搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

新華安享惠金定期債券E基金凈值查詢(021467)

今天最新凈值 1.1749 -0.0004 -0.0300% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.2369
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2313億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚海明
近一季新華安享惠金定期債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新華安享惠金定期債券E(021467)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 021467 新華安享惠金定期債券E 1.1749 2.2369 1.1753 2.2373 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 021467 新華安享惠金定期債券E 1.1753 2.2373 1.1720 2.2340 0.0033 0.28%
2025-04-30 021467 新華安享惠金定期債券E 1.1720 2.2340 1.1710 2.2330 0.0010 0.09%
2025-04-25 021467 新華安享惠金定期債券E 1.1710 2.2330 1.1687 2.2307 0.0023 0.20%
2025-04-18 021467 新華安享惠金定期債券E 1.1687 2.2307 1.1702 2.2322 -0.0015 -0.13%
2025-04-11 021467 新華安享惠金定期債券E 1.1702 2.2322 1.3270 2.2320 -0.1568 0.02%
2025-04-03 021467 新華安享惠金定期債券E 1.3270 2.2320 1.3247 2.2297 0.0023 0.17%
2025-03-28 021467 新華安享惠金定期債券E 1.3247 2.2297 1.3239 2.2289 0.0008 0.06%
2025-03-21 021467 新華安享惠金定期債券E 1.3239 2.2289 1.3285 2.2335 -0.0046 -0.35%
2025-03-14 021467 新華安享惠金定期債券E 1.3285 2.2335 1.3287 2.2337 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021467 新華安享惠金定期債券E 1.3287 2.2337 1.3274 2.2324 0.0013 0.10%
2025-02-28 021467 新華安享惠金定期債券E 1.3274 2.2324 1.3299 2.2349 -0.0025 -0.19%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%