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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年08月09日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001056 北信瑞豐健康生活 1.2640 1.2640 1.2210 1.2210 0.0430 3.52% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.6520 0.6520 0.6300 0.6300 0.0220 3.49% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.6540 0.8040 0.6320 0.7820 0.0220 3.48% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5645 0.5645 0.5487 0.5487 0.0158 2.88% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6990 0.6990 0.6795 0.6795 0.0195 2.87% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.7019 1.7019 1.6561 1.6561 0.0458 2.77% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.6914 1.6914 1.6459 1.6459 0.0455 2.76% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.5764 1.5764 1.5367 1.5367 0.0397 2.58% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2620 1.2620 1.2303 1.2303 0.0317 2.58% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.2757 1.2757 1.2437 1.2437 0.0320 2.57% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.5041 1.0286 0.4916 1.0206 0.0125 2.54% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.5030 0.5030 0.4906 0.4906 0.0124 2.53% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.5997 0.8738 0.5851 0.8539 0.0146 2.50% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 010572 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5950 0.5950 0.5805 0.5805 0.0145 2.50% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 015171 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.7630 0.7630 0.7444 0.7444 0.0186 2.50% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8308 0.8308 0.8106 0.8106 0.0202 2.49% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1161 0.1161 0.1133 0.1133 0.0028 2.47% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.1335 2.1335 2.0824 2.0824 0.0511 2.45% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.1789 1.1789 1.1507 1.1507 0.0282 2.45% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.0841 2.0841 2.0343 2.0343 0.0498 2.45% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8496 0.8496 0.8297 0.8297 0.0199 2.40% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.0116 1.0116 0.9882 0.9882 0.0234 2.37% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.0615 2.0615 2.0142 2.0142 0.0473 2.35% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.0827 2.0827 2.0349 2.0349 0.0478 2.35% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7415 0.7415 0.7248 0.7248 0.0167 2.30% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.6130 0.6130 0.5995 0.5995 0.0135 2.25% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8918 0.8918 0.8722 0.8722 0.0196 2.25% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9177 0.9177 0.8976 0.8976 0.0201 2.24% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.0891 1.0891 1.0653 1.0653 0.0238 2.23% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.6699 1.6699 1.6344 1.6344 0.0355 2.17% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.3979 1.3979 1.3686 1.3686 0.0293 2.14% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.3500 1.3500 1.3217 1.3217 0.0283 2.14% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.9690 1.9690 1.9280 1.9280 0.0410 2.13% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.9820 1.9820 1.9410 1.9410 0.0410 2.11% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5546 0.5546 0.5433 0.5433 0.0113 2.08% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5603 0.5603 0.5490 0.5490 0.0113 2.06% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.5514 0.5514 0.5404 0.5404 0.0110 2.04% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3510 1.3510 1.3247 1.3247 0.0263 1.99% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3354 1.3354 1.3095 1.3095 0.0259 1.98% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 010321 中銀大健康股票C 0.9055 0.9055 0.8881 0.8881 0.0174 1.96% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.7118 0.7118 0.6991 0.6991 0.0127 1.82% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7145 0.7145 0.7017 0.7017 0.0128 1.82% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.6486 1.6486 1.6193 1.6193 0.0293 1.81% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.3585 1.3585 1.3344 1.3344 0.0241 1.81% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.8106 0.8106 0.7963 0.7963 0.0143 1.80% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8152 0.8544 0.8008 0.8408 0.0144 1.80% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.7168 0.7168 0.7042 0.7042 0.0126 1.79% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.7198 0.5152 0.7072 0.5098 0.0126 1.78% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2170 1.2170 1.1960 1.1960 0.0210 1.76% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.5726 0.5726 0.5628 0.5628 0.0098 1.74% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.9000 1.9000 1.8680 1.8680 0.0320 1.71% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.2090 1.2090 1.1890 1.1890 0.0200 