略混合 1.6905 1.7405 0.0000 0.0000 0.0349 2.11% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 398011 中海分紅增利混合 1.0611 1.6311 0.0000 0.0000 0.0214 2.06% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.6450 1.7050 0.0000 0.0000 0.0330 2.05% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.3949 2.3514 0.0000 0.0000 0.0277 2.03% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0274 2.03% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.3978 1.3978 0.0000 0.0000 0.0271 1.98% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.3878 1.3878 0.0000 0.0000 0.0267 1.96% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 2.1829 2.2829 0.0000 0.0000 0.0417 1.95% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.0295 2.1695 0.0000 0.0000 0.0387 1.94% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 483003 工銀精選平衡混合 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0233 1.94% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0210 1.93% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3300 1.3550 0.0000 0.0000 0.0250 1.92% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2018 1.2718 0.0000 0.0000 0.0226 1.92% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.5615 1.6815 0.0000 0.0000 0.0293 1.91% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.5419 1.7419 0.0000 0.0000 0.0287 1.90% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519688 交銀精選混合 1.9614 2.0614 0.0000 0.0000 0.0364 1.89% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2482 2.2082 0.0000 0.0000 0.0230 1.88% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.0444 1.1244 0.0000 0.0000 0.0193 1.88% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 040001 華安創(chuàng)新混合 1.8540 2.0840 0.0000 0.0000 0.0340 1.87% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2070 1.3670 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.5595 1.6895 0.0000 0.0000 0.0285 1.86% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.7911 1.9011 0.0000 0.0000 0.0325 1.85% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.2475 1.2475 0.0000 0.0000 0.0226 1.84% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.4240 1.8290 0.0000 0.0000 0.0252 1.80% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 360001 光大保德信量化股票A 1.6580 1.7380 0.0000 0.0000 0.0291 1.79% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.4010 1.7050 0.0000 0.0000 0.0245 1.78% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4765 1.8265 0.0000 0.0000 0.0255 1.76% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.3124 1.3124 0.0000 0.0000 0.0227 1.76% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1133 2.0033 0.0000 0.0000 0.0192 1.75% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.5875 1.6875 0.0000 0.0000 0.0271 1.74% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 320003 諾安先鋒混合A 1.9131 2.0381 0.0000 0.0000 0.0327 1.74% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2268 1.2268 0.0000 0.0000 0.0209 1.73% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.8064 1.8364 0.0000 0.0000 0.0306 1.72% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.8242 2.0242 0.0000 0.0000 0.0308 1.72% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0209 1.71% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3881 1.3881 0.0000 0.0000 0.0233 1.71% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.5159 1.5159 0.0000 0.0000 0.0255 1.71% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3083 1.3083 0.0000 0.0000 0.0219 1.70% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.9790 2.1490 0.0000 0.0000 0.0331 1.70% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.8218 2.0468 0.0000 0.0000 0.0303 1.69% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.6980 1.8680 0.0000 0.0000 0.0280 1.68% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5700 1.8200 0.0000 0.0000 0.0260 1.68% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.9490 2.1520 0.0000 0.0000 0.0320 1.67% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5912 1.6212 0.0000 0.0000 0.0260 1.66% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 320001 諾安平衡混合 1.8094 2.0944 0.0000 0.0000 0.0295 1.66% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 377010 摩根阿爾法混合A 2.4339 2.4739 0.0000 0.0000 0.0398 1.66% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.2637 2.3137 0.0000 0.0000 0.0368 1.65% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.9710 2.1710 0.0000 0.0000 0.0318 1.64% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2492 1.2692 0.0000 0.0000 0.0202 1.64% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.1052 2.5552 0.0000 0.0000 0.0340 1.64% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0200 1.62% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.5872 1.7072 0.0000 0.0000 0.0253 1.62% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.0455 2.2655 0.0000 0.0000 0.0324 1.61% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 050004 博時(shí)精選混合A 1.8154 1.8754 0.0000 0.0000 0.0286 1.60% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.4312 1.5912 0.0000 0.0000 0.0225 1.60% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.8135 1.9985 0.0000 0.0000 0.0282 1.58% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.9770 2.0170 0.0000 0.0000 0.0308 1.58% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3705 1.3705 0.0000 0.0000 0.0213 1.58% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 340006 興全全球視野股票 1.2717 1.2717 0.0000 0.0000 0.0196 1.57% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.6990 1.8990 0.0000 0.0000 0.0261 1.56% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.8420 1.9720 0.0000 0.0000 0.0280 1.54% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0180 1.54% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.7210 1.7710 0.0000 0.0000 0.0260 1.53% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5788 1.9488 0.0000 0.0000 0.0238 1.53% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 217001 招商安泰偏股混合 1.7613 1.9863 0.0000 0.0000 0.0263 1.52% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.5320 2.6220 0.0000 0.0000 0.0380 1.52% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.6140 1.9640 0.0000 0.0000 0.0240 1.51% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.6305 2.0455 0.0000 0.0000 0.0243 1.51% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0196 1.51% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1590 1.8190 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.1519 1.1519 0.0000 0.0000 0.0169 1.49% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519011 海富通精選混合 1.8489 2.1989 0.0000 0.0000 0.0270 1.48% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1230 1.1980 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.1861 1.1861 0.0000 0.0000 0.0169 1.45% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.5466 1.6266 0.0000 0.0000 0.0219 1.44% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 163804 中銀收益混合A 1.0700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0151 1.43% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.7110 1.8310 0.0000 0.0000 0.0240 1.42% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 360005 光大保德信紅利混合A 1.4188 1.4588 0.0000 0.0000 0.0199 1.42% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 206001 鵬華弘泰A 1.7951 1.9451 0.0000 0.0000 0.0248 1.40% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9412 2.1112 0.0000 0.0000 0.0266 1.39% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2651 1.2651 0.0000 0.0000 0.0172 1.38% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1803 1.1803 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 090006 大成2020生命周期混合A 1.1140 1.2640 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 160603 鵬華普天收益混合 1.7530 2.1580 0.0000 0.0000 0.0230 1.33% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 150103 銀河銀泰混合 1.6630 1.6930 0.0000 0.0000 0.0216 