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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年04月15日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9000 1.0500 0.8530 1.0030 0.0470 5.51% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.8900 0.8900 0.8440 0.8440 0.0460 5.45% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5088 0.5088 0.4878 0.4878 0.0210 4.31% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5186 0.5186 0.4972 0.4972 0.0214 4.30% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1395 0.1395 0.1353 0.1353 0.0042 3.10% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1405 0.1405 0.1363 0.1363 0.0042 3.08% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0054 1.0054 0.9755 0.9755 0.0299 3.07% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0130 1.0130 0.9828 0.9828 0.0302 3.07% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3133 0.3133 0.3047 0.3047 0.0086 2.82% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2588 2.2588 2.1974 2.1974 0.0614 2.79% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4530 1.4814 1.4197 1.4481 0.0333 2.35% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1677 0.1677 0.1645 0.1645 0.0032 1.95% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1899 1.1899 1.1675 1.1675 0.0224 1.92% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1650 0.1650 0.1619 0.1619 0.0031 1.91% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1904 1.1904 1.1681 1.1681 0.0223 1.91% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.2090 1.2410 1.1863 1.2183 0.0227 1.91% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.6840 1.6840 1.6530 1.6530 0.0310 1.88% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 016742 華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.3800 1.3800 1.3550 1.3550 0.0250 1.85% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.5133 1.5133 1.4868 1.4868 0.0265 1.78% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1215 0.1215 0.1195 0.1195 0.0020 1.67% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1228 0.1228 0.1208 0.1208 0.0020 1.66% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3341 1.3341 1.3126 1.3126 0.0215 1.64% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8852 0.8852 0.8711 0.8711 0.0141 1.62% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8758 0.8758 0.8619 0.8619 0.0139 1.61% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 516210 華安中證銀行ETF 1.2887 1.2887 1.2697 1.2697 0.0190 1.50% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004357 南方智慧混合 2.5304 2.5304 2.4932 2.4932 0.0372 1.49% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.6620 1.7480 1.6380 1.7240 0.0240 1.47% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6507 1.6507 1.6270 1.6270 0.0237 1.46% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 021129 東財(cái)銀行E 1.2354 1.2354 1.2178 1.2178 0.0176 1.45% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5539 1.5539 1.5319 1.5319 0.0220 1.44% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6166 1.6846 1.5937 1.6617 0.0229 1.44% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3740 1.3740 1.3545 1.3545 0.0195 1.44% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6215 1.6215 1.5985 1.5985 0.0230 1.44% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.6941 1.9065 1.6701 1.8795 0.0240 1.44% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5129 1.6291 1.4914 1.6076 0.0215 1.44% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.5469 1.5469 1.5250 1.5250 0.0219 1.44% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 018591 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6840 1.6840 1.6601 1.6601 0.0239 1.44% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160631 鵬華銀行A 1.2864 1.4138 1.2681 1.3955 0.0183 1.44% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6161 1.6841 1.5932 1.6612 0.0229 1.44% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 012042 鵬華銀行C 1.2501 1.2501 1.2324 1.2324 0.0177 1.44% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3668 1.3668 1.3474 1.3474 0.0194 1.44% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.5951 1.6631 1.5725 1.6405 0.0226 1.44% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6569 1.6569 1.6334 1.6334 0.0235 1.44% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4994 1.4994 1.4783 1.4783 0.0211 1.43% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4917 1.4917 1.4706 1.4706 0.0211 1.43% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.5591 1.6868 1.5371 1.6648 0.0220 1.43% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5236 1.5236 1.5021 1.5021 0.0215 1.43% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5646 1.6326 1.5425 1.6105 0.0221 1.43% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5187 2.0835 1.4974 2.0622 0.0213 1.42% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4948 1.4948 1.4739 1.4739 0.0209 1.42% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 013330 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6500 1.6500 1.6270 1.6270 0.0230 