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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年04月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.8818 0.8818 0.8309 0.8309 0.0509 6.13% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 022150 諾安精選價值混合C 1.3636 1.3636 1.2850 1.2850 0.0786 6.12% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.7722 1.7154 1.6701 1.6166 0.1021 6.11% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.0551 2.5186 1.9368 2.4003 0.1183 6.11% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.7014 1.5540 1.6035 1.4646 0.0979 6.11% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.0185 2.4485 1.9023 2.3323 0.1162 6.11% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001900 諾安精選價值混合A 1.3699 1.3699 1.2910 1.2910 0.0789 6.11% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006881 華寶大健康混合A 1.9098 1.9098 1.8015 1.8015 0.1083 6.01% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 018529 華寶大健康混合C 1.8869 1.8869 1.7800 1.7800 0.1069 6.01% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 018209 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.6849 2.6849 2.5342 2.5342 0.1507 5.95% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 010321 中銀大健康股票C 1.2969 1.2969 1.2241 1.2241 0.0728 5.95% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.7151 2.7151 2.5627 2.5627 0.1524 5.95% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.6028 1.6577 1.5138 1.5687 0.0890 5.88% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.6286 1.6841 1.5381 1.5936 0.0905 5.88% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006603 嘉實互融精選股票A 1.5550 1.5550 1.4691 1.4691 0.0859 5.85% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020232 嘉實互融精選股票C 1.5464 1.5464 1.4610 1.4610 0.0854 5.85% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001801 匯添富達欣混合A 2.0680 2.1230 1.9550 2.0100 0.1130 5.78% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4480 1.4480 1.3690 1.3690 0.0790 5.77% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.4670 1.4670 1.3870 1.3870 0.0800 5.77% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002165 匯添富達欣混合C 1.9890 2.0440 1.8810 1.9360 0.1080 5.74% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4400 1.4400 1.3620 1.3620 0.0780 5.73% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 1.7410 1.7410 1.6480 1.6480 0.0930 5.64% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.7540 1.8300 1.6610 1.7370 0.0930 5.60% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.3030 1.3030 1.2343 1.2343 0.0687 5.57% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 1.0957 1.0957 1.0379 1.0379 0.0578 5.57% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.6650 3.1260 2.5250 2.9860 0.1400 5.54% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.6710 3.5710 2.5310 3.4310 0.1400 5.53% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.4960 3.4960 3.3140 3.3140 0.1820 5.49% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 019020 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.4710 3.4710 3.2910 3.2910 0.1800 5.47% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 019784 華安健康主題混合C 1.1168 1.1168 1.0594 1.0594 0.0574 5.42% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 019783 華安健康主題混合A 1.1251 1.1251 1.0673 1.0673 0.0578 5.42% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.4431 2.4431 2.3198 2.3198 0.1233 5.32% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3560 2.3560 2.2371 2.2371 0.1189 5.31% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6224 0.6224 0.5911 0.5911 0.0313 5.30% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6112 0.6112 0.5805 0.5805 0.0307 5.29% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 0.9892 0.9892 0.9400 0.9400 0.0492 5.23% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2301 1.2301 1.1690 1.1690 0.0611 5.23% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.0100 1.0100 0.9598 0.9598 0.0502 5.23% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2189 1.2189 1.1584 1.1584 0.0605 5.22% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9443 0.9443 0.8978 0.8978 0.0465 5.18% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.1229 1.4229 1.0677 1.3677 0.0552 5.17% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9317 0.9317 0.8859 0.8859 0.0458 5.17% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1548 1.4648 1.0981 1.4081 0.0567 5.16% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020137 平安醫(yī)療健康混合C 2.1066 2.1066 2.0038 2.0038 0.1028 5.13% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.5367 1.5367 1.4617 1.4617 0.0750 5.13% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 018053 鵬揚醫(yī)療健康混合C 1.0367 1.0367 0.9861 0.9861 0.0506 5.13% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0153 2.0153 1.9170 1.9170 0.0983 5.13% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.1164 2.1164 2.0131 2.0131 0.1033 5.13% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 1.0464 1.0464 0.9954 0.9954 0.0510 5.12% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8531 0.8531 0.8121 0.8121 0.0410 5.05% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000339 長城醫(yī)療保健混合A 