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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年08月23日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 021467 新華安享惠金定期債券E 2.1943 2.1943 0.9928 0.9928 1.2015 121.02% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.8310 1.3890 0.8110 1.3560 0.0200 2.47% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.8260 0.8260 0.8070 0.8070 0.0190 2.35% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 159730 博時(shí)國(guó)證龍頭家電ETF 0.8651 0.8651 0.8454 0.8454 0.0197 2.33% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 513350 富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0117 1.0117 0.9891 0.9891 0.0226 2.28% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 0.9284 0.9284 0.9078 0.9078 0.0206 2.27% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9670 0.9670 0.9455 0.9455 0.0215 2.27% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.0149 1.0149 0.9925 0.9925 0.0224 2.26% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 013053 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A 1.0242 1.0242 1.0017 1.0017 0.0225 2.25% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 021652 東財(cái)龍頭家電指數(shù)E 0.8792 0.8792 0.8599 0.8599 0.0193 2.24% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7714 0.7714 0.7549 0.7549 0.0165 2.19% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7559 0.7559 0.7398 0.7398 0.0161 2.18% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.7468 0.7468 0.7310 0.7310 0.0158 2.16% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.7449 0.7449 0.7292 0.7292 0.0157 2.15% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0305 1.0305 1.0089 1.0089 0.0216 2.14% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.5340 0.5340 0.5228 0.5228 0.0112 2.14% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1263 1.1263 1.1027 1.1027 0.0236 2.14% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1393 1.1393 1.1154 1.1154 0.0239 2.14% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 017226 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0340 1.0340 1.0123 1.0123 0.0217 2.14% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 008713 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0865 1.0865 1.0638 1.0638 0.0227 2.13% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 008714 國(guó)泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0724 1.0724 1.0500 1.0500 0.0224 2.13% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 516860 博時(shí)金融科技ETF 0.6179 0.6179 0.6050 0.6050 0.0129 2.13% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5220 1.6120 1.4910 1.5810 0.0310 2.08% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.4310 2.4310 2.3820 2.3820 0.0490 2.06% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.4760 2.4760 2.4260 2.4260 0.0500 2.06% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5100 0.5100 0.5000 0.5000 0.0100 2.00% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7921 0.7921 0.7766 0.7766 0.0155 2.00% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.7880 0.7880 0.7726 0.7726 0.0154 1.99% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1081 0.1081 0.1060 0.1060 0.0021 1.98% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 159586 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF 0.7261 0.7261 0.7125 0.7125 0.0136 1.91% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3470 0.3470 0.3406 0.3406 0.0064 1.88% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.0880 1.0880 1.0680 1.0680 0.0200 1.87% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4980 0.4980 0.4890 0.4890 0.0090 1.84% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.7710 1.9810 1.7390 1.9490 0.0320 1.84% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3842 2.3842 2.3413 2.3413 0.0429 1.83% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 501018 南方原油A 1.2524 1.2524 1.2299 1.2299 0.0225 1.83% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 006476 南方原油C 1.2285 1.2285 1.2064 1.2064 0.0221 1.83% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3577 2.3577 2.3154 2.3154 0.0423 1.83% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3770 2.3770 2.3343 2.3343 0.0427 1.83% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 0.6593 0.6593 0.6476 0.6476 0.0117 1.81% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 0.6739 0.6739 0.6620 0.6620 0.0119 1.80% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 561010 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF 0.6377 0.6377 0.6265 0.6265 0.0112 1.79% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.3211 1.3411 1.2979 1.3179 0.0232 1.79% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.0830 1.0830 1.0640 1.0640 0.0190 1.79% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.2892 1.3092 1.2666 1.2866 0.0226 1.78% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 0.7232 0.7232 0.7107 0.7107 0.0125 1.76% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2700 1.3450 1.2480 1.3230 0.0220 1.76% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 020484 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起A 0.7240 0.7240 0.7115 0.7115 0.0125 1.76% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2700 