1.41% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7383 2.9673 1.7141 2.9431 0.0242 1.41% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2167 1.2167 1.1998 1.1998 0.0169 1.41% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2240 1.3780 1.2070 1.3610 0.0170 1.41% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001770 前海開(kāi)源嘉鑫混合C 1.7260 1.9890 1.7020 1.9650 0.0240 1.41% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.7458 2.9748 1.7216 2.9506 0.0242 1.41% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.6429 1.6429 1.6202 1.6202 0.0227 1.40% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 590005 中郵核心主題混合A 1.8090 1.9690 1.7840 1.9440 0.0250 1.40% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001765 前海開(kāi)源嘉鑫混合A 1.7450 2.0110 1.7210 1.9870 0.0240 1.39% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020193 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2304 1.2304 1.2137 1.2137 0.0167 1.38% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020194 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2306 1.2306 1.2139 1.2139 0.0167 1.38% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006689 方正富邦信泓混合A 0.7266 0.7266 0.7169 0.7169 0.0097 1.35% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005505 前海開(kāi)源中藥股票A 2.1472 2.1472 2.1186 2.1186 0.0286 1.35% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019959 湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C 1.1579 1.1579 1.1425 1.1425 0.0154 1.35% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 019958 湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A 1.1611 1.1611 1.1456 1.1456 0.0155 1.35% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 2.4860 2.5560 2.4530 2.5230 0.0330 1.35% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008182 方正富邦信泓混合C 0.7002 0.7002 0.6909 0.6909 0.0093 1.35% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005506 前海開(kāi)源中藥股票C 2.1156 2.1156 2.0874 2.0874 0.0282 1.35% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 1.0284 1.0284 1.0149 1.0149 0.0135 1.33% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.3989 1.7639 1.3805 1.7455 0.0184 1.33% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 018938 財(cái)通醫(yī)藥健康混合C 1.1011 1.1011 1.0867 1.0867 0.0144 1.33% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 018937 財(cái)通醫(yī)藥健康混合A 1.1108 1.1108 1.0963 1.0963 0.0145 1.32% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5267 0.5267 0.5201 0.5201 0.0066 1.27% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 159561 嘉實(shí)德國(guó)DAXETF(QDII) 1.1939 1.1939 1.1791 1.1791 0.0148 1.26% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398041 中海量化策略混合 1.2170 1.7540 1.2020 1.7390 0.0150 1.25% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.2980 3.6820 1.2820 3.6510 0.0160 1.25% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005810 南方瑞祥一年混合A 2.0004 2.0004 1.9758 1.9758 0.0246 1.25% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8405 1.8405 1.8179 1.8179 0.0226 1.24% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 398021 中海能源策略混合 0.5074 1.0554 0.5012 1.0492 0.0062 1.24% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.3462 1.3462 1.3299 1.3299 0.0163 1.23% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.1570 1.1570 1.1430 1.1430 0.0140 1.22% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.3256 1.3256 1.3097 1.3097 0.0159 1.21% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.5533 1.6137 1.5349 1.5953 0.0184 1.20% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006921 南方智誠(chéng)混合 1.8477 1.8477 1.8258 1.8258 0.0219 1.20% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.5330 1.5330 1.5148 1.5148 0.0182 1.20% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 013882 交銀品質(zhì)升級(jí)混合C 1.4307 1.5277 1.4138 1.5108 0.0169 1.20% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5671 1.6282 1.5486 1.6097 0.0185 1.19% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.8038 1.8038 1.7828 1.7828 0.0210 1.18% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.7933 1.7933 1.7724 1.7724 0.0209 1.18% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 517900 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 1.3837 1.3837 1.3676 1.3676 0.0161 1.18% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.9719 1.9719 1.9490 1.9490 0.0229 1.17% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.7676 0.7676 0.7587 0.7587 0.0089 1.17% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.7810 0.8630 0.7720 0.8540 0.0090 1.17% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.7850 0.7850 0.7759 0.7759 0.0091 1.17% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015271 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 1.1390 1.1390 1.1260 1.1260 0.0130 1.15% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005110 匯安多策略混合C 1.0473 1.3583 1.0355 1.3465 0.0118 1.14% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 2.0216 2.2859 1.9989 2.2632 0.0227 1.14% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.3285 3.3285 3.2912 3.2912 0.0373 