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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年05月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4835 2.4835 2.3975 2.3975 0.0860 3.59% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 019412 長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.4583 2.4583 2.3733 2.3733 0.0850 3.58% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1392 6.9427 1.1042 6.8031 0.0350 3.17% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 015589 國泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1193 1.1193 1.0850 1.0850 0.0343 3.16% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.0545 1.0545 1.0246 1.0246 0.0299 2.92% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.0334 1.0334 1.0042 1.0042 0.0292 2.91% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.8667 0.8667 0.8425 0.8425 0.0242 2.87% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017968 華富科技動能混合C 1.3993 1.3993 1.3605 1.3605 0.0388 2.85% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007713 華富科技動能混合A 1.4175 1.4675 1.3782 1.4282 0.0393 2.85% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006689 方正富邦信泓混合A 0.8228 0.8228 0.8013 0.8013 0.0215 2.68% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008182 方正富邦信泓混合C 0.7928 0.7928 0.7721 0.7721 0.0207 2.68% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.6224 1.6224 1.5808 1.5808 0.0416 2.63% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.6401 2.2881 1.5980 2.2460 0.0421 2.63% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5757 0.5757 0.5610 0.5610 0.0147 2.62% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5866 0.5866 0.5716 0.5716 0.0150 2.62% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.8007 1.8007 1.7560 1.7560 0.0447 2.55% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.8233 1.8233 1.7780 1.7780 0.0453 2.55% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002345 華夏高端制造混合A 1.1660 1.1660 1.1380 1.1380 0.0280 2.46% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015058 華夏高端制造混合C 1.1440 1.1440 1.1170 1.1170 0.0270 2.42% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001765 前海開源嘉鑫混合A 2.0090 2.2750 1.9620 2.2280 0.0470 2.40% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2126 1.2126 1.1845 1.1845 0.0281 2.37% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.9860 2.2490 1.9400 2.2030 0.0460 2.37% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2008 1.2008 1.1730 1.1730 0.0278 2.37% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 2.0048 3.2338 1.9586 3.1876 0.0462 2.36% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.0135 3.2425 1.9671 3.1961 0.0464 2.36% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8936 1.8936 1.8500 1.8500 0.0436 2.36% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.8362 1.8362 1.7941 1.7941 0.0421 2.35% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.9393 1.9393 1.8948 1.8948 0.0445 2.35% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1246 0.1246 0.1218 0.1218 0.0028 2.30% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020137 平安醫(yī)療健康混合C 2.0127 2.0127 1.9677 1.9677 0.0450 2.29% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.0231 2.0231 1.9779 1.9779 0.0452 2.29% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020420 鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式C 1.3077 1.3077 1.2787 1.2787 0.0290 2.27% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020419 鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式A 1.3124 1.3124 1.2833 1.2833 0.0291 2.27% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 019916 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3022 1.3022 1.2737 1.2737 0.0285 2.24% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 019036 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1232 0.1232 0.1205 0.1205 0.0027 2.24% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 1.1393 1.1393 1.1145 1.1145 0.0248 2.23% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8864 0.8864 0.8671 0.8671 0.0193 2.23% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019917 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 1.2920 1.2920 1.2638 1.2638 0.0282 2.23% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8963 0.8963 0.8768 0.8768 0.0195 2.22% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.3555 1.3555 1.3260 1.3260 0.0295 2.22% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 019258 恒越智選科技混合C 1.0581 1.0581 1.0352 1.0352 0.0229 2.21% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 019257 恒越智選科技混合A 1.0661 1.0661 1.0431 1.0431 0.0230 2.20% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.4353 1.4353 1.4044 1.4044 0.0309 2.20% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 019054 富國價值成長混合A 1.1245 1.1245 1.1006 1.1006 0.0239 2.17% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6296 0.6296 0.6163 0.6163 0.0133 2.16% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 015700 平安均衡成長2年持有混合C 0.6192 0.6192 0.6061 0.6061 0.0131 2.16% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 019055 富國價值成長混合C 1.1207 1.1207 1.0970 1.0970 0.0237 2.16% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001829 