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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年09月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5540 1.7740 0.0000 0.0000 0.0267 1.75% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6957 1.8007 0.0000 0.0000 0.0255 1.53% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162202 宏利周期混合 1.6128 1.8478 0.0000 0.0000 0.0233 1.47% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8720 1.9620 0.0000 0.0000 0.0270 1.46% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050004 博時精選混合A 1.4520 1.5120 0.0000 0.0000 0.0206 1.44% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360001 光大保德信量化股票A 1.3275 1.4075 0.0000 0.0000 0.0184 1.41% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9397 2.0397 0.0000 0.0000 0.0269 1.41% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7445 1.9445 0.0000 0.0000 0.0238 1.38% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3998 1.5098 0.0000 0.0000 0.0184 1.33% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3371 1.3671 0.0000 0.0000 0.0173 1.31% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.2106 1.3706 0.0000 0.0000 0.0153 1.28% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7002 1.7502 0.0000 0.0000 0.0214 1.27% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 350001 天治財富增長混合 1.3134 1.3934 0.0000 0.0000 0.0163 1.26% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4649 1.4949 0.0000 0.0000 0.0168 1.16% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6745 1.8945 0.0000 0.0000 0.0190 1.15% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4378 1.7778 0.0000 0.0000 0.0162 1.14% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6836 1.9936 0.0000 0.0000 0.0186 1.12% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0107 1.08% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090004 大成精選增值混合A 1.3898 1.7098 0.0000 0.0000 0.0137 1.00% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0600 1.3640 0.0000 0.0000 0.0104 0.99% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 481001 工銀核心價值混合A 1.4822 1.6822 0.0000 0.0000 0.0144 0.98% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160603 鵬華普天收益混合 1.3890 1.7940 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2920 1.4120 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 400001 東方龍混合 1.1338 1.5438 0.0000 0.0000 0.0102 0.91% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3854 1.4854 0.0000 0.0000 0.0123 0.90% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002001 華夏回報混合A 1.3610 1.7720 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6497 1.7197 0.0000 0.0000 0.0146 0.89% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3710 1.6410 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519688 交銀精選混合 1.4957 1.5957 0.0000 0.0000 0.0129 0.87% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240005 華寶多策略增長A 1.3202 1.4402 0.0000 0.0000 0.0111 0.85% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6087 1.7887 0.0000 0.0000 0.0135 0.85% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 377010 摩根阿爾法混合A 1.8903 1.9303 0.0000 0.0000 0.0151 0.81% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5644 1.5844 0.0000 0.0000 0.0122 0.79% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5580 1.6180 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240004 華寶動力組合混合A 1.5506 1.5906 0.0000 0.0000 0.0118 0.77% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100020 富國天益價值混合A 1.0189 1.9754 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1950 1.5550 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4558 1.4558 0.0000 0.0000 0.0109 0.75% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162201 宏利成長混合 1.5717 1.8017 0.0000 0.0000 0.0115 0.74% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290002 泰信先行策略混合 1.3530 1.4030 0.0000 0.0000 0.0099 0.74% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3605 1.6805 0.0000 0.0000 0.0098 0.73% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1532 1.2432 0.0000 0.0000 0.0081 0.71% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260103 景順長城動力平衡混合 1.5435 1.7035 0.0000 0.0000 0.0107 0.70% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5060 1.6060 0.0000 0.0000 0.0105 0.70% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000001 華夏成長混合 1.3070 1.6270 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5962 1.7562 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 320001 諾安平衡混合 1.5186 1.6936 0.0000 0.0000 0.0103 0.68% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0408 1.0408 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4563 1.5063 0.0000 0.0000 0.0097 0.67% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090001 大成價值增長混合A 1.5801 1.8201 0.0000 0.0000 0.0102 0.65% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160605 鵬華中國50混合 1.4240 1.6740 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3973 1.5873 0.0000 0.0000 0.0088 0.63% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519005 海富通股票混合 1.4700 1.5800 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3930 1.5780 0.0000 0.0000 0.0084 0.61% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2450 1.2550 0.0000 0.0000 0.0075 0.61% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 206001 鵬華弘泰A 1.3992 1.5492 0.0000 0.0000 0.0083 0.60% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020001 國泰金鷹增長混合 1.5380 1.7410 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 121001 國投瑞銀融華債券 1.2896 1.4696 0.0000 0.0000 0.0076 0.59% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 450002 國富彈性市值混合A 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240001 華寶寶康消費品 1.6180 1.7880 0.0000 0.0000 0.0092 0.57% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070002 嘉實增長混合 1.7850 2.0660 0.0000 0.0000 0.0100 0.56% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0476 1.0476 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4750 1.7050 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 320003 諾安先鋒混合A 1.4860 1.5810 0.0000 0.0000 0.0081 0.55% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 360005 光大保德信紅利混合A 1.0736 1.1136 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 080001 長盛成長價值混合A 1.5320 1.7360 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110005 易方達積極成長混合 1.6067 1.7667 0.0000 0.0000 0.0083 0.52% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 398011 中海分紅增利混合 1.0291 1.4291 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519018 匯添富均衡增長混合 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110003 易方達上證50增強A 1.1791 1.2391 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5230 1.6430 0.0000 0.0000 0.0076 0.50% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4705 1.7705 0.0000 0.0000 0.0073 0.50% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.6323 1.7323 0.0000 0.0000 0.0081 0.50% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002021 華夏回報二號混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040004 華安寶利配置混合 1.6290 1.7690 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200006 長城消費增值混合A 1.0658 1.0658 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070001 嘉實成長收益混合A 1.6172 1.8572 0.0000 0.0000 0.0076 0.47% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519180 萬家180指數(shù)A 1.1677 1.2977 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3537 