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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年09月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 320003 諾安先鋒混合A 1.4582 1.5532 0.0000 0.0000 0.0221 1.54% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 100022 富國天瑞強勢混合A 1.5279 1.6679 0.0000 0.0000 0.0217 1.44% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3205 1.4705 0.0000 0.0000 0.0179 1.37% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4889 1.7139 0.0000 0.0000 0.0196 1.33% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5014 1.6584 0.0000 0.0000 0.0179 1.21% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050001 博時價值增長混合 1.4800 1.6780 0.0000 0.0000 0.0150 1.02% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1022 1.1622 0.0000 0.0000 0.0109 1.00% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2271 1.2271 0.0000 0.0000 0.0112 0.92% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3340 1.3940 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3403 1.5253 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050004 博時精選混合A 1.4389 1.4989 0.0000 0.0000 0.0124 0.87% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519994 長信金利趨勢股票 1.0583 1.0583 0.0000 0.0000 0.0089 0.85% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3726 1.5576 0.0000 0.0000 0.0114 0.84% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2560 1.5160 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320001 諾安平衡混合 1.5099 1.6849 0.0000 0.0000 0.0120 0.80% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2332 1.2432 0.0000 0.0000 0.0096 0.78% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5441 1.5641 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 288002 華夏收入混合 1.4745 1.5845 0.0000 0.0000 0.0109 0.74% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 450002 國富彈性市值混合A 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0071 0.70% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070010 嘉實主題混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110003 易方達上證50增強A 1.1442 1.2042 0.0000 0.0000 0.0078 0.69% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0230 1.4530 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240001 華寶寶康消費品 1.5941 1.7641 0.0000 0.0000 0.0109 0.69% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3263 1.3763 0.0000 0.0000 0.0086 0.65% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2600 1.4300 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2570 1.3070 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 360005 光大保德信紅利混合A 1.0562 1.0962 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1263 1.1263 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240005 華寶多策略增長A 1.2999 1.4199 0.0000 0.0000 0.0079 0.61% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.4980 1.6700 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110009 易方達價值精選混合 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1670 1.4170 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240002 華寶寶康配置混合 1.5841 1.7341 0.0000 0.0000 0.0095 0.60% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519180 萬家180指數(shù)A 1.1404 1.2704 0.0000 0.0000 0.0068 0.60% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3670 1.6370 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 481001 工銀核心價值混合A 1.4589 1.6589 0.0000 0.0000 0.0086 0.59% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3404 1.3704 0.0000 0.0000 0.0077 0.58% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519688 交銀精選混合 1.4801 1.5801 0.0000 0.0000 0.0085 0.58% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4936 1.5936 0.0000 0.0000 0.0085 0.57% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6943 1.8943 0.0000 0.0000 0.0095 0.56% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 400001 東方龍混合 1.1170 1.5270 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4273 1.4273 0.0000 0.0000 0.0075 0.53% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1434 1.2334 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290002 泰信先行策略混合 1.3352 1.3852 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1908 1.3508 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4259 1.5169 0.0000 0.0000 0.0074 0.52% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3589 1.5089 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4160 1.5910 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240004 華寶動力組合混合A 1.5146 1.5546 0.0000 0.0000 0.0076 0.50% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 400003 東方精選混合 1.0741 1.4621 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2297 1.5097 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4660 1.5160 0.0000 0.0000 0.0072 0.49% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4570 1.6870 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0370 1.3870 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240008 華寶收益增長混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 150103 銀河銀泰混合 1.2975 1.3275 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5520 1.8220 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5704 1.7304 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 420001 天弘精選混合A 1.0191 1.1191 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002011 華夏紅利混合 1.5960 1.6460 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040004 華安寶利配置混合 1.6010 1.7410 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3158 1.3458 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202101 南方寶元債券A 1.1720 1.3920 0.0000 0.0000 0.0051 0.44% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160605 鵬華中國50混合 1.4090 1.6590 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090001 大成價值增長混合A 1.5638 1.8038 0.0000 0.0000 0.0065 0.42% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1830 1.5430 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6390 1.9490 0.0000 0.0000 0.0067 0.41% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070001 嘉實成長收益混合A 1.6001 1.8401 0.0000 0.0000 0.0063 0.40% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2470 1.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 080001 長盛成長價值混合A 1.5200 1.7240 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100020 富國天益價值混合A 0.9954 1.9519 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3731 1.4731 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2760 1.3960 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 530001 建信恒久價值混合 1.1761 1.2561 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6498 1.7548 0.0000 0.0000 0.0062 0.38% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000011 華夏大盤精選混合A 1.6910 1.8710 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 450001 國富中國收益混合A 1.1570 1.2820 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 350001 天治財富增長混合 1.2928 1.3728 0.0000 0.0000 0.0045 0.35% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202201 南方避險 1.2228 1.4668 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2060 1.2260 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360001 光大保德信量化股票A 1.2936 1.3736 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000001 華夏成長混合 1.2720 1.5920 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1718 1.3318 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0392 1.3432 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217005 招商先鋒混合 1.3780 1.5030 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6349 1.8549 0.0000 0.0000 0.0051 0.31% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050007 博時平衡配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162202 宏利周期混合 1.5888 1.8238 0.0000 0.0000 0.0047 0.30% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519007 海富通強化回報混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070002 嘉實增長混合 1.7670 2.