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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年11月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9460 0.9460 0.9110 0.9110 0.0350 3.84% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005662 嘉實金融精選股票A 1.1484 1.1484 1.1060 1.1060 0.0424 3.83% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005663 嘉實金融精選股票C 1.1215 1.1215 1.0801 1.0801 0.0414 3.83% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9360 0.9360 0.9020 0.9020 0.0340 3.77% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007178 浙商中華預期高股息A 1.0537 1.0537 1.0172 1.0172 0.0365 3.59% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007216 浙商中華預期高股息C 1.0427 1.0427 1.0067 1.0067 0.0360 3.58% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.6677 0.6677 0.6460 0.6460 0.0217 3.36% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.6620 0.6620 0.6405 0.6405 0.0215 3.36% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.7423 0.7423 0.7201 0.7201 0.0222 3.08% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006659 財通中證香港紅利等權指數(shù)C 0.7609 0.7609 0.7410 0.7410 0.0199 2.69% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006658 財通中證香港紅利等權指數(shù)A 0.7692 0.7692 0.7491 0.7491 0.0201 2.68% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.6303 1.6303 1.5889 1.5889 0.0414 2.61% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.6577 1.6577 1.6157 1.6157 0.0420 2.60% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0800 1.2400 1.0530 1.2130 0.0270 2.56% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005506 前海開源中藥股票C 2.4900 2.4900 2.4291 2.4291 0.0609 2.51% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005505 前海開源中藥股票A 2.5122 2.5122 2.4507 2.4507 0.0615 2.51% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.3896 1.6896 1.3560 1.6560 0.0336 2.48% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.4426 1.7526 1.4078 1.7178 0.0348 2.47% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2892 1.2892 1.2582 1.2582 0.0310 2.46% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2656 1.2656 1.2353 1.2353 0.0303 2.45% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.9080 0.9080 0.8870 0.8870 0.0210 2.37% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 016352 建信高端醫(yī)療股票C 2.0790 2.0790 2.0311 2.0311 0.0479 2.36% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.0801 2.0801 2.0322 2.0322 0.0479 2.36% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.2000 3.3800 3.1280 3.3080 0.0720 2.30% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007713 華富科技動能混合A 1.2125 1.2625 1.1854 1.2354 0.0271 2.29% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006148 寶盈融源可轉債債券C 1.2398 1.2398 1.2125 1.2125 0.0273 2.25% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006147 寶盈融源可轉債債券A 1.2519 1.2519 1.2244 1.2244 0.0275 2.25% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 0.9698 0.9698 0.9489 0.9489 0.0209 2.20% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 009170 湘財長興靈活配置混合C 0.8838 0.8838 0.8649 0.8649 0.0189 2.19% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 009169 湘財長興靈活配置混合A 0.8953 0.8953 0.8762 0.8762 0.0191 2.18% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8047 0.8047 0.7877 0.7877 0.0170 2.16% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.7891 0.7891 0.7725 0.7725 0.0166 2.15% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.7809 0.8309 0.7647 0.8147 0.0162 2.12% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004536 嘉實中小企業(yè)量化活力混合 1.3470 1.3470 1.3190 1.3190 0.0280 2.12% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.7891 0.8391 0.7728 0.8228 0.0163 2.11% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.4132 1.4132 1.3842 1.3842 0.0290 2.10% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.3831 1.3831 1.3547 1.3547 0.0284 2.10% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.7999 0.7999 0.7836 0.7836 0.0163 2.08% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.8019 0.8019 0.7856 0.7856 0.0163 2.07% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001569 泰信國策驅動靈活配置混合 1.7810 1.7810 1.7460 1.7460 0.0350 2.00% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.6161 1.6161 1.5848 1.5848 0.0313 1.98% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.6495 3.6995 3.5788 3.6288 0.0707 1.98% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7428 1.7817 0.7286 1.7675 0.0142 1.95% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008084 海富通先進制造股票C 1.3052 1.3052 1.2804 1.2804 0.0248 1.94% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008085 海富通先進制造股票A 1.3205 1.3205 1.2955 1.2955 0.0250 1.93% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.6960 1.6960 1.6640 1.6640 0.0320 1.92% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.2330 2.5970 2.1910 2.5550 0.0420 1.92% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.5925 1.5925 1.5626 1.5626 0.0299 1.91% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.6345 1.6345 1.6038 1.6038 0.0307 