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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年10月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 017889 東方阿爾法招陽(yáng)混合E 0.6455 0.6455 0.6236 0.6236 0.0219 3.51% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 014003 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合C 0.8062 0.8062 0.7817 0.7817 0.0245 3.13% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.8127 0.8127 0.7880 0.7880 0.0247 3.13% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006877 天治量化核心精選混合A 0.7239 0.9917 0.7022 0.9700 0.0217 3.09% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006878 天治量化核心精選混合C 0.7322 1.0072 0.7103 0.9853 0.0219 3.08% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5216 3.2566 1.4770 3.2120 0.0446 3.02% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.5232 3.2382 1.4786 3.1936 0.0446 3.02% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005494 鑫元價(jià)值精選混合C 0.9432 0.9432 0.9176 0.9176 0.0256 2.79% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005493 鑫元價(jià)值精選混合A 0.9699 0.9699 0.9436 0.9436 0.0263 2.79% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 2.3740 2.6740 2.3100 2.6100 0.0640 2.77% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 2.4140 2.6640 2.3490 2.5990 0.0650 2.77% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4544 1.4544 1.4155 1.4155 0.0389 2.75% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 2.5260 2.5260 2.4610 2.4610 0.0650 2.64% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.3669 1.3669 1.3343 1.3343 0.0326 2.44% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7651 0.7651 0.7473 0.7473 0.0178 2.38% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7612 0.7612 0.7435 0.7435 0.0177 2.38% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3642 1.3642 1.3345 1.3345 0.0297 2.23% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3748 1.3748 1.3448 1.3448 0.0300 2.23% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.0371 1.0371 1.0162 1.0162 0.0209 2.06% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.2420 1.6070 1.2170 1.5820 0.0250 2.05% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.0443 1.0443 1.0233 1.0233 0.0210 2.05% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 0.9180 0.9180 0.9000 0.9000 0.0180 2.00% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.2640 1.2640 1.2400 1.2400 0.0240 1.94% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.7699 1.0899 0.7557 1.0757 0.0142 1.88% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.7786 1.1152 0.7642 1.1008 0.0144 1.88% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.2639 2.2639 2.2224 2.2224 0.0415 1.87% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9450 1.7850 0.9280 1.7680 0.0170 1.83% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.7192 0.7192 0.7063 0.7063 0.0129 1.83% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9406 0.9406 0.9239 0.9239 0.0167 1.81% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.8060 1.8060 1.7740 1.7740 0.0320 1.80% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9195 0.9195 0.9032 0.9032 0.0163 1.80% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.9770 2.1460 1.9420 2.1110 0.0350 1.80% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9940 0.9940 0.9765 0.9765 0.0175 1.79% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005359 東方阿爾法精選混合C 0.9660 0.9660 0.9490 0.9490 0.0170 1.79% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 0.9791 0.9791 0.9621 0.9621 0.0170 1.77% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 0.9923 0.9923 0.9751 0.9751 0.0172 1.76% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9410 0.9670 0.9250 0.9510 0.0160 1.73% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005459 銀河嘉誼靈活配置混合A 1.0320 1.1140 1.0146 1.0966 0.0174 1.71% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1320 2.1850 1.1130 2.1660 0.0190 1.71% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005460 銀河嘉誼靈活配置混合C 1.0279 1.1099 1.0106 1.0926 0.0173 1.71% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004677 博時(shí)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1350 1.1350 1.1160 1.1160 0.0190 1.70% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008297 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.2476 1.2476 1.2268 1.2268 0.0208 1.70% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.9410 1.9410 1.9090 1.9090 0.0320 1.68% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1480 1.1480 0.0190 1.66% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.1700 1.1700 1.1510 1.1510 0.0190 1.65% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002451 平安睿享文娛混合C 1.8520 2.2380 1.8220 2.2080 0.0300 1.65% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002450 平安睿享文娛混合A 1.9710 2.3710 1.9390 2.3390 0.0320 1.65% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.8010 2.1800 1.7720 2.1510 0.0290 1.64% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.1780 1.1780 1.1590 1.1590 0.0190 1.64% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006100 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.8045 