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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年12月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.6213 1.6213 1.5539 1.5539 0.0674 4.34% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.3289 1.3289 1.2737 1.2737 0.0552 4.33% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 015395 招商體育文化休閑股票C 1.6330 1.6330 1.5740 1.5740 0.0590 3.75% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6700 1.6700 1.6100 1.6100 0.0600 3.73% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001056 北信瑞豐健康生活 1.0730 1.0730 1.0350 1.0350 0.0380 3.67% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001224 中郵新思路靈活配置混合A 2.6590 2.6590 2.5660 2.5660 0.0930 3.62% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8240 0.8240 0.7975 0.7975 0.0265 3.32% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7965 0.7965 0.7709 0.7709 0.0256 3.32% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.1071 1.1071 1.0716 1.0716 0.0355 3.31% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.0572 1.0572 1.0233 1.0233 0.0339 3.31% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 018099 方正富邦中證保險C 1.0380 1.0380 1.0060 1.0060 0.0320 3.18% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 167301 方正富邦中證保險A 1.0440 1.7430 1.0120 1.6890 0.0320 3.16% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.4068 0.9668 0.3946 0.9590 0.0122 3.09% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.4054 0.4054 0.3933 0.3933 0.0121 3.08% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 018397 博時中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8763 0.8763 0.8506 0.8506 0.0257 3.02% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 018398 博時中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.8734 0.8734 0.8478 0.8478 0.0256 3.02% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.6867 0.7325 0.6666 0.7134 0.0201 3.02% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6810 0.6810 0.6611 0.6611 0.0199 3.01% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 014603 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5919 0.5919 0.5746 0.5746 0.0173 3.01% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5962 0.5962 0.5788 0.5788 0.0174 3.01% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6081 0.6081 0.5904 0.5904 0.0177 3.00% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4439 0.4439 0.4310 0.4310 0.0129 2.99% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.6123 0.4695 0.5945 0.4619 0.0178 2.99% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012449 廣發(fā)睿毅領先混合C 2.4694 2.4694 2.4015 2.4015 0.0679 2.83% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005233 廣發(fā)睿毅領先混合A 2.5033 2.5033 2.4344 2.4344 0.0689 2.83% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C 1.1506 1.1506 1.1196 1.1196 0.0310 2.77% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.2601 1.2601 1.2263 1.2263 0.0338 2.76% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.4895 0.4895 0.4764 0.4764 0.0131 2.75% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001763 廣發(fā)多策略混合 1.6500 1.6500 1.6060 1.6060 0.0440 2.74% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1911 1.1911 1.1597 1.1597 0.0314 2.71% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2114 1.2114 1.1794 1.1794 0.0320 2.71% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9012 0.9012 0.8774 0.8774 0.0238 2.71% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.3390 1.5510 1.3040 1.5160 0.0350 2.68% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 018705 財通鼎欣量化選股18個月定開混合 1.0818 1.0818 1.0537 1.0537 0.0281 2.67% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020331 紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式A 1.0688 1.0688 1.0414 1.0414 0.0274 2.63% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 012420 廣發(fā)價值領先混合C 1.4782 1.4782 1.4403 1.4403 0.0379 2.63% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020332 紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式C 1.0657 1.0657 1.0385 1.0385 0.0272 2.62% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015667 銀河文體娛樂混合C 1.0933 1.0933 1.0654 1.0654 0.0279 2.62% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005585 銀河文體娛樂混合A 1.1158 1.1158 1.0873 1.0873 0.0285 2.62% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9587 0.9587 0.9343 0.9343 0.0244 2.61% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9786 0.9786 0.9537 0.9537 0.0249 2.61% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0839 1.0839 1.0564 1.0564 0.0275 2.60% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020407 工銀傳媒指數(shù)E 1.0926 1.0926 1.0649 1.0649 0.0277 2.60% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0947 0.3240 1.0670 0.3171 0.0277 2.60% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9786 0.9786 0.9538 0.9538 0.0248 2.60% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1191 1.2455 1.0908 1.2377 0.0283 2.59% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.4924 1.4924 1.4547 1.4547 0.0377 2.59% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8902 0.8902 0.8678 0.8678 0.0224 2.58% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8902 0.8902 0.8678 0.8678 0.0224 2.58% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8843 0.8843 0.8621 0.8621 0.0222 