1.91% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.2040 2.2040 2.1630 2.1630 0.0410 1.90% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519005 海富通股票混合 1.3690 3.3180 1.3436 3.2926 0.0254 1.89% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 011156 金鷹責任投資混合C 0.7083 0.9031 0.6952 0.8900 0.0131 1.88% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 011155 金鷹責任投資混合A 0.7182 0.9140 0.7050 0.9008 0.0132 1.87% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2510 1.2510 1.2280 1.2280 0.0230 1.87% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.7965 1.7965 1.7640 1.7640 0.0325 1.84% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2760 1.2760 1.2530 1.2530 0.0230 1.84% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.7341 1.7341 1.7028 1.7028 0.0313 1.84% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.9680 2.9980 2.9150 2.9450 0.0530 1.82% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0640 1.6790 1.0450 1.6600 0.0190 1.82% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8956 0.8956 0.8796 0.8796 0.0160 1.82% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8834 0.8834 0.8676 0.8676 0.0158 1.82% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.2733 1.2733 1.2507 1.2507 0.0226 1.81% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 016234 財通景氣行業(yè)混合C 0.6457 0.6457 0.6342 0.6342 0.0115 1.81% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.3033 1.3033 1.2802 1.2802 0.0231 1.80% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.9470 2.9770 2.8950 2.9250 0.0520 1.80% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.6232 2.6232 2.5770 2.5770 0.0462 1.79% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007876 國融融興混合C 0.9247 0.9247 0.9084 0.9084 0.0163 1.79% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.9352 0.9352 0.9188 0.9188 0.0164 1.78% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.0890 1.0890 1.0700 1.0700 0.0190 1.78% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007875 國融融興混合A 0.9304 0.9304 0.9141 0.9141 0.0163 1.78% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.0920 1.0920 1.0730 1.0730 0.0190 1.77% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.8749 0.8749 0.8598 0.8598 0.0151 1.76% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0430 1.6550 1.0250 1.6370 0.0180 1.76% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.6572 0.6572 0.6459 0.6459 0.0113 1.75% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.6579 1.3449 0.6466 1.3378 0.0113 1.75% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.8854 1.1156 0.8702 1.1004 0.0152 1.75% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001543 寶盈新銳混合A 3.1030 3.1030 3.0500 3.0500 0.0530 1.74% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.8845 2.1284 0.8694 2.1133 0.0151 1.74% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9420 0.9420 0.9260 0.9260 0.0160 1.73% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5890 3.4170 0.5790 3.4070 0.0100 1.73% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007578 寶盈新銳混合C 3.0240 3.0240 2.9730 2.9730 0.0510 1.72% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9520 1.7080 0.9360 1.6980 0.0160 1.71% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.4280 1.8180 1.4041 1.7941 0.0239 1.70% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 1.4212 1.4212 1.3975 1.3975 0.0237 1.70% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8434 0.8434 0.8294 0.8294 0.0140 1.69% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.5710 1.5710 1.5450 1.5450 0.0260 1.68% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.2450 2.2450 2.2080 2.2080 0.0370 1.68% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 015066 華夏逸享健康混合C 1.0785 1.0785 1.0608 1.0608 0.0177 1.67% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007481 華夏逸享健康混合A 1.0832 1.0832 1.0654 1.0654 0.0178 1.67% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.9028 0.9028 0.8881 0.8881 0.0147 1.66% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.8926 0.8926 0.8781 0.8781 0.0145 1.65% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.5520 1.9170 1.5270 1.8920 0.0250 1.64% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.2390 1.2390 1.2190 1.2190 0.0200 1.64% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.6850 0.6850 0.6740 0.6740 0.0110 1.63% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7532 0.7532 0.7412 0.7412 0.0120 1.62% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7376 0.7376 0.7259 0.7259 0.0117 1.61% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.1223 1.1223 1.1045 1.1045 0.0178 1.61% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1298 1.1298 1.1119 1.1119 0.0179 1.61% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7376 0.7376 0.7259 0.7259 0.0117 1.61% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161625 融通可轉債債券C 1.1740 1.2840 1.1556 1.2656 0.0184 1.59% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006127 華寶香港中小C 1.1946 1.1946 1.1759 1.1759 0.0187 