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鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(022794)

今天最新凈值 0.9490 0.0037 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9490
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0933億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林嵩
近一季鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I(022794)基金累計收益率-4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9400 0.9400 0.9490 0.9490 -0.0090 -0.95%
2025-05-21 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9490 0.9490 0.9453 0.9453 0.0037 0.39%
2025-05-20 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9453 0.9453 0.9340 0.9340 0.0113 1.21%
2025-05-19 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9340 0.9340 0.9312 0.9312 0.0028 0.30%
2025-05-16 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9312 0.9312 0.9241 0.9241 0.0071 0.77%
2025-05-15 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9241 0.9241 0.9281 0.9281 -0.0040 -0.43%
2025-05-14 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9281 0.9281 0.9272 0.9272 0.0009 0.10%
2025-05-13 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9272 0.9272 0.9175 0.9175 0.0097 1.06%
2025-05-12 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9175 0.9175 0.9143 0.9143 0.0032 0.35%
2025-05-09 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9143 0.9143 0.9164 0.9164 -0.0021 -0.23%
2025-05-08 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9164 0.9164 0.9131 0.9131 0.0033 0.36%
2025-05-07 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9131 0.9131 0.9161 0.9161 -0.0030 -0.33%
2025-05-06 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9161 0.9161 0.9014 0.9014 0.0147 1.63%
2025-04-30 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9014 0.9014 0.8993 0.8993 0.0021 0.23%
2025-04-29 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8993 0.8993 0.9010 0.9010 -0.0017 -0.19%
2025-04-28 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9010 0.9010 0.9077 0.9077 -0.0067 -0.74%
2025-04-25 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9077 0.9077 0.9023 0.9023 0.0054 0.60%
2025-04-24 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9023 0.9023 0.9030 0.9030 -0.0007 -0.08%
2025-04-23 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9030 0.9030 0.9064 0.9064 -0.0034 -0.38%
2025-04-22 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9064 0.9064 0.9101 0.9101 -0.0037 -0.41%
2025-04-21 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9101 0.9101 0.9104 0.9104 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9104 0.9104 0.9147 0.9147 -0.0043 -0.47%
2025-04-17 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9147 0.9147 0.9183 0.9183 -0.0036 -0.39%
2025-04-16 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9183 0.9183 0.9273 0.9273 -0.0090 -0.97%
2025-04-15 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9273 0.9273 0.9329 0.9329 -0.0056 -0.60%
2025-04-14 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9329 0.9329 0.9266 0.9266 0.0063 0.68%
2025-04-11 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9266 0.9266 0.9317 0.9317 -0.0051 -0.55%
2025-04-10 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9317 0.9317 0.9167 0.9167 0.0150 1.64%
2025-04-09 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9167 0.9167 0.9150 0.9150 0.0017 0.19%
2025-04-08 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9150 0.9150 0.9004 0.9004 0.0146 1.62%
2025-04-07 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9004 0.9004 0.9757 0.9757 -0.0753 -7.72%
2025-04-03 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9757 0.9757 0.9781 0.9781 -0.0024 -0.25%
2025-04-02 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9781 0.9781 0.9876 0.9876 -0.0095 -0.96%
2025-04-01 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9876 0.9876 0.9566 0.9566 0.0310 3.24%
2025-03-31 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9566 0.9566 0.9718 0.9718 -0.0152 -1.56%
2025-03-28 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9718 0.9718 0.9745 0.9745 -0.0027 -0.28%
2025-03-27 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9745 0.9745 0.9612 0.9612 0.0133 1.38%
2025-03-26 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9612 0.9612 0.9651 0.9651 -0.0039 -0.40%
2025-03-25 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9651 0.9651 0.9619 0.9619 0.0032 0.33%
2025-03-24 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9619 0.9619 0.9651 0.9651 -0.0032 -0.33%
2025-03-21 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9651 0.9651 0.9790 0.9790 -0.0139 -1.42%
2025-03-20 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9790 0.9790 0.9874 0.9874 -0.0084 -0.85%
2025-03-19 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9874 0.9874 0.9920 0.9920 -0.0046 -0.46%
2025-03-18 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9920 0.9920 0.9815 0.9815 0.0105 1.07%
2025-03-17 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9815 0.9815 0.9811 0.9811 0.0004 0.04%
2025-03-14 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9811 0.9811 0.9562 0.9562 0.0249 2.60%
2025-03-13 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9562 0.9562 0.9618 0.9618 -0.0056 -0.58%
2025-03-12 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9618 0.9618 0.9675 0.9675 -0.0057 -0.59%
2025-03-11 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9675 0.9675 0.9643 0.9643 0.0032 0.33%
2025-03-10 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9643 0.9643 0.9640 0.9640 0.0003 0.03%
2025-03-07 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9640 0.9640 0.9750 0.9750 -0.0110 -1.13%
2025-03-06 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9750 0.9750 0.9594 0.9594 0.0156 1.63%
2025-03-05 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9594 0.9594 0.9664 0.9664 -0.0070 -0.72%
2025-03-04 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9664 0.9664 0.9630 0.9630 0.0034 0.35%
2025-03-03 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9630 0.9630 0.9594 0.9594 0.0036 0.38%
2025-02-28 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9594 0.9594 0.9824 0.9824 -0.0230 -2.34%
2025-02-27 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9824 0.9824 0.9845 0.9845 -0.0021 -0.21%
2025-02-26 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9845 0.9845 0.9772 0.9772 0.0073 0.75%
2025-02-25 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9772 0.9772 0.9826 0.9826 -0.0054 -0.55%
2025-02-24 022794 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9826 0.9826 0.9951 0.9951 -0.0125 -1.26%