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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年12月16日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.9876 1.9876 1.9364 1.9364 0.0512 2.64% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2765 0.2765 0.2694 0.2694 0.0071 2.64% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2765 0.2765 0.2694 0.2694 0.0071 2.64% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.4826 1.6306 1.4455 1.5935 0.0371 2.57% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.5410 1.6790 1.5025 1.6405 0.0385 2.56% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 519627 銀河君潤(rùn)混合A 0.9899 1.3458 0.9663 1.3222 0.0236 2.44% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519628 銀河君潤(rùn)混合C 0.9870 1.3528 0.9638 1.3296 0.0232 2.41% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.1681 1.1681 1.1458 1.1458 0.0223 1.95% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.1448 1.1448 1.1230 1.1230 0.0218 1.94% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0520 1.0520 1.0320 1.0320 0.0200 1.94% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 590005 中郵核心主題混合A 1.8470 2.0070 1.8120 1.9720 0.0350 1.93% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5399 0.5399 0.5297 0.5297 0.0102 1.93% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0620 1.0620 1.0420 1.0420 0.0200 1.92% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.2244 2.8137 1.2027 2.7920 0.0217 1.80% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4232 2.2416 0.4157 2.2270 0.0075 1.80% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 2.0150 2.0150 1.9798 1.9798 0.0352 1.78% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 2.0261 2.0261 1.9907 1.9907 0.0354 1.78% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 2.0333 2.0333 1.9977 1.9977 0.0356 1.78% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2828 0.2828 0.2779 0.2779 0.0049 1.76% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.1812 2.1812 2.1434 2.1434 0.0378 1.76% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 2.1507 2.1507 2.1135 2.1135 0.0372 1.76% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.5130 1.5130 1.4870 1.4870 0.0260 1.75% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0198 1.0198 1.0031 1.0031 0.0167 1.66% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.1678 3.0131 1.1488 2.9941 0.0190 1.65% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.3670 1.3670 1.3458 1.3458 0.0212 1.58% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.3546 1.3546 1.3336 1.3336 0.0210 1.57% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9583 2.1783 0.9439 2.1639 0.0144 1.53% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1935 0.1935 0.1906 0.1906 0.0029 1.52% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 020095 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1458 1.1458 1.1287 1.1287 0.0171 1.52% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1434 1.1434 1.1264 1.1264 0.0170 1.51% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3908 1.3908 1.3703 1.3703 0.0205 1.50% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1912 0.1912 0.1884 0.1884 0.0028 1.49% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.3745 1.3745 1.3543 1.3543 0.0202 1.49% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 159525 富國(guó)中證紅利低波動(dòng)ETF 1.0407 1.0407 1.0255 1.0255 0.0152 1.48% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 530880 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF 1.0315 1.0315 1.0166 1.0166 0.0149 1.47% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 9.3030 9.8030 9.1690 9.6690 0.1340 1.46% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000969 前海開(kāi)源大安全混合 1.8160 1.8160 1.7900 1.7900 0.0260 1.45% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.8330 2.8330 2.7926 2.7926 0.0404 1.45% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 513870 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.5125 1.5125 1.4909 1.4909 0.0216 1.45% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 022525 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.6315 1.6315 1.6082 1.6082 0.0233 1.45% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 0.6107 1.3077 0.6020 1.2990 0.0087 1.45% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.6558 6.6558 6.5611 6.5611 0.0947 1.44% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.7730 6.7730 6.6766 6.6766 0.0964 1.44% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3941 0.3941 0.3885 0.3885 0.0056 1.44% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7553 2.7553 2.7161 2.7161 0.0392 1.44% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3833 0.3833 0.3779 0.3779 0.0054 1.43% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.9422 0.9422 0.9289 0.9289 0.0133 1.43% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.9422 0.9422 0.9289 0.9289 0.0133 1.43% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 560150 泰康中證紅利低波動(dòng)ETF 1.1146 1.1146 1.0990 1.0990 0.0156 1.42% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 673020 西部利得成長(zhǎng)精選混合 1.6398 1.6398 1.6168 1.6168 0.0230 1.42% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 009710 諾德新盛靈活配置混合C 0.9969 1.2449 0.9829 1.2309 0.0140 1.42% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1038 1.3218 1.0883 1.3063 0.0155 