2.0595 1.7758 2.0308 0.0287 1.62% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2560 2.3090 1.2360 2.2890 0.0200 1.62% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006101 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.7264 1.9754 1.6989 1.9479 0.0275 1.62% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1970 2.7770 1.1790 2.7590 0.0180 1.53% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008227 寶盈研究精選混合A 1.2712 1.2712 1.2521 1.2521 0.0191 1.53% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008228 寶盈研究精選混合C 1.2480 1.2480 1.2292 1.2292 0.0188 1.53% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.4030 2.3230 1.3820 2.3020 0.0210 1.52% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.5500 1.5500 1.5270 1.5270 0.0230 1.51% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0830 3.6080 1.0669 3.5919 0.0161 1.51% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8483 1.2383 0.8358 1.2258 0.0125 1.50% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6622 0.6622 0.6525 0.6525 0.0097 1.49% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6634 0.6634 0.6537 0.6537 0.0097 1.48% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 0.8411 0.8411 0.8288 0.8288 0.0123 1.48% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5414 0.5414 0.5335 0.5335 0.0079 1.48% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.5120 1.6120 1.4900 1.5900 0.0220 1.48% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 2.0401 2.0401 2.0103 2.0103 0.0298 1.48% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 2.0222 2.0222 1.9927 1.9927 0.0295 1.48% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006923 前海開源滬港深非周期股票A 0.9399 0.9399 0.9263 0.9263 0.0136 1.47% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.3753 2.3753 2.3409 2.3409 0.0344 1.47% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.9660 1.1470 0.9520 1.1330 0.0140 1.47% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.6600 1.6600 1.6360 1.6360 0.0240 1.47% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4025 2.4025 2.3676 2.3676 0.0349 1.47% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.0363 1.1973 1.0213 1.1823 0.0150 1.47% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.1394 1.1894 1.1230 1.1730 0.0164 1.46% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 2.2990 2.2990 2.2660 2.2660 0.0330 1.46% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9181 0.9181 0.9049 0.9049 0.0132 1.46% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.1719 1.2219 1.1550 1.2050 0.0169 1.46% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006924 前海開源滬港深非周期股票C 0.9302 0.9302 0.9168 0.9168 0.0134 1.46% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9111 0.9111 0.8980 0.8980 0.0131 1.46% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.5774 1.5774 1.5549 1.5549 0.0225 1.45% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.3360 1.5060 1.3170 1.4870 0.0190 1.44% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.5640 0.5640 0.5560 0.5560 0.0080 1.44% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002080 前海開源一帶一路混合C 0.7750 0.7750 0.7640 0.7640 0.0110 1.44% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.4335 1.4335 1.4132 1.4132 0.0203 1.44% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.4032 1.4032 1.3833 1.3833 0.0199 1.44% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.1227 1.1227 1.1069 1.1069 0.0158 1.43% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001209 前海開源一帶一路混合A 0.7090 0.7090 0.6990 0.6990 0.0100 1.43% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.1088 1.1088 1.0932 1.0932 0.0156 1.43% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.2880 1.2880 1.2700 1.2700 0.0180 1.42% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.2912 2.3762 2.2592 2.3442 0.0320 1.42% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 0.9980 0.9980 0.9840 0.9840 0.0140 1.42% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 1.4950 1.4950 1.4740 1.4740 0.0210 1.42% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 2.3918 2.4818 2.3583 2.4483 0.0335 1.42% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7912 2.6572 0.7802 2.6462 0.0110 1.41% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7527 2.3197 0.7422 2.3092 0.0105 1.41% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0100 1.1910 0.9960 1.1770 0.0140 1.41% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0529 2.4929 1.0384 2.4784 0.0145 1.40% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 019414 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C 1.0532 1.0532 1.0388 1.0388 0.0144 1.39% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.7137 0.7137 0.7039 0.7039 0.0098 1.39% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 1.3472 1.3472 1.3289 1.3289 0.0183 1.38% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 3.9990 4.2490 3.9450 4.1950 0.0540 1.37% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9371 0.9371 0.9244 0.9244 0.0127 1.37% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 013145 浙商匯金先進(jìn)制造混合 0.6932 2.0192 0.6838 2.0098 0.0094 1.37% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 