1.68% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.3280 1.4030 1.3062 1.3812 0.0218 1.67% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.2990 1.3740 1.2778 1.3528 0.0212 1.66% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 517990 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 0.9060 0.9060 0.8914 0.8914 0.0146 1.64% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9985 0.9985 0.9827 0.9827 0.0158 1.61% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.5695 1.5695 1.5453 1.5453 0.0242 1.57% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.5605 1.5605 1.5364 1.5364 0.0241 1.57% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 1.8150 1.8150 1.7870 1.7870 0.0280 1.57% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 016018 銀河康樂(lè)股票C 2.4740 2.4740 2.4360 2.4360 0.0380 1.56% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 005293 諾德新旺 1.1198 1.1198 1.1026 1.1026 0.0172 1.56% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.4691 1.4691 1.4465 1.4465 0.0226 1.56% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.5362 1.5362 1.5126 1.5126 0.0236 1.56% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0470 1.6070 1.0310 1.5910 0.0160 1.55% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 006569 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.0584 1.0584 1.0422 1.0422 0.0162 1.55% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.8450 2.2090 1.8170 2.1810 0.0280 1.54% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.6644 1.6644 1.6395 1.6395 0.0249 1.52% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1008 1.1008 1.0843 1.0843 0.0165 1.52% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0826 1.0826 1.0664 1.0664 0.0162 1.52% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 006476 南方原油C 1.2623 1.2623 1.2435 1.2435 0.0188 1.51% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4245 0.4245 0.4182 0.4182 0.0063 1.51% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 519673 銀河康樂(lè)股票A 2.4910 2.4910 2.4540 2.4540 0.0370 1.51% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 501018 南方原油A 1.2820 1.2820 1.2629 1.2629 0.0191 1.51% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9770 1.6820 0.9625 1.6675 0.0145 1.51% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 013080 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.9696 0.9696 0.9552 0.9552 0.0144 1.51% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 014590 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C 0.8589 0.8589 0.8463 0.8463 0.0126 1.49% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8180 2.1430 0.8060 2.1310 0.0120 1.49% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 560600 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.6654 0.6654 0.6556 0.6556 0.0098 1.49% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 014589 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票A 0.8663 0.8663 0.8536 0.8536 0.0127 1.49% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0531 1.0531 1.0379 1.0379 0.0152 1.46% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0303 1.0303 1.0155 1.0155 0.0148 1.46% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2630 1.2630 1.2450 1.2450 0.0180 1.45% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.2537 1.2537 1.2359 1.2359 0.0178 1.44% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.2076 1.2076 1.1904 1.1904 0.0172 1.44% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1687 0.1687 0.1663 0.1663 0.0024 1.44% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.7715 1.6180 1.7465 1.5952 0.0250 1.43% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.9780 2.9780 2.9360 2.9360 0.0420 1.43% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3662 2.3662 2.3329 2.3329 0.0333 1.43% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.8240 1.7656 1.7983 1.7407 0.0257 1.43% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.9945 1.9945 1.9665 1.9665 0.0280 1.42% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2180 1.2180 1.2010 1.2010 0.0170 1.42% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.9732 1.9732 1.9455 1.9455 0.0277 1.42% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3474 2.3474 2.3145 2.3145 0.0329 1.42% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.0165 1.0165 1.0024 1.0024 0.0141 1.41% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.5990 1.5990 1.5770 1.5770 0.0220 1.40% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1751 0.1751 0.1727 0.1727 0.0024 1.39% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6090 1.6490 1.5870 1.6270 0.0220 1.39% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3279 0.3279 0.3234 0.3234 0.0045 1.39% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.9300 2.9300 2.8900 2.8900 0.0400 1.38% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3305 0.3305 0.3260 0.3260 0.0045 1.38% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 011082 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8100 1.0010 0.7990 0.9900 0.0110 1.38% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.0389 