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2024年05月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.7740 1.7740 1.7240 1.7240 0.0500 2.90% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004937 中航混改精選混合C 0.8406 0.8406 0.8188 0.8188 0.0218 2.66% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004936 中航混改精選混合A 0.8592 0.8592 0.8370 0.8370 0.0222 2.65% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.6173 3.6173 3.5385 3.5385 0.0788 2.23% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.6178 4.0568 3.5388 3.9778 0.0790 2.23% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5092 0.5710 0.4981 0.5599 0.0111 2.23% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5956 0.5956 0.5828 0.5828 0.0128 2.20% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5891 0.5891 0.5765 0.5765 0.0126 2.19% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.2316 4.2316 4.1412 4.1412 0.0904 2.18% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.1855 4.1855 4.0962 4.0962 0.0893 2.18% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.7338 1.7338 1.6982 1.6982 0.0356 2.10% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 019118 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.7296 1.7296 1.6942 1.6942 0.0354 2.09% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.7222 1.7222 1.6869 1.6869 0.0353 2.09% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2440 0.2440 0.2390 0.2390 0.0050 2.09% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.9827 0.9827 0.9630 0.9630 0.0197 2.05% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.3612 3.3612 3.2938 3.2938 0.0674 2.05% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.3860 3.3860 3.3179 3.3179 0.0681 2.05% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.0631 3.0631 3.0016 3.0016 0.0615 2.05% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.9654 0.9654 0.9460 0.9460 0.0194 2.05% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.9628 2.9628 2.9032 2.9032 0.0596 2.05% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3899 3.3899 3.3220 3.3220 0.0679 2.04% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.3444 3.3444 3.2774 3.2774 0.0670 2.04% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6265 1.6265 1.5945 1.5945 0.0320 2.01% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2289 0.2289 0.2244 0.2244 0.0045 2.01% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2289 0.2289 0.2244 0.2244 0.0045 2.01% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9933 0.9933 0.9737 0.9737 0.0196 2.01% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.6619 0.6619 0.6493 0.6493 0.0126 1.94% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.3386 1.3386 1.3137 1.3137 0.0249 1.90% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.3516 1.3516 1.3264 1.3264 0.0252 1.90% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1884 0.1884 0.1849 0.1849 0.0035 1.89% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9177 0.9177 0.9008 0.9008 0.0169 1.88% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1902 0.1902 0.1867 0.1867 0.0035 1.87% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9159 0.9159 0.8991 0.8991 0.0168 1.87% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7140 3.7140 3.6470 3.6470 0.0670 1.84% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007674 工銀產業(yè)升級股票A 1.0748 1.0748 1.0556 1.0556 0.0192 1.82% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000043 嘉實美國成長股票人民幣 4.3240 4.3240 4.2470 4.2470 0.0770 1.81% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5081 0.5081 0.4991 0.4991 0.0090 1.80% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007675 工銀產業(yè)升級股票C 1.0380 1.0380 1.0196 1.0196 0.0184 1.80% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004642 南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5219 0.5219 0.5127 0.5127 0.0092 1.79% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 021002 南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5219 0.5219 0.5127 0.5127 0.0092 1.79% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5081 0.5081 0.4992 0.4992 0.0089 1.78% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8590 0.8590 0.8440 0.8440 0.0150 1.78% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008089 華夏中證全指房地產ETF聯(lián)接C 0.6328 0.6328 0.6220 0.6220 0.0108 1.74% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008088 華夏中證全指房地產ETF聯(lián)接A 0.6412 0.6412 0.6303 0.6303 0.0109 1.73% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.0544 1.0544 1.0365 1.0365 0.0179 1.73% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 159707 華寶中證800地產ETF 0.6069 0.6069 0.5967 0.5967 0.0102 1.71% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 159768 銀華中證內地地產主題ETF 0.5489 0.5489 0.5397 0.5397 0.0092 1.70% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.0240 1.0240 1.0070 1.0070 0.0170 1.69% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.0270 1.0270 1.0100 1.0100 0.0170 1.68% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數(shù)A 0.6277 1.4834 0.6174 1.4731 0.0103 1.67% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8590 0.8590 0.8450 0.8450 0.0140 1.66% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 015042 國泰國證房地產行業(yè)指數(shù)C 0.6234 0.6234 0.6133 0.6133 0.0101 1.65% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8253 1.8253 1.7956 1.7956 0.0297 1.65% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8476 1.8476 1.8176 1.8176 0.0300 1.65% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 015674 鵬華中證800地產指數(shù)(LOF)C 0.6072 0.6072 0.5974 0.5974 0.0098 1.64% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160628 鵬華中證800地產指數(shù)(LOF)A 0.6167 1.4967 0.6068 1.4905 0.0099 1.63% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8065 0.8065 0.7943 0.7943 0.0122 1.54% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8065 0.8065 0.7943 0.7943 0.0122 1.54% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3229 0.3229 0.3180 0.3180 0.0049 1.54% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.2944 2.2944 2.2598 2.2598 0.0346 1.53% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3545 2.3545 2.3190 2.3190 0.0355 1.53% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.6380 5.6380 5.5530 5.5530 0.0850 1.53% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3314 0.3314 0.3264 0.3264 0.0050 1.53% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 513870 富國納斯達克100ETF(QDII) 1.2599 1.2599 1.2409 1.2409 0.0190 1.53% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.7300 5.7300 5.6440 5.6440 0.0860 1.52% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 7.7960 8.2960 7.6800 8.1800 0.1160 1.51% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1350 0.1350 0.1330 0.1330 0.0020 1.50% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050020 博時抗通脹增強回報 0.4730 0.4730 0.4660 0.4660 0.0070 1.50% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.5407 5.5407 5.4595 5.4595 0.0812 1.49% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7902 0.8301 0.7786 0.8185 0.0116 