017213 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C 0.9328 0.9328 0.9203 0.9203 0.0125 1.36% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 0.8930 1.0430 0.8810 1.0310 0.0120 1.36% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050012 博時(shí)策略混合 1.1210 1.3900 1.1060 1.3750 0.0150 1.36% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004148 圓信永豐多策略 1.3255 1.3255 1.3077 1.3077 0.0178 1.36% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0138 1.0138 1.0003 1.0003 0.0135 1.35% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.7980 1.7980 1.7740 1.7740 0.0240 1.35% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000866 華寶制造股票 1.8840 1.8840 1.8590 1.8590 0.0250 1.34% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0167 1.0367 1.0034 1.0234 0.0133 1.33% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 011748 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A 0.6112 0.6112 0.6032 0.6032 0.0080 1.33% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 011982 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.9910 0.9910 0.9780 0.9780 0.0130 1.33% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 013188 華夏能源革新股票C 2.5150 2.5150 2.4820 2.4820 0.0330 1.33% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 0.9955 1.0155 0.9825 1.0025 0.0130 1.32% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.6009 0.6009 0.5931 0.5931 0.0078 1.32% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.8198 1.8198 1.7961 1.7961 0.0237 1.32% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 013259 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合C 1.8048 1.8048 1.7813 1.7813 0.0235 1.32% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003834 華夏能源革新股票A 2.5480 2.5480 2.5150 2.5150 0.0330 1.31% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.5487 1.5487 1.5286 1.5286 0.0201 1.31% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 016352 建信高端醫(yī)療股票C 1.5421 1.5421 1.5222 1.5222 0.0199 1.31% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0020 0.8760 0.9890 0.8640 0.0130 1.31% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002020 國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 0.8570 0.8970 0.8460 0.8860 0.0110 1.30% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.6500 2.6500 2.6160 2.6160 0.0340 1.30% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0160 1.9090 1.0030 1.8960 0.0130 1.30% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.8060 1.8060 1.7830 1.7830 0.0230 1.29% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.0540 3.0540 3.0150 3.0150 0.0390 1.29% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0075 1.4375 0.9947 1.4247 0.0128 1.29% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 1.6690 1.6690 1.6478 1.6478 0.0212 1.29% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019020 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.0550 3.0550 3.0160 3.0160 0.0390 1.29% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.5789 1.5789 1.5590 1.5590 0.0199 1.28% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.0630 2.0630 2.0370 2.0370 0.0260 1.28% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.5136 1.5136 1.4945 1.4945 0.0191 1.28% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.0530 2.2680 2.0270 2.2420 0.0260 1.28% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 1.7354 1.7354 1.7134 1.7134 0.0220 1.28% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.0800 2.2950 2.0540 2.2690 0.0260 1.27% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005775 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 2.2861 2.2861 2.2577 2.2577 0.0284 1.26% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9179 0.9179 0.9065 0.9065 0.0114 1.26% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004934 圓信永豐消費(fèi)升級(jí) 1.0327 1.1727 1.0199 1.1599 0.0128 1.26% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 0.5884 0.5884 0.5811 0.5811 0.0073 1.26% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005776 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 2.1883 2.1883 2.1611 2.1611 0.0272 1.26% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019194 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)精選混合C 0.5917 0.5917 0.5844 0.5844 0.0073 1.25% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0220 3.0220 2.9850 2.9850 0.0370 1.24% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.2221 1.2221 1.2071 1.2071 0.0150 1.24% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008277 財(cái)通資管行業(yè)精選混合 0.7571 0.7571 0.7478 0.7478 0.0093 1.24% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 169101 東方紅睿豐混合 1.2340 2.1360 1.2190 2.1210 0.0150 1.23% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.5600 1.5600 1.5410 1.5410 0.0190 1.23% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 2.9710 2.9710 2.9350 2.9350 0.0360 1.23% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.6510 1.7060 1.6310 1.6860 0.0200 1.23% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.2875 1.2875 1.2719 1.2719 0.0156 1.23% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002189 