1.1869 1.0251 1.1731 0.0138 1.35% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1137 0.1137 0.1122 0.1122 0.0015 1.34% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.8260 0.8260 0.8151 0.8151 0.0109 1.34% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 570006 諾德中小盤(pán)混合 0.6800 1.6100 0.6710 1.6010 0.0090 1.34% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.5120 1.5120 1.4920 1.4920 0.0200 1.34% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.0784 1.2164 1.0642 1.2022 0.0142 1.33% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.8405 0.8405 0.8295 0.8295 0.0110 1.33% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.9965 2.2345 1.9705 2.2085 0.0260 1.32% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.9415 2.1735 1.9162 2.1482 0.0253 1.32% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.9970 0.9970 0.9840 0.9840 0.0130 1.32% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.8007 0.8007 0.7903 0.7903 0.0104 1.32% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.8440 0.8440 0.8330 0.8330 0.0110 1.32% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0388 1.0388 1.0254 1.0254 0.0134 1.31% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2350 2.8150 1.2190 2.7990 0.0160 1.31% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0345 1.0345 1.0211 1.0211 0.0134 1.31% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.8137 0.8137 0.8032 0.8032 0.0105 1.31% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 005520 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8682 0.8682 0.8571 0.8571 0.0111 1.30% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A 1.7419 1.8529 1.7200 1.8310 0.0219 1.27% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 017859 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C 1.7382 1.7382 1.7164 1.7164 0.0218 1.27% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.8487 1.8487 1.8257 1.8257 0.0230 1.26% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.8480 2.2270 1.8250 2.2040 0.0230 1.26% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.8697 1.8977 1.8465 1.8745 0.0232 1.26% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0062 1.0062 0.9937 0.9937 0.0125 1.26% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.6445 1.6445 1.6244 1.6244 0.0201 1.24% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.9530 1.9530 1.9290 1.9290 0.0240 1.24% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 005626 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.3940 1.3940 1.3770 1.3770 0.0170 1.23% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.8658 3.2378 2.8309 3.2029 0.0349 1.23% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.4000 1.4000 1.3830 1.3830 0.0170 1.23% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.5964 0.5964 0.5892 0.5892 0.0072 1.22% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.1730 1.1730 1.1590 1.1590 0.0140 1.21% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 013154 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.3450 1.3450 1.3290 1.3290 0.0160 1.20% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0090 0.9150 0.9970 0.9050 0.0120 1.20% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5926 0.5926 0.5856 0.5856 0.0070 1.20% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 0.7274 0.7274 0.7188 0.7188 0.0086 1.20% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5953 0.5953 0.5883 0.5883 0.0070 1.19% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.3550 1.8950 1.3390 1.8790 0.0160 1.19% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0220 1.0220 1.0100 1.0100 0.0120 1.19% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 016352 建信高端醫(yī)療股票C 1.6440 1.6440 1.6247 1.6247 0.0193 1.19% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.6496 1.6496 1.6302 1.6302 0.0194 1.19% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 018529 華寶大健康混合C 1.4691 1.4691 1.4520 1.4520 0.0171 1.18% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 0.9499 0.9499 0.9388 0.9388 0.0111 1.18% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0043 1.0043 0.9926 0.9926 0.0117 1.18% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 0.9578 0.9578 0.9466 0.9466 0.0112 1.18% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 010144 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.6186 0.6186 0.6114 0.6114 0.0072 1.18% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 006881 華寶大健康混合A 1.4709 1.4709 1.4537 1.4537 0.0172 1.18% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.2665 1.2665 1.2519 1.2519 0.0146 1.17% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.2919 1.2919 1.2770 1.2770 0.0149 1.17% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.6217 2.0067 0.6145 1.9995 0.0072 1.17% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.9719 1.1480 0.9607 1.1368 0.0112 1.17% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1304 1.1304 1.1174 1.1174 0.0130 1.16% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 159838 博時(shí)醫(yī)藥50ETF 0.6407 0.6407 0.6334 0.6334 0.0073 