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2591 1.3791 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070005 嘉實債券A 1.1170 1.2370 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.1654 1.5154 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0478 1.0478 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1307 1.4407 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020001 國泰金鷹增長混合 1.5170 1.7200 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4453 1.7453 0.0000 0.0000 0.0038 0.26% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.6216 1.7216 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110005 易方達積極成長混合 1.5896 1.7496 0.0000 0.0000 0.0039 0.25% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 206001 鵬華弘泰A 1.3852 1.5352 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3800 1.5700 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260103 景順長城動力平衡混合 1.5150 1.6750 0.0000 0.0000 0.0037 0.24% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 377010 摩根阿爾法混合A 1.8347 1.8747 0.0000 0.0000 0.0044 0.24% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4942 1.6142 0.0000 0.0000 0.0032 0.21% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0565 1.0835 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 112002 易方達策略成長二號混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4585 1.4885 0.0000 0.0000 0.0029 0.20% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260108 景順長城新興成長混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110002 易方達策略成長混合 1.6510 1.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 200006 長城消費增值混合A 1.0525 1.0525 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8090 1.8990 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121001 國投瑞銀融華債券 1.2748 1.4548 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5751 1.7551 0.0000 0.0000 0.0025 0.16% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519003 海富通收益增長混合 1.2190 1.2790 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519011 海富通精選混合 1.4622 1.8122 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100018 富國天利增長債券A 1.1218 1.2618 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162201 宏利成長混合 1.5676 1.7976 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4026 1.7426 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240003 華寶寶康債券A 1.0273 1.1723 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519005 海富通股票混合 1.4510 1.5610 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5210 1.6510 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5190 1.5790 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0769 1.4059 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6175 1.6875 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001001 華夏債券A/B 1.0420 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217008 招商安本增利債券C 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 483003 工銀精選平衡混合 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020002 國泰金龍債券A 1.0870 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 151002 銀河收益混合 1.1653 1.3153 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200007 長城安心回報混合A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.2578 1.3228 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180002 銀華增值混合 1.0847 1.1287 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217001 招商安泰偏股混合 1.4127 1.6377 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217002 招商安泰平衡混合 1.2687 1.4637 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161601 融通新藍籌混合 1.2761 1.6911 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202102 南方多利增強債券C 1.0035 1.0083 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5355 1.7555 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090002 大成債券A/B 1.0122 1.1947 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 092002 大成債券C 1.0101 1.1926 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217003 招商安泰債券A 1.0212 1.1327 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217203 招商安泰債券B 1.0197 1.1312 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0017 1.0222 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070009 嘉實超短債債券C 1.0012 1.0051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0004 1.0155 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 290003 泰信雙息雙利債券 1.0007 1.0043 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-12 凈值查詢 盤中估值
160 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8712 1.9712 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2720 1.5920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001003 華夏債券C 1.0390 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002021 華夏回報二號混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0004 1.0179 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160602 鵬華普天債券A 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160608 鵬華普天債券B 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163804 中銀收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0012 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519018 匯添富均衡增長混合 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090004 大成精選增值混合A 1.3761 1.6961 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1126 1.1776 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-09-12 凈值查詢 盤中估值
173 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3693 1.4793 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6656 1.7156 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.07% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002001 華夏回報混合A 1.3250 1.7360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3539 1.6739 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161603 融通債券A/B 1.0300 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519996 長信銀利精選股票 1.0551 1.4351 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 398011 中海分紅增利混合 1.0335 1.4335 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160603 鵬華普天收益混合 1.3580 1.7630 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4619 1.5119 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.37% 2006-09-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值