1.32% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.2447 1.2747 0.0000 0.0000 0.0162 1.32% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.3811 1.5311 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.3359 1.3359 0.0000 0.0000 0.0173 1.31% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 270001 廣發(fā)聚富混合 1.8796 2.3396 0.0000 0.0000 0.0242 1.30% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.8040 1.9760 0.0000 0.0000 0.0230 1.29% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.2690 1.3190 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.7706 1.9606 0.0000 0.0000 0.0223 1.28% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.5030 1.5630 0.0000 0.0000 0.0190 1.28% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3410 1.4310 0.0000 0.0000 0.0165 1.25% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 217002 招商安泰平衡混合 1.4987 1.6937 0.0000 0.0000 0.0185 1.25% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.9770 2.1750 0.0000 0.0000 0.0240 1.23% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2340 1.6940 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.0748 1.0748 0.0000 0.0000 0.0131 1.23% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.1570 1.8170 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0287 1.8787 0.0000 0.0000 0.0123 1.21% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.7802 1.8302 0.0000 0.0000 0.0212 1.21% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1420 1.3520 0.0000 0.0000 0.0133 1.18% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.0944 2.2744 0.0000 0.0000 0.0243 1.17% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.7828 1.8328 0.0000 0.0000 0.0204 1.16% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 040004 華安寶利配置混合 2.0320 2.1720 0.0000 0.0000 0.0230 1.14% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1610 2.0810 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 420001 天弘精選混合A 1.2117 1.3567 0.0000 0.0000 0.0135 1.13% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.5019 1.5019 0.0000 0.0000 0.0166 1.12% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 240002 華寶寶康配置混合 2.0489 2.1989 0.0000 0.0000 0.0227 1.12% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 040005 華安宏利混合A 1.3059 1.3059 0.0000 0.0000 0.0139 1.08% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.7964 2.0264 0.0000 0.0000 0.0189 1.06% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 2.1110 2.2910 0.0000 0.0000 0.0220 1.05% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.1506 1.9906 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0111 1.04% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1770 1.8400 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3662 1.4312 0.0000 0.0000 0.0139 1.03% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0396 1.6796 0.0000 0.0000 0.0106 1.03% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.0900 2.4310 0.0000 0.0000 0.0210 1.02% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4030 1.4180 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 162202 宏利周期混合 2.0588 2.2938 0.0000 0.0000 0.0204 1.00% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.2083 1.2313 0.0000 0.0000 0.0119 0.99% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 288002 華夏收入混合 2.0009 2.1109 0.0000 0.0000 0.0195 0.98% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5570 1.6770 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3830 1.9960 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3522 1.8372 0.0000 0.0000 0.0125 0.93% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 217005 招商先鋒混合 1.1485 1.8135 0.0000 0.0000 0.0106 0.93% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0868 2.2068 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1269 1.1989 0.0000 0.0000 0.0103 0.92% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.7450 2.2350 0.0000 0.0000 0.0176 0.91% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.5910 1.8510 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.6117 1.6417 0.0000 0.0000 0.0141 0.88% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.0953 1.0953 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1028 2.0068 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.4881 1.6681 0.0000 0.0000 0.0126 0.85% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.5550 1.8250 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.3623 1.5023 0.0000 0.0000 0.0114 0.84% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.5060 1.8660 0.0000 0.0000 0.0120 0.80% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.4070 1.5570 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519005 海富通股票混合 1.8340 1.9440 0.0000 0.0000 0.0140 0.77% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0560 1.3260 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6922 1.7422 0.0000 0.0000 0.0123 0.73% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.8460 1.9370 0.0000 0.0000 0.0132 0.72% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 400003 東方精選混合 1.1418 1.7218 0.0000 0.0000 0.0078 0.69% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 202201 南方避險(xiǎn) 1.5885 1.8325 0.0000 0.0000 0.0099 0.63% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 400001 東方龍混合 1.1854 1.7654 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0542 2.0442 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.7830 1.9870 0.0000 0.0000 0.0100 0.56% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1896 1.5656 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 002011 華夏紅利混合 1.0870 1.9200 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0865 1.7465 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 151002 銀河收益混合 1.2676 1.4176 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1461 1.2241 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2006-12-14 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0100 2.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0200 1.2130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 180002 銀華增值混合 1.1432 1.1872 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 217003 招商安泰債券A 1.0357 1.1472 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 217203 招商安泰債券B 1.0333 1.1448 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1232 1.3232 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001001 華夏債券A/B 1.0540 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 001003 華夏債券C 1.0510 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1090 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 070005 嘉實(shí)債券A 1.0770 1.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0967 1.4167 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 217008 招商安本增利債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0017 1.0112 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0008 1.0191 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0043 1.0093 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-14 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.6140 1.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0014 1.0272 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0009 1.0221 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 160602 鵬華普天債券A 1.0400 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 160608 鵬華普天債券B 1.0380 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 161603 融通債券A/B 1.0600 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 290003 泰信雙息雙利債券 1.0023 1.0095 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0033 1.0073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0066 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 240003 華寶寶康債券A 1.0705 1.2255 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0267 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 090002 大成債券A/B 1.0197 1.2082 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-12-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值