1.13% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005109 匯安多策略混合A 1.0782 1.4052 1.0661 1.3931 0.0121 1.13% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020435 金信智能中國(guó)2025混合C 1.9919 1.9919 1.9696 1.9696 0.0223 1.13% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006541 南方成份精選混合C 0.5744 1.9370 0.5680 1.9306 0.0064 1.13% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 560150 泰康中證紅利低波動(dòng)ETF 1.1052 1.1113 1.0989 1.0989 0.0063 1.13% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9309 0.9309 0.9205 0.9205 0.0104 1.13% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202005 南方成份精選混合A 0.5893 1.9819 0.5827 1.9753 0.0066 1.13% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 563020 易方達(dá)中證紅利低波動(dòng)ETF 1.1526 1.2036 1.1397 1.1907 0.0129 1.13% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005105 富榮福康混合C 0.8477 0.8477 0.8383 0.8383 0.0094 1.12% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 159525 富國(guó)中證紅利低波動(dòng)ETF 1.0354 1.0354 1.0239 1.0239 0.0115 1.12% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 159547 華夏中證紅利低波動(dòng)ETF 1.1416 1.1416 1.1289 1.1289 0.0127 1.12% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1083 0.1093 0.1071 0.1081 0.0012 1.12% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 970016 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A 0.9633 1.3633 0.9526 1.3526 0.0107 1.12% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002380 工銀香港中小盤美元 0.2082 0.2082 0.2059 0.2059 0.0023 1.12% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005104 富榮?？祷旌螦 0.8602 0.8602 0.8507 0.8507 0.0095 1.12% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3157 3.3157 3.2793 3.2793 0.0364 1.11% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3823 3.3823 3.3451 3.3451 0.0372 1.11% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.3376 3.3376 3.3009 3.3009 0.0367 1.11% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.9160 1.0970 0.9060 1.0870 0.0100 1.10% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5690 3.2820 1.5620 3.2650 0.0170 1.09% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.5010 1.5010 1.4850 1.4850 0.0160 1.08% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 016234 財(cái)通景氣行業(yè)混合C 0.6903 0.6903 0.6829 0.6829 0.0074 1.08% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 014044 銀華富利精選混合C 0.6381 0.6381 0.6313 0.6313 0.0068 1.08% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.8184 1.8184 1.7989 1.7989 0.0195 1.08% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8902 0.8902 0.8807 0.8807 0.0095 1.08% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.9200 1.9200 1.8994 1.8994 0.0206 1.08% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8876 0.8876 0.8782 0.8782 0.0094 1.07% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 2.0029 2.0029 1.9817 1.9817 0.0212 1.07% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 023907 富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣C 0.7661 0.7661 0.7580 0.7580 0.0081 1.07% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.4120 1.4120 1.3970 1.3970 0.0150 1.07% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4220 1.4220 1.4070 1.4070 0.0150 1.07% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 013501 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合C 1.9603 1.9603 1.9396 1.9396 0.0207 1.07% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020602 易方達(dá)中證紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0675 1.1035 1.0562 1.0922 0.0113 1.07% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 022900 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)Y 2.0326 2.0326 2.0112 2.0112 0.0214 1.06% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.9550 1.1360 0.9450 1.1260 0.0100 1.06% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 2.0030 2.0030 1.9820 1.9820 0.0210 1.06% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 2.0305 2.0305 2.0092 2.0092 0.0213 1.06% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020603 易方達(dá)中證紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0639 1.0999 1.0527 1.0887 0.0112 1.06% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9349 0.9349 0.9251 0.9251 0.0098 1.06% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1983 3.2783 3.1650 3.2450 0.0333 1.05% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180012 銀華富裕主題混合A 4.1046 5.0576 4.0618 5.0148 0.0428 1.05% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 015233 銀華富裕主題混合C 4.0608 4.0608 4.0186 4.0186 0.0422 1.05% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.5410 2.3330 1.5250 2.3170 0.0160 1.05% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.3829 1.3829 1.3687 1.3687 0.0142 1.04% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240001 華寶寶康消費(fèi)品 3.1659 9.2400 3.1333 9.1589 0.0326 1.04% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 2.1292 2.1292 2.1072 2.1072 0.0220 1.04% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.2964 1.2964 1.2831 1.2831 0.0133 1.04% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 016378 