2.6796 2.6796 2.5514 2.5514 0.1282 5.02% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.8898 1.8898 1.8010 1.8010 0.0888 4.93% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.9933 1.9933 1.8996 1.8996 0.0937 4.93% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8630 0.8630 0.8230 0.8230 0.0400 4.86% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019916 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3168 1.3168 1.2561 1.2561 0.0607 4.83% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019917 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 1.3075 1.3075 1.2472 1.2472 0.0603 4.83% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8730 1.0230 0.8330 0.9830 0.0400 4.80% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 021308 鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 1.1788 1.1788 1.1249 1.1249 0.0539 4.79% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 021309 鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合C 1.1725 1.1725 1.1189 1.1189 0.0536 4.79% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.0780 3.0780 2.9380 2.9380 0.1400 4.77% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.1560 3.1560 3.0130 3.0130 0.1430 4.75% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.2477 1.2477 1.1917 1.1917 0.0560 4.70% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.3100 1.3100 1.2512 1.2512 0.0588 4.70% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6512 0.6512 0.6221 0.6221 0.0291 4.68% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6591 0.6591 0.6297 0.6297 0.0294 4.67% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.1630 2.3780 2.0666 2.2816 0.0964 4.66% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.1104 2.3254 2.0164 2.2314 0.0940 4.66% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7790 0.7790 0.7444 0.7444 0.0346 4.65% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.5844 1.5844 1.5142 1.5142 0.0702 4.64% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.6244 1.6244 1.5524 1.5524 0.0720 4.64% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7914 0.7914 0.7563 0.7563 0.0351 4.64% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4154 0.4154 0.3970 0.3970 0.0184 4.63% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007481 華夏逸享健康混合A 0.9859 0.9859 0.9425 0.9425 0.0434 4.60% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 015066 華夏逸享健康混合C 0.9680 0.9680 0.9254 0.9254 0.0426 4.60% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.9322 1.9322 1.8474 1.8474 0.0848 4.59% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 019478 中郵醫(yī)藥健康混合C 1.9238 1.9238 1.8394 1.8394 0.0844 4.59% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.4260 1.4260 1.3636 1.3636 0.0624 4.58% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.1512 1.1512 1.1009 1.1009 0.0503 4.57% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1608 1.1608 1.1101 1.1101 0.0507 4.57% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 570006 諾德中小盤混合 0.8500 1.7800 0.8130 1.7430 0.0370 4.55% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.2952 1.2952 1.2395 1.2395 0.0557 4.49% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0115 1.0115 0.9683 0.9683 0.0432 4.46% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0187 1.0187 0.9752 0.9752 0.0435 4.46% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.7140 2.0930 1.6410 2.0200 0.0730 4.45% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2834 1.2834 1.2287 1.2287 0.0547 4.45% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7118 0.7118 0.6817 0.6817 0.0301 4.42% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1309 1.1309 1.0833 1.0833 0.0476 4.39% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020559 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1272 1.1272 1.0798 1.0798 0.0474 4.39% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.3307 1.3307 1.2749 1.2749 0.0558 4.38% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.3787 1.3787 1.3208 1.3208 0.0579 4.38% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.2890 2.2890 2.1940 2.1940 0.0950 4.33% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2248 1.2248 1.1740 1.1740 0.0508 4.33% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2745 1.2745 1.2217 1.2217 0.0528 4.32% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 015065 華夏樂享健康混合C 1.5960 1.5960 1.5300 1.5300 0.0660 4.31% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002264 華夏樂享健康混合A 1.6250 1.6250 1.5580 1.5580 0.0670 4.30% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.8410 1.8410 1.7660 1.7660 0.0750 4.25% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.5990 1.5990 1.5340 1.5340 0.0650 4.24% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 2.9080 2.9080 2.7900 2.7900 0.1180 4.23% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.6820 1.6820 1.6140 1.6140 0.0680 4.21% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 2.8340 2.8340 2.7200 2.7200 0.1140 4.19% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.6559 1.6559 1.5894 1.5894 0.0665 4.18% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.3556 1.3556 1.3012 1.3012 