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國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022498)

今天最新凈值 0.9693 0.0106 1.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9658 0.0000 0.0026%
  • 累計(jì)凈值：0.9693
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9486億
  • 最近資產(chǎn)：6.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一季國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E(022498)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9658 0.9658 0.9693 0.9693 -0.0035 -0.36%
2025-05-21 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9693 0.9693 0.9587 0.9587 0.0106 1.11%
2025-05-20 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9587 0.9587 0.9478 0.9478 0.0109 1.15%
2025-05-19 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9478 0.9478 0.9498 0.9498 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9498 0.9498 0.9491 0.9491 0.0007 0.07%
2025-05-15 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9491 0.9491 0.9497 0.9497 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9497 0.9497 0.9433 0.9433 0.0064 0.68%
2025-05-13 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9433 0.9433 0.9311 0.9311 0.0122 1.31%
2025-05-12 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9311 0.9311 0.9324 0.9324 -0.0013 -0.14%
2025-05-09 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9324 0.9324 0.9316 0.9316 0.0008 0.09%
2025-05-08 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9316 0.9316 0.9266 0.9266 0.0050 0.54%
2025-05-07 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9266 0.9266 0.9322 0.9322 -0.0056 -0.60%
2025-05-06 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9322 0.9322 0.9233 0.9233 0.0089 0.96%
2025-04-30 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9233 0.9233 0.9185 0.9185 0.0048 0.52%
2025-04-29 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9185 0.9185 0.9143 0.9143 0.0042 0.46%
2025-04-28 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9143 0.9143 0.9155 0.9155 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9155 0.9155 0.9123 0.9123 0.0032 0.35%
2025-04-24 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9123 0.9123 0.9119 0.9119 0.0004 0.04%
2025-04-23 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9119 0.9119 0.9131 0.9131 -0.0012 -0.13%
2025-04-22 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9131 0.9131 0.9070 0.9070 0.0061 0.67%
2025-04-21 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9070 0.9070 0.8971 0.8971 0.0099 1.10%
2025-04-18 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.8971 0.8971 0.9029 0.9029 -0.0058 -0.64%
2025-04-17 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9029 0.9029 0.9016 0.9016 0.0013 0.14%
2025-04-16 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9016 0.9016 0.9091 0.9091 -0.0075 -0.82%
2025-04-15 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9091 0.9091 0.9163 0.9163 -0.0072 -0.79%
2025-04-14 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9163 0.9163 0.9100 0.9100 0.0063 0.69%
2025-04-11 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9100 0.9100 0.9110 0.9110 -0.0010 -0.11%
2025-04-10 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9110 0.9110 0.8983 0.8983 0.0127 1.41%
2025-04-09 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.8983 0.8983 0.9002 0.9002 -0.0019 -0.21%
2025-04-08 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9002 0.9002 0.9038 0.9038 -0.0036 -0.40%
2025-04-07 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9038 0.9038 0.9651 0.9651 -0.0613 -6.35%
2025-04-03 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9651 0.9651 0.9755 0.9755 -0.0104 -1.07%
2025-04-02 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9755 0.9755 0.9880 0.9880 -0.0125 -1.27%
2025-04-01 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9880 0.9880 0.9607 0.9607 0.0273 2.84%
2025-03-31 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9607 0.9607 0.9702 0.9702 -0.0095 -0.98%
2025-03-28 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9702 0.9702 0.9713 0.9713 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9713 0.9713 0.9511 0.9511 0.0202 2.12%
2025-03-26 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9511 0.9511 0.9523 0.9523 -0.0012 -0.13%
2025-03-25 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9523 0.9523 0.9489 0.9489 0.0034 0.36%
2025-03-24 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9489 0.9489 0.9528 0.9528 -0.0039 -0.41%
2025-03-21 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9528 0.9528 0.9732 0.9732 -0.0204 -2.10%
2025-03-20 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9732 0.9732 0.9850 0.9850 -0.0118 -1.20%
2025-03-19 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9850 0.9850 0.9836 0.9836 0.0014 0.14%
2025-03-18 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9836 0.9836 0.9663 0.9663 0.0173 1.79%
2025-03-17 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9663 0.9663 0.9638 0.9638 0.0025 0.26%
2025-03-14 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9638 0.9638 0.9408 0.9408 0.0230 2.44%
2025-03-13 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9408 0.9408 0.9454 0.9454 -0.0046 -0.49%
2025-03-12 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9454 0.9454 0.9515 0.9515 -0.0061 -0.64%
2025-03-11 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9515 0.9515 0.9522 0.9522 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9522 0.9522 0.9543 0.9543 -0.0021 -0.22%
2025-03-07 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9543 0.9543 0.9642 0.9642 -0.0099 -1.03%
2025-03-06 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9642 0.9642 0.9454 0.9454 0.0188 1.99%
2025-03-05 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9454 0.9454 0.9524 0.9524 -0.0070 -0.73%
2025-03-04 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9524 0.9524 0.9483 0.9483 0.0041 0.43%
2025-03-03 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9483 0.9483 0.9491 0.9491 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9491 0.9491 0.9700 0.9700 -0.0209 -2.15%
2025-02-27 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9700 0.9700 0.9725 0.9725 -0.0025 -0.26%
2025-02-26 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9725 0.9725 0.9625 0.9625 0.0100 1.04%
2025-02-25 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9625 0.9625 0.9702 0.9702 -0.0077 -0.79%
2025-02-24 022498 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9702 0.9702 0.9865 0.9865 -0.0163 -1.65%