2.58% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8845 0.8845 0.8623 0.8623 0.0222 2.57% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.6629 1.9009 1.6213 1.8593 0.0416 2.57% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6000 1.8320 1.5600 1.7920 0.0400 2.56% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.4642 1.4642 1.4276 1.4276 0.0366 2.56% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.5007 1.5007 1.4632 1.4632 0.0375 2.56% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.6170 1.6170 1.5770 1.5770 0.0400 2.54% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 019351 招商遠見回報3年定開混合 1.0974 1.0974 1.0702 1.0702 0.0272 2.54% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6270 1.6270 1.5870 1.5870 0.0400 2.52% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5320 0.5320 0.5189 0.5189 0.0131 2.52% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 010572 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5176 0.5176 0.5050 0.5050 0.0126 2.50% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.5238 0.7705 0.5110 0.7530 0.0128 2.50% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 015668 銀河消費混合C 1.6800 1.6800 1.6390 1.6390 0.0410 2.50% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7128 0.7128 0.6955 0.6955 0.0173 2.49% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.7168 0.7168 0.6994 0.6994 0.0174 2.49% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 019666 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8681 0.8681 0.8471 0.8471 0.0210 2.48% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020183 博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1673 1.1673 1.1391 1.1391 0.0282 2.48% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3858 1.3858 1.3522 1.3522 0.0336 2.48% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020184 博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.1649 1.1649 1.1368 1.1368 0.0281 2.47% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019667 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8653 0.8653 0.8445 0.8445 0.0208 2.46% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519678 銀河消費混合A 1.7150 1.7150 1.6740 1.6740 0.0410 2.45% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 019379 南方前瞻共贏三年定開混合 1.0504 1.0504 1.0254 1.0254 0.0250 2.44% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.0721 1.5071 1.0466 1.4816 0.0255 2.44% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.0738 1.5448 1.0482 1.5192 0.0256 2.44% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0876 1.0876 1.0619 1.0619 0.0257 2.42% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0863 1.0863 1.0606 1.0606 0.0257 2.42% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9697 0.9697 0.9469 0.9469 0.0228 2.41% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9639 0.9639 0.9412 0.9412 0.0227 2.41% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.9350 0.9350 0.9130 0.9130 0.0220 2.41% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.3080 2.3080 2.2540 2.2540 0.0540 2.40% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.3770 2.3770 2.3220 2.3220 0.0550 2.37% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2740 1.2740 1.2452 1.2452 0.0288 2.31% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007883 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9294 0.9294 0.9084 0.9084 0.0210 2.31% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9345 0.9345 0.9134 0.9134 0.0211 2.31% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2763 1.2763 1.2475 1.2475 0.0288 2.31% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8421 0.8421 0.8232 0.8232 0.0189 2.30% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019898 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8403 0.8403 0.8214 0.8214 0.0189 2.30% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 517990 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 0.7715 0.7715 0.7543 0.7543 0.0172 2.28% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9500 0.9500 0.9290 0.9290 0.0210 2.26% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 009126 嘉實基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.1472 1.1472 1.1219 1.1219 0.0253 2.26% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 009127 嘉實基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.1184 1.1184 1.0937 1.0937 0.0247 2.26% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006111 泰康弘實3月定開混合 0.9168 1.5594 0.8966 1.5392 0.0202 2.25% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9540 0.6570 0.9330 0.6490 0.0210 2.25% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4160 0.4160 0.4069 0.4069 0.0091 2.24% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 014590 招商成長先導股票C 0.7340 0.7340 0.7180 0.7180 0.0160 2.23% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0306 4.3217 1.0081 4.2992 0.0225 2.23% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 014589 招商成長先導股票A 0.7477 0.7477 0.7314 0.7314 0.0163 2.23% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.7074 1.7074 1.6704 1.6704 0.0370 2.22% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 517850 匯添富中證滬港深張江自主創(chuàng)新50ETF 0.8526 0.8526 0.8341 0.8341 0.0185 2.22% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.7330 1.7330 1.6954 1.6954 0.0376 2.22% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 