1.59% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.8884 0.8884 0.8745 0.8745 0.0139 1.59% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0904 1.0904 1.0733 1.0733 0.0171 1.59% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161624 融通可轉債債券A 1.2119 1.3219 1.1929 1.3029 0.0190 1.59% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.8963 0.8963 0.8823 0.8823 0.0140 1.59% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2140 1.2140 1.1950 1.1950 0.0190 1.59% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0861 1.0861 1.0691 1.0691 0.0170 1.59% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 014589 招商成長先導股票A 1.1036 1.1036 1.0865 1.0865 0.0171 1.57% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 014590 招商成長先導股票C 1.1005 1.1005 1.0835 1.0835 0.0170 1.57% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 1.6495 3.3561 1.6242 3.3308 0.0253 1.56% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2400 1.2400 1.2210 1.2210 0.0190 1.56% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 1.6785 3.3851 1.6527 3.3593 0.0258 1.56% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.6698 3.3764 1.6441 3.3507 0.0257 1.56% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 009126 嘉實基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.1299 1.1299 1.1126 1.1126 0.0173 1.55% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 009127 嘉實基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.1153 1.1153 1.0983 1.0983 0.0170 1.55% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9331 1.5331 0.9190 1.5190 0.0141 1.53% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9045 1.5045 0.8909 1.4909 0.0136 1.53% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.7835 0.7835 0.7718 0.7718 0.0117 1.52% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8621 0.8621 0.8494 0.8494 0.0127 1.50% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8641 1.7198 0.8513 1.7070 0.0128 1.50% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000772 景順長城中國回報混合A 2.1620 2.1620 2.1300 2.1300 0.0320 1.50% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.9683 0.9683 0.9541 0.9541 0.0142 1.49% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.3944 1.3944 1.3740 1.3740 0.0204 1.48% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000339 長城醫(yī)療保健混合A 3.1364 3.1364 3.0910 3.0910 0.0454 1.47% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1194 0.1204 0.1177 0.1187 0.0017 1.44% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1349 0.1349 0.1330 0.1330 0.0019 1.43% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1358 0.1358 0.1339 0.1339 0.0019 1.42% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.2873 1.2873 1.2693 1.2693 0.0180 1.42% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 516690 銀華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7508 0.7508 0.7403 0.7403 0.0105 1.42% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.2687 2.2687 2.2377 2.2377 0.0310 1.39% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.0889 1.4110 1.0740 1.3961 0.0149 1.39% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007234 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合C 1.0864 1.0864 1.0715 1.0715 0.0149 1.39% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.4380 3.4380 3.3910 3.3910 0.0470 1.39% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7480 0.7480 0.7378 0.7378 0.0102 1.38% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.5530 6.0530 5.4780 5.9780 0.0750 1.37% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 3.3990 3.3990 3.3530 3.3530 0.0460 1.37% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.4360 2.4360 2.4030 2.4030 0.0330 1.37% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006522 財通新興藍籌混合A 1.5252 1.5252 1.5048 1.5048 0.0204 1.36% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.1923 1.5813 1.1763 1.5653 0.0160 1.36% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006523 財通新興藍籌混合C 1.4799 1.4799 1.4601 1.4601 0.0198 1.36% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005661 嘉實資源精選股票C 2.5025 2.5025 2.4692 2.4692 0.0333 1.35% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 2.3190 2.3190 2.2880 2.2880 0.0310 1.35% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.1705 1.5195 1.1549 1.5039 0.0156 1.35% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 610004 信澳中小盤混合 2.3190 3.3350 2.2880 3.3040 0.0310 1.35% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005660 嘉實資源精選股票A 2.5520 2.5520 2.5179 2.5179 0.0341 1.35% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1900 2.1900 2.1610 2.1610 0.0290 1.34% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.0610 2.0610 2.0340 2.0340 0.0270 1.33% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.8553 0.8553 0.8441 0.8441 0.0112 1.33% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8626 0.8626 0.8513 0.8513 0.0113 1.33% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 2.2920 2.2920 2.2620 2.2620 0.0300 1.33% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.8823 