1.42% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.2145 5.2145 5.1426 5.1426 0.0719 1.40% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 159547 華夏中證紅利低波動(dòng)ETF 1.1485 1.1485 1.1326 1.1326 0.0159 1.40% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.9753 3.2307 1.9480 3.2034 0.0273 1.40% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 003857 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合A 1.9024 1.9024 1.8761 1.8761 0.0263 1.40% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 003858 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合C 1.8783 1.8783 1.8524 1.8524 0.0259 1.40% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.1921 5.1921 5.1206 5.1206 0.0715 1.40% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5022 0.5022 0.4953 0.4953 0.0069 1.39% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 001040 新華策略精選股票 1.2621 1.7001 1.2448 1.6828 0.0173 1.39% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4959 0.4959 0.4891 0.4891 0.0068 1.39% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.4014 1.4014 1.3823 1.3823 0.0191 1.38% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4072 1.4072 1.3880 1.3880 0.0192 1.38% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.8597 1.8597 1.8343 1.8343 0.0254 1.38% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.5644 3.5644 3.5158 3.5158 0.0486 1.38% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.6096 3.6096 3.5603 3.5603 0.0493 1.38% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0517 1.0517 1.0375 1.0375 0.0142 1.37% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 020187 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0469 1.0469 1.0328 1.0328 0.0141 1.37% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.4049 1.4049 1.3859 1.3859 0.0190 1.37% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.3997 1.3997 1.3808 1.3808 0.0189 1.37% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.2017 1.2017 1.1856 1.1856 0.0161 1.36% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.1985 1.1985 1.1825 1.1825 0.0160 1.35% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.9259 0.9658 0.9137 0.9536 0.0122 1.34% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.5605 6.5605 6.4739 6.4739 0.0866 1.34% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.7557 1.7557 1.7325 1.7325 0.0232 1.34% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 6.6520 6.6520 6.5642 6.5642 0.0878 1.34% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.6555 6.9255 6.5675 6.8375 0.0880 1.34% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6002 4.0971 0.5923 4.0844 0.0079 1.33% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.9127 0.9127 0.9007 0.9007 0.0120 1.33% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2307 0.2307 0.2277 0.2277 0.0030 1.32% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 008244 上銀鑫卓混合A 1.3721 1.4721 1.3542 1.4542 0.0179 1.32% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 015745 上銀鑫卓混合C 1.3492 1.4492 1.3317 1.4317 0.0175 1.31% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.3930 1.3930 1.3750 1.3750 0.0180 1.31% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 022664 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3715 1.3715 1.3537 1.3537 0.0178 1.31% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3721 1.3721 1.3545 1.3545 0.0176 1.30% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 2.0436 2.0436 2.0174 2.0174 0.0262 1.30% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 2.0173 2.0173 1.9914 1.9914 0.0259 1.30% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3665 1.3665 1.3490 1.3490 0.0175 1.30% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 022900 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)Y 2.0436 2.0436 2.0174 2.0174 0.0262 1.30% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 2.7630 3.7630 2.7280 3.7280 0.0350 1.28% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 2.6320 3.6320 2.5990 3.5990 0.0330 1.27% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.2760 1.2760 1.2600 1.2600 0.0160 1.27% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 019441 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.3552 1.3552 1.3386 1.3386 0.0166 1.24% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 019442 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.3515 1.3515 1.3349 1.3349 0.0166 1.24% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2845 1.2845 1.2689 1.2689 0.0156 1.23% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2792 1.2792 1.2638 1.2638 0.0154 1.22% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.3683 1.3683 1.3519 1.3519 0.0164 1.21% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 1.2977 1.2977 1.2826 1.2826 0.0151 1.18% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.4288 0.4288 0.4238 0.4238 0.0050 1.18% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 3.0820 3.0820 3.0460 3.0460 0.0360 1.18% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 3.0220 3.0220 2.9870 2.9870 0.0350 1.17% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 021604 新華積極價(jià)值靈活配置混合C 1.1313 1.1313 1.1182 1.1182 0.0131 1.17% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 5.1670 5.1670 5.1100 5.1100 0.0570 1.12% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 006123 國(guó)聯(lián)高股息混合A 1.1210 