520520 華泰柏瑞恒生消費ETF 1.0237 1.0237 1.0015 1.0015 0.0222 2.22% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 2.9400 2.9400 2.8770 2.8770 0.0630 2.19% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 2.9890 2.9890 2.9250 2.9250 0.0640 2.19% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000577 安信價值精選股票A 3.6097 3.6097 3.5327 3.5327 0.0770 2.18% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.9358 0.9358 0.9159 0.9159 0.0199 2.17% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.9429 0.9429 0.9229 0.9229 0.0200 2.17% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 159838 博時醫(yī)藥50ETF 0.5716 0.5716 0.5596 0.5596 0.0120 2.14% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.3036 1.5202 1.2763 1.4929 0.0273 2.14% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2046 1.2046 1.1794 1.1794 0.0252 2.14% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1574 1.1574 1.1332 1.1332 0.0242 2.14% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.2111 0.4622 1.1858 0.4525 0.0253 2.13% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006693 金信消費升級股票C 1.5792 2.3289 1.5463 2.2960 0.0329 2.13% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006692 金信消費升級股票A 1.5620 2.3310 1.5294 2.2984 0.0326 2.13% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2703 1.2703 1.2438 1.2438 0.0265 2.13% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.0991 1.0991 1.0763 1.0763 0.0228 2.12% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 022654 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I 1.6936 1.6936 1.6585 1.6585 0.0351 2.12% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.6701 1.9501 1.6355 1.9155 0.0346 2.12% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006227 華寶科技先鋒混合A 1.2170 1.2170 1.1917 1.1917 0.0253 2.12% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.6936 1.3918 1.6585 1.3671 0.0351 2.12% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.5377 1.5697 1.5059 1.5379 0.0318 2.11% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.4795 1.5335 1.4489 1.5029 0.0306 2.11% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A 1.8514 1.8514 1.8131 1.8131 0.0383 2.11% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 010842 華寶科技先鋒混合C 1.1981 1.1981 1.1733 1.1733 0.0248 2.11% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9155 0.9155 0.8966 0.8966 0.0189 2.11% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7467 0.7467 0.7313 0.7313 0.0154 2.11% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006877 天治量化核心精選混合A 0.5528 0.8206 0.5415 0.8093 0.0113 2.09% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.6062 0.6062 0.5938 0.5938 0.0124 2.09% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.2680 1.8080 1.2420 1.7820 0.0260 2.09% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0415 1.0415 1.0202 1.0202 0.0213 2.09% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006878 天治量化核心精選混合C 0.5580 0.8330 0.5466 0.8216 0.0114 2.09% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.9095 0.8258 0.8910 0.8091 0.0185 2.08% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 019102 景順長城恒生消費ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0362 1.0362 1.0151 1.0151 0.0211 2.08% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 019103 景順長城恒生消費ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0333 1.0333 1.0122 1.0122 0.0211 2.08% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020744 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0395 1.0395 1.0183 1.0183 0.0212 2.08% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008552 東財醫(yī)藥C 0.8610 0.8610 0.8435 0.8435 0.0175 2.07% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2344 1.2344 1.2094 1.2094 0.0250 2.07% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.2106 1.2106 1.1861 1.1861 0.0245 2.07% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008551 東財醫(yī)藥A 0.8710 0.8710 0.8534 0.8534 0.0176 2.06% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9275 0.9275 0.9088 0.9088 0.0187 2.06% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9067 0.9067 0.8884 0.8884 0.0183 2.06% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 2.2861 2.2861 2.2401 2.2401 0.0460 2.05% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2033 1.2033 1.1791 1.1791 0.0242 2.05% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7634 0.7634 0.7481 0.7481 0.0153 2.05% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟混合C 2.2487 2.2487 2.2035 2.2035 0.0452 2.05% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.9128 0.9128 0.8945 0.8945 0.0183 2.05% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9247 1.6297 0.9061 1.6111 0.0186 2.05% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 022050 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接E 0.7656 0.7656 0.7502 0.7502 0.0154 2.05% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7657 0.7657 0.7503 0.7503 0.0154 2.05% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.2520 1.2520 1.2270 1.2270 0.0250 2.04% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 410007 華富價值增長混合A 2.0890 2.8890 2.0475 2.8475 0.0415 2.03% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3027 1.3027 1.2768 1.2768 0.0259 2.03% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 159808 融通創(chuàng)業(yè)板ETF 0.8535 0.8535 