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浦銀安盛價值成長混合C基金盤中實時估值(014011)

今天最新凈值 1.0463 0.0033 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4763
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8827億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳勇 蔣佳良
浦銀安盛價值成長混合C基金014011重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002384 東山精密 0.0000 6.67% -2.13% -0.1421%
688608 恒玄科技 0.0000 5.07% -8.96% -0.4543%
605117 德業(yè)股份 0.0000 4.59% -1.07% -0.0491%
300750 寧德時代 0.0000 4.09% -1.25% -0.0511%
688981 中芯國際 0.0000 4.04% -1.09% -0.0440%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.89% 0.05% 0.0019%
601100 恒立液壓 0.0000 3.17% -0.98% -0.0311%
301291 明陽電氣 0.0000 2.99% -4.13% -0.1235%
002916 深南電路 0.0000 2.91% -2.00% -0.0582%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 2.83% -0.75% -0.0212%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
40.25% -0.9727% 82.37%
浦銀安盛價值成長混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.05% -0.36%
2025-05-21 0.32% 1.07%
2025-05-20 1.09% 0.28%
2025-05-19 -0.20% -0.15%
2025-05-16 0.00% -0.10%
2025-05-15 -1.33% -1.52%
2025-05-14 0.25% 0.02%
2025-05-13 -0.06% -0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛價值成長混合C基金014011實時估值圖
浦銀安盛價值成長混合C基金014011實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%