1.15% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 015176 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C 0.7127 0.7127 0.7046 0.7046 0.0081 1.15% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.1070 2.3220 2.0830 2.2980 0.0240 1.15% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4163 2.4163 2.3891 2.3891 0.0272 1.14% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8865 0.8865 0.8765 0.8765 0.0100 1.14% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 0.7036 0.7036 0.6957 0.6957 0.0079 1.14% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.1669 1.4669 1.1538 1.4538 0.0131 1.14% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4408 2.4408 2.4134 2.4134 0.0274 1.14% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.7156 1.1633 0.7075 1.1501 0.0081 1.14% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.5070 1.7190 1.4900 1.7020 0.0170 1.14% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 018209 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 1.9505 1.9505 1.9287 1.9287 0.0218 1.13% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3420 2.3370 1.3270 2.3220 0.0150 1.13% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 012801 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.8399 0.8399 0.8305 0.8305 0.0094 1.13% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8740 0.8740 0.8642 0.8642 0.0098 1.13% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.2080 1.5180 1.1945 1.5045 0.0135 1.13% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.9534 1.9534 1.9315 1.9315 0.0219 1.13% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1700 1.1700 1.1570 1.1570 0.0130 1.12% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.8384 0.8384 0.8291 0.8291 0.0093 1.12% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.0830 2.2980 2.0600 2.2750 0.0230 1.12% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 163208 諾安油氣能源 1.0940 1.1330 1.0820 1.1210 0.0120 1.11% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.1800 1.1800 1.1670 1.1670 0.0130 1.11% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0431 1.0751 1.0317 1.0637 0.0114 1.10% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.0332 1.0332 1.0220 1.0220 0.0112 1.10% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9380 1.0980 0.9280 1.0880 0.0100 1.08% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.2170 2.2120 1.2040 2.1990 0.0130 1.08% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9403 0.9403 0.9305 0.9305 0.0098 1.05% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1443 0.1443 0.1428 0.1428 0.0015 1.05% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.6730 0.6730 0.6660 0.6660 0.0070 1.05% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 001898 易方達(dá)大健康混合 1.6430 1.6430 1.6260 1.6260 0.0170 1.05% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 0.9300 0.9300 0.9203 0.9203 0.0097 1.05% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 850013 海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合A 2.6226 2.6226 2.5956 2.5956 0.0270 1.04% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 851399 海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合C 2.6064 2.6064 2.5796 2.5796 0.0268 1.04% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1457 0.1457 0.1442 0.1442 0.0015 1.04% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5050 0.5050 0.5000 0.5000 0.0050 1.00% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 001695 泓德泓業(yè)混合 1.5058 2.0258 1.4910 2.0110 0.0148 0.99% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 1.6559 3.3625 1.6397 3.3463 0.0162 0.99% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 900100 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 1.6300 3.3366 1.6141 3.3207 0.0159 0.99% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 0.9844 0.9844 0.9748 0.9748 0.0096 0.98% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.6668 3.3734 1.6506 3.3572 0.0162 0.98% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1814 1.1814 1.1700 1.1700 0.0114 0.97% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.9720 2.9720 2.9440 2.9440 0.0280 0.95% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 013885 交銀阿爾法核心混合C 3.2279 3.2279 3.1980 3.1980 0.0299 0.93% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 519712 交銀阿爾法核心混合A 3.2602 4.0932 3.2300 4.0630 0.0302 0.93% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.9270 2.9270 2.9000 2.9000 0.0270 0.93% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 159797 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF 0.8678 0.8678 0.8598 0.8598 0.0080 0.93% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 005210 東吳雙三角股票C 0.5330 0.5330 0.5282 0.5282 0.0048 0.91% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 005209 東吳雙三角股票A 0.5493 0.5493 0.5444 0.5444 0.0049 0.90% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6269 0.6269 0.6213 0.6213 0.0056 0.90% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.9000 2.9000 2.8740 2.8740 0.0260 0.90% 2023-08-09 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值