1.3110 1.1086 1.2986 0.0124 1.12% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 004987 諾德新享靈活配置混合 1.3789 1.8089 1.3636 1.7936 0.0153 1.12% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 020653 恒生前海興泰混合A 1.1112 1.1112 1.0989 1.0989 0.0123 1.12% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 006124 國(guó)聯(lián)高股息混合C 1.1187 1.2577 1.1063 1.2453 0.0124 1.12% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 4.3860 4.3860 4.3380 4.3380 0.0480 1.11% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 006022 富國(guó)大盤(pán)價(jià)值量化精選混合A 1.6744 1.6744 1.6560 1.6560 0.0184 1.11% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.0892 1.0892 0.0121 1.11% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 020654 恒生前海興泰混合C 1.1022 1.1022 1.0901 1.0901 0.0121 1.11% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.8687 4.2652 1.8482 4.2447 0.0205 1.11% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.0924 1.0924 1.0804 1.0804 0.0120 1.11% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 014181 富國(guó)大盤(pán)價(jià)值量化精選混合C 1.6614 1.6614 1.6432 1.6432 0.0182 1.11% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.3029 1.3029 1.2890 1.2890 0.0139 1.08% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.2778 1.2778 1.2642 1.2642 0.0136 1.08% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.2806 1.7016 1.2675 1.6885 0.0131 1.03% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 002663 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8630 1.8630 1.8440 1.8440 0.0190 1.03% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.2481 1.6691 1.2354 1.6564 0.0127 1.03% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 001910 泰康新機(jī)遇混合 1.1396 1.5066 1.1280 1.4950 0.0116 1.03% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 021056 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤(pán)紅利低波50ETF聯(lián)接I 1.2805 1.7015 1.2674 1.6884 0.0131 1.03% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.9219 3.9219 3.8823 3.8823 0.0396 1.02% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9666 0.9666 0.9568 0.9568 0.0098 1.02% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.9244 1.9244 1.9050 1.9050 0.0194 1.02% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.9638 3.9638 3.9236 3.9236 0.0402 1.02% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9648 0.9648 0.9551 0.9551 0.0097 1.02% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.8991 3.8991 3.8597 3.8597 0.0394 1.02% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.8336 1.8336 1.8153 1.8153 0.0183 1.01% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.9125 3.9125 3.8732 3.8732 0.0393 1.01% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 563020 易方達(dá)中證紅利低波動(dòng)ETF 1.1667 1.2087 1.1552 1.1972 0.0115 1.00% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 020456 平安上證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.0506 1.0506 1.0403 1.0403 0.0103 0.99% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 020457 平安上證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.0478 1.0478 1.0376 1.0376 0.0102 0.98% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 002662 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8810 1.8810 1.8630 1.8630 0.0180 0.97% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.3980 2.6180 2.3750 2.5950 0.0230 0.97% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.9600 4.9600 4.9128 4.9128 0.0472 0.96% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.3319 1.3319 1.3192 1.3192 0.0127 0.96% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.5678 1.5678 1.5529 1.5529 0.0149 0.96% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 5.0244 5.0244 4.9764 4.9764 0.0480 0.96% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.5296 1.5296 1.5151 1.5151 0.0145 0.96% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 4.0721 4.0721 4.0339 4.0339 0.0382 0.95% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 020116 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0726 1.0726 1.0625 1.0625 0.0101 0.95% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6990 0.6990 0.6924 0.6924 0.0066 0.95% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 4.0856 4.5246 4.0471 4.4861 0.0385 0.95% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6900 0.6900 0.6835 0.6835 0.0065 0.95% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 020115 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0758 1.0758 1.0657 1.0657 0.0101 0.95% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.6652 1.8752 1.6497 1.8597 0.0155 0.94% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5684 0.6302 0.5631 0.6249 0.0053 0.94% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 022678 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接I 1.6649 1.6749 1.6494 1.6594 0.0155 0.94% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.3740 2.3740 2.3520 2.3520 0.0220 0.94% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 022951 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接Y 1.6652 1.6652 1.6497 1.6497 0.0155 0.94% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.6374 1.8474 1.6221 1.8321 0.0153 0.94% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 516210 華安中證銀行ETF 1.2139 1.2139 1.2026 1.2026 0.0113 0.94% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 020461 