北信瑞豐中國智造 1.2860 1.2860 1.2590 1.2590 0.0270 2.14% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 022150 諾安精選價值混合C 1.3480 1.3480 1.3198 1.3198 0.0282 2.14% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001900 諾安精選價值混合A 1.3548 1.3548 1.3265 1.3265 0.0283 2.13% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.9160 0.9160 0.8970 0.8970 0.0190 2.12% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006892 新華鼎利債券C 1.2046 1.2246 1.1796 1.1996 0.0250 2.12% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 014265 新華鼎利債券E 1.1270 1.1330 1.1036 1.1096 0.0234 2.12% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004647 新華鼎利債券A 1.2327 1.2557 1.2073 1.2303 0.0254 2.10% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2129 1.2129 1.1881 1.1881 0.0248 2.09% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9270 1.0770 0.9080 1.0580 0.0190 2.09% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.9467 0.9467 0.9274 0.9274 0.0193 2.08% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9202 0.9202 0.9015 0.9015 0.0187 2.07% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9669 0.9669 0.9473 0.9473 0.0196 2.07% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 017461 長城久鑫混合C 1.8615 1.8615 1.8240 1.8240 0.0375 2.06% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.6233 1.6788 1.5905 1.6460 0.0328 2.06% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5989 1.6538 1.5666 1.6215 0.0323 2.06% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000649 長城久鑫混合A 1.8892 2.3128 1.8511 2.2662 0.0381 2.06% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2109 1.2109 1.1866 1.1866 0.0243 2.05% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001864 中海魅力長三角混合 2.9990 2.9990 2.9390 2.9390 0.0600 2.04% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 018529 華寶大健康混合C 1.9302 1.9302 1.8920 1.8920 0.0382 2.02% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006881 華寶大健康混合A 1.9545 1.9545 1.9158 1.9158 0.0387 2.02% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3599 1.3599 1.3336 1.3336 0.0263 1.97% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3570 1.3570 1.3308 1.3308 0.0262 1.97% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002451 平安睿享文娛混合C 1.8600 2.2460 1.8240 2.2100 0.0360 1.97% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 0.6291 0.9791 0.6171 0.9671 0.0120 1.94% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 019783 華安健康主題混合A 1.0454 1.0454 1.0255 1.0255 0.0199 1.94% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 019784 華安健康主題混合C 1.0375 1.0375 1.0178 1.0178 0.0197 1.94% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.5992 0.9492 0.5878 0.9378 0.0114 1.94% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1513 1.1513 1.1295 1.1295 0.0218 1.93% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002450 平安睿享文娛混合A 1.6000 2.3970 1.5700 2.3670 0.0300 1.91% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006603 嘉實互融精選股票A 1.5124 1.5124 1.4841 1.4841 0.0283 1.91% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.5760 2.5760 2.5280 2.5280 0.0480 1.90% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020232 嘉實互融精選股票C 1.5033 1.5033 1.4752 1.4752 0.0281 1.90% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006250 摩根動力精選混合A 2.0764 2.0764 2.0379 2.0379 0.0385 1.89% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 013137 摩根動力精選混合C 2.0455 2.0455 2.0076 2.0076 0.0379 1.89% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.5849 1.9499 1.5556 1.9206 0.0293 1.88% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 1.1647 1.1647 1.1432 1.1432 0.0215 1.88% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.2270 2.2270 2.1860 2.1860 0.0410 1.88% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005472 富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 1.8966 1.8966 1.8620 1.8620 0.0346 1.86% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005473 富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.7907 1.7907 1.7581 1.7581 0.0326 1.85% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1555 0.1555 0.1527 0.1527 0.0028 1.83% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006101 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.6792 1.9282 1.6492 1.8982 0.0300 1.82% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 023685 建信上海金ETF聯(lián)接D 1.7445 1.7445 1.7133 1.7133 0.0312 1.82% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006100 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.7771 2.0321 1.7454 2.0004 0.0317 1.82% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.5351 1.5351 1.5080 1.5080 0.0271 1.80% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.2561 1.2561 1.2339 1.2339 0.0222 1.80% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 021738 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F 1.6146 1.6146 1.5861 1.5861 0.0285 1.80% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000339 長城醫(yī)療保健混合A 2.6239 2.6239 2.5775 2.5775 0.0464 1.80% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7350 0.7350 0.7221 0.7221 0.0129 1.79% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9731 0.9731 0.9560 0.9560 