1.5387 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2714 1.3914 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3800 1.5300 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1554 1.4654 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 420001 天弘精選混合A 1.0328 1.1328 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000011 華夏大盤精選混合A 1.7490 1.9290 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 1.2760 1.3460 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217001 招商安泰偏股混合 1.4263 1.6513 0.0000 0.0000 0.0056 0.39% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3394 1.3894 0.0000 0.0000 0.0052 0.39% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070010 嘉實主題混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162205 宏利風險預算混合 1.2633 1.3283 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240008 華寶收益增長混合A 1.0429 1.0429 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0442 1.0442 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110002 易方達策略成長混合 1.6720 1.9420 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.1706 1.5206 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217005 招商先鋒混合 1.3880 1.5130 0.0000 0.0000 0.0049 0.35% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0831 1.4121 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161601 融通新藍籌混合 1.2854 1.7004 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5070 1.6790 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5151 1.6721 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2120 1.2320 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002011 華夏紅利混合 1.6310 1.6810 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217002 招商安泰平衡混合 1.2772 1.4722 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 260108 景順長城新興成長混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0480 1.4780 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 450001 國富中國收益混合A 1.1729 1.2979 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3663 1.3963 0.0000 0.0000 0.0038 0.28% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100018 富國天利增長債券A 1.1270 1.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2546 1.5346 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530001 建信恒久價值混合 1.1894 1.2694 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1930 1.4430 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2890 1.3390 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519011 海富通精選混合 1.4799 1.8299 0.0000 0.0000 0.0034 0.23% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 150103 銀河銀泰混合 1.3043 1.3343 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1498 1.1498 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 483003 工銀精選平衡混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202101 南方寶元債券A 1.1898 1.4098 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2860 1.4560 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 180002 銀華增值混合 1.0886 1.1326 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 400003 東方精選混合 1.0959 1.4839 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519003 海富通收益增長混合 1.2300 1.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4909 1.5409 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5290 1.6590 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5690 1.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200007 長城安心回報混合A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519994 長信金利趨勢股票 1.0642 1.0642 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110009 易方達價值精選混合 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240002 華寶寶康配置混合 1.6087 1.7587 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050007 博時平衡配置混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 112002 易方達策略成長二號混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161603 融通債券A/B 1.0330 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0530 1.4030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1761 1.3361 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519007 海富通強化回報混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020002 國泰金龍債券A 1.0900 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 151002 銀河收益混合 1.1679 1.3179 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100022 富國天瑞強勢混合A 1.5409 1.6809 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2790 1.5390 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202102 南方多利增強債券C 1.0071 1.0119 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0992 1.1772 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-09-19 凈值查詢 盤中估值
148 202201 南方避險 1.2452 1.4892 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070009 嘉實超短債債券C 1.0018 1.0057 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217203 招商安泰債券B 1.0206 1.1321 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217003 招商安泰債券A 1.0221 1.1336 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240003 華寶寶康債券A 1.0193 1.1743 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0016 1.0041 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-19 凈值查詢 盤中估值
155 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0016 1.0026 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3070 1.6270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001001 華夏債券A/B 1.0430 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001003 華夏債券C 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0022 1.0227 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070005 嘉實債券A 1.1240 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 090006 大成2020生命周期混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 092002 大成債券C 1.0078 1.1933 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0006 1.0157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0007 1.0182 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160602 鵬華普天債券A 1.0220 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160608 鵬華普天債券B 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163804 中銀收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217008 招商安本增利債券C 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 290003 泰信雙息雙利債券 1.0010 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090002 大成債券A/B 1.0099 1.1954 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0606 1.0876 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0502 1.0502 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1192 1.1792 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050001 博時價值增長混合 1.4990 1.6970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3550 1.4150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4487 1.5397 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.18% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2536 1.2536 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 288002 華夏收入混合 1.4754 1.5854 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.18% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3261 1.4761 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.20% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519996 長信銀利精選股票 1.0724 1.4524 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4260 1.6010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4802 1.7052 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.51% 2006-09-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值