0.0544 4.18% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 588860 工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 1.2957 1.2957 1.2439 1.2439 0.0518 4.16% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 588700 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 0.9789 0.9789 0.9398 0.9398 0.0391 4.16% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019741 財通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合C 1.0503 1.0503 1.0085 1.0085 0.0418 4.14% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.8850 1.8850 1.8100 1.8100 0.0750 4.14% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 019740 財通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 1.0554 1.0554 1.0134 1.0134 0.0420 4.14% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4397 1.4397 1.3826 1.3826 0.0571 4.13% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4371 1.4371 1.3801 1.3801 0.0570 4.13% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1154 1.1154 1.0713 1.0713 0.0441 4.12% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1174 1.1174 1.0732 1.0732 0.0442 4.12% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5470 0.5470 0.5254 0.5254 0.0216 4.11% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8075 1.8075 1.7363 1.7363 0.0712 4.10% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9173 0.9173 0.8812 0.8812 0.0361 4.10% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7719 1.7719 1.7021 1.7021 0.0698 4.10% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 019666 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9006 0.9006 0.8654 0.8654 0.0352 4.07% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019667 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8969 0.8969 0.8618 0.8618 0.0351 4.07% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4901 1.4901 1.4324 1.4324 0.0577 4.03% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.4437 1.4437 1.3879 1.3879 0.0558 4.02% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.4069 1.4069 1.3525 1.3525 0.0544 4.02% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0315 1.0315 0.9917 0.9917 0.0398 4.01% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0271 1.0271 0.9875 0.9875 0.0396 4.01% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001056 北信瑞豐健康生活 1.0960 1.0960 1.0540 1.0540 0.0420 3.98% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1577 0.1577 0.1517 0.1517 0.0060 3.96% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 1.1318 1.1318 1.0889 1.0889 0.0429 3.94% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8920 0.8920 0.8582 0.8582 0.0338 3.94% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8889 0.8889 0.8552 0.8552 0.0337 3.94% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9013 0.9013 0.8677 0.8677 0.0336 3.87% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8701 0.8701 0.8377 0.8377 0.0324 3.87% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.1911 1.2661 1.1468 1.2218 0.0443 3.86% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.1575 1.2325 1.1145 1.1895 0.0430 3.86% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1695 1.1695 1.1262 1.1262 0.0433 3.84% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019573 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C 1.1617 1.1617 1.1187 1.1187 0.0430 3.84% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0495 1.2995 1.0107 1.2607 0.0388 3.84% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6673 1.9053 1.6058 1.8438 0.0615 3.83% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6002 1.8322 1.5412 1.7732 0.0590 3.83% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0344 1.0344 0.9962 0.9962 0.0382 3.83% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020331 紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式A 1.1761 1.1761 1.1332 1.1332 0.0429 3.79% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019898 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9360 0.9360 0.9020 0.9020 0.0340 3.77% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020332 紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式C 1.1711 1.1711 1.1285 1.1285 0.0426 3.77% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9046 0.9046 0.0341 3.77% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001898 易方達大健康混合 1.9610 1.9610 1.8900 1.8900 0.0710 3.76% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6327 0.6327 0.6100 0.6100 0.0227 3.72% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.7677 2.3109 1.7051 2.2483 0.0626 3.67% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.8459 2.3935 1.7805 2.3281 0.0654 3.67% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1580 1.1580 1.1170 1.1170 0.0410 3.67% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1040 2.6840 1.0650 2.6450 0.0390 3.66% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.5570 2.5570 2.4670 2.4670 0.0900 3.65% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1400 1.1400 1.1000 1.1000 0.0400 3.64% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.4369 1.4369 1.3866 1.3866 0.0503 3.63% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1279 1.1279 1.0884 1.0884 0.0395 