0.0171 1.79% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.5498 1.5498 1.5225 1.5225 0.0273 1.79% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7231 0.7231 0.7104 0.7104 0.0127 1.79% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0432 1.0432 1.0249 1.0249 0.0183 1.79% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9686 0.9686 0.9516 0.9516 0.0170 1.79% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9327 0.9327 0.9163 0.9163 0.0164 1.79% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0463 1.0463 1.0279 1.0279 0.0184 1.79% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.5258 1.5258 1.4989 1.4989 0.0269 1.79% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 0.9128 0.9128 0.8968 0.8968 0.0160 1.78% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.6675 1.6675 1.6384 1.6384 0.0291 1.78% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1188 1.1188 1.0992 1.0992 0.0196 1.78% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 019458 平安先進制造主題股票發(fā)起C 1.6522 1.6522 1.6234 1.6234 0.0288 1.77% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9612 0.9612 0.9446 0.9446 0.0166 1.76% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019821 鵬華遠見精選混合發(fā)起式C 1.2052 1.2052 1.1844 1.1844 0.0208 1.76% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005453 前海開源醫(yī)療健康A 0.9682 0.9682 0.9515 0.9515 0.0167 1.76% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 019820 鵬華遠見精選混合發(fā)起式A 1.2162 1.2162 1.1952 1.1952 0.0210 1.76% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005117 金信價值精選混合A 1.2852 1.2852 1.2630 1.2630 0.0222 1.76% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005118 金信價值精選混合C 1.1029 1.2790 1.0839 1.2600 0.0190 1.75% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1541 1.1541 1.1343 1.1343 0.0198 1.75% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.8460 0.8460 0.8315 0.8315 0.0145 1.74% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3107 0.3276 0.3054 0.3223 0.0053 1.74% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 159565 易方達中證汽車零部件主題ETF 1.2464 1.2464 1.2251 1.2251 0.0213 1.74% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1022 1.1022 1.0834 1.0834 0.0188 1.74% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020559 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0978 1.0978 1.0792 1.0792 0.0186 1.72% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 022347 中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.7172 1.7172 1.6882 1.6882 0.0290 1.72% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3072 0.3072 0.3020 0.3020 0.0052 1.72% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8276 0.8276 0.8138 0.8138 0.0138 1.70% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2100 2.2100 2.1730 2.1730 0.0370 1.70% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 014243 富國新材料新能源混合C 1.5187 1.5187 1.4933 1.4933 0.0254 1.70% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 022740 申萬菱信樂享混合C 0.9234 0.9234 0.9080 0.9080 0.0154 1.70% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 010321 中銀大健康股票C 1.3319 1.3319 1.3097 1.3097 0.0222 1.70% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 159831 嘉實上海金ETF 7.2548 1.8248 7.1344 1.7945 0.1204 1.69% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 159830 天弘上海金ETF 7.4727 1.8607 7.3485 1.8298 0.1242 1.69% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1622 0.1622 0.1595 0.1595 0.0027 1.69% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 159834 金ETF 7.4900 1.8286 7.3656 1.7982 0.1244 1.69% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2350 2.3450 2.1980 2.3080 0.0370 1.68% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.0797 2.5097 2.0454 2.4754 0.0343 1.68% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.1181 2.5816 2.0832 2.5467 0.0349 1.68% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6072 0.6072 0.5972 0.5972 0.0100 1.67% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 021957 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 0.6333 0.6333 0.6229 0.6229 0.0104 1.67% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.1666 1.1666 1.1476 1.1476 0.0190 1.66% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.1528 1.1528 1.1340 1.1340 0.0188 1.66% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.4200 2.8230 1.3970 2.8000 0.0230 1.65% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1602 0.1602 0.1576 0.1576 0.0026 1.65% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7036 0.7036 0.6923 0.6923 0.0113 1.63% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2490 0.2490 0.2450 0.2450 0.0040 1.63% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 019347 富國匠心成長混合A 1.4570 1.4570 1.4337 1.4337 0.0233 1.63% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 019348 富國匠心成長混合C 1.4487 1.4487 1.4256 1.4256 0.0231 1.62% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9431 0.9431 0.9281 0.9281 0.0150 1.62% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 022735 申萬菱信新經(jīng)濟混合C 0.8852 0.8852 0.8711 0.8711 0.0141 1.62% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.8948 2.9291 0.8805 2.9148 0.0143 1.62% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.7005 