0.8365 0.8365 0.0170 2.03% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2727 1.2727 1.2474 1.2474 0.0253 2.03% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 398011 中海分紅增利混合 0.6488 2.3968 0.6359 2.3839 0.0129 2.03% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.4860 4.3460 3.4170 4.2770 0.0690 2.02% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004352 北信瑞豐研究精選 1.2581 1.2581 1.2332 1.2332 0.0249 2.02% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001319 農銀信息傳媒股票A 1.0525 1.0525 1.0317 1.0317 0.0208 2.02% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.7793 0.7793 0.7639 0.7639 0.0154 2.02% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 410003 華富成長趨勢混合A 1.4174 1.8374 1.3893 1.8093 0.0281 2.02% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020383 華富成長趨勢混合C 1.4111 1.4111 1.3831 1.3831 0.0280 2.02% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.7670 1.7670 1.7320 1.7320 0.0350 2.02% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 018589 農銀信息傳媒股票C 1.0468 1.0468 1.0261 1.0261 0.0207 2.02% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020380 華富價值增長混合C 2.0818 2.0818 2.0405 2.0405 0.0413 2.02% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 015856 格林碳中和主題混合A 1.0875 1.0875 1.0661 1.0661 0.0214 2.01% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 015857 格林碳中和主題混合C 1.0786 1.0786 1.0573 1.0573 0.0213 2.01% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 021739 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.2454 1.2454 1.2210 1.2210 0.0244 2.00% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0323 1.0323 1.0121 1.0121 0.0202 2.00% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2453 1.2453 1.2209 1.2209 0.0244 2.00% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2338 1.2338 1.2096 1.2096 0.0242 2.00% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 019817 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.2421 1.2421 1.2178 1.2178 0.0243 2.00% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002423 華寶標普美國消費美元 0.4196 0.4196 0.4114 0.4114 0.0082 1.99% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.8190 2.4310 0.8030 2.4150 0.0160 1.99% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0291 1.0291 1.0090 1.0090 0.0201 1.99% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 1.1943 1.1943 1.1710 1.1710 0.0233 1.99% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1840 2.5870 1.1610 2.5640 0.0230 1.98% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008891 安信價值成長混合A 1.5832 1.5832 1.5525 1.5525 0.0307 1.98% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1252 1.1252 1.1034 1.1034 0.0218 1.98% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001743 諾安優(yōu)選回報混合 1.7000 1.9500 1.6670 1.9170 0.0330 1.98% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.7540 1.7540 1.7200 1.7200 0.0340 1.98% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 009975 華寶標普美國消費人民幣C 2.9570 2.9570 2.9000 2.9000 0.0570 1.97% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1588 1.1588 1.1364 1.1364 0.0224 1.97% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1362 1.1362 1.1142 1.1142 0.0220 1.97% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008892 安信價值成長混合C 1.5449 1.5449 1.5150 1.5150 0.0299 1.97% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1120 1.1120 1.0906 1.0906 0.0214 1.96% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020425 方正富邦致盛混合C 1.0572 1.0572 1.0369 1.0369 0.0203 1.96% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5965 1.5965 1.5658 1.5658 0.0307 1.96% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162415 華寶標普美國消費人民幣A 3.0150 3.0150 2.9570 2.9570 0.0580 1.96% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000124 華寶服務優(yōu)選混合 3.8020 4.1020 3.7290 4.0290 0.0730 1.96% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.9049 0.9049 0.8875 0.8875 0.0174 1.96% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5727 1.5727 1.5424 1.5424 0.0303 1.96% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020424 方正富邦致盛混合A 1.0675 1.0675 1.0470 1.0470 0.0205 1.96% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.0641 1.0641 1.0437 1.0437 0.0204 1.95% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.1680 1.2430 1.1457 1.2207 0.0223 1.95% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006249 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4232 1.5971 1.3960 1.5699 0.0272 1.95% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007815 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A 1.0751 1.0751 1.0545 1.0545 0.0206 1.95% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9257 0.9257 0.9080 0.9080 0.0177 1.95% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8050 0.8050 0.7896 0.7896 0.0154 1.95% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006248 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.4504 1.6274 1.4226 1.5996 0.0278 1.95% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1583 1.1583 1.1362 1.1362 0.0221 1.95% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1706 1.1706 1.1482 1.1482 0.0224 1.95% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 010183 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E 1.1527 1.1527 1.1307 1.1307 0.0220 1.95% 2024-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值