3.63% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1248 1.1248 1.0855 1.0855 0.0393 3.62% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.3984 1.3984 1.3495 1.3495 0.0489 3.62% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8693 1.0603 0.8390 1.0300 0.0303 3.61% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8832 2.2082 0.8524 2.1774 0.0308 3.61% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005117 金信價值精選混合A 1.2484 1.2484 1.2053 1.2053 0.0431 3.58% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 016352 建信高端醫(yī)療股票C 1.3955 1.3955 1.3474 1.3474 0.0481 3.57% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005118 金信價值精選混合C 1.0714 1.2475 1.0345 1.2106 0.0369 3.57% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.4099 1.4099 1.3614 1.3614 0.0485 3.56% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 011403 融通鑫新成長混合A 1.1690 1.1690 1.1290 1.1290 0.0400 3.54% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 011404 融通鑫新成長混合C 1.1481 1.1481 1.1089 1.1089 0.0392 3.54% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020142 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8740 0.8740 0.8443 0.8443 0.0297 3.52% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8752 1.0352 0.8454 1.0054 0.0298 3.52% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 0.8700 0.8700 0.8405 0.8405 0.0295 3.51% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0331 1.0331 0.9981 0.9981 0.0350 3.51% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8672 0.8672 0.8378 0.8378 0.0294 3.51% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020492 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C 1.0288 1.0288 0.9940 0.9940 0.0348 3.50% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020491 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A 1.0350 1.0350 1.0000 1.0000 0.0350 3.50% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1680 2.2210 1.1290 2.1820 0.0390 3.45% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 011895 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.3600 2.3600 2.2820 2.2820 0.0780 3.42% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8648 0.8648 0.8364 0.8364 0.0284 3.40% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0370 2.0900 1.0030 2.0560 0.0340 3.39% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.1406 1.1406 1.1033 1.1033 0.0373 3.38% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.4180 2.5570 2.3390 2.4780 0.0790 3.38% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1712 1.1712 1.1329 1.1329 0.0383 3.38% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3191 1.3191 1.2761 1.2761 0.0430 3.37% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3222 1.3222 1.2791 1.2791 0.0431 3.37% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.1450 1.3340 1.1080 1.2970 0.0370 3.34% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 0.9895 0.9895 0.9577 0.9577 0.0318 3.32% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 159557 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.2529 1.2529 1.2127 1.2127 0.0402 3.31% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 018009 長盛醫(yī)療量化股票C 1.9827 1.9827 1.9194 1.9194 0.0633 3.30% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.0066 2.0066 1.9425 1.9425 0.0641 3.30% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7372 0.7372 0.7137 0.7137 0.0235 3.29% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 010572 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5175 0.5175 0.5010 0.5010 0.0165 3.29% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 1.1360 1.3250 1.1000 1.2890 0.0360 3.27% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.5241 0.7709 0.5075 0.7483 0.0166 3.27% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.1070 1.1070 1.0721 1.0721 0.0349 3.26% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9846 0.9846 0.9536 0.9536 0.0310 3.25% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.1391 1.1391 1.1032 1.1032 0.0359 3.25% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9366 1.6416 0.9072 1.6122 0.0294 3.24% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9876 0.9876 0.9566 0.9566 0.0310 3.24% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 1.0329 1.0329 1.0005 1.0005 0.0324 3.24% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 023592 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)E 0.9369 0.9369 0.9075 0.9075 0.0294 3.24% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.0286 1.0286 0.9964 0.9964 0.0322 3.23% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.2780 1.8180 1.2380 1.7780 0.0400 3.23% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.9234 0.9234 0.8945 0.8945 0.0289 3.23% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 159838 博時醫(yī)藥50ETF 0.5678 0.5678 0.5501 0.5501 0.0177 3.22% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2150 1.2150 1.1772 1.1772 0.0378 3.21% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1931 1.1931 1.1560 1.1560 0.0371 3.21% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4929 0.4929 0.4776 0.4776 0.0153 3.20% 2025-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值