太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A 0.8538 0.8538 0.8451 0.8451 0.0087 1.03% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.5868 1.8368 1.5707 1.8207 0.0161 1.03% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 022951 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接Y 1.6159 1.6559 1.5995 1.6395 0.0164 1.03% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.7450 2.3450 2.7170 2.3220 0.0280 1.03% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 022678 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接I 1.6149 1.6649 1.5985 1.6485 0.0164 1.03% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.6157 1.8657 1.5993 1.8493 0.0164 1.03% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 016379 太平消費(fèi)升級(jí)一年持有C 0.8424 0.8424 0.8339 0.8339 0.0085 1.02% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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160 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1009 1.1009 1.0901 1.0901 0.0108 0.99% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9169 2.1369 0.9079 2.1279 0.0090 0.99% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7440 1.7440 1.7270 1.7270 0.0170 0.98% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 0.9578 1.5018 0.9485 1.4925 0.0093 0.98% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0639 1.0639 1.0537 1.0537 0.0102 0.97% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.4611 1.5111 1.4471 1.4971 0.0140 0.97% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 014994 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3626 1.3626 1.3495 1.3495 0.0131 0.97% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 014836 匯添富創(chuàng)新活力混合C 1.6085 1.6085 1.5930 1.5930 0.0155 0.97% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0941 1.0941 1.0837 1.0837 0.0104 0.96% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007524 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 1.0749 1.0749 1.0647 1.0647 0.0102 0.96% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3753 1.9053 1.3622 1.8922 0.0131 0.96% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007523 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 1.1142 1.1142 1.1037 1.1037 0.0105 0.95% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6230 0.6230 0.6172 0.6172 0.0058 0.94% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9607 0.9607 0.9518 0.9518 0.0089 0.94% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004987 諾德新享靈活配置混合 1.2904 1.7204 1.2785 1.7085 0.0119 0.93% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001054 工銀新金融股票A 2.4970 2.4970 2.4740 2.4740 0.0230 0.93% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 0.5850 1.2820 0.5796 1.2766 0.0054 0.93% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019641 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C 0.9525 0.9525 0.9437 0.9437 0.0088 0.93% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 015182 匯添富逆向投資混合D 2.9710 2.9710 2.9440 2.9440 0.0270 0.92% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9081 1.5081 0.8998 1.4998 0.0083 0.92% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9429 0.9429 0.9343 0.9343 0.0086 0.92% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 013355 工銀新金融股票C 2.4520 2.4520 2.4300 2.4300 0.0220 0.91% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 470098 匯添富逆向投資混合A 3.0070 3.5760 2.9800 3.5490 0.0270 0.91% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020457 平安上證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.0454 1.0454 1.0360 1.0360 0.0094 0.91% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9549 1.5549 0.9463 1.5463 0.0086 0.91% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 3.1400 3.1400 3.1120 3.1120 0.0280 0.90% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3374 1.4882 1.3255 1.4763 0.0119 0.90% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.3398 1.4408 1.3278 1.4288 0.0120 0.90% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.2165 2.8058 1.2056 2.7949 0.0109 0.90% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006526 鵬華優(yōu)選回報(bào)混合A 1.1777 1.1777 1.1672 1.1672 0.0105 0.90% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.4128 1.5028 1.4002 1.4902 0.0126 0.90% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.3503 1.5185 1.3382 1.5064 0.0121 0.90% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 022897 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接Y 1.3503 1.3912 1.3383 1.3792 0.0120 0.90% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020456 平安上證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.0496 1.0496 1.0402 1.0402 0.0094 0.90% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 015181 匯添富逆向投資混合C 2.9470 2.9470 2.9210 2.9210 0.0260 0.89% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 009720 民生加銀景氣行業(yè)混合C 3.0690 3.0690 3.0420 3.0420 0.0270 0.89% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 012997 鵬華優(yōu)選回報(bào)混合C 0.6339 0.6339 0.6283 0.6283 0.0056 0.89% 2025-04-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值