1.7005 1.6735 1.6735 0.0270 1.61% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6816 1.6816 1.6549 1.6549 0.0267 1.61% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.5522 1.5522 1.5276 1.5276 0.0246 1.61% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 015254 申萬菱信消費增長混合C 1.3280 1.4890 1.3070 1.4680 0.0210 1.61% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9339 1.9339 1.9035 1.9035 0.0304 1.60% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6841 0.6841 0.6734 0.6734 0.0107 1.59% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 159557 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2090 1.2090 1.1902 1.1902 0.0188 1.58% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9941 0.9941 0.9786 0.9786 0.0155 1.58% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2525 0.2525 0.2486 0.2486 0.0039 1.57% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.7909 1.7909 1.7633 1.7633 0.0276 1.57% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.8167 1.8167 1.7887 1.7887 0.0280 1.57% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 022844 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1934 1.1934 1.1751 1.1751 0.0183 1.56% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020332 紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式C 1.0671 1.0671 1.0507 1.0507 0.0164 1.56% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020331 紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式A 1.0721 1.0721 1.0556 1.0556 0.0165 1.56% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3909 0.3909 0.3849 0.3849 0.0060 1.56% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1508 0.1508 0.1485 0.1485 0.0023 1.55% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 021740 前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.7381 1.7381 1.7116 1.7116 0.0265 1.55% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9355 0.9355 0.9212 0.9212 0.0143 1.55% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9312 0.9312 0.9170 0.9170 0.0142 1.55% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006364 招商豐韻混合A 1.2235 1.2235 1.2049 1.2049 0.0186 1.54% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006365 招商豐韻混合C 1.1650 1.1650 1.1473 1.1473 0.0177 1.54% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 2.6606 2.6606 2.6206 2.6206 0.0400 1.53% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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175 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2786 1.2786 1.2595 1.2595 0.0191 1.52% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.5918 1.5918 1.5680 1.5680 0.0238 1.52% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2819 1.2819 1.2627 1.2627 0.0192 1.52% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0743 1.0743 1.0582 1.0582 0.0161 1.52% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 1.7350 1.7350 1.7090 1.7090 0.0260 1.52% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 015122 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.4810 1.4810 1.4590 1.4590 0.0220 1.51% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9477 0.9477 0.9336 0.9336 0.0141 1.51% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.5514 1.5514 1.5283 1.5283 0.0231 1.51% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7097 1.7097 1.6843 1.6843 0.0254 1.51% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9346 0.9346 0.9208 0.9208 0.0138 1.50% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0850 1.0850 1.0690 1.0690 0.0160 1.50% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002165 匯添富達欣混合C 2.0350 2.0900 2.0050 2.0600 0.0300 1.50% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 017835 信澳匠心回報混合A 1.3970 1.3970 1.3765 1.3765 0.0205 1.49% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001801 匯添富達欣混合A 2.1160 2.1710 2.0850 2.1400 0.0310 1.49% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 017836 信澳匠心回報混合C 1.3832 1.3832 1.3629 1.3629 0.0203 1.49% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.5000 1.5000 1.4780 1.4780 0.0220 1.49% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 022653 華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.6071 2.6071 2.5690 2.5690 0.0381 1.48% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1000 1.1000 1.0840 1.0840 0.0160 1.48% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.6073 2.6073 2.5692 2.5692 0.0381 1.48% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.5463 2.5463 2.5091 2.5091 0.0372 1.48% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 580009 東吳多策略混合A 1.7649 2.5279 1.7394 2.5024 0.0255 1.47% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0948 1.0948 1.0789 1.0789 0.0159 1.47% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1048 1.1048 1.0888 1.0888 0.0160 1.47% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 011949 東吳多策略混合C 1.7348 1.7348 1.7097 1.7097 0.0251 1.47% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0076 2.0076 1.9788 1.9788 0.0288 1.46% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 011241 東吳雙動力混合C 0.5146 0.6771 0.5072 0.6697 0.0074 1.46% 2025-05-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值