1.8480 1.2480 1.8260 0.0220 1.76% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 021672 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.5271 0.5271 0.5181 0.5181 0.0090 1.74% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 021844 東財(cái)證券保險(xiǎn)E 0.8387 0.8387 0.8245 0.8245 0.0142 1.72% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 019503 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A 0.6988 0.6988 0.6870 0.6870 0.0118 1.72% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.4649 0.4649 0.4571 0.4571 0.0078 1.71% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 019504 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C 0.6962 0.6962 0.6845 0.6845 0.0117 1.71% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.6100 4.6100 4.5331 4.5331 0.0769 1.70% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4769 1.4769 1.4524 1.4524 0.0245 1.69% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.5557 4.5557 4.4798 4.4798 0.0759 1.69% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 2.6630 2.6630 2.6190 2.6190 0.0440 1.68% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 020729 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7305 0.7305 0.7185 0.7185 0.0120 1.67% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 020730 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7297 0.7297 0.7178 0.7178 0.0119 1.66% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9933 0.9933 0.9772 0.9772 0.0161 1.65% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3331 0.3331 0.3277 0.3277 0.0054 1.65% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3341 0.3341 0.3287 0.3287 0.0054 1.64% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9747 0.9747 0.9590 0.9590 0.0157 1.64% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3304 0.3304 0.3251 0.3251 0.0053 1.63% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1780 0.1888 0.1752 0.1860 0.0028 1.60% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1780 0.2651 0.1752 0.2623 0.0028 1.60% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8930 0.8930 0.8790 0.8790 0.0140 1.59% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 013334 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A 0.8568 0.8568 0.8435 0.8435 0.0133 1.58% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.8398 0.8398 0.8267 0.8267 0.0131 1.58% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 0.8944 0.8944 0.8805 0.8805 0.0139 1.58% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0847 1.0847 1.0679 1.0679 0.0168 1.57% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 4.5340 4.5340 4.4650 4.4650 0.0690 1.55% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7713 0.7713 0.7596 0.7596 0.0117 1.54% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7560 0.7560 0.7445 0.7445 0.0115 1.54% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.6367 0.6367 0.6271 0.6271 0.0096 1.53% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 560280 廣發(fā)中證工程機(jī)械主題ETF 1.0025 1.0025 0.9874 0.9874 0.0151 1.53% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9693 0.9693 0.9547 0.9547 0.0146 1.53% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.6465 1.7888 0.6368 1.7834 0.0097 1.52% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.6350 0.6350 0.6255 0.6255 0.0095 1.52% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1817 1.1817 1.1641 1.1641 0.0176 1.51% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6460 0.6460 0.6364 0.6364 0.0096 1.51% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.2306 1.2306 1.2123 1.2123 0.0183 1.51% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6384 0.6384 0.6289 0.6289 0.0095 1.51% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4774 1.4774 1.4556 1.4556 0.0218 1.50% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0180 1.0180 1.0030 1.0030 0.0150 1.50% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.4618 1.4618 1.4403 1.4403 0.0215 1.49% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 0.8977 0.8977 0.8845 0.8845 0.0132 1.49% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9886 0.9886 0.9741 0.9741 0.0145 1.49% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8920 0.8920 0.8790 0.8790 0.0130 1.48% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7520 0.7520 0.7410 0.7410 0.0110 1.48% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 163208 諾安油氣能源 1.0260 1.1550 1.0110 1.1400 0.0150 1.48% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9902 0.9902 0.9758 0.9758 0.0144 1.48% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7520 0.7520 0.7410 0.7410 0.0110 1.48% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6601 1.6601 1.6362 1.6362 0.0239 1.46% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9348 0.9348 0.9214 0.9214 0.0134 1.45% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 020903 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9359 0.9359 0.9225 0.9225 0.0134 1.45% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.5378 0.5378 0.5301 0.5301 0.0077 1.45% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 012057 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.7956 0.7956 0.7843 0.7843 0.0113 