農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合 1.8860 1.8860 1.8633 1.8633 0.0227 1.22% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 700003 平安策略先鋒混合 4.2360 4.3360 4.1850 4.2850 0.0510 1.22% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 2.5573 3.3193 2.5265 3.2885 0.0308 1.22% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5738 0.5738 0.5669 0.5669 0.0069 1.22% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 501205 鵬華創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.3918 0.3918 0.3871 0.3871 0.0047 1.21% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0010 1.5390 0.9890 1.5270 0.0120 1.21% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5767 0.5767 0.5698 0.5698 0.0069 1.21% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.0010 1.0400 0.9890 1.0280 0.0120 1.21% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.5970 1.6520 1.5780 1.6330 0.0190 1.20% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8965 1.1765 0.8859 1.1659 0.0106 1.20% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.2406 1.2406 1.2259 1.2259 0.0147 1.20% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007048 平安安心靈活配置混合C 0.8930 1.1730 0.8824 1.1624 0.0106 1.20% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002598 平安消費(fèi)精選混合A 1.0207 0.8231 1.0086 0.8134 0.0121 1.20% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.2151 1.2151 1.2007 1.2007 0.0144 1.20% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.9972 0.8036 0.9854 0.7941 0.0118 1.20% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 570006 諾德中小盤混合 0.7640 1.6940 0.7550 1.6850 0.0090 1.19% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.7574 0.7574 0.7485 0.7485 0.0089 1.19% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.6721 0.6721 0.6642 0.6642 0.0079 1.19% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.6692 0.6692 0.6613 0.6613 0.0079 1.19% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 011082 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8580 1.0490 0.8480 1.0390 0.0100 1.18% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7620 0.8040 0.7531 0.7955 0.0089 1.18% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.8145 1.8145 1.7933 1.7933 0.0212 1.18% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 011015 嘉合錦元回報(bào)混合A 0.8585 0.8585 0.8486 0.8486 0.0099 1.17% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.6746 0.4960 0.6668 0.4926 0.0078 1.17% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8670 2.1920 0.8570 2.1820 0.0100 1.17% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 011016 嘉合錦元回報(bào)混合C 0.8452 0.8452 0.8355 0.8355 0.0097 1.16% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.2164 1.2914 1.2025 1.2775 0.0139 1.16% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1834 0.1834 0.1813 0.1813 0.0021 1.16% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1394 0.2208 0.1378 0.2192 0.0016 1.16% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6714 0.6714 0.6637 0.6637 0.0077 1.16% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1394 0.1451 0.1378 0.1435 0.0016 1.16% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.2446 1.3196 1.2304 1.3054 0.0142 1.15% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1765 0.1765 0.1745 0.1745 0.0020 1.15% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.3761 1.3761 1.3604 1.3604 0.0157 1.15% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 0.8243 0.8243 0.8149 0.8149 0.0094 1.15% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.2021 2.2021 2.1772 2.1772 0.0249 1.14% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008418 惠升惠澤混合A 0.9075 1.0875 0.8973 1.0773 0.0102 1.14% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.9837 1.9837 1.9614 1.9614 0.0223 1.14% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.0080 2.0360 1.9854 2.0134 0.0226 1.14% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.8305 0.8305 0.8211 0.8211 0.0094 1.14% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008372 富國(guó)阿爾法兩年持有期混合 1.4520 1.4520 1.4358 1.4358 0.0162 1.13% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.3162 1.3162 1.3015 1.3015 0.0147 1.13% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008419 惠升惠澤混合C 0.8837 1.0637 0.8738 1.0538 0.0099 1.13% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.8920 1.2680 0.8820 1.2580 0.0100 1.13% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2670 1.2670 1.2528 1.2528 0.0142 1.13% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005210 東吳雙三角股票C 0.5151 0.5151 0.5094 0.5094 0.0057 1.12% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 015114 匯添富高端制造股票C 2.0690 2.0690 2.0460 2.0460 0.0230 1.12% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 1.4390 1.4390 1.4230 1.4230 0.0160 1.12% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 015115 匯添富高端制造股票D 2.0760 2.0760 2.0530 2.0530 0.0230 1.12% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001725 匯添富高端制造股票A 2.0900 2.0900 2.0670 2.0670 0.0230 1.11% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 0.9811 0.9811 0.9703 0.9703 0.0108 1.11% 2023-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值