0.8823 0.8708 0.8708 0.0115 1.32% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 014943 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.8803 0.8803 0.8688 0.8688 0.0115 1.32% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 501069 華寶標普中國A股質(zhì)量價值 1.3119 1.3119 1.2948 1.2948 0.0171 1.32% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.1650 3.1650 3.1240 3.1240 0.0410 1.31% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.0262 1.0262 1.0129 1.0129 0.0133 1.31% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.0715 1.0715 1.0576 1.0576 0.0139 1.31% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001898 易方達大健康混合 1.7730 1.7730 1.7500 1.7500 0.0230 1.31% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.9605 0.9605 0.9481 0.9481 0.0124 1.31% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.0158 1.0158 1.0027 1.0027 0.0131 1.31% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050015 博時大中華亞太精選 0.8500 0.9320 0.8390 0.9210 0.0110 1.31% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001261 國聯(lián)新機遇混合A 1.3160 1.3160 1.2990 1.2990 0.0170 1.31% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008135 華宸未來價值先鋒 1.2170 1.2170 1.2014 1.2014 0.0156 1.30% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 4.0614 4.9614 4.0093 4.9093 0.0521 1.30% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9671 0.9991 0.9547 0.9867 0.0124 1.30% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.1250 3.1250 3.0850 3.0850 0.0400 1.30% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008154 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.6871 0.6871 0.6783 0.6783 0.0088 1.30% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.9798 0.9798 0.9672 0.9672 0.0126 1.30% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.9585 0.9585 0.9462 0.9462 0.0123 1.30% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.6849 0.6849 0.6762 0.6762 0.0087 1.29% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005293 諾德新旺 1.3906 1.3906 1.3730 1.3730 0.0176 1.28% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.0130 3.0130 2.9750 2.9750 0.0380 1.28% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.9769 0.9769 0.9646 0.9646 0.0123 1.28% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.1698 1.1698 1.1551 1.1551 0.0147 1.27% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.1623 1.1623 1.1477 1.1477 0.0146 1.27% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.5740 2.5740 2.5420 2.5420 0.0320 1.26% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.9702 0.9702 0.9581 0.9581 0.0121 1.26% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.1814 1.1814 1.1667 1.1667 0.0147 1.26% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.2700 2.2700 2.2420 2.2420 0.0280 1.25% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.7700 0.7700 0.7605 0.7605 0.0095 1.25% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.7883 0.7883 0.7786 0.7786 0.0097 1.25% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.8560 1.8560 1.8330 1.8330 0.0230 1.25% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 2.3906 2.3906 2.3613 2.3613 0.0293 1.24% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 2.3238 2.3238 2.2954 2.2954 0.0284 1.24% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 1.7090 1.7090 1.6880 1.6880 0.0210 1.24% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 481006 工銀紅利混合 0.7917 1.7370 0.7820 1.7273 0.0097 1.24% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.7250 1.7250 1.7040 1.7040 0.0210 1.23% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.0854 1.0854 1.0722 1.0722 0.0132 1.23% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.2340 1.2340 1.2190 1.2190 0.0150 1.23% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.2440 1.2440 1.2290 1.2290 0.0150 1.22% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 011273 泰信景氣驅動12個月持有混合A 0.8469 0.8469 0.8367 0.8367 0.0102 1.22% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 012578 富國紅利混合A 1.0149 1.0149 1.0027 1.0027 0.0122 1.22% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.9502 1.9502 1.9267 1.9267 0.0235 1.22% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.5179 1.5179 1.4996 1.4996 0.0183 1.22% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 011274 泰信景氣驅動12個月持有混合C 0.8400 0.8400 0.8299 0.8299 0.0101 1.22% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.5221 1.5221 1.5037 1.5037 0.0184 1.22% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7616 0.7616 0.7524 0.7524 0.0092 1.22% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002333 匯豐晉信滬港深C 1.1296 1.1846 1.1161 1.1711 0.0135 1.21% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 012579 富國紅利混合C 1.0093 1.0093 0.9972 0.9972 0.0121 1.21% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.1230 3.5620 3.0860 3.5250 0.0370 1.20% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002332 匯豐晉信滬港深A 1.1692 1.2242 1.1553 1.2103 0.0139 1.20% 2022-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值