1.44% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1420 0.1470 0.1400 0.1450 0.0020 1.43% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.7763 0.7763 0.7654 0.7654 0.0109 1.42% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1520 1.5960 1.1360 1.5800 0.0160 1.41% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 1.0090 1.0090 0.9950 0.9950 0.0140 1.41% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8523 0.8523 0.8406 0.8406 0.0117 1.39% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1460 0.1460 0.1440 0.1440 0.0020 1.39% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3911 1.3911 1.3722 1.3722 0.0189 1.38% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 020336 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8508 0.8508 0.8392 0.8392 0.0116 1.38% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5522 2.6214 2.5178 2.5870 0.0344 1.37% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 0.7324 0.7324 0.7225 0.7225 0.0099 1.37% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5537 3.0889 2.5192 3.0544 0.0345 1.37% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 160719 嘉實(shí)黃金 1.2600 1.2600 1.2430 1.2430 0.0170 1.37% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 3.8770 3.8770 3.8250 3.8250 0.0520 1.36% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 0.7278 0.7278 0.7180 0.7180 0.0098 1.36% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.1452 1.1452 1.1298 1.1298 0.0154 1.36% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 513870 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.3401 1.3401 1.3222 1.3222 0.0179 1.35% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1725 0.1725 0.1702 0.1702 0.0023 1.35% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5201 2.5201 2.4866 2.4866 0.0335 1.35% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1656 0.1656 0.1634 0.1634 0.0022 1.35% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.8556 1.8556 1.8309 1.8309 0.0247 1.35% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.2719 1.2719 1.2550 1.2550 0.0169 1.35% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.8466 1.8466 1.8220 1.8220 0.0246 1.35% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.8611 1.8611 1.8363 1.8363 0.0248 1.35% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4537 2.4537 2.4212 2.4212 0.0325 1.34% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2049 0.2049 0.2022 0.2022 0.0027 1.34% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.4795 0.4795 0.4732 0.4732 0.0063 1.33% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.4889 0.4889 0.4825 0.4825 0.0064 1.33% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 019765 國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 0.9280 0.9280 0.9159 0.9159 0.0121 1.32% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.6808 0.6808 0.6719 0.6719 0.0089 1.32% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 019766 國(guó)壽安保優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 0.9245 0.9245 0.9125 0.9125 0.0120 1.32% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 8.2720 8.7720 8.1640 8.6640 0.1080 1.32% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.5134 0.5134 0.5067 0.5067 0.0067 1.32% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0528 1.0528 1.0392 1.0392 0.0136 1.31% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.5191 0.7549 0.5124 0.7505 0.0067 1.31% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.1916 1.1916 1.1762 1.1762 0.0154 1.31% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.2159 1.2159 1.2002 1.2002 0.0157 1.31% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6947 0.6947 0.6857 0.6857 0.0090 1.31% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9370 5.9370 5.8610 5.8610 0.0760 1.30% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.9469 6.2169 5.8705 6.1405 0.0764 1.30% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 562580 華夏中證全指可選消費(fèi)ETF 0.9220 0.9220 0.9102 0.9102 0.0118 1.30% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0120 1.3880 0.9990 1.3750 0.0130 1.30% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.8657 5.8657 5.7904 5.7904 0.0753 1.30% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 021778 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F 5.9468 5.9468 5.8704 5.8704 0.0764 1.30% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0705 1.0705 1.0568 1.0568 0.0137 1.30% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.0370 6.0370 5.9600 5.9600 0.0770 1.29% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 014994 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.1722 1.1722 1.1573 1.1573 0.0149 1.29% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6627 1.6627 1.6416 1.6416 0.0211 1.29% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.1809 1.7109 1.1659 1.6959 0.0150 1.29% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.2500 1.2500 1.2341 1.2341 0.0159 1.29% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0719 1.0719 1.0582 1.0582 0.0137 1.29% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2533 1.2533 1.2373 1.2373 0.0160 1.29% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 019441 