1.49% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.6143 5.8843 5.5320 5.8020 0.0823 1.49% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1360 0.1360 0.1340 0.1340 0.0020 1.49% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7798 0.7798 0.7684 0.7684 0.0114 1.48% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006283 鵬華美國房地產美元現(xiàn)匯 0.1370 0.1420 0.1350 0.1400 0.0020 1.48% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.4118 4.4118 4.3477 4.3477 0.0641 1.47% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.4007 4.4007 4.3369 4.3369 0.0638 1.47% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 019525 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1897 1.1897 1.1726 1.1726 0.0171 1.46% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 019524 華泰柏瑞納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1913 1.1913 1.1742 1.1742 0.0171 1.46% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015518 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1979 0.1979 0.1951 0.1951 0.0028 1.44% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 021000 南方納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.5776 1.5776 1.5554 1.5554 0.0222 1.43% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0007 3.0007 2.9588 2.9588 0.0419 1.42% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4223 0.4223 0.4164 0.4164 0.0059 1.42% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.0334 3.0334 2.9911 2.9911 0.0423 1.41% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160216 國泰大宗商品 0.5020 0.5020 0.4950 0.4950 0.0070 1.41% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019547 招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1118 1.1118 1.0965 1.0965 0.0153 1.40% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019737 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0213 1.0213 1.0072 1.0072 0.0141 1.40% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 019736 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0217 1.0217 1.0076 1.0076 0.0141 1.40% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4269 0.4269 0.4210 0.4210 0.0059 1.40% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 019174 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2030 1.2030 1.1865 1.1865 0.0165 1.39% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 019548 招商納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1098 1.1098 1.0946 1.0946 0.0152 1.39% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 019175 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2006 1.2006 1.1842 1.1842 0.0164 1.38% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 019173 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.1889 1.1889 1.1727 1.1727 0.0162 1.38% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 019172 摩根納斯達克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1911 1.1911 1.1749 1.1749 0.0162 1.38% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 019441 萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1815 1.1815 1.1657 1.1657 0.0158 1.36% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 019442 萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1801 1.1801 1.1644 1.1644 0.0157 1.35% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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107 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6681 0.6681 0.6600 0.6600 0.0081 1.23% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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118 000180 廣發(fā)美國房地產指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1616 0.2460 0.1597 0.2441 0.0019 1.19% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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120 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3289 0.3289 0.3251 0.3251 0.0038 1.17% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 1.0219 1.0219 1.0114 1.0114 0.0105 1.04% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4145 1.4145 1.4000 1.4000 0.0145 1.04% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1456 0.1456 0.1441 0.1441 0.0015 1.04% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3984 1.3984 1.3841 1.3841 0.0143 1.03% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202005 南方成份精選混合A 0.5724 1.9650 0.5666 1.9592 0.0058 1.02% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100055 富國全球科技互聯(lián)網股票(QDII)A 2.4309 2.4309 2.4063 2.4063 0.0246 1.02% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320017 諾安全球收益不動產 1.3920 1.4820 1.3780 1.4680 0.0140 1.02% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006541 南方成份精選混合C 0.5619 1.9245 0.5563 1.9189 0.0056 1.01% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.3908 1.3908 1.3772 1.3772 0.0136 0.99% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.2223 1.3823 1.2103 1.3703 0.0120 0.99% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007894 平安估值精選混合C 1.0300 1.0300 1.0199 1.0199 0.0101 0.99% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 015361 西部利得新盈混合C 1.4310 1.4310 1.4170 1.4170 0.0140 0.99% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.5500 1.5500 1.5350 1.5350 0.0150 0.98% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 673050 西部利得新盈混合A 1.4450 1.4450 1.4310 1.4310 0.0140 0.98% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007893 平安估值精選混合A 1.0154 1.0644 1.0055 1.0545 0.0099 0.98% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5560 1.5560 1.5410 1.5410 0.0150 0.97% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000930 博時黃金I 5.3499 2.2278 5.2990 2.2066 0.0509 0.96% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000929 博時黃金D 5.4490 2.3466 5.3971 2.3251 0.0519 0.96% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 206011 鵬華美國房地產(QDII) 0.9710 1.3470 0.9620 1.3380 0.0090 0.94% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 118001 易方達亞洲精選股票 1.0750 1.0750 1.0650 1.0650 0.0100 0.94% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.2170 0.2170 0.2150 0.2150 0.0020 0.93% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.0375 2.0375 2.0187 2.0187 0.0188 0.93% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 2.0051 2.0051 1.9867 1.9867 0.0184 0.93% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.8807 1.8807 1.8636 1.8636 0.0171 0.92% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.8367 1.8367 1.8201 1.8201 0.0166 0.91% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.9699 1.9699 1.9521 1.9521 0.0178 0.91% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.9306 1.9306 1.9131 1.9131 0.0175 0.91% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2980 1.2980 1.2864 1.2864 0.0116 0.90% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.8290 1.8290 1.8127 1.8127 0.0163 0.90% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.8826 1.8826 1.8658 1.8658 0.0168 0.90% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519935 長信創(chuàng)新驅動股票 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.0396 1.0396 1.0304 1.0304 0.0092 0.89% 2024-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值