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1189 1.1189 1.1086 1.1086 0.0103 0.93% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 006039 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.6251 1.6251 1.6102 1.6102 0.0149 0.93% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 006976 鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合A 2.0477 2.0477 2.0289 2.0289 0.0188 0.93% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 015946 興業(yè)國(guó)企改革混合C 2.3100 2.3100 2.2890 2.2890 0.0210 0.92% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1164 1.1164 1.1062 1.1062 0.0102 0.92% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.5977 1.7981 1.5832 1.7817 0.0145 0.92% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 017451 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合C 1.6132 1.6132 1.5985 1.5985 0.0147 0.92% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 017732 鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9298 0.9298 0.9213 0.9213 0.0085 0.92% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4369 1.4369 1.4240 1.4240 0.0129 0.91% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.4710 1.5987 1.4578 1.5855 0.0132 0.91% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 013330 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5590 1.5590 1.5450 1.5450 0.0140 0.91% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 001623 興業(yè)國(guó)企改革混合A 2.3270 2.3270 2.3060 2.3060 0.0210 0.91% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5625 1.5625 1.5484 1.5484 0.0141 0.91% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 517180 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF 1.5291 1.6051 1.5153 1.5913 0.0138 0.91% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 160631 鵬華銀行A 1.2153 1.3427 1.2044 1.3318 0.0109 0.91% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4155 1.4155 1.4028 1.4028 0.0127 0.91% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 018591 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5896 1.5896 1.5753 1.5753 0.0143 0.91% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4250 1.5412 1.4122 1.5284 0.0128 0.91% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5301 1.5301 1.5163 1.5163 0.0138 0.91% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 008372 富國(guó)阿爾法兩年持有期混合 1.4150 1.4150 1.4023 1.4023 0.0127 0.91% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4065 1.4065 1.3939 1.3939 0.0126 0.90% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 012042 鵬華銀行C 1.1814 1.1814 1.1709 1.1709 0.0105 0.90% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.4666 1.4666 1.4535 1.4535 0.0131 0.90% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4366 2.0014 1.4238 1.9886 0.0128 0.90% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.4609 1.4609 1.4478 1.4478 0.0131 0.90% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 517090 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF 1.5169 1.5169 1.5033 1.5033 0.0136 0.90% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.5690 1.6550 1.5550 1.6410 0.0140 0.90% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 2.2490 2.7090 2.2290 2.6890 0.0200 0.90% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4150 1.4150 1.4024 1.4024 0.0126 0.90% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.5243 1.5923 1.5108 1.5788 0.0135 0.89% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2929 1.2929 1.2815 1.2815 0.0114 0.89% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1589 0.1589 0.1575 0.1575 0.0014 0.89% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 021129 東財(cái)銀行E 1.1658 1.1658 1.1555 1.1555 0.0103 0.89% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.5050 1.5730 1.4917 1.5597 0.0133 0.89% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 159719 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF 1.5724 1.5724 1.5586 1.5586 0.0138 0.89% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 159307 博時(shí)中證紅利低波100ETF 1.0746 1.0886 1.0651 1.0791 0.0095 0.89% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2994 1.2994 1.2879 1.2879 0.0115 0.89% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4777 1.5457 1.4646 1.5326 0.0131 0.89% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5247 1.5927 1.5112 1.5792 0.0135 0.89% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.6566 3.6566 3.6248 3.6248 0.0318 0.88% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 159549 天弘中證紅利低波動(dòng)100ETF 1.1594 1.1594 1.1493 1.1493 0.0101 0.88% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1527 1.1527 1.1426 1.1426 0.0101 0.88% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1589 1.3129 1.1488 1.3028 0.0101 0.88% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 021842 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.6559 3.6559 3.6243 3.6243 0.0316 0.87% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 021005 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2590 1.2590 1.2482 1.2482 0.0108 0.87% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.4178 1.4178 1.4056 1.4056 0.0122 0.87% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.4941 3.4941 3.4640 3.4640 0.0301 0.87% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.1423 1.1423 1.1324 1.1324 0.0099 0.87% 2024-12-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值