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2190 1.2190 1.2036 1.2036 0.0154 1.28% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2289 1.2289 1.2134 1.2134 0.0155 1.28% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.3507 4.4097 4.2959 4.3549 0.0548 1.28% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 018738 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 4.3503 4.3503 4.2955 4.2955 0.0548 1.28% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 019442 萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.2170 1.2170 1.2017 1.2017 0.0153 1.27% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 021838 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5715 1.5715 1.5518 1.5518 0.0197 1.27% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2264 1.2264 1.2110 1.2110 0.0154 1.27% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2070 0.2070 0.2044 0.2044 0.0026 1.27% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.2425 4.2425 4.1891 4.1891 0.0534 1.27% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2326 0.2326 0.2297 0.2297 0.0029 1.26% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.1821 3.1821 3.1426 3.1426 0.0395 1.26% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6425 4.6425 4.5848 4.5848 0.0577 1.26% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.6580 4.6580 4.6000 4.6000 0.0580 1.26% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.2331 1.2331 1.2178 1.2178 0.0153 1.26% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.5075 0.5075 0.5012 0.5012 0.0063 1.26% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1547 1.1547 1.1403 1.1403 0.0144 1.26% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1514 1.1514 1.1371 1.1371 0.0143 1.26% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.5135 0.4551 0.5071 0.4526 0.0064 1.26% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2326 0.2326 0.2297 0.2297 0.0029 1.26% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 159529 景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) 1.1178 1.1178 1.1039 1.1039 0.0139 1.26% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 2.4755 2.4755 2.4450 2.4450 0.0305 1.25% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.2194 3.2194 3.1795 3.1795 0.0399 1.25% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 202005 南方成份精選混合A 0.5517 1.9443 0.5449 1.9375 0.0068 1.25% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 320013 諾安全球黃金 1.3750 1.5180 1.3580 1.5010 0.0170 1.25% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3100 1.3100 1.2940 1.2940 0.0160 1.24% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 2.4482 2.4482 2.4181 2.4181 0.0301 1.24% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 006541 南方成份精選混合C 0.5404 1.9030 0.5338 1.8964 0.0066 1.24% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 002977 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接C 0.7824 0.7824 0.7729 0.7729 0.0095 1.23% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.9916 1.9916 1.9677 1.9677 0.0239 1.21% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.7926 0.7926 0.7831 0.7831 0.0095 1.21% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4598 1.4598 1.4424 1.4424 0.0174 1.21% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3579 0.3677 0.3537 0.3635 0.0042 1.19% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.3860 2.0530 2.3580 2.0310 0.0280 1.19% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1949 0.1949 0.1926 0.1926 0.0023 1.19% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3577 0.3674 0.3535 0.3632 0.0042 1.19% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1949 0.1949 0.1926 0.1926 0.0023 1.19% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3439 0.3439 0.3399 0.3399 0.0040 1.18% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.2830 1.3330 1.2680 1.3180 0.0150 1.18% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6989 4.1379 3.6563 4.0953 0.0426 1.17% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 004855 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C 1.3143 1.3143 1.2991 1.2991 0.0152 1.17% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3532 0.3532 0.3491 0.3491 0.0041 1.17% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 004854 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A 1.3266 1.3266 1.3113 1.3113 0.0153 1.17% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0403 1.0403 1.0283 1.0283 0.0120 1.17% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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195 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2950 1.2950 1.2800 1.2800 0.0150 1.17% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6921 3.6921 3.6497 3.6497 0.0424 1.16% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 159527 廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF 0.9293 0.9293 0.9186 0.9186 0.0107 1.16% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.0440 1.0440 1.0320 1.0320 0.0120 1.16% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2608 0.2608 0.2578 0.2578 0.0030 1.16% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.4241 3